【正文】 上述實(shí)施方案與籌措計(jì)劃經(jīng)甲方批準(zhǔn)后之日起，乙方在十五天內(nèi)向甲方提供有效資金來(lái)源證明與相關(guān)協(xié)議。七、合作進(jìn)程約定本協(xié)議雙方簽字生效后，乙方在二十天內(nèi)編制《項(xiàng)目建設(shè)投資的實(shí)施方案》、《項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措計(jì)劃》報(bào)甲方審定。(2)編制項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措計(jì)劃，并組織項(xiàng)目資金籌措。(3)為乙方考察、論證項(xiàng)目實(shí)施的可行性提供方便和接待條件。六、甲、乙雙方的職責(zé)甲方職責(zé)(1)提供與項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)資料，供乙方編制項(xiàng)目資金融資計(jì)劃，提供還款擔(dān)保的相關(guān)手續(xù)。五、回購(gòu)資金的擔(dān)保項(xiàng)目土地費(fèi)用與項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用的還款，甲方應(yīng)委托有資格的擔(dān)保公司提供還款擔(dān)保,如甲方不能提供有資格的擔(dān)保公司擔(dān)保，乙方應(yīng)協(xié)助甲方落實(shí)。項(xiàng)目申請(qǐng)開(kāi)工前，工程款到位資金不低于總額的50%。四、項(xiàng)目建設(shè)資金當(dāng)雙方正式簽訂投資協(xié)議前，乙方向甲方提供項(xiàng)目建設(shè)資本金2000萬(wàn)元的銀行資金證明，并在公司注冊(cè)登記時(shí)該資金進(jìn)入驗(yàn)資專戶。(2)還款期第二年年末，按回購(gòu)總額35%+當(dāng)年資金利息還款。還款計(jì)劃與項(xiàng)目工程款還款計(jì)劃同步執(zhí)行。建設(shè)期中的工程費(fèi)用的資金利息由乙方承擔(dān)，還款期限內(nèi)的資金利息按人民銀行公布的同期貸款利息計(jì)算由甲方承擔(dān)。三、項(xiàng)目投資方式雙方同意本項(xiàng)目采用BT投資建設(shè)的方式，即由甲方委托乙方投資建設(shè)，工程驗(yàn)收合格后，由甲方按實(shí)際投資總額全額回購(gòu)，項(xiàng)目投資總額以XX市審計(jì)局審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。二、項(xiàng)目投資主體XX市XX商會(huì)在項(xiàng)目所在地組建《XX市政建設(shè)有限公司》（暫定名），作為本項(xiàng)目的業(yè)主單位。工程定額按XX市政道路工程1999年施工定額及相關(guān)配套文件計(jì)費(fèi)，施工企業(yè)按乙級(jí)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)，總費(fèi)率建議下浮3%。項(xiàng)目用地：本項(xiàng)目用地按道路中心線兩側(cè)各25M計(jì)算，規(guī)劃用地638畝，征地、拆遷、安置補(bǔ)償每畝地按8萬(wàn)元計(jì)算，項(xiàng)目用地總支出5104萬(wàn)元。其間有橋梁兩座（砼結(jié)構(gòu)一座橋跨32M，石拱結(jié)構(gòu)一座橋跨100米。項(xiàng)目簡(jiǎn)述：該項(xiàng)目西起XX市的XX鎮(zhèn)，東至XX鎮(zhèn)，道路總寬24米，其中主車道16米，人行道各4米（以規(guī)劃和實(shí)際測(cè)設(shè)為準(zhǔn)）。本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，雙方簽字蓋章后生效。乙方兩年內(nèi)未開(kāi)工生產(chǎn)或不能達(dá)到上述要求，由甲方按乙方出讓最終價(jià)格收回土地，地上附著物由乙方自行拆除，甲方不賠償經(jīng)濟(jì)損失。乙方自獲得甲方提供的能進(jìn)場(chǎng)施工的土地后，月內(nèi)必須進(jìn)場(chǎng)動(dòng)工建設(shè)，超過(guò)個(gè)月不動(dòng)工，甲方有權(quán)收回土地；乙方在建設(shè)施工過(guò)程中所繳稅金必須上繳給陳家鄉(xiāng)政府。乙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)必須落戶在*** 鄉(xiāng)政府所在地。（二）乙方：乙方保證資金按時(shí)到位，按時(shí)開(kāi)工建設(shè)。甲方協(xié)助乙方辦理相關(guān)證照手續(xù)。甲方協(xié)助落實(shí)各項(xiàng)招引資優(yōu)惠政策。有關(guān)征地、土地出讓等手續(xù)按照法定程序辦理，辦理費(fèi)用以及廠地整平費(fèi)用全部由乙方自行承擔(dān)。項(xiàng)目建設(shè)周期為年。二、投資規(guī)模：項(xiàng)目計(jì)劃總投資萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元（含土地、廠房、設(shè)備等）。在此，本公司（本人）承諾和確認(rèn)：（如認(rèn)購(gòu)人為公司）本公司系依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他相關(guān)法律法規(guī)設(shè)立的法人，具有作為合伙企業(yè)有限合伙人的合法資格；（如認(rèn)購(gòu)人為公司）本次投資符合本公司章程和法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，不會(huì)違反政府主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)文件、通知、要求及其他任何第三方的協(xié)議、合同；本公司（本人）將會(huì)按照《協(xié)議》的規(guī)定繳付出資款，并保證該出資款為本公司（本人）合法擁有、可自由處分和免受任何第三方追索。