公司出納員崗位職責(zé)(參考版)
2024-10-18 08:47本頁(yè)面
【正文】 負(fù)責(zé)向本公司股東會(huì)、董事會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況。負(fù)責(zé)本單位的全部收支的會(huì)計(jì)核算，各類資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算，負(fù)責(zé)編制本單位各種財(cái)務(wù)報(bào)表。單位財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)安全管理，不得由出納一人保管，票證與印鑒執(zhí)行分開(kāi)保管制度。嚴(yán)格管理空白票據(jù)。保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整。嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金，不得超過(guò)核定的限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行，不得“坐支”、不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。1完成財(cái)務(wù)主管及公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。1負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。核實(shí)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。及時(shí)做好月銷售報(bào)表，客戶欠款明細(xì)表，及時(shí)向客戶催款，配合有關(guān)人員及時(shí)開(kāi)展對(duì)應(yīng)收款的清算工作。做好銀行匯票的管理，掌握質(zhì)押業(yè)務(wù)流程。合理管理銀行印簽、現(xiàn)金庫(kù)存，認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交
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