中心學(xué)校出納人員工作職責(zé)大全5篇(參考版)
2024-11-05 07:54本頁(yè)面
【正文】 六、做好預(yù)訂報(bào)刊雜志的收費(fèi)工作，協(xié)助總務(wù)主任搞好后勤工作。四、遵守、宣傳、維護(hù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)安全，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。三、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、算賬、投賬，做到手續(xù)完備內(nèi)容真實(shí)。貫徹艱苦創(chuàng)業(yè)，勤儉節(jié)約的方針，堅(jiān)持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，積極促進(jìn)事業(yè)計(jì)劃的圓滿完成。六、做好工資、資金等各種費(fèi)發(fā)放工作，嚴(yán)格簽字手續(xù)，管理好收據(jù)、支票、印章等，保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼秘密。四、應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向會(huì)計(jì)報(bào)帳，正確地計(jì)算支出。每天做好原始記錄，扎清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，帳錢相符。一、負(fù)責(zé)幼兒園全面現(xiàn)金收付工作。要按規(guī)定辦理報(bào)銷和核銷手續(xù)，加強(qiáng)管理；及時(shí)督促辦理報(bào)銷手續(xù)，單位內(nèi)部職工借款、出差借款，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字或授權(quán)人員簽字后方能支取，出差回來后，須在一個(gè)星期內(nèi)報(bào)賬、銷賬。辦理外匯出納業(yè)務(wù)，按照國(guó)家外匯管理規(guī)定，結(jié)匯、購(gòu)匯制度辦理外匯出納業(yè)務(wù)，外匯出納人員應(yīng)熟悉外匯管理制度，及時(shí)、正確地辦理結(jié)匯、購(gòu)匯，避免造成外匯損失。保管有關(guān)空白收據(jù)、支票和預(yù)留銀行的印鑒。根據(jù)單位銀行存款金額，不簽發(fā)空頭支票，不得出租出借銀行賬號(hào)，管理好銀行賬戶，執(zhí)行銀行結(jié)算制度。銀行存款日記賬每月應(yīng)至少核對(duì)一次余額，于月末編制銀行存款余款調(diào)節(jié)表，對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，及時(shí)了解其動(dòng)態(tài)。然后進(jìn)行編號(hào)，并登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。出納人員在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核原始憑證，必須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章或授權(quán)人員簽章，方可辦理。出納人員要嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍和庫(kù)存現(xiàn)金限額規(guī)定，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付，超過庫(kù)存現(xiàn)金限額的現(xiàn)金及時(shí)送存銀行；認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。八、幫
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