【正文】 2023年 3月 10日星期五 11時 52分 50秒 23:52:5010 March 2023 1 一個人即使已登上頂峰 ， 也仍要自強不息 。 2023年 3月 10日星期五 下午 11時 52分 50秒 23:52: 1 最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我 。 勝人者有力 ， 自勝者強 。 :52:5023:52Mar2310Mar23 1 越是無能的人 ， 越喜歡挑剔別人的錯兒 。 , March 10, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話 。 2023年 3月 10日星期五 11時 52分 50秒 23:52:5010 March 2023 1 空山新雨后 ， 天氣晚來秋 。 。 :52:5023:52:50March 10, 2023 1 意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏 。 :52:5023:52Mar2310Mar23 1 世間成事 ， 不求其絕對圓滿 ， 留一份不足 ， 可得無限完美 。 , March 10, 2023 很多事情努力了未必有結果 ， 但是不努力卻什么改變也沒有 。 2023年 3月 10日星期五 11時 52分 50秒 23:52:5010 March 2023 1 做前 ， 能夠環(huán)視四周；做時 ， 你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前 。 。 :52:5023:52:50March 10, 2023 1 他鄉(xiāng)生白發(fā) ， 舊國見青山 。 :52:5023:52Mar2310Mar23 1 故人江海別 ， 幾度隔山川 。 , March 10, 2023 雨中黃葉樹 ， 燈下白頭人 。 AP： 省分、地市 錄入發(fā)票 FA： 省分、地市 增加固定資產 資產到貨 供應商發(fā)票到 電信行業(yè) 76 低值易耗品解決方案 會計核算 處理模塊 備注 采購時確認為費用 借：費用 貸：應付賬款 應付款模塊 業(yè)務部門需要在發(fā)票或者付款申請單上注明相應的費用信息 領用時確認為費用 借：低值易耗品 貸：應付賬款 應付款模塊 業(yè)務部門需要提供相應的入庫單 借：費用 貸：低值易耗品 總賬模塊 物品庫管人員需要提供出庫單以及部門領用匯總情況 ? 聯(lián)通的低值易耗品主要包括業(yè)務用傳單、辦公家具、工具、儀器儀表等。 各專業(yè)部門應支持協(xié)助統(tǒng)計 。省分 、 地市財務人員應監(jiān)控該筆業(yè)務 。 ?新增通信商品是要按照統(tǒng)一的卡類物資編碼規(guī)則為新商品編碼 ?在系統(tǒng)中失效或者刪除某種通信商品前 ，一定要先查詢該商品的庫存現(xiàn)有量 ， 在消化完存貨以后 ， 才可以在系統(tǒng)中失效或刪除該物料 通信商品的情況下 ，省分付款后系統(tǒng)自動產生地市的應付信息 ，地市財務人員應監(jiān)控該筆業(yè)務 。 伴隨著資金流動 。 ?省分統(tǒng)一為地市采購通信商品的情況下 ，地市接收入庫 ， 省分統(tǒng)一錄入該筆采購的發(fā)票 ， 此時 ， 省分財務人員要監(jiān)督地市的到貨情況 ， 貨未到不予付款 。 ERP系統(tǒng)中 ，信息流 、 物流 、資金流是高度統(tǒng)一的 。 在線的 、 統(tǒng)一的 、實時的管理 ， 滿足實時監(jiān)控和查詢的要求 。 電信行業(yè) 71 變化與要求（續(xù)） 目前業(yè)務狀況 未來系統(tǒng)處理 主要控制點 部門配合的要求 1111 2. 庫存業(yè)務現(xiàn)在是手工作業(yè)方式 ， 管理比較零散 ， 沒有標準的操作規(guī)范 。 ?地市自購的情況 ， 在下達采購訂單前 ， 一定要將訂單送到省分專業(yè)部門審核 ， 省分財務人員在收到省分專業(yè)部門簽字認可得地市通信商品請購后 ，才可以下?lián)苜Y金 ， 進行采購 。 這要求在制度和職責上 ，系統(tǒng)內物料的添加一定要由專人專崗維護 。 ?各地市在系統(tǒng)中根據(jù)省分的采購訂單作接收，接收到地市通信商品庫存組織中； ?接收入庫時： Dr 地市庫存 Cr 地市應計負債 ?