最新出納工作計(jì)劃范文模板五篇(參考版)
2024-09-16 05:51本頁面
【正文】 最新出納工作計(jì)劃范文模板五篇相關(guān)： 。 30 日 (1)做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。 (2)對應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理，對零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷 。 月末 21 日 盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報(bào)表》，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。 (2)審核工資表，作出 “ 付款傳票 ” ，并督促出納扣減員工欠款。 月中 11 日 盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報(bào)表》，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。 410 日 (1)處理涉稅事務(wù)，納稅申報(bào)，及時把繳款書交 給出納，辦理稅款交付。 (2)審核往來會計(jì)作出的 “ 資金占用費(fèi) ” 、 “ 行管費(fèi) ” 。② 供應(yīng)商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關(guān)返利政策。 (3)查看各類明細(xì)賬，重點(diǎn)是客戶、供應(yīng)商往來帳，關(guān)注其往來情況。 13:0018:00 (1)根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行，進(jìn)貨單、銷售單、費(fèi)用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。 (2)從業(yè)務(wù)處理模塊的 “ 經(jīng)營歷程 ” ，查看前一天的賬務(wù)處理情況，若有異常，詢問相關(guān)人員，了解原因，及時處理。 堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 (發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳 )，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。 二、其他工作 迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。 核對保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司 辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。 在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、開學(xué)期間日常工作： 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 九、進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，適應(yīng)公司的發(fā)展要求 積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善各級財(cái)會人員知識結(jié)構(gòu)，選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神 和進(jìn)取意識的復(fù)合型財(cái)會人才，為我公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍。 八、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，做好迎審工作 今年，國家審計(jì)署將在電力系統(tǒng)進(jìn)行 20__年財(cái)務(wù)收支和領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。 六、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作 今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制的考核，我們要求各供電局采取，切實(shí)將城農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目竣工決算工作抓緊做好。 五、大力推進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)，推動財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代化
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