【正文】 71 ******集團(tuán)員工請假申請單 申請日期： 年 月 日 第一聯(lián)：申請人存 第二聯(lián)：部室留存；第三聯(lián)：人事行政部留存 第一聯(lián) 申請人存 申請人 單位 聯(lián)系電話 請假時間 月 日 時～ 月 日 時 是否帶薪 口帶薪休假 口停薪休假 請假原因 終 審 部門主管 代理人 申請人 72 。 公司名稱： 日期： 年 月 日 70 ******集團(tuán)報帳發(fā)票逐級復(fù)審簽字單 制單部門： 填報日期： 年 月 日 合同單位 詳細(xì)地址 聯(lián)系人 電話號碼 附件： 件 發(fā)票： 張 報帳名稱 合同號碼 報帳金額 情 況 說 明 合計金額： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 小寫 165。 元，大寫： 備 注 總經(jīng)理 財務(wù)副總 財務(wù)部長 核算科長 核算會計 68 上半月 (1 ～ 15 日 ) 下半月 ( 1 6 ～ 31 日 ) 序號 項 目 預(yù)計收入 預(yù)計支出 預(yù)計收入 預(yù)計支出 1 2 3 4 5 6 7 8 合 計 集團(tuán) 財經(jīng) 部 的 意 見 資金差額 公司名稱： 日期： 年 月 日 ******集團(tuán) 月份現(xiàn)金流量預(yù)計表 69 序號 項 目 前期發(fā)生 本月應(yīng)付款 本月發(fā)生 應(yīng)付款 合計 1 2 3 4 5 可提供資金總額 （集團(tuán)財經(jīng)管理部填寫） 資金需求總計 ******集團(tuán)支付資金需求匯總申請表 財務(wù)副總 財務(wù)部長 核算科長 經(jīng)辦人 說明： 流程的順序為：各子公司財務(wù)部填寫本表單，經(jīng)財務(wù)副總簽審后報集團(tuán)財經(jīng)管理部，財經(jīng)管理 部統(tǒng)計個子公司資金需求并預(yù)估“可提供資金總額”后返回子公司。 第一聯(lián)：借款人存 第二聯(lián)：會計核算記帳 第三聯(lián)：部室留存 第一聯(lián) 借款人存 借款部門 付款方式 口 現(xiàn)金 口 匯票 口電匯 借款用途 收款人： 開戶行： 帳 號： 預(yù)算總額 人民幣： 已借金額 人民幣： 借款金額 仟 百 萬 仟 百 拾 元 角整 人民幣： 總 經(jīng) 理 系統(tǒng)副總 部長 (經(jīng)理 ) 申請人 財務(wù)副總 財務(wù)部長 財務(wù)科長 67 ****** 集 團(tuán) 付 款 申 請 單 申報日期： 年 月 日 付款類別： 采購； 工程； 儲運(yùn)； 單位：元 注：凡需付款，須提前一天辦好審批手續(xù)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：會計；第三聯(lián)：庫房留存；第四聯(lián)：收貨人；第五聯(lián)：承運(yùn)人， 第六聯(lián)：出門證（新增加） 65 收貨單位名稱 品名 單位 數(shù)量 到站及專用線 地址及郵編 電話經(jīng)辦人簽字：* * * * * * 集 團(tuán) 公 司發(fā) 貨 審 批 表內(nèi)務(wù)經(jīng)理審批： 銷售副總或經(jīng)理助理審批：此聯(lián)由營銷辦公室填寫，共二聯(lián)。 1萬元以上 10萬元以上 47 小額即時付款程序 財務(wù)部 出納室 請款部門 核算會計核對單據(jù)并填制付款申請單和轉(zhuǎn)帳傳票 簽收領(lǐng)款 出納室付款 財務(wù)科長簽審 付款 申請單 1 3 付款 申請表 1 3 記帳憑證 付款 申請表 1 核算會計記帳 財務(wù)部長簽審 財務(wù)副總終審 月底對帳 報帳簽審單和附件 借款申請單和附件 或 經(jīng)終審核準(zhǔn)的 報帳簽審單和附件 借款申請單和附件 或 1000元以上 5000元以上 48 內(nèi)部用車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程 運(yùn)輸部 人事行政部 財務(wù)部 運(yùn)輸部根據(jù)派車單編制部門用車匯總表 調(diào)度長簽審 部門用車 匯總表 經(jīng)理簽審 部門用車 匯總表 行政科核對派車單后簽字確認(rèn) 部門用車 匯總表 核算會計依據(jù)匯總表分?jǐn)傎M(fèi)用記帳 49 車輛出租及費(fèi)用結(jié)算流程 租車單位 運(yùn)輸部 駐廠出納兼會計 繳款 通知單 出納收款并開收據(jù) 繳款 通知單 派車 車輛 工時單 收據(jù) 1 3 收據(jù) 2 3 收據(jù) 3 通知租車 開立 繳款 結(jié)束填寫實(shí)際工時 車輛 工時單 核算會計核對工時 記帳 50 外車單位 用車單位 運(yùn)輸部 財務(wù)部 租用外部車費(fèi)結(jié)算請款流程 用車 申請 聯(lián)系定價并派車 1 3 用車 申請 1 3 用車 申請 1 3 使用后填寫用車工時 根據(jù)發(fā)票和用車工時填寫報帳簽審單 用車 申請 1 3 發(fā)票 報帳 簽審單 經(jīng)理簽審 用車 申請 1 3 發(fā)票 報帳 簽審單 核算會計核對 核算科長終審 51 按月定額下?lián)芑痖_據(jù)基金領(lǐng)款單 現(xiàn)金領(lǐng)款單 人事行政部 財務(wù)部 現(xiàn)金領(lǐng)款單 出納室付款 下?lián)芑鹕暾埣案犊盍鞒?部長終審 各部門 領(lǐng)款 核算會計記帳 財務(wù)部長終審 核算會計核對并開立轉(zhuǎn)帳傳票 科長簽審 記帳憑證 出納 現(xiàn)金領(lǐng)款單 記帳憑證 現(xiàn)金領(lǐng)款單 記帳憑證 52 基金領(lǐng)取部門 發(fā)票 填制 基金 報銷單 1 2 核算會計記帳并沖消基金余額 基金 報銷單 2 報銷 發(fā)票 基金開支報消簽審流程 接待、購物等開支的 財務(wù)部 部門主管簽審 財務(wù)部長簽審 財務(wù)副總簽審 核算會計核對單據(jù)并填寫記帳憑證 財務(wù)部長簽審 53 54 ******股份有限公司主要原材料采購方案審批表 類別： 年 月 日 核決： 審核： 制表： 主要原材料 上月采購 本期計劃采購 主管副總初審 審定意見 備注 序號 料號 品名 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 價格 付款方式 數(shù)量 價格 付款方式 數(shù)量 價格 數(shù)量 價格 55 核準(zhǔn)： 采購主管： 采購員： 請購主管： 請購人： 第一聯(lián) 存 根 第一聯(lián)：存根 第二聯(lián)：供應(yīng)部 第三聯(lián)：財務(wù) 第四聯(lián)：供應(yīng)商 注：此單據(jù)代替《采購計劃單》、 《采購合同》和《采購定單》 ******集團(tuán)物資請購申請單兼采購單