公司財務部出納人員工作職責(參考版)
2024-10-24 20:59本頁面
【正文】 。對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。第五篇：出納人員工作職責出納人員工作職責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領導審核方可辦理。系統(tǒng)維護和更新。憑證錄入，整理和歸檔。供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。大專以上學歷篇三___日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出。熟悉銀行票據(jù)業(yè)務及網(wǎng)上銀行業(yè)務，良好的口頭及書面表達能力。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。篇二職責：根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負責辦理銀行的付款業(yè)務。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。第四篇：財務部出納的工作職責財務部出納的工作職責、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。稅務及稅法研究。財務盤點作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。各項費用支付審核及帳務處理。效率獎金核算、預算資料匯總。十、經(jīng)營報告資料編制。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。九、原物料進出帳務及成本處理。七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。財務部主管工作職責一、負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理。七、根據(jù)需要為科技園入園企業(yè)提供相關會計服務，協(xié)辦、代辦工商、稅務登記等有關手續(xù)。六、
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