【正文】 公積金與公益金按稅后利潤的 10%計(jì)取。 三、項(xiàng)目資本金利潤率 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的凈利潤與項(xiàng)目資本金的比率為項(xiàng)目資本金利潤率，本項(xiàng)目資本金利潤率為 %。 投資回收期小于預(yù)期投資回收期，表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。 四、攤銷費(fèi) 本項(xiàng)目無形遞延資產(chǎn) 940 萬元，分 10 年攤銷，年攤銷費(fèi)用 94 萬元。 三、折舊費(fèi) 折舊按平均年限法計(jì)算。 其他費(fèi)用 包括 制造費(fèi)用和管理費(fèi)用，制造費(fèi)用包括車間經(jīng)費(fèi)、車間辦公費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用，管理費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞保費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、招待費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用。 維修費(fèi) 根據(jù)調(diào)查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費(fèi)用約為折舊費(fèi)用的22%，正常年修理費(fèi)約為 204 萬元。 （ 3）蒸汽：項(xiàng)目年需蒸汽 1440 噸，年需費(fèi)用 20 萬元。 （ 2）水：年需用水約 3000 噸。共計(jì) 63 萬元。經(jīng)估算，原材料年需費(fèi)用 6000 萬元。 二、經(jīng)營成本估算 項(xiàng)目經(jīng)營成本合計(jì)： 7707 萬元。 其中：固定成本： 2663 萬元。 正常年增值稅 1387 萬元，營業(yè)稅金及附加為 126 萬元。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目正常年可創(chuàng)收 13600 萬元，考慮到項(xiàng)目實(shí)際情況，投產(chǎn)期按設(shè)計(jì)能力的80%計(jì)算。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)期和計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期確定為 10 年，其中建設(shè)期 1年， 交叉 期 1 年，生產(chǎn)期 8 年。全部 由企業(yè)自籌解決。 六 、總投資估算 項(xiàng)目總投資為建設(shè)投資與鋪底流動(dòng)資金之和，總計(jì)為11000 萬元。 四、建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資估算額 10400 萬元，其中： 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 2102 6600 548 0 9250 主體工程 2072 6390 488 0 車間 1200 6390 488 綜合服務(wù)樓 492 0 0 實(shí)驗(yàn)樓 190 0 0 研發(fā)中心 190 0 0 輔助工程 0 0 0 0 公用工程 0 210 60 0 供電及電訊 0 70 20 供排水 0 35 15 環(huán)保 0 40 12 總圖運(yùn)輸 0 30 0 采暖通風(fēng) 0 35 13 服務(wù)性工程 10 0 0 廠外工程 15 0 0 道路 15 0 53 其他工程 5 0 0 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 655 655 建設(shè)單位管理費(fèi) 93 勘探設(shè)計(jì)、咨詢費(fèi) 278 工程監(jiān)理 139 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 66 土地使用權(quán)費(fèi) 55 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 0 職 工培訓(xùn)費(fèi) 18 其他 6 3 預(yù)備費(fèi) 495 495 基本預(yù)備費(fèi) 495 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0 4 建設(shè)投資合計(jì) 10400 五 、流動(dòng)資金估算 利用分項(xiàng)估算法，項(xiàng)目需流動(dòng)資金 2021 萬元。 (5)職工培訓(xùn)費(fèi)：按定員總?cè)藬?shù) 60%進(jìn)行培訓(xùn)，每人 1500元計(jì)列。 (3)監(jiān)理費(fèi)：按工程費(fèi)用的 %計(jì)取。 其它費(fèi)用 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和當(dāng)?shù)貙?shí)際情況估算 ： 52 (1)建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的 1%計(jì)取。 設(shè)備購置費(fèi) 設(shè)備按照設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)用或參照設(shè)備價(jià)格資料并考慮漲價(jià)因素計(jì)算。 三、編制說明 土建工程費(fèi) 建筑物估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價(jià)及山東省建筑工程綜合定額估算。 51 第十三章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、估算范圍 項(xiàng)目投資估算主要范圍包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、其他 費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用、建設(shè)期利息等。