公司財(cái)務(wù)部門(mén)工作職責(zé)(參考版)
2024-11-04 17:24本頁(yè)面
【正文】 。對(duì)派往各股份公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。定期組織編制財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分析，主持召開(kāi)處務(wù)會(huì)和財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)例會(huì)，研究解決財(cái)務(wù)管理方面的問(wèn)題。檢查、監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)和會(huì)計(jì)人員執(zhí)行國(guó)家財(cái)政法規(guī)、法令、制度，查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計(jì)劃和違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)，規(guī)范企業(yè)的會(huì)計(jì)行為。指導(dǎo)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，考核經(jīng)營(yíng)成果。建立健全會(huì)計(jì)工作崗位責(zé)任制、定期考核、增強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感和紀(jì)律性。二、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)職能職責(zé)：(一)、職能財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部的全面工作和全企業(yè)司的財(cái)務(wù)管理工作。1根據(jù)企業(yè)《財(cái)務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定，對(duì)派往各股份公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅，合理避稅。負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)決算工作，審核、編制上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行綜合分析，管理制度《財(cái)務(wù)部門(mén)工作職責(zé)》。負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費(fèi)用、下達(dá)與收繳工作。負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。(二)、職責(zé)貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及國(guó)家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度。其核算職能是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算。做好庫(kù)存現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)工作并做好盤(pán)點(diǎn)記錄。草擬公司資金籌措方案。按月統(tǒng)計(jì)分析資金流量。部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他工作資金管理審核各部門(mén)資金收支計(jì)劃。按時(shí)編制管理會(huì)計(jì)報(bào)表及附注。1部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他工作總賬報(bào)表負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理；負(fù)責(zé)分?jǐn)偢鞣N費(fèi)用；按月確定各工程完工進(jìn)度和收入并按月提取各種稅費(fèi)。1審核賬證、賬賬、賬表之間的勾稽關(guān)系是否正確。1賬表是否相符，表與表之間的勾稽關(guān)系是否銜接。所附原始憑證的張數(shù)和金額是否相符，借貸金額是否平衡。記賬憑證是否根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證填制的，是否內(nèi)容齊全、填寫(xiě)規(guī)范。在已稽核的會(huì)計(jì)資料上蓋章，以示負(fù)責(zé)。對(duì)于可以更正、補(bǔ)救和重新取得合法憑證的，要求有關(guān)人員堅(jiān)決進(jìn)行更正、補(bǔ)救和重新取證；對(duì)于重大的有問(wèn)題的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，要會(huì)同部門(mén)負(fù)責(zé)人、有關(guān)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。對(duì)嚴(yán)重超計(jì)劃者要審核其合理性，否則不予認(rèn)定。審核財(cái)務(wù)、成本、費(fèi)用等計(jì)劃執(zhí)行和完成情況，是否符合收支標(biāo)準(zhǔn)。審核原始憑據(jù)要從合法性、真實(shí)性、手續(xù)是否完備、數(shù)字是否準(zhǔn)確等方面進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核。七、其他完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦或其他部門(mén)臨時(shí)需要協(xié)助的工作。負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)人員的獎(jiǎng)懲、任用。提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。配合經(jīng)營(yíng)部門(mén)，分析投標(biāo)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五、風(fēng)險(xiǎn)管控參與公司所有經(jīng)濟(jì)合同（特別是項(xiàng)目承包合同、工程分包合同、物資采購(gòu)合同）的會(huì)審工作。4．復(fù)核公司成本分析報(bào)告，并提出處理意見(jiàn)報(bào)公司總經(jīng)理。2．復(fù)核各項(xiàng)目目標(biāo)成本，并提交公司總經(jīng)理審批。4．調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的集中使用。2．?dāng)M定公司的資金籌集方案并提交公司董事會(huì)審批。4．負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析。2．根據(jù)集團(tuán)會(huì)計(jì)制度組織公司的會(huì)計(jì)核算工作。5．參與公司其他基本制度的制定。3．負(fù)責(zé)組織制定公司的成本費(fèi)用管理辦法。崗位設(shè)置這么多，并不一定就是一人一崗了，根據(jù)具體情況和不相容職務(wù)相分離的原則，可以一人多崗財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)制度建設(shè)1．負(fù)責(zé)組織制定公司財(cái)務(wù)管理辦法。一些企業(yè)還會(huì)有內(nèi)部控制，重點(diǎn)對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行評(píng)價(jià)。成本方向通常會(huì)設(shè)置稽核、預(yù)
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