【正文】 因此，該年產(chǎn) 40 萬(wàn) m3商品混凝土 項(xiàng)目可行性強(qiáng)，操作性強(qiáng)，項(xiàng)目前景無(wú)比廣闊。 年產(chǎn) 40 萬(wàn)方商混可研報(bào)告 江蘇金橋鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司臺(tái)南鹽場(chǎng) 29 社會(huì)可行性 本項(xiàng)目建成后，將成為當(dāng)?shù)卣粋€(gè)重要的招商引資項(xiàng)目和高新技術(shù)項(xiàng)目，引領(lǐng)當(dāng)?shù)匦滦彤a(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展；本項(xiàng)目將會(huì)給我國(guó)帶來(lái)相當(dāng)大的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益和社會(huì)效益，它將引領(lǐng) 混凝土 行業(yè)向安全節(jié)能的高科技產(chǎn)業(yè)方向健康地發(fā)展， 綜上所述， 混凝土 市場(chǎng)潛力大，大有可為，本項(xiàng)目投資建設(shè)方 —江蘇金橋鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司臺(tái)南鹽場(chǎng) 具有一定的項(xiàng)目組織實(shí)施能力，本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)， 性能卓越，市場(chǎng)需求明顯，銷售收入及利潤(rùn)有保障。在經(jīng)營(yíng)管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制度和人才激勵(lì)制度，確保本項(xiàng)目按照現(xiàn)代化方式運(yùn)作。項(xiàng)目建成后將緊跟國(guó)內(nèi)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)發(fā)展腳步，不斷縮短技術(shù)更新周期，對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行全程質(zhì)量控制，確保本項(xiàng)目技術(shù)水平的先進(jìn)地位。因此，此時(shí)此地投資建設(shè)，形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，市場(chǎng)前景十分廣闊。本項(xiàng)目建設(shè)會(huì)得到各級(jí)政府的大力支持。 10 項(xiàng)目進(jìn)度 項(xiàng)目 投 資前期接觸、洽談，雙方正式洽談，投資機(jī)構(gòu)到項(xiàng)目所在地實(shí)地考察； 與投資機(jī)構(gòu)簽定合同，投資機(jī)構(gòu)資金到位； 廠房工程建設(shè)，設(shè)備購(gòu)置，安裝 同步進(jìn)行， 4個(gè)月左右時(shí)間； 人員招聘，技術(shù)培訓(xùn)，人員上崗， 1個(gè)月左右時(shí)間； 原輔材料采購(gòu)，生產(chǎn)準(zhǔn)備，正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)， 1個(gè)月左右時(shí)間； 整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度約需 半 年時(shí)間完成 ,工期 較短 ，很快產(chǎn)生效益，進(jìn)度好控制。 社會(huì)效益 本項(xiàng)目投資符合國(guó)家及當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策，適應(yīng)當(dāng)前本地及國(guó)內(nèi) 建筑業(yè) 市場(chǎng)需要， 本項(xiàng)目 將使本地 混凝土 產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度邁入一個(gè)新臺(tái)階，本項(xiàng)目還可為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，增加當(dāng)?shù)刎?cái)政稅收，促進(jìn)技術(shù)人員和管理隊(duì)伍的形成，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn) 業(yè)升級(jí)及社會(huì)進(jìn)步具有積極意義。 財(cái)務(wù)評(píng)定結(jié)論 以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表明，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，投資回收期較短 ，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上合理可行。 