【正文】 投資方： 上海順樂電子科技有限公司 日期 。同 時(shí)項(xiàng)目實(shí)施后， 公司 將形成較強(qiáng)的產(chǎn)品和科技開發(fā)能力，取得良好的社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目的盈虧分析和風(fēng)險(xiǎn)分析 銷售價(jià)格和經(jīng)營成本對內(nèi)部收益率影響較大 ,故應(yīng)注意不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量 ,增強(qiáng)市場的競爭力 ,同時(shí)要加強(qiáng)內(nèi)部管理 ,降低成本 ,以期獲得更好的經(jīng)濟(jì)效 益 。 序號 項(xiàng) 目 達(dá)產(chǎn)期 2020 年 1 制造成本 (原材料 +外協(xié)購件 +動(dòng)力消耗 +水動(dòng)力 ) 35840 可行性研究報(bào)告 上海光遠(yuǎn)投資咨詢有限公司 編制 編號 ： 2020928 第 21 頁 共 22 頁 2 工資及福利 1430 3 建筑 折舊費(fèi) 207 4 設(shè)備折舊費(fèi) 1429 4 土地?cái)備N 125 5 銷售費(fèi)用 2480 6 管理費(fèi)用 1280 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6209 總成本費(fèi)用 49000 銷售、利潤和上繳稅收的估算 項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后達(dá)到正常年份時(shí) ,年銷售收入 7 億 元 ,上繳稅 收 9000萬元 ,利潤總額 14000 萬元 。 f、 管理費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、新產(chǎn)品研制費(fèi)等 。 d、 制造費(fèi)用包括折舊費(fèi)、修理費(fèi) ,低值易耗品 ,勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) ,財(cái)產(chǎn) 保險(xiǎn)費(fèi) ,環(huán)保費(fèi) ,廢品損失費(fèi) 。 b、員工工資及 附加：按不同崗位、職務(wù)、 定員 220 人，人均按 萬元 /年估算 .全年 1430 萬元 ,采用計(jì)時(shí)工資與計(jì)件工資相結(jié)合 。 資 金償還，投資回收計(jì)劃及相應(yīng)措施 本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，投產(chǎn)第一年 試產(chǎn)期達(dá)到生產(chǎn)能力的 70%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 100%，達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)利潤 14000 萬元。 七、項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措 項(xiàng)目投資 項(xiàng)目總投資 3 億元人民幣 ，包括建筑工程款 6212 萬，設(shè)備工程款 12287萬，土地購置等費(fèi)用 2625 萬 ； 流動(dòng)資金 3000 萬。并便于統(tǒng)計(jì)和分析各種能源狀態(tài)，改進(jìn)能源管理。 （ 6）照明系統(tǒng)選用高效節(jié)能熒光燈具。 （ 5）選擇高效低能耗環(huán)氧樹脂真空澆注干式電力變壓器，與油浸式變壓器相比節(jié)能 40～ 50%。 （ 3）終端配變電站按照用電負(fù)荷合理分布，以減少線路損耗。 具體措施為： （ 1）生產(chǎn)工藝設(shè)備引進(jìn)國際先進(jìn)水準(zhǔn)的節(jié)能設(shè)備。 二是采用先進(jìn)的工藝、提高技術(shù)裝備水平，通過設(shè)備自動(dòng)化提高能源可行性研究報(bào)告 上海光遠(yuǎn)投資咨詢有限公司 編制 編號 ： 2020928 第 19 頁 共 22 頁 利用效率。根據(jù)測算，本項(xiàng)目產(chǎn)值能耗及產(chǎn)值水耗均符合和低于行業(yè)水平。本項(xiàng)目用水量 23 噸 /天，年用水量 5750 噸，產(chǎn)值水耗為 立方米 /萬元。 （ 3）、 項(xiàng)目各類能耗指標(biāo)計(jì)算及與 國際國內(nèi)先進(jìn)水平的對比分析 本項(xiàng)目申請用電負(fù)荷 800KVA， 每年工作日 250 天，每天工作時(shí)間 12小時(shí)， 年用電量約 160 萬千瓦時(shí)，合 噸標(biāo)煤。 （ 1） 、項(xiàng)目應(yīng)遵循的合理用能的標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 項(xiàng)目從設(shè)計(jì)到施工建設(shè)均根據(jù)下列的國家和地方政府關(guān)于節(jié)能方面的管理要求和措施，執(zhí)行相關(guān)的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)： 可行性研究報(bào)告 上海光遠(yuǎn)投資咨詢有限公司 編制 編號 ： 2020928 第 18 頁 共 22 頁 《國務(wù)院關(guān) 于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國發(fā) [2020]28 號） 《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》（國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布， 2020 年 12 月） 《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委、國家科委發(fā)布， 2020年） 《上海市建筑節(jié)能管理辦法》（上海市人民政府令第 50 號發(fā)布 2020 年 6 月） 《上海市節(jié)約能源條例》（ 1998 年 9 月上海市人大常委會(huì)會(huì)議通過） （ 2） 、項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析 本項(xiàng)目申請用電 800KVA， 由上海市松江電力公司提供； 用水 23 噸 /天。 b、 電氣安全 車間內(nèi)新增的所有用電設(shè)備均采用安全絕緣接地（接零）保護(hù)和漏電保護(hù)措施，保障安全生產(chǎn)。新增設(shè)備均按安全規(guī)范布置和安裝，留有足夠的安全運(yùn)輸通道；設(shè)備外露傳動(dòng)部位設(shè)安全防護(hù)裝置，運(yùn)輸作業(yè)按安全程序進(jìn)行，確保安全生產(chǎn)。 本項(xiàng)目嚴(yán)格遵循《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》，對涉及勞動(dòng)安全衛(wèi)生的各方面采取相應(yīng)的防治措施。 消防設(shè)施 根據(jù)公安局消防部門的要求，在公司辦公場地及電腦房配備各種必需的消防器材，并建立消防責(zé)任制，定期在公司開展消防知識教育，提高全體員工的消防意識，做到防火于未燃。 c、噪聲，廠區(qū)外設(shè)綠化帶，公司必須加強(qiáng)隔聲消音措施施工，確保廠區(qū)內(nèi)噪聲達(dá)標(biāo)排放 。嚴(yán)禁直接排放水體，同時(shí)公司要做好生產(chǎn)廠區(qū)的雨污分流。 c、 噪聲 主要是空 壓機(jī) 55 分貝運(yùn)轉(zhuǎn)的噪聲。 洗滌廢水為清洗廢水每日約 2 噸，每年約 500 噸 。 可行性研究報(bào)告 上海光遠(yuǎn)投資咨詢有限公司 編制 編號 ： 2020928 第 16 頁 共 22 頁 六、環(huán)境保護(hù)及消防措施 污染源，污染物及環(huán)保措施（三廢產(chǎn)生情況，排放標(biāo)準(zhǔn)，周邊環(huán)境影響等）。 廠區(qū)建設(shè)布局一覽表 項(xiàng)目 層數(shù) 占地面積 （ m2） 建筑面積 （ m2） 單價(jià) (元 ) 總價(jià)（萬元） 車間（ 1） 1 5000 5000 1100 550 車間（ 2） 1 5000 5000 1100 550 車間（ 3） 1 5000 5000 1100 550 車間（ 4） 1 5000 5000 1100 550 封裝測試車間 3 1500 4500 1000 450 裝配車間 1 1500 1500 1100 165 原材料倉庫 3 1500 4500 1000 450 成品倉庫 1 2020 2020 1100 220 辦公 研發(fā) 樓 7（含地下車庫） 1500 10200 2650 2703 其他附屬建筑 300 300 800 24 合計(jì) 18300 33000 6212 建筑投資為 6212 萬元人民幣。 生產(chǎn)廠房及配套設(shè)備 根據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模，工 藝流程以及考慮今后發(fā)展，擬建總建筑面積 53000 平方米。等可由長期協(xié)作廠家提供貨源，材料配件的數(shù)量，質(zhì)量均可保證。 原材料來源及供應(yīng) SK10A 激光蝕刻 機(jī) 4 45 180 中國