篇五：股權(quán)投資基金認(rèn)購(gòu)意向書(shū)深圳市xxx創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)認(rèn)購(gòu)意向書(shū)深圳市xxx創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（暫定名，以下簡(jiǎn)稱“基金”）：本公司（本人）已經(jīng)認(rèn)真閱讀了《深圳市xxx創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（以下稱“《協(xié)議》”），明了其中內(nèi)容且沒(méi)有疑義。如無(wú)其他特殊情況，本投資協(xié)議將在簽署60天后過(guò)期。涉及到乙方因本投資業(yè)務(wù)產(chǎn)生的其他第三方調(diào)查費(fèi)用，投資完成后可以由甲方承擔(dān)。各方應(yīng)各自承擔(dān)自身的法律費(fèi)用和開(kāi)銷。各方同意：該討論或任何相關(guān)信息均不會(huì)透露給第三方、公司員工（高管除外），除非各方為了估值和交易的實(shí)施，而將信息透露給關(guān)聯(lián)方、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)的情況。乙方有權(quán)要求實(shí)質(zhì)控制人配合，促使甲方符合中國(guó)企業(yè)境內(nèi)或境外上市的各項(xiàng)規(guī)范性要求，包括公司章程、法律規(guī)范、財(cái)務(wù)規(guī)范、稅務(wù)規(guī)范、內(nèi)控規(guī)范及社保、環(huán)保等各類事項(xiàng)。在乙方獲得現(xiàn)金或者流動(dòng)證券形式的投資本金后，公司所有的股東按照各自的持股比例參與剩余財(cái)產(chǎn)的分配。乙方享有以下共同出售股權(quán)的權(quán)利： 如果除實(shí)質(zhì)控制人以外任何原股東擬轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)，其他股東可以先行行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)； 在各方均放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的前提下，乙方有權(quán)選擇按照現(xiàn)有的持股比例分享出售機(jī)會(huì)、劃分可出售股權(quán)的比例后一并轉(zhuǎn)讓所持有的公司全部或部分的股權(quán)。實(shí)質(zhì)控制人承諾乙方，除經(jīng)批準(zhǔn)外，將不會(huì)在上市前轉(zhuǎn)讓或者質(zhì)押其在公司擁有的股權(quán)。股東會(huì)會(huì)議在作出以下決議時(shí)，必須經(jīng)代表全體股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)且經(jīng)乙方同意通過(guò)： ；（由律師提出明確內(nèi)容！）、減資或股本結(jié)構(gòu)的變更超過(guò)15%時(shí)；或 ?；趫?bào)告和分析目的，乙方可以要求甲方提供關(guān)于其經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和市場(chǎng)情況的其它信息和數(shù)據(jù)，公司應(yīng)盡可能提供，除非提供此類信息或數(shù)據(jù)會(huì)導(dǎo)致a或其子公司作為當(dāng)事方違反某種協(xié)議或合約。乙方將有權(quán)要求出售公司任何種類的權(quán)益股份給有興趣的買方，包括任何戰(zhàn)略投資者；在不止一個(gè)有興趣的買方的情況下，這些股份將按照令投資者滿意的條款和條件出售給出價(jià)最高的買方。（券商或律師）指導(dǎo)下完成，不得對(duì)甲方上市有實(shí)質(zhì)性影響。管理層有權(quán)利決定現(xiàn)金分紅權(quán)的兌現(xiàn)與否。如果公司2011 和2012 兩年累計(jì)經(jīng)審計(jì)的稅后利潤(rùn)之和高 于預(yù)定目標(biāo)，則乙方于審計(jì)結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)將上述質(zhì)押股權(quán)無(wú)條件回?fù)芙o實(shí)際控制人。為了確保履行上述最低業(yè)績(jī)保障承諾，%的股權(quán)質(zhì)押給乙方（手續(xù)自股權(quán)由實(shí)質(zhì)控制人過(guò)戶到乙方名下即告完成），質(zhì)押手續(xù)自本次增資完成后30個(gè)工作日內(nèi)完成?；刭?gòu)價(jià)格按以下兩者最大者確定: (10)%計(jì)算的投資本金和收益之和，剔除已 支付給乙方稅后股利；或。當(dāng)觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)，乙方有權(quán)要求管理層股東回購(gòu)股份。剩余不足按照現(xiàn)金返還（最高比例不得超過(guò)本輪投資額與增資完成后經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的占比）。當(dāng)甲方未來(lái)兩年承諾業(yè)績(jī)未實(shí)現(xiàn)時(shí)，乙方有權(quán)選擇： 1按照實(shí)際完成的凈利潤(rùn)重新計(jì)算企業(yè)估值，但估值不得低于乙方投資前公司凈資產(chǎn)的總值；調(diào)整后各方股東所占股權(quán)比例保持不變，但原股東須在2012審計(jì)結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)退還乙方相應(yīng)多付的投資款，乙方按照各自相應(yīng)的投資比例獲得此部分退款。