銷售收入估算 根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、達(dá)產(chǎn)計(jì)劃、市場(chǎng)銷售情況等特點(diǎn)，估算該項(xiàng)目年銷售收入為： 40萬(wàn)方 *285元 /方 =11400萬(wàn)元 產(chǎn)品成本費(fèi)用估算 A、成本估算 40 萬(wàn)方 * /方 = B、費(fèi)用估算 名 稱 費(fèi)用 /年 工資福利 100 萬(wàn)元 折舊費(fèi)、修理費(fèi) 350 萬(wàn)元 管理費(fèi)用 57 萬(wàn)元 銷售費(fèi)用 114 萬(wàn)元 合 計(jì) 621 萬(wàn)元 稅金估算 11400 萬(wàn)元 *6%=684萬(wàn)元 利潤(rùn)估算 名 稱 額度 稅前利潤(rùn) 萬(wàn)元 年產(chǎn) 40 萬(wàn)方商混可研報(bào)告 江蘇金橋鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司臺(tái)南鹽場(chǎng) 26 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 企業(yè)所得稅 萬(wàn)元 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)效益分析 損益分析 銷售收入 11400 萬(wàn)元 總成本 萬(wàn)元 變動(dòng)成本 萬(wàn)元 固定成本 621 萬(wàn)元 稅前利潤(rùn) 萬(wàn)元 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 所得稅 萬(wàn)元 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 銷售利潤(rùn)率 % 投資利潤(rùn)率 % 項(xiàng)目建設(shè)期 年 投資回收期 年 盈利平衡分析 本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 621/（ ） =% 盈虧平衡分析結(jié)果表明，當(dāng)項(xiàng)目年產(chǎn)量達(dá)到 %，即年銷售收入為 萬(wàn)元時(shí)，項(xiàng)目仍不虧本。 （ 6）折舊費(fèi)、修理費(fèi)的計(jì)算 土地及建筑物折舊費(fèi)按 20 年直線折舊計(jì)算，機(jī)械設(shè)備折舊費(fèi)按5 年直線折舊計(jì)算，機(jī)械設(shè)備修理費(fèi)按年 %計(jì)算。 （ 3）產(chǎn)品價(jià)格 本項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)平均價(jià)格計(jì)算， 約為 285元 /m3。 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1）生產(chǎn)規(guī)模 年產(chǎn) 40 萬(wàn)方商混可研報(bào)告 江蘇金橋鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司臺(tái)南鹽場(chǎng) 24 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn) 商品混凝土 40萬(wàn)立方米； （ 2）實(shí)施進(jìn)度、計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目建設(shè)期為 ，計(jì)算期（含建設(shè)期）為 4年。 D、財(cái)政部發(fā)布的企業(yè)財(cái)稅制度、企業(yè) 會(huì)計(jì)制度和近年會(huì)計(jì)制度改革的有關(guān)規(guī)定。 B、《中華人民共和國(guó)企業(yè)增殖稅法》及其實(shí)施細(xì)則。其它建設(shè)資金 1200 萬(wàn)元擬通過 外來(lái)投資合作 解決。 總投資估算表（單位：萬(wàn)元） 年產(chǎn) 40 萬(wàn)方商混可研報(bào)告 江蘇金橋鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司臺(tái)南鹽場(chǎng) 23 序號(hào) 投資項(xiàng)目 投資額度 1 固定資產(chǎn) 2500 土地資產(chǎn) 土建資產(chǎn) 1000 設(shè)備資產(chǎn) 1500 2 流動(dòng)資金 500 合 計(jì) 3000 本項(xiàng)目總投資為 3000萬(wàn)元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資 2500萬(wàn)元，占總投入 3000 萬(wàn)元的 83%， 流動(dòng)資金 500 萬(wàn)元，占總投入的 17%。 投資估算 本項(xiàng)目總投資為 3000 萬(wàn)元人民幣，投資資金一次性到位，建設(shè)期為 年。 D、《工業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》中所規(guī)定的有關(guān) 方法和參數(shù)。 B、《工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》，中國(guó)工程研究設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所合編。車間內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓、消防箱，并配置 CO2固定式滅火器及泡沫滅火器。 消防安全 總平面布置按建筑設(shè)計(jì)防火技術(shù)規(guī)范有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)。全廠統(tǒng)一設(shè)置急救站、安全教育與展覽室。 