財務下半年工作計劃通用(參考版)
2024-09-16 06:13本頁面
【正文】 財務下半年工作計劃通用相關(guān)： 。 七、系統(tǒng)人員管理 做好總部、分公司、事業(yè)部、項目部財務系統(tǒng)員工的招聘、業(yè)務管理、考核、任免、調(diào)配、培訓等 。 加強應收賬款和經(jīng)營現(xiàn)金流的管理，制定應收賬款管理辦法，根據(jù)報表數(shù)據(jù)進行同業(yè)對比，從而提高企業(yè)管理水平 。 開展預算關(guān)鍵指標的動態(tài)監(jiān)測和分析工作，按季度對所屬單位預算完成情況進行分析評價 。 六、財務管理 摸清母子公司業(yè)務現(xiàn)狀和管理要求，開展預算管理 “ 頂層設計 ” ，母子公司按模板編制年度預算報表。 參與投資項目分析論證，審核投資項目的財務可行性，加強資金投放控制，強化投資收益管理，確保資金回籠 。嚴格執(zhí)行集團產(chǎn)權(quán)管理要求，做好評估管理、產(chǎn)權(quán)變動管理等，按制度落實相關(guān)手續(xù) 。堅持財稅政策的動態(tài) 學習和應用，合法籌劃，實現(xiàn)稅金合理節(jié)約。 按稅務規(guī)定按時申報、繳納各項稅款 。 結(jié)合營改增政策調(diào)整，編制資料進行培訓宣貫 。 及早啟動 20__年預決算布置和年報審計工作，為明年運營管控做好準備。 與集團公司財務部積極溝通銜接工程研究院的財務工作，使財務管理工作平穩(wěn)過度 。 三、會計核算 著力做好總部財務日常核算工作，財務報表編制及上報工作，按時、高質(zhì)量完成月度財務快報，做好各季度報表編報工作 。 對母子公司銀行賬戶開立、變更、注銷進行統(tǒng)一管理 。 根據(jù)母子公司業(yè)務需要統(tǒng)籌融資規(guī)劃，做好融資規(guī)模的判斷、融資方式的靈活調(diào)配、融資產(chǎn)品的涵蓋及費用最優(yōu)化 。 第三層：子公司制定管理制度，執(zhí)行集團及科技公司要求，細化自身管理要求。 第二層：一般事項科技公司制定細化管理制度，用于本部及事業(yè)部管理。部門管理深度及廣度已超越獨立公司的財務職能，在基 本職能外增加投資管理、產(chǎn)權(quán)管理，母子公司報表合并、稅務規(guī)劃、資金統(tǒng)籌及系統(tǒng)人員管理等職能。 五、財務管理 統(tǒng)籌公司全年支出，截止 6 月初財務部已經(jīng)初審各部門上報的預算，預計 6 月末定稿上報審批，確定 20__年科技公司全口徑預算。 整理科技公司產(chǎn)權(quán)登記資料，報股份公司做產(chǎn)權(quán)登記 。 四、產(chǎn)權(quán)管理 編制子公司設立流程操作時間表，規(guī)范資產(chǎn)評估程序 。 完成發(fā)票申領(lǐng)及防偽稅控開票系統(tǒng)申辦，滿足經(jīng)營開票需求 。 按照集團上市募集資金管理要求，報送科技公司注冊資金使用計劃，每月復印各項支出單據(jù)報送資金使用報告。 建立報表系統(tǒng)，向股份公司及時、準確報送月度快報及主要指標預報表 。 與建設銀行、中國銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行、渤海銀行等多家金融機構(gòu)商談授信方案，為母子公司業(yè)務開展做好資金準備。希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟精神，為下半年工作的完成和企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻 ! 財務下半年工作計劃 5 第一部分 上半年重點工作完成情況 一、資金管理 開立銀行基本戶、收款專用戶，為滿足事業(yè)部獨立核算需要，采用虛擬子賬戶實現(xiàn)內(nèi)部銀行功能 。根據(jù)公司的運營模式，結(jié)合生產(chǎn)實際，通過對公司各項費用的認真調(diào)研和測算，將編制初稿。 四、完成 20__年預算初稿的編制。 三、迎接國家稅務檢查。財務部門要給予更多的培訓、學習和討論，努力實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化。 二、不斷學習，以提高本部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識 隨著新的法規(guī)的出臺，財務人員需要及時加強專業(yè)知識的培訓。 隨著公司的快速發(fā)展，財
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