管理層股東和乙方共同為公司設(shè)定了2011稅后利潤(rùn)￥1400萬(wàn)元人民幣、2012稅后利潤(rùn)￥1900萬(wàn)元人民幣；或者2011年和2012年兩年經(jīng)審計(jì)的稅后利潤(rùn)累計(jì)不低于￥3300萬(wàn)元人民幣的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。乙方同意配合上市所必須的行為和要求，只要上述配合是合法的，并且 業(yè)績(jī)保證 估值調(diào)整觸發(fā)事件回購(gòu) 在乙方看來(lái)，不會(huì)增加乙方的風(fēng)險(xiǎn)或改變其在甲方的經(jīng)濟(jì)地位。董事會(huì)由不超過(guò)(5)名董事組成。 乙方以3000萬(wàn)人民幣認(rèn)購(gòu)甲方的增發(fā)股本，% 的股權(quán)。增資擴(kuò)股 由甲方向乙方發(fā)行普通股票。該條款同樣應(yīng)用在公司的所有子公司和其他控制的實(shí)體中。除了以下所列的“重大事項(xiàng)”，董事會(huì)決議必須至少獲得3個(gè)董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準(zhǔn)才能通過(guò)。公司治理 本輪投資完成后，董事會(huì)將保留5個(gè)席位，公司和現(xiàn)有股東占3個(gè)席位，a輪投資人占2個(gè)席位（投資董事）。公司和現(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當(dāng)?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?dòng)（包括但不限于：通過(guò)決議，指定公共聲明并填寫(xiě)相關(guān)申請(qǐng)，減少公司的注冊(cè)資本等）來(lái)執(zhí)行上面提到的贖回或者回購(gòu)優(yōu)先股。如果該交易的完成不滿足清算條款，a輪投資人將有權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換。在公司發(fā)生并購(gòu)，并且i)公司股東在未來(lái)并購(gòu)后的公司中沒(méi)有主導(dǎo)權(quán)；或者ii)出售公司全部所有權(quán)等兩種情況將被視為清算。清算優(yōu)先權(quán)當(dāng)公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況（簡(jiǎn)稱清算）下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進(jìn)行分配。新股發(fā)行的價(jià)格不能低于a輪投資人的價(jià)格。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1。創(chuàng)始股東承諾所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。拒絕上市后的出售選擇權(quán)本輪投資完成后36個(gè)月內(nèi)，a輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場(chǎng)的要求，但是董事會(huì)卻拒絕了該上市要求的情況下，a輪投資人有權(quán)要求公司在任何時(shí)候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價(jià)必須高于或等于： 1． 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30％內(nèi)部報(bào)酬率（irr）實(shí)現(xiàn)的收益總和； 2． a輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的25倍。有效上市所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準(zhǔn)： ； ； 。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于a輪投資人的購(gòu)買價(jià)格時(shí)，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款（ratchet）進(jìn)行調(diào)整。公司估值依據(jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，詳見(jiàn)附錄三。a輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。經(jīng)ifrs審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后凈利（扣除非經(jīng)常性項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目）稱為“2010年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”。所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過(guò)持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。公司員工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)（占完全稀釋后公司總股本的15％）給管理團(tuán)隊(duì)。投資估值方法公司投資前估值為美金350萬(wàn)元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本投資意向書(shū)所描述的交易，在下文中稱為“投資”?，F(xiàn)有股東目前甲方的股東組成如下表所示：股東名單 股權(quán)類型 股份 股份比例 黃馬克/ceo