由于本項(xiàng)目擬采用單項(xiàng)工作內(nèi)容發(fā)包方式，針對(duì)不同的單項(xiàng)工程所采取的招標(biāo)方式如下： ① 勘察設(shè)計(jì)擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)或直接委托方式。本項(xiàng)目業(yè)主擬委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。本項(xiàng)目發(fā)包方式根據(jù)工程建設(shè)實(shí)施階段的工作內(nèi)容分別采 取單項(xiàng)工作內(nèi)容發(fā)包方式。根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第九號(hào)令，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制工程招標(biāo)內(nèi)容。 項(xiàng)目投產(chǎn)期生產(chǎn)能力為 80%；達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)能力達(dá) 100%。其中設(shè)備安裝調(diào)試階段，可在設(shè)備供應(yīng)商派來的有關(guān)技術(shù)人員的指導(dǎo)下，盡快熟悉并掌握各種引進(jìn)設(shè)備的操作與維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)。 二、生產(chǎn)工人培訓(xùn)后達(dá)到： 明確其職責(zé)，掌握勞動(dòng)技能，能獨(dú)立操作，了解上下工序的聯(lián)系；掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術(shù)條件，質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問題的解決辦法，熟悉操作規(guī)程和各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度。 了解產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求及檢測(cè)方法，掌握生產(chǎn)過程中參數(shù)的變化對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 熟悉主要設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和性能。后上崗，以期提高企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平。 總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 行政副 總經(jīng)理 生 產(chǎn) 部 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì) 檢 部 財(cái) 務(wù) 部 供 銷 部 人力資源部 后 勤 部 47 二、勞動(dòng)定員 根據(jù)生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)管理要求，項(xiàng)目定員 200 人，其中管理技術(shù)人員 43 人，生產(chǎn)工人 157 人。設(shè)總經(jīng)理，下設(shè)企劃、總務(wù)、人事部；生產(chǎn)管理部；安全質(zhì)量管理部等部門。項(xiàng)目投產(chǎn)后，需對(duì)職工進(jìn)行系統(tǒng)的防火教育，加強(qiáng)安全意識(shí)，充實(shí)消防力量，建立健全消防制度。為保證生產(chǎn)安全、方便疏散，生產(chǎn)車間出入口均設(shè)應(yīng)急指示燈。 土建設(shè)計(jì)和建筑物間距應(yīng)能滿足防火規(guī)范的要求，生產(chǎn)廠房根據(jù)建筑防火規(guī)范中防火面積的要求設(shè)防火墻、防火門。各建筑物內(nèi)應(yīng)按規(guī)范配置磷酸銨鹽干粉滅火器具等移動(dòng)滅火器材。工程消火栓系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)可采用臨時(shí)高壓制，火災(zāi)發(fā)生時(shí)前 10 分鐘消防用水由設(shè)在消防給水站內(nèi)的消防氣壓給水設(shè)備供給， 10 分鐘后由消防泵、噴淋泵供水。 當(dāng)確認(rèn)火災(zāi)發(fā)生 時(shí)，在消防值班室內(nèi)可發(fā)出控制信號(hào)切斷相應(yīng)地點(diǎn)的所有非消防電源。 消防值班室內(nèi)設(shè)置二總線火災(zāi)報(bào)警裝置及聯(lián)動(dòng)控制裝置。 二、消防措施 本項(xiàng)目各建筑物火災(zāi)危險(xiǎn)性屬丙類，建筑耐火等級(jí)應(yīng)不低于二級(jí)，框架結(jié)構(gòu)應(yīng)采用防火涂料處理，使各構(gòu)件達(dá)到應(yīng)有的耐火極限。 項(xiàng)目所需能耗指標(biāo)表 項(xiàng) 目 數(shù) 量 折標(biāo)煤 (噸 ) 備 注 水 (m3) 3000 電 (萬度 ) 59 蒸汽（噸） 1440 綜合能耗（噸） 能耗指標(biāo)符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 供熱情況 本項(xiàng)目所在地 XX 鎮(zhèn) 實(shí)行了工業(yè)集中供熱，生產(chǎn)、生活用蒸汽供應(yīng)有保證。 供電情況 XX 市有 110 千伏變電站 1座、 35 千伏變電站 2 座，余量充足，可作為本項(xiàng)目供電電源。 