7學(xué)校單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告(參考版)
2024-09-26 09:14本頁(yè)面
【正文】 在全面總結(jié)、認(rèn)真分析產(chǎn)生問(wèn)題原因的基礎(chǔ)上，學(xué)校將采取切實(shí)有效的措施和辦法，進(jìn)一步健全完善學(xué)校資產(chǎn)管理制度，并認(rèn)真組織實(shí)施，規(guī)范學(xué)校資產(chǎn)管理的程序，加強(qiáng)學(xué)校資產(chǎn)監(jiān)管，確保學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)安全完整、有效使用。資產(chǎn)總賬和分類分戶明細(xì)賬沒(méi)有做到定期往來(lái)對(duì)賬。同時(shí)，我校十分注重資產(chǎn)管理制度建設(shè)，制定了較為完善的資金管理和實(shí)物資產(chǎn)管理辦法，建立了有效的內(nèi)部控制運(yùn)行機(jī)制，對(duì)資產(chǎn)管理一向嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范。通過(guò)清查，為建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理、實(shí)物管理與價(jià)值管理相結(jié)合的運(yùn)行機(jī)制，為編制以后年度財(cái)務(wù)預(yù)算、加強(qiáng)資產(chǎn)收益管理、規(guī)范收入分配秩序和推進(jìn)分配制度改革創(chuàng)造了條件。 （二）經(jīng)貴州匯隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核后的資產(chǎn)損益情況 資金掛賬審計(jì)情況金額：元 資產(chǎn)盤盈審計(jì)情況金額：元 資產(chǎn)盤虧審計(jì)情況金額：元 （三）申報(bào)核銷損失的處理預(yù)案 我校通過(guò)此次資產(chǎn)清查，一共清理出價(jià)值243，730，根據(jù)實(shí)盤依據(jù)、報(bào)損材料、專門的技術(shù)鑒定和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核認(rèn)定，特申請(qǐng)予以核銷。 （3）退庫(kù)（單臺(tái)件輸入資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)庫(kù)時(shí)輸錯(cuò)、輸重的）設(shè)備用品臺(tái)件數(shù)為163臺(tái)件，賬面原值155，本次予以更正。20xx年3月15日校字[20xx]40號(hào)請(qǐng)示、20xx年8月10。 （2）已報(bào)教育廳、財(cái)政廳正式批復(fù)報(bào)廢報(bào)損設(shè)備用品臺(tái)件數(shù)為1004件，賬面原值2，265，因沒(méi)有全部查清單臺(tái)件的設(shè)備號(hào)和具體使用保管責(zé)任人等而未下賬，本次清查落實(shí)后予以清賬。 固定資產(chǎn) 通過(guò)對(duì)全校50個(gè)部門（教學(xué)部門20個(gè)、教輔單位6個(gè)、職能部門21個(gè)、附屬機(jī)構(gòu)及其它部門共3個(gè)）的固定資產(chǎn)清查，涉及報(bào)廢報(bào)損儀器設(shè)備用品的有40個(gè)部門，報(bào)廢報(bào)損下賬的儀器設(shè)備用品一共為2862臺(tái)（件），賬面原值6，303。 （2）預(yù)付賬款243，412，系高校貸款資金修建房屋，購(gòu)置教學(xué)設(shè)備及土地，因執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度缺陷，未能將上述預(yù)付款結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)支出，而項(xiàng)目已交付使用，暫估入固定資產(chǎn)，屬虛列資產(chǎn)，應(yīng)予報(bào)損。經(jīng)過(guò)大家的共同努力，順利地完成了此次清查工作任務(wù)。特別是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入，近五萬(wàn)件資產(chǎn)的卡片信息點(diǎn)采集輸錄，組織專人加班加點(diǎn)進(jìn)行。在校資產(chǎn)
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