3金融統(tǒng)計自查報告(參考版)
2024-08-27 02:56本頁面
【正文】 四是努力提高統(tǒng)計分析水平，充分發(fā)揮統(tǒng)計分析的作用，為行領導決策提供有力依 第 18 頁 共 18 頁 據。二是嚴格按照人民銀行和上級行的要求，對統(tǒng)計數據進 行雙備份，保證備份數據完好無損。根據存在的問題，我行提出了整改措施。通過檢查，我行加強了對統(tǒng)計工作的領導，統(tǒng)計報表質量和統(tǒng)計人員執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī)的自覺性有了一定提高。統(tǒng)計人員業(yè)務規(guī)范，操作熟練，各司其職，能按時、準確上報各類統(tǒng)計報表、撰寫統(tǒng)計分析。 ，認為上報數據真 第 17 頁 共 18 頁 實完整，未利用常規(guī)的業(yè)務操作虛增、虛減原始統(tǒng)計記錄，未虛報、瞞報、偽造、篡改非現(xiàn)場監(jiān)管報表數據，能夠做到報送報表數據的及時性、準確性、完整 性。 （三）落實銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管報表制度的情況 執(zhí)行《中國農業(yè)發(fā)展銀行非現(xiàn)場監(jiān)管報表管理暫行辦法》，依法向上級行及轄區(qū)人民銀行報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表。 各類統(tǒng)計報表、統(tǒng)計數據能做到及時整理并歸檔保存，不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統(tǒng)計數據的現(xiàn)象。 貫徹執(zhí)行中國人民銀行制定的金融統(tǒng)計制度及有關管理辦法，并接受人民銀行的監(jiān)督、檢查。圍繞整改中發(fā)現(xiàn)的問題進行了逐一檢查，未發(fā)現(xiàn)重復問 題，杜絕一切統(tǒng)計工作中的違規(guī)、違法行為，更好地保障了 第 16 頁 共 18 頁 金融統(tǒng)計工作的質量。通過學習，統(tǒng)一了員工的思想認識，提高了對開展統(tǒng)計檢查和加強統(tǒng)計管理工作重要性的認識，明確了檢查的目的、內容、重點，確定了檢查人員，落實檢查人員責任，提出了具體要求，從而保證了自查效果。四是努力提高統(tǒng)計分析水平，充分發(fā)揮統(tǒng)計分析的作用，為各級領導決策提供有力依據。二是嚴格按照人民銀行和上級行的要求，對統(tǒng)計數據進行雙備份，做到異地存放，保證備份數據完好無損。根據存在的問題，我行提出了整改措施。 四、存在的問題和改進措施 自查發(fā)現(xiàn)，統(tǒng)計資料整理歸檔工作不夠規(guī)范 。 2024 年，我 第 14 頁 共 18 頁 行年度新增存款 122846 萬元，年度新增可貸額度 79449 萬元，年度新增貸款 94008 萬元，剔除社團貸款 21628 萬元，投放本地新增貸款為 72380 萬元，由此可以測算我行 2024 年度新增存款用于當地貸款的比例為 %，達到了考核標準。因此 ，通過自查，上述報送的數據符合實際情況。目前，我行信貸風險管理中統(tǒng)計模塊在原有基礎上，針對人民銀行和銀監(jiān)部門等要求的報送口徑，經過改進和完善，基本能系統(tǒng)生成監(jiān)管部門要求的數據。 （四）房地產、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺、中長期、涉農貸款情 況。自查核對無誤。三是回購業(yè)務。二是存放同業(yè)款項。 2024 年 1 月持有至到期投資余額 262792 萬元，其中國債 5000 萬元；央行票據余額為 20240 萬元，政策性銀行債券余額為 122084 萬元，企業(yè)債券余額為 115708 萬元； 2024 年 2月持有至到期投資余額 254765萬元，其中央行票據余額為 20240萬元，政策性銀行債券余額為 119083 萬元，企業(yè)債券余額為115682 萬元； 2024 年 3 月持有至到期投資余額 254734 萬元，其 第 13 頁 共 18 頁 中央行票據余額為 20240 萬元，政策性銀行債券余額為 119080萬元， 企業(yè)債券余額為 115654 萬元。 （三）回購、投資業(yè)務統(tǒng)計情況。我行只涉及保險代理業(yè)務。一些四舍五入的數據差異在允許范圍之類。無虛增存款規(guī)模、虛降貸款規(guī)模的現(xiàn)象。具體如下： 月報主報中存貸款統(tǒng)計數據的準確性 .我行均按照人民銀 第 12 頁 共 18 頁 行金融統(tǒng)計制度設立的相應統(tǒng)計科目，將統(tǒng)計數據正確歸屬，沒有將數據混入其他統(tǒng)計科目填報。我行各項金融統(tǒng)計數據主要來源于綜合業(yè)務系統(tǒng)，分別通 過信貸臺賬系統(tǒng)和業(yè)務報表系統(tǒng)等自動取數，保障了金融統(tǒng)計數據的真實性和準確性。 三、主要業(yè)務自查情況 （一）存、貸款統(tǒng)計歸屬與統(tǒng)計數據的準確性。 .通過對歷年來現(xiàn)場檢查統(tǒng)計數據的情況，上報數據真實完整，未利用常規(guī)的業(yè)務操作虛增、虛減原始統(tǒng)計記錄，未虛報、瞞報、偽造、篡改報表數據，能夠做到報送報表數據的及時性、準確性、完整性。統(tǒng)計崗位責任制度健全并嚴格遵照執(zhí)行，通過檢查，我行加強了對統(tǒng)計工作的領導，統(tǒng)計報表質量和統(tǒng)計人員執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī)的自覺性有了一定提高。我行統(tǒng)計集中管理系統(tǒng)配有專用計算機，專機專用，內外網隔離，使用合理，系統(tǒng)運行正常，做到
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