幼兒園組長、會計出納、保安人員工作職責(參考版)
2024-11-04 05:47本頁面
【正文】 。十二、樹立好幼兒園的窗口形象。并定期整理立卷歸檔十、負責建好幼兒園固定資產賬，嚴防資產損壞或流失。八、按時按要求組織好幼兒園收費、退費、發(fā)放工資等工作。六、督促工作人員及時結帳、報帳，及時進行會計核算，所有賬目日清月結，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，編制會計報表，做好財務分析，保證會計核算的合法性、真實性、正確性。四、認真履行監(jiān)督職能,發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關領導反映,協(xié)助園長搞好學期和預算,合理安排經費,計劃開支。二、嚴格執(zhí)行財務制度和幼兒園有關制度,負責對幼兒園的會計憑證、帳薄、報表及其他會計資料進行審核。認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數(shù)量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。月未要編制“銀行余額調節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。完成公司交辦的其他工作。負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作。妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據(jù)。登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務的往來。審核報銷憑證、并根據(jù)相應制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉帳支票。月末核對銀行存款和銀行對賬單。會計出納工作職責7每天核對庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當天其他相關費用。及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。會計出納工作職責6管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。、印鑒、財務資料的整理與保管。、銀行存款日記賬的登記與對賬。及時完成領導交辦的其他工作。定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單。會計出納工作職責4負責資金的收付業(yè)務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符。定期組
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