勞動(dòng)保護(hù) 認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，在選擇工藝技術(shù)路線時(shí)，采用無(wú)污染的工藝，從而根本上消除和減少污染，改善勞動(dòng)條件。公司主要機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖： 銷售科 攪拌站 技術(shù)科 設(shè)備科 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)科 總經(jīng)理 辦公室 供應(yīng)科 年產(chǎn) 40 萬(wàn)方商混可研報(bào)告 江蘇金橋鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司臺(tái)南鹽場(chǎng) 21 人員結(jié)構(gòu)表 部門 人員總數(shù) 技術(shù)人員 工人 備注 領(lǐng)導(dǎo)層 3 辦公室 5 辦公、食堂等 攪拌站 30 1 29 駕駛員、電工 技術(shù)科 2 2 實(shí)驗(yàn)員 設(shè)備科 3 1 2 供應(yīng)科 2 2 銷售科 3 財(cái)務(wù)科 2 2 合計(jì) 50 6 33 注：每輛罐車配 2名駕駛員，泵車配 2 名駕駛員，拖泵配 1名駕駛員，每臺(tái)攪拌站配 2名操作員；以上人員根據(jù)生產(chǎn)情況，可 24h倒班作業(yè)。 7 攪拌站組織機(jī)構(gòu)和人員 組織機(jī)構(gòu) 江蘇金橋鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司臺(tái)南鹽場(chǎng)作為項(xiàng)目法人對(duì)項(xiàng)目前期研究、投資建設(shè)、運(yùn)行管理、資產(chǎn)保值增值全過程負(fù)責(zé)。 （ 2）廠區(qū)所在 地區(qū) 交通運(yùn)輸條件優(yōu)越， 可節(jié)省大量運(yùn)費(fèi)， 能夠滿足企業(yè)運(yùn)輸需要。該場(chǎng)地條件優(yōu)越，適于 本 項(xiàng)目的建設(shè)。廠區(qū)內(nèi)的道路等運(yùn)年產(chǎn) 40 萬(wàn)方商混可研報(bào)告 江蘇金橋鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司臺(tái)南鹽場(chǎng) 20 輸系統(tǒng)和其他公用工程設(shè)施也將在本項(xiàng)目建設(shè)，廠外道路已經(jīng)建成，建廠條件良好。 2020 年，連云港市各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都完成或超額完成預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展成績(jī)顯著 ， 跨越發(fā)展態(tài)勢(shì)初步顯現(xiàn) ， 三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展 ，和諧社會(huì)基礎(chǔ)彰顯發(fā)展新面貌 。利用外資跨上新臺(tái)階 ， 全市新批利用外資 項(xiàng)目 207個(gè)；新批協(xié)議注冊(cè)外資 億美元，較上年增長(zhǎng) %。地方外貿(mào)取得 新 突破 ； 全市外貿(mào)進(jìn)出口總額 億美元，增長(zhǎng) %；其中出口 ，增長(zhǎng) %。其中一般預(yù)算收入 億元，增長(zhǎng) %；增幅在十三市中列第 2位，高出全省 。結(jié)構(gòu)由 ∶ ∶ ，調(diào)整為： ： 。三次產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn) “ 穩(wěn)固、提升、活躍 ” 的局面，第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %。按常住人口計(jì)算，全市人均 GDP 達(dá)到13710元，是五年前的 倍。 2020 年是連云港市跨越發(fā)展取得重要突破的一年 ， 綜合實(shí)力顯著提升。 在先期啟動(dòng)的國(guó)際商務(wù)中心、濱海新城中心城區(qū)的灘涂改造岸線研究規(guī)劃、 242 省道東部城區(qū)段景觀設(shè)計(jì)等 4個(gè)規(guī)劃都在濱海新城中心城區(qū)內(nèi)，是連云港未來(lái)發(fā)展核心所在， 加上 臺(tái)南鹽場(chǎng) （板橋工業(yè)園區(qū)） 和中云片區(qū)的規(guī)劃 ， 面積近 1000 平方公里的東部濱海地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃基本定型 ， 集中體現(xiàn)未來(lái)濱海新城的魅力和活力。連云區(qū)為港區(qū)、風(fēng)景旅游區(qū)和外貿(mào)工業(yè)區(qū)。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀 連 云港市是一個(gè)帶狀城市，總體布局為 “ 一市雙城 ” 。 當(dāng)?shù)貧庀髼l件 年平均氣溫 ℃ 最冷月（ 1 月）平均 氣溫： ℃ 最熱月（ 8 月）平均 氣溫： ℃ 極端最低氣溫 ： ℃ 極端 最高氣溫 ： ℃ 年平均降水量： 985mm 年產(chǎn) 40 萬(wàn)方商混可研報(bào)告 江蘇金橋鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司臺(tái)南鹽場(chǎng)