【正文】 人員來源、要求及培訓(xùn) ............................... 20 項目運行管理 ...................................... 20 30 第十二章 投資估算與資金籌措 ........................... 22 投資估算 ........................................... 22 資金籌措 ........................................... 57 投資使用計劃 ....................................... 23 項目資本金 ......................... 錯誤 !未定義書簽。 企業(yè)組織 ............................ 錯誤 !未定義書簽。 圖 13— 2 財務(wù)敏感性分析示意圖 27 由圖 1 3 2“可以看出，該項目財務(wù)內(nèi)部收益率達到臨界點時允許各因素變化幅度為：產(chǎn)出物價格降低約 ％左右，經(jīng)營成本提高約 ％左右，表明該項目具育一定的抗風(fēng)險能力。 5％時的財務(wù)敏感性分析見附表 13－ l。 不確定性分析 盈虧平衡分析 26 盈虧平衡分析示意圖見圖 13— 1。 清償能力分析 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表見附表 10，由附表 10 可以看出，該項目計算期內(nèi)各年都能收支平衡、項目計算期末累計盈余資金可達 3435.萬元。 (2）財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期 項目投資現(xiàn)金流曩表見附表 9，由附表 9計算指標可看出，該項目財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前 ％，所得稅后 ％，均大于行業(yè)基準收益率 8％：財務(wù)爭現(xiàn)值 (Ic=8％ )所得稅前 萬元，所得稅后 均大于零，投資回收期所得稅前 年，所得稅后 年。 (7)銷售費用：按銷售 收入的 2％計。 (5)財務(wù)費用： 財 務(wù)費用主要為借款利息和資金占用費，本項目不涉及。 無形舒產(chǎn)按 10 年平均攤銷，其他資產(chǎn)按 5年平均攤銷。 固定資產(chǎn)均采用平均年限法分類折舊，房屋建筑物折舊年限 30年，設(shè)備折舊年限 14 年，車輛折舊年限 8年，殘值率均取 5％。 (3)維修費車輛、建筑、設(shè)備維修費分別按原值的 5％、 2％、 3％計。 24 總成本費用估算 總成本費用估算說明如下： (1)主要投入物消耗依設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模和單位產(chǎn)品消耗額確定。項目為農(nóng)產(chǎn)品初級加工，按目前國家政策有關(guān)規(guī)定不 繳納增值稅和銷售稅金及附加。 主要投入物價格以目前幣場價格為依據(jù)；主要產(chǎn)出物價格以目前公司出廠為依據(jù)。流動資金估算見表 12— 2。 建設(shè)明利息 該項目不涉及銀行借款。估算該項目固定資產(chǎn)投資為 萬元。自驗合格后申請有關(guān)邵門進行正式驗收，未經(jīng)驗收及驗收不合格的 節(jié)的文件、資料等，按有關(guān)規(guī)定收集、整理、歸檔，完善項目檔案并制定檔案管理制度 22 第十二章 投資估算與資金籌措 投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 該項目所 有各 類房屋建筑全部按當?shù)啬壳笆袌鰧嶋H價格估算；設(shè)備購置按廠方或供應(yīng)商報價加運雜費估算；安裝工程中設(shè)備安裝費，生產(chǎn)設(shè)備按喲份拍 8％估算，輔助設(shè)備按其購價的 5％估算，公用設(shè)備按其購價的 5％估算：其他費用中土地長期租賃費按實際所需計入投資。充分發(fā)揮審計．監(jiān)察及投資和管理部門的作用，加強對資金使用的檢查和監(jiān)督，同時接受有關(guān)部門的檢查、監(jiān)督： ④加強工程質(zhì)量管理．．根據(jù)國家及山西省有 關(guān)工程質(zhì)量管理的精神，該項目擬建立工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責任制、項目法人責任制、參建單位工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)人責任制、工程質(zhì)量終身責任制等制度，以確保工程質(zhì)量； ⑤搞好項目的竣工驗收和檔案管理工作。工程設(shè)計、設(shè)備采購均實行公開招櫪，整個工程建設(shè)過程委托具有資質(zhì)及食品生產(chǎn)項目工程監(jiān)理經(jīng)驗的監(jiān)理單位進行工程監(jiān)理： ③強化項目資金管理。 項目運行管理 為保證項目保質(zhì)保量按期完工，項目擬成立工程指揮部，工程指揮部實行法人責任制，指揮部的職責是：負責協(xié)調(diào)上下左右的關(guān)系，制定有關(guān)項目內(nèi)的重大政策、制度與措施，對項目建設(shè)全過程 21 及資金的使用和建設(shè)進度進行全方位監(jiān)督檢查。應(yīng)具有大專以上文化程度及食品生產(chǎn)管理相適應(yīng)的中級以上技術(shù)職稱，從事相關(guān)生產(chǎn)管理達五年以上，熟悉項目生產(chǎn)技術(shù)。 、要求及培訓(xùn) 項目建成后應(yīng)配備一定數(shù)量具有相關(guān)專業(yè)知識、生產(chǎn)經(jīng)驗、熟悉國家食品生產(chǎn)管理法規(guī)及有一定組織能力的管理人員和技術(shù)人員，負責公司的生，管理 和質(zhì)量的各級管理工作。 