事假及借支申請(qǐng)書★(參考版)
2024-10-14 02:50本頁(yè)面
【正文】 。必須做到現(xiàn)金的日清月結(jié)，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)。確保銀行結(jié)算及轉(zhuǎn)帳原始憑證安全、完整、及時(shí)，保證傳遞工作順利進(jìn)行。嚴(yán)格按規(guī)定使用保管印章、印鑒、有價(jià)證券及空白支票。對(duì)各項(xiàng)銀行匯款業(yè)務(wù)要嚴(yán)格審核，凡涉及往來(lái)的款項(xiàng)支付，必須經(jīng)查詢帳戶方可辦理支付；現(xiàn)金收支要做到收有憑、付有據(jù)帳實(shí)相符。二、工作標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度和國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定辦理各類款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，拒絕辦理違反法規(guī)制度規(guī)定的業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)各類印章有價(jià)證券及空白支票的保管工作。負(fù)責(zé)編制資金收支日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表。出納崗位職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)一、職責(zé)范圍負(fù)責(zé)辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。積極配合、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)管理好財(cái)務(wù)日常工作，并協(xié)助編制成本費(fèi)用報(bào)表及期間費(fèi)用報(bào)表。嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)工資管理規(guī)定及公司工資分配方案規(guī)定，進(jìn)行工資分配和明細(xì)核算，確保工資核算的正確性、及時(shí)性。定期核對(duì)有關(guān)往來(lái)帳目，原材料明細(xì)帳，保證準(zhǔn)確無(wú)誤，帳與帳相符。二、工作標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度及公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定審核原始、記帳憑證，拒絕一切不合法、不真實(shí)的收支業(yè)務(wù)，確保其合法、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)管理財(cái)務(wù)日常工作，協(xié)助編制成本費(fèi)用報(bào)表及期間費(fèi)用報(bào)表。負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)及保管報(bào)來(lái)的核算資料匯總與制證工作。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)一、職責(zé)范圍負(fù)責(zé)原始憑證、記帳憑證的稽核、匯總、整理裝訂工作。接受內(nèi)外有關(guān)部門的財(cái)務(wù)檢查監(jiān)督，積極配合并如實(shí)提供所需資料。登記總分類帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)，提供有價(jià)值的會(huì)計(jì)信息，參與公司決策。每月定期檢查各種帳目以及相關(guān)憑證，保證“帳帳”相符。組織公司的會(huì)計(jì)核算和經(jīng)濟(jì)核算，做到科學(xué)、合理可行。組織財(cái)務(wù)人員政治和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，樹立服務(wù)觀念，遵守職業(yè)道德。辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)登記總分類帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表、成本控制、分析和預(yù)測(cè)，參與公司經(jīng)營(yíng)決策。負(fù)責(zé)組織公司的會(huì)計(jì)核算和經(jīng)濟(jì)核算工作。負(fù)責(zé)公司的資金籌集、運(yùn)營(yíng)、核算和管理工作。財(cái)務(wù)部長(zhǎng)崗位職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)一、職責(zé)范圍建立健全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，遵守國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和總公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。七、倉(cāng)庫(kù)物資的領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料人的鑒章，車間、部門負(fù)責(zé)人的簽字，特控物資如工具等要實(shí)行以舊換新制度。五、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢及變價(jià)處理，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、各類物資必須遵循采購(gòu)人員、保管人員、使用人員三分開的原則，杜絕采購(gòu)、保管、使用于一身相互兼職現(xiàn)象的發(fā)生三、各類物資都必須有兩套以上的帳進(jìn)行管理，其中保管人員可只記數(shù)量，必要時(shí)進(jìn)行數(shù)量、金額記帳，并按月進(jìn)行帳目核對(duì)，編制進(jìn)、耗、存月報(bào)表。十三、工資核算、工資表必須經(jīng)經(jīng)營(yíng)部審核無(wú)誤交公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部核實(shí)后方可發(fā)放。十一、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)及主管會(huì)計(jì)應(yīng)對(duì)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳及庫(kù)存現(xiàn)金情況進(jìn)行定期或不定期檢查，一般每月至少一次，發(fā)現(xiàn)挪用公款情況應(yīng)嚴(yán)肅處理。九、出納人員及稽核人員有權(quán)檢查一切貨幣資金收付憑證的合法性和真實(shí)性，有權(quán)辦理一切不合法，不真實(shí)的收支業(yè)務(wù)。七、除財(cái)務(wù)部門外，其他任何部門無(wú)貨幣資金收付職能及職權(quán)。五、各種銷售發(fā)票必須加蓋財(cái)務(wù)專用章、收訖章、出納員個(gè)人章后方為有效，印鑒不全倉(cāng)庫(kù)保管不得發(fā)貨。三、資金的收付程序要首先經(jīng)稽查人員審核無(wú)誤后，才
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