單位銀行賬戶資金存放管理工作自查報告資金存放自查報告(參考版)
2024-09-28 21:57本頁面
【正文】 （二）抓住工作重點，控制資金管理流程 一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。 四、截至報告期已經(jīng)整改的情況制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。堅持每月對賬制度落實有效。 （二）財務(wù)管理 1）嚴(yán)格按照國家電網(wǎng)會計制度進行核算和管理。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。 2）財務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺賬。 自查內(nèi)容 （一）內(nèi)部控制制度 1）建立健全單位內(nèi)部控制制度。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后，出納要及時登記相關(guān)賬簿。 其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。 總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)章外借。 票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。 銀行賬戶管理方面。現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。 項目支出均按照批準(zhǔn)的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所
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