運營期組織機構(gòu) 項目建成后建設(shè)期工程指揮部隨之解散，不需新增組織機構(gòu)，隨著規(guī)模的擴大，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，可在現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上不斷進行完善和改進。 總之要加強提高全員節(jié)能節(jié)水意識，樹立企業(yè)新文化，并且建立行之有效約能源、資源管理制度和獎懲制度。“…”。 （ 2） 提高 工藝用水回收率和重復(fù)利用率，紅蕓豆清洗工序用水經(jīng)過沉淀處理后盡量量再次利用，節(jié)約用水。 ⑤選用節(jié)能型鍋爐，供汽設(shè)備及管道加強保溫，減少熱能損失，加熱蒸汽凝水， 及時回 收，減少軟化 水損失，節(jié)約能源。 ③對大負荷的運轉(zhuǎn)設(shè)備，應(yīng)采用變頻調(diào)速裝置，以降低運行時能耗 。項目主要能源為電和蒸汽，因此要加強節(jié)電，節(jié)煤措施。 第九章 節(jié)能 主要節(jié)能措施 總體布局和節(jié)能措施 在總圖布置時，將能耗大的生產(chǎn)車間，在不影響工藝流程的前 19 提 下，盡量集中布置，可縮短供電線路，減少線路能量損失。 ⑨與生產(chǎn)無關(guān)的人員不進入生產(chǎn)場所，參觀、來訪者應(yīng)符合現(xiàn)場工作人員衛(wèi)生要求。 ⑦工作中不得吸煙、吃食物或做其他有礙食品衛(wèi)生的活動。 ⑤上崗前要洗手，有下列情況之一時必須洗手：上廁所之后、 處理被污染的原抖物品之后、從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動之后。 工作服應(yīng)能蓋住外衣，頭發(fā)不得露出帽外，必要時應(yīng)戴口罩。 (5)人員衛(wèi)生管理 ①生產(chǎn)加工人員應(yīng)有身體 健康證，并定期進行個人衛(wèi)生、食品耷工衛(wèi)生蕁萬面的培訓(xùn)。確保生產(chǎn)用水符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》的規(guī)定；閑雜人員不得進入供水站。 ⑤用于加工產(chǎn)品的設(shè)備及場所不得做其它與食口品無關(guān)的用途 （ 4）輔助設(shè)備衛(wèi)生管理 ①供水站設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持良好狀態(tài)，使用 的工具符合衛(wèi)生要求 。 ③收工后使用過的設(shè)備用具等應(yīng)進行徹底地清洗消毒，必要時在開工前再清洗一次。 17 (3)設(shè)備衛(wèi)生管理 ①用于加工、包裝、儲運設(shè)備及生產(chǎn)用管道應(yīng)及時清洗消毒。 ④倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常清理，保持清潔、干爽，避免地面積水，并定期消毒。 ②原料預(yù)處理間、加工間等每天下班后應(yīng)及時沖洗，必要時予以消毒。 ⑤廠區(qū)內(nèi)應(yīng)有防止、殺滅有害動物及昆蟲等設(shè)施。 ③排水系統(tǒng)應(yīng)持暢通，不得有泥積蓄。 16 衛(wèi)生保障措施 (1)環(huán)境衛(wèi)生管理 ①廠區(qū)內(nèi)的道路應(yīng)保持良好狀態(tài)，無破損、不積水、不起揚塵。 8． 2 安全衛(wèi)生 工程的安全危害因素 職業(yè)安全防護措施 （ 1）在工程設(shè)計時嚴格執(zhí)行國家《工業(yè)企業(yè) 設(shè)計衛(wèi)生標準》 (GBZl— 201 0)的有關(guān)規(guī)定： （ 2）工程設(shè)計中有關(guān)易燃、易爆、有毒物質(zhì)的生產(chǎn)和存儲廠房設(shè)施的設(shè)計，必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，所有機械傳動部分均設(shè)防護罩，全廠高、低壓電器設(shè)備均接零保護： （ 3）設(shè)立專門的消防裝置及防爆裝置，對易燃、易爆物品實施專人負責制嚴格按照國家有關(guān)易燃、易爆物品的保管、存放規(guī)程操作使用： （ 4）定期對主要操作人員進行安全知識教育及培訓(xùn)，要求做到簡單故障會及時處理，并采取一定的安全防護措施，以保證正常生產(chǎn)及職工人身安全 。 15 ③綠化 沿廠圍墻一定密度的高大挺拔的樹種。 ②車間建筑設(shè)計時要采用降噪音通風(fēng)方式，對噪音較為嚴重的設(shè)備等可用隔聲房或隔聲罩等處理措施。 該項目廢水主要為清洗紅蕓豆產(chǎn)生的少量帶有泥土、沙石的清洗用水，經(jīng)過簡單沉淀后即可達到排放標準，不會對環(huán)境產(chǎn)生影響。 ③爐渣噴淋后清運到當?shù)丨h(huán)保部門指定的堆放地點或用作建筑材料、或用于鋪路。 (2）固體廢棄物治理方案 ①生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的少量殘渣可與飼料廠達成收購加工協(xié)議。 (2)破壞環(huán)境因素分析 項目在生產(chǎn)運營中與環(huán)境的接觸主要體現(xiàn)在原料與產(chǎn)品的輸入 14 和輸出，因此不會對環(huán)境產(chǎn)生破壞。 ③廢水 該項目為紅蕓豆的精選加工，加工過程中產(chǎn)生的少量廢水。 運營期的環(huán)境影響與治理 (1)污染環(huán)境因素分析 ①廢氣和粉塵 該項目的生產(chǎn)廢氣是由鍋爐所產(chǎn)生的廢氣和紅蕓豆加工過程中產(chǎn)生的粉塵。 (2）主要治理措施：該項目建設(shè)周期較短，施工結(jié)束后，這種影響也隨之消失，因此，該工程施工期間對環(huán)