會計檔案管理崗位職責(參考版)
2024-11-04 00:20本頁面
【正文】 。綜上所述，我財務部檔案管理工作雖然取得了一些成績，但與上級的要求相比，還存在一定的差距。會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復制時，必須經財務部主管批準，并限期歸還。集團內各單位若因公需要查閱會計檔案時，必須經本單位領導批準證明，經財務總監(jiān)同意，才可以查閱或借閱。銀行承兌匯票到期日去銀行收妥款項，取回回單。銷售部門的相關人員在收取銀行承兌匯票扣除貼現(xiàn)利息時可參照執(zhí)行。如承兌人在異地的，貼現(xiàn)天數(shù)應加三天劃款期。貼現(xiàn)出納應仔細、準確地算出貼現(xiàn)利息,不得多付利息，以減少公司資金流失。承兌匯票保管 銀行承兌匯票因票面金額大，必須及時送存街心工行 保管，不得將票留在其它任何地方過夜。支票由指定的出納員專人簽發(fā)；出納員根據(jù)經領導批準的“支票領用單”按照規(guī)定要求簽發(fā)支票，并在支票簽發(fā)登記簿上加以登記。、支票管理辦法為了避免發(fā)生丟失、被盜、空頭等情況，防止由于管理不善而給單位帶來經濟損失，孟總提示我們再原有支票管理的基礎上需加強以下環(huán)節(jié)支票的管理由財務部門負責，指定的出納員專門負責，妥善保管，嚴防丟失、被盜支票和預留銀行印鑒、支票密碼單應分別存放，專人保管。固定資產卡片與固定資產EAS及綜合部固定資產臺賬是否相符，數(shù)據(jù)是否無誤全部進行了盤查。明細賬的科目及數(shù)據(jù)是否無誤。XX已發(fā)生會計憑證中原始憑證的真實性、領導簽字是否健全、附件是否齊全進行了細致的核實。在此之前，在我公司財務總監(jiān)孟繁榮同志帶領下新疆哈密廣匯物流有限公司、廣匯能源股份有限公司伊吾分公司、新疆廣匯清潔能源科技有限責任公司烏魯木齊市米東區(qū)汽車服務分公司、新疆哈密廣匯物流有限公司運輸分公司、肅北廣匯能源物流有限公司、瓜州廣匯能源經銷有限公司、瓜州廣匯物流有限公司財務人員對自己公司的會計檔案進行了自查和整理，具體工作如下一、會計檔案的整理和自查。因此,加強會計檔案管理可以促進一個公司財務管理水平的提高,可以使會計檔案管理工作更好的來為公司服務。繼續(xù)做好檔案的保管工作，加強檔案庫房管理制度的落實，嚴格執(zhí)行檔案借閱制度。進一步完善特種載體檔案的管理，加強對電子、照片、錄音、錄像等特種載體檔案和榮譽檔案的收集及規(guī)范化整理工作。五、存在的問題今年，我局檔案管理工作取得了較大成績，但距上級要求還有差距，特別是由于我局經歷了多次改革變動、機構撤并、職能調整以及辦公地點的變遷，所以在檔案內容的連貫性、年代的連續(xù)性、完整性等方面難免有一些缺憾。四、迎接上級檢查，爭創(chuàng)檔案管理省特級我局結合本身工作需要組織對檔案管理工作實施全面檢查。三、加強檔案硬件設施建設，確保檔案管理工作上檔升級今年我局把檔案硬件設施建設作為重要工作之一抓緊抓好。二是嚴格按照檔案接收、鑒定、整理、保管、利用程序實施管理：注重日常接收文件、資料和征集資料信息，凡已工作處理完備的文檔、圖紙、圖片、電子文檔、實物等檔案一個月內進入局檔案室，并按程序處理檔案檔案入庫前，首先對其真實性、完整性、可用性、時限性和保密程度進行分類鑒定和處理，有利于對其實施動態(tài)管理，而后，對檔案進行整理、保管分類、編號、登記，增強了檔案的保存價值和使用價值；檔案入庫時，按規(guī)定的分類庫柜位置存放，確保檔案目錄、檔案名稱、檔案存放位置、計算機管理總目錄協(xié)調一致，以便于清查、使用檔案；檔案入庫后，切實加強對檔案的保管、保衛(wèi)和保密工作，堅持每月清潔庫房一次、打蟲一次，做好防火、防盜、防蟲咬、防霉變等預防工作；堅持每半年對電子文檔載體和環(huán)境進行檢測，及時檢查信息保存情況，做到防磁化、防輻射、防碰撞；局每半年對全局檔案工作實施全面檢查，特別是對檔案管理的制度落實、安全防護、正規(guī)化建設等方面進行重點檢查，發(fā)現(xiàn)隱患和問題及時整改；做好檔案資料的利用工作，一方面對未利用檔案進行妥善保管和防護，另一方面對可利用檔案按照審批、登記、發(fā)出的程序向社會提供咨詢服務，產生較好的社會效應。二、狠抓落實，責任到位，切實做好檔案管理工作我局的工作性質和任務致使我局檔案資料具有專業(yè)性、連續(xù)性、高技術性、保密性等特點，從而，決定了我局檔案管理工作責任重大。二是進一步建立健全各類規(guī)章制度，制定了《檔案管理崗位職責制》、《檔案設備維護使用制度》、《檔案管理現(xiàn)代化制度》、《檔案工作人員職責》、《重大活動檔案登記制度》、《檔案借閱保密制度》、《檔案鑒定銷毀制度》、《檔案統(tǒng)計制度》、《檔案歸檔保管制度》、《會計檔案管理制度》等一系列制度，并上墻公示，確保檔案管理工作向法制化、制度化、規(guī)范化方向推進?，F(xiàn)
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