【正文】 企業(yè)財務(wù)管理工作計劃 10 篇相關(guān)： 。 在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循 先內(nèi)部、后甲方 的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項，重點注重甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。 領(lǐng)導帶頭、全員參與，堅信 辦法總比困難多 ，通過各種途徑增大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準備工作。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù) 做好工作： 做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務(wù)風險。進一步完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復(fù)合型財會人才。所以，全面深入的學習財務(wù)知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務(wù)管理意識等對財務(wù)全體人員十分必要。 五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓 財務(wù)部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認真學習，持續(xù)經(jīng)驗及教訓，把財務(wù)核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、即時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導層決策提供可靠依據(jù)。 三、增強會計核算工作 當前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上實行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復(fù)等錯誤。一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。 增強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門實行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營 過程中存有的資金缺口，增大資金籌措力度，提升項目融資貸款水平。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排使用資金。 二、科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率 增強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做 好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結(jié)合實際，重點增強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對 20__年度下半年的工作作出如下計劃： 一、增強財務(wù)監(jiān)督職能 在工作中，嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動實行制止，預(yù)防財務(wù)風險。 四、不徇私情，大公無私，科學地使用和管理經(jīng)費 由于我校近年來修建項目較大，且資金缺口多，要想圓滿理想地完成任務(wù)，特把本期開支作如下預(yù)算： “ 巧婦難為無米之炊 ” 學校資金欠缺，依靠學校自身難解決，所以我們還應(yīng)主動爭取外援，本校師生勤儉節(jié)約，同心協(xié)力，共渡難關(guān)。做到 “ 常在河邊走，切記不濕鞋 ” 。 加強食堂管理，使學生能吃好吃飽，讓家長放心、學生安心。杜絕 “ 后院起火 ” 確保教學秩序順利展開。 二、民主理財、實事求是 。加強財務(wù)內(nèi)務(wù)管理，課桌凳、門窗、玻璃、電燈責任到班。 認真落實財務(wù)管理人員職責。 分管財務(wù)校長簽字，查開支是否合理 )。實行支出票據(jù)必須要做到三要素 (經(jīng)手人簽字，指明用途 。 企業(yè)財務(wù)管理工作計劃篇 9 一、完善財務(wù)制度、落實財務(wù)管理 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，做到錢帳分管。發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正 。做好固定資產(chǎn)年度調(diào)整工作，做好財產(chǎn)清查和核對工作。 九月份：做好 10__學年初的報表統(tǒng)計工作，及時上報匯總 。 六 七月份：做好學生代辦費、期末結(jié)算工作，及時結(jié)算，及時上報審批，及時清退 。 四 五月份：規(guī)范學校財務(wù)管理，對經(jīng)費使用情況及食堂的收支情況 ,進行進行月查，審計開支是否正常合理。 二月份：認真實施規(guī)范收費的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范收費管理，所收款項及時解繳財政結(jié)算中心 。 四、月份工作安排 一月份：認真做好 20__年財務(wù)年報工作 。校內(nèi)要經(jīng)常性開展集體會審制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋，及時糾正。 (3)嚴格實行校長一支筆審批制度，出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn)金。 財務(wù)管理制度 (1)學校經(jīng)費收入，應(yīng)交出納員開具收據(jù)，由學校統(tǒng)一收入金額并解繳財政結(jié)算中心，不得公款私存，設(shè)立 “ 小金庫 ” 。期中、期末要根據(jù)校產(chǎn)保管清單進行兩次財產(chǎn)自查，損壞或失落馬上報總務(wù)處。 (2)各處室的財務(wù)管理。教室里的日光燈要愛護，不能開長明燈，教室里的玻璃實行承包制度，非自然損壞班級要負責賠 償。學生桌、椅不得亂刻、亂畫，若有損失或丟失，要按價賠償。 三、管理制度 校產(chǎn)管理制度 (1)教室財產(chǎn)管理。不斷完善學校校產(chǎn)管理制度，嚴格學校財產(chǎn)出借，回收手續(xù)，加強維修，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益，不浪費教育資源。并進行定期的清查、盤點，及時做好固定資產(chǎn)的 39。 加強學校固定資產(chǎn)管理，克服重錢輕物的現(xiàn)象。按時開門，按時關(guān)門。加強對學校教學樓和教師宿舍的電線、玻璃 、瓦片、人字架進行檢查、維修。 ” 認真組織人員學習《學校總務(wù)工作職責》、《學校財務(wù)管理制度》，不斷明確職責和提高管理水平，掌握科學的，端正服務(wù)態(tài)度，樹立服務(wù)育人的觀點，做到以身作則，厲行節(jié)約，堅持原則，推動學校的整體工作。經(jīng)常組織學習有關(guān)財務(wù)工作的文件資料，以提高管理水平、業(yè)務(wù)水平。杜絕發(fā)生食物中毒。飯菜要新鮮衛(wèi)生。食堂工作人員要持證上崗，食堂要嚴格執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生制度，消滅四害、生熟器具分開。同時，在 20__年實現(xiàn)了九項 “ 零增長 ” 的基礎(chǔ)上繼續(xù)嚴格控制日常水電費、電話費、差旅費、招待費等一切非建設(shè)性開支。認真編制學校經(jīng)費預(yù)算，根據(jù)預(yù)算理支，堅持 “ 統(tǒng)籌兼顧 ” ，保證重點 “ 量入而出，保持平衡 ”的原則，決不編制赤字預(yù)算，消赤保平努力遏制學校負債的增長，實行民主理財，人人參與管理，增加經(jīng)費收支透明度，實施 “ 陽光工程 ” 定期在校務(wù)公開欄里公布資產(chǎn)負債表，收入、支出財務(wù)報表，定期公開主要領(lǐng)導公務(wù)經(jīng)費使用情況及 學校大宗物品采購，大中型維修支出，分發(fā)揮學校紀律作用，在紀檢人員的嚴格監(jiān)督下，提出不合理收支和審核意見，公布與眾。 加強預(yù)算資金管理。認真學習上級關(guān)于 收費的文件精神，嚴格按照上級文件規(guī)定的收費項目和標準收費?？茖W抓好后勤管理工作，提高資金使用效率，為全面提高教育教學水平，創(chuàng)造良好的辦學條件和辦學環(huán)境。 企業(yè)財務(wù)管理工作計劃篇 8 一、指導思想 本學期財務(wù)工作以全面貫徹落實各級基礎(chǔ)教育工作會議精神。各個部門均要制訂周工作計劃、月工作計劃。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎(chǔ)。二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率，通過業(yè)務(wù)技術(shù)競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。 (1)職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工，敢為人先的創(chuàng)新精神。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導批準同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務(wù)收入的艱巨 任務(wù)。 嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務(wù)在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務(wù)工 作。 適應(yīng)營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作。 抓好基礎(chǔ)工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。 二、指導思想 加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤 。 實現(xiàn)凈利潤萬元。 客戶流失率為總客戶的 %，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的 %。 企業(yè)財務(wù)管理工作計劃篇