三、項(xiàng)目耗能指標(biāo) 用能情況 本項(xiàng)目主要為機(jī)械設(shè)備加工，所需的生產(chǎn)材料在附近的市場(chǎng)購買。 1熱水供應(yīng)系統(tǒng)采用太陽 能熱水系統(tǒng)，并輔以電輔助加熱系統(tǒng)，充分利用現(xiàn)有的自然資源。 在公共衛(wèi)生間內(nèi)采用感應(yīng)式洗手盆水龍頭及感應(yīng)式小便器沖洗設(shè)施，蹲便器均采用有節(jié)水功能的自閉式?jīng)_洗閥沖洗。 本項(xiàng)目的建設(shè)采用高效節(jié)水型新工藝、新技術(shù)、新設(shè) 43 備、新材料，強(qiáng)制淘汰落后的衛(wèi)生潔具、設(shè)備和管道材料。 盡可能選用高性能低耗產(chǎn)品，以降低能源消耗。在圍護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中采用保溫隔熱效果好的材料，盡量避免使用玻璃幕墻。 建筑物設(shè)計(jì)盡量滿足通訊、采光要求，并盡可能采用絕熱的墻體材料和門窗材料。 二、節(jié)能、節(jié)水措施 本項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)采取節(jié)能新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，不選用已公布淘汰的設(shè)備產(chǎn)品以及產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。根據(jù)《中華人民共和國水法》、《城市供水條例》、《城市節(jié)約用水管理規(guī)定》和《建設(shè)項(xiàng)目水資源論證管理辦法》的規(guī)定，本項(xiàng)目的建設(shè)方案設(shè)計(jì)必須采取有效的技術(shù)措施，提高水的重復(fù)利用率，降低水的消耗量。目前建筑節(jié)能的主要依據(jù)有《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》（建設(shè)部令 76 號(hào)）、《公共建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)》、《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ 2021 年７月 1 日實(shí)施）及其他措施、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。 建筑節(jié)能是城市環(huán)境保護(hù)、落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、建設(shè)節(jié)能型社會(huì)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的基本要求。 根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》規(guī)定，本項(xiàng)目的建設(shè)方案要體現(xiàn)合理利用和節(jié)約能源的方針，節(jié)能方案應(yīng)符合相關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》中的節(jié)能要求。合理利用能源、降低能耗被列為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大課題。 勞動(dòng)安全部門負(fù)責(zé)對(duì)工人進(jìn)行勞動(dòng)安全教育、遵循生產(chǎn)操作規(guī)程，并定期安排工人進(jìn)行健康檢查。 車間工作人員應(yīng)定期進(jìn)行健康查體，并進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生培訓(xùn)，形成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。 四、工業(yè)衛(wèi)生 車間內(nèi)配置適當(dāng)?shù)恼彰骱屯L(fēng)設(shè)備，車間地面采用水泥壓光，外窗應(yīng)密封，門表面應(yīng)光滑、關(guān)閉嚴(yán)密。廠房及生活間按第三類建筑物設(shè)置防雷設(shè)施，防雷接地電阻不大于 30Ω。有切屑或油液飛濺的加工設(shè)備均設(shè)置防護(hù)擋板。防護(hù)為輔的措施，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全。其中機(jī)加工車間產(chǎn)生噪聲， 擠出 車間產(chǎn)生異味氣體對(duì)人體有一定危害。 第二節(jié) 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生保護(hù) 一、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB500162021） 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB501402021） 《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ5783） 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ TJ3679） 《工業(yè)企業(yè)勞動(dòng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GB117911172689） 《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309682） 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB8785） 《工業(yè)企業(yè)采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GBJ1987） 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GB574985） 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB897896） 二、生產(chǎn)過程中的主要危險(xiǎn)因素 項(xiàng)目生產(chǎn)以金屬材料加工為主，主要原材料為 銅鋁金屬 ，對(duì)人體無害。 