公司日常費用報銷流程(參考版)
2024-10-25 06:30本頁面
【正文】 另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務(wù)風險。原則上當月發(fā)生當月取得并當月報銷，業(yè)務(wù)人員有及時催收票據(jù)的義務(wù)。財務(wù)人員操作付款時須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。四、預(yù)借款的操作要求：公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預(yù)計的金額和還款日期，財務(wù)人員嚴格控制現(xiàn)金的使用。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。二、費用單據(jù)要求：為了強化公司的財務(wù)紀律，規(guī)避財務(wù)風險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。第五篇：公司費用報銷流程公司費用報銷流程一、費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）報銷人部門負責人（項目經(jīng)理）確認簽字工程部經(jīng)理簽字確認財務(wù)總監(jiān)審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實、合理性等方面負全責）出納復(fù)核并履行付款。，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。(二)報銷流程：。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。第九條 招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程（一）費用標準：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。3．費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。第八條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責。:按日常費用審批程序?qū)徟?2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。(二)報銷流程公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機費執(zhí)行標準（含特批執(zhí)行標準）交財務(wù)部。2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。（一）費用標準: 職 務(wù)交通工具住宿標準伙食標準 外埠市內(nèi)交通費用 一般員工火車硬臥150元/天60元/天30元/天 部門負責人 火車硬臥200元/天80元/天40元/天 總經(jīng)理助理 飛機280元/天100元/天50元/天 總經(jīng)理及以上 飛機實報實銷實報實銷實報實銷（二）費用標準的補充說明：，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。(三)按規(guī)定的審批程序報批。第三條 費用報銷的一般規(guī)定(一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。第二條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。補充說明，如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力。報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷。第五部分 專項支出財務(wù)報銷制度及流程67第四篇：日常費用報銷制度及流程日常費用報銷制度及流程第一條 基本原則公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。(二)臨時工資支付流程同工資支付流程。第四部分 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第十三條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。(二)報銷流程：招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。（五）其他注意事項：出差前沒有填寫《出差行程報備審批表》及審批手續(xù)不全未備案的一切費用自理，對出差期間通訊不暢通，每次贊助30元。宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返昆時間為準。以上手續(xù)齊全（4個審核人簽字）出納方可給予報銷，否則出
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