環(huán)境預(yù)測(cè)表明，在保證各類污染物達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上，該工程排放的污水處理后達(dá)標(biāo)排放，對(duì)河流影響可接受；生產(chǎn)廢氣排放量很小，最大落地濃度均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)環(huán)境敏感點(diǎn)的影響很?。辉O(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲在采取有效手段控制后，對(duì)外環(huán)境影響很??；固體廢物全部處置。 五、評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目的建設(shè)選用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，污染物產(chǎn)生量少，保證資源利用率、水利用率達(dá)到較高的水平，同時(shí)從源頭減少污染物的產(chǎn)生量，本項(xiàng)目符合清潔生產(chǎn)要求。 四、綠化 廠區(qū)綠化是環(huán)境保護(hù)的重要措施之一，也是工廠文明建設(shè)的重要標(biāo)志，是工廠規(guī)劃設(shè)計(jì)中不可缺少的組成部分。 （ 4）對(duì)受廠區(qū)外部交通噪聲影響嚴(yán)重的地段，加設(shè)隔聲屏障，降低噪聲。其次合理布置各功能區(qū)，盡量減少設(shè)備噪聲對(duì)廠界的影響。 各公共建筑物的糞便污水，均經(jīng)化糞池腐化 處理后排至廠區(qū)排水系統(tǒng)，化糞池定期掏挖。 三、污染物的治理方案 廢氣污染防治 擠出 車間 混煉 工序在 提煉 過程中產(chǎn)生的有機(jī)廢氣，采用活性碳吸附后排放，在烘干過程中產(chǎn)生的廢氣可采用直接燃燒凈化裝置，將有機(jī)廢氣氧化成二氧化碳和水，這時(shí)已達(dá)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB16297－ 1996）二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，通過車間通風(fēng)系統(tǒng)排出車間。 （ 3）噪聲 噪聲污染也是項(xiàng)目給當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成的主要污染之一，施工期的污染源主要是由施工機(jī)械與運(yùn)送材料的車輛產(chǎn)生的，噪聲 36 的級(jí)別較高，會(huì)給施工現(xiàn)場(chǎng)的工作人員 和周圍居民的生活造成一定的影響。應(yīng)該隨時(shí)分類集中到指定地點(diǎn)堆放、清理。生活污水主要來自辦公大樓、廁所污水，經(jīng)地埋式凈化池精華處理達(dá)標(biāo)后排入市政排污管道。 聲環(huán)境：本區(qū)域的聲學(xué)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀較好，均符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693） III 類標(biāo)準(zhǔn)。 水環(huán)境：根據(jù) XX 市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站于 2021 年對(duì)流域河道檢測(cè)結(jié)果，水質(zhì)還不能達(dá)到地表水環(huán)境質(zhì)量 III 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)， COD年均值為 ，氨氮年均值為 ，高錳酸鉀指數(shù)為。 34 第九章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全衛(wèi)生 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 一、設(shè)計(jì)依據(jù) 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30961996）中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) （ 2）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693）中的三類區(qū)標(biāo)準(zhǔn) （ 3）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB38382021）中的 Ⅲ 類標(biāo)準(zhǔn) 污染物排放控制標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）中的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)值 （ 2）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890）中的 Ⅲ 類標(biāo)準(zhǔn) （ 3）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB16297－ 1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) （ 4）《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB13271－ 2021）中的二類區(qū) Ⅱ 事段標(biāo)準(zhǔn)限值 二、環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