總帳過帳后，系統(tǒng)自動產生由于過帳增加的公司內部行： Dr 省分往來 XX地市 Cr 地市往來 省分 電信行業(yè) 62 通信產品解決方案（省分采購） 電信行業(yè) 63 省分采購流程編號版本省分通信產品歸口部門START錄入采購定單STOP根據(jù)地市的請求情況提交上層審批是否通過？打印采購定單是采購定單曾經與供應商簽定的合同注釋：1，采購的物料,數(shù)量,單價2，在發(fā)運行上指明是為那一個地市采購的,3,相應地市的需要到貨的時間否通信商品 ERP流程 審批控制 電信行業(yè) 64 地市采購接收流程編號版本地市歸口部門地市通信產品管理員供應商START打印預計接收報表供應商補貨時間確認STOP通知倉庫準備接收準備接收核對送貨單/采購單是否匹配？退回供應商進行修正檢驗全部合格？否是是打印系統(tǒng)入庫單壞貨退回供應商系統(tǒng)入庫單存檔否與供應商協(xié)商解決補發(fā)缺貨送貨送貨單系統(tǒng)入庫單統(tǒng)計缺貨信息接收入通信產品庫控制點：與采購單匹配 控制點：跟蹤收貨 控制點：跟蹤到貨 通信商品 ERP流程 電信行業(yè) 65 通信產品解決方案（地市采購） 采購模塊 地市下達采購 采購模塊 地市采購接收 庫存模塊 地市銷售出庫 總帳 GIS 地市向省分請款 應付模塊 地市錄入發(fā)票 付款 ?各地市向省分請款，省分在總帳作憑證： 省分 :Dr 內部往來 地市匯總 Cr 銀行 ?公司間事務處理審批后，在總帳自動生成 GIS內部往來憑證： 省分 :Dr內部 往來 XX地市 Cr 內部往來 地市匯總 地市 :Dr 銀行 Cr 內部往來 省分 ?各地市根據(jù)省分批準的手機采購的請款 ,在地市做采購訂單： 1）在系統(tǒng)中錄入采購手機的編碼，數(shù)量，單價和需求時間； 2）提交歸口領導審批； 3）領導在線審批。 ? 山東聯(lián)通尋呼機的物流管理與手機保持一致。撥款后，地市向供應商下達采購訂單。供應商將貨送到各地市，地市上報到貨確認書。 例如，海信手機 C2101編號為 22060100。 通信產品核心解決方案 電信行業(yè) 57 通訊產品核心解決方案 ? 通信產品庫存架構 ? 通信產品編碼和分類 ? 通信產品解決方案 電信行業(yè) 58 通信產品庫存組織架構 經營單位 庫存組織 子庫存 地市 1倉庫通信商品地市分公司 1通信商品省分公司地市 N倉庫通信商品地市分公司 N…… …… …… 電信行業(yè) 59 通信產品編碼與分類 編號 項 編號 目 編號 節(jié) 編號 點01 手機 01 三星 01 A 3 9 901 機頭02 鋰電池03 鎳氫電池04 旅行充電器05 座充電器06 耳機02 N 2 9 901 機頭02 鋰電池03 鎳氫電池04 旅行充電器05 座充電器06 耳機02 三洋 01 S C P 6 0 001 機頭02 鋰電池03 鎳氫電池04 旅行充電器05 座充電器06 耳機02 S C P 5 1 001 機頭02 鋰電池03 鎳氫電池04 旅行充電器05 座充電器06 耳機03 浪潮 L G 01 C U 1 0 001 機頭02 鋰電池03 鎳氫電池04 旅行充電器05 座充電器06 耳機02 C U 1 0 0 P ? 一區(qū)：代表通信產品在整個庫存物資目錄中的大類，唯一標志 “ 22” 。 地市卡管員統(tǒng)計該地市該段時間所有來源的卡類物資出庫情況 ， 整理后導入 ERP系統(tǒng) 。在系統(tǒng)中失效或者刪除卡品前 ， 一定要先查詢該卡品的庫存現(xiàn)有量 ， 在消化完存貨以后 ， 才可以在系統(tǒng)中失效或刪除該物料 方式 。 4. 在 ERP系統(tǒng)中 ， 與供應商相關聯(lián)的每一個合同信息 、 采購信息 、 交貨情況 、應付情況等都在ERP系統(tǒng)中有完整的記錄 ， 且系統(tǒng)提供多種不同維度的供應商管理報表 ，為評估入圍供應商提供依據(jù) 。財務人員一定要核對系統(tǒng)的通知 ， 監(jiān)控省分卡管員是否有操作錯誤 。全國卡品應由總部專業(yè)部審批通過的卡品變更單據(jù)為依據(jù)；非全國卡品 （ 包括省內卡 、 本地卡 ） 要有省分專業(yè)部審批通過的卡品變更單據(jù)為依據(jù) 要有省分 、 地市卡類管理員和省分 、 地市財務人員的配合 。庫存業(yè)務在系統(tǒng)中記錄后 ， 自動產生相應的財務信息 ，如采購入庫和其它入庫 、 省分到地市的調撥 、 內部往來 、銷售出庫和其它出庫 、 成本結轉等；在發(fā)票匹配時 ， 財務人員可以實時監(jiān)督材料采購 、 接收到貨的情況 ， 為付款提供依據(jù) 。 3. 在 ERP系統(tǒng)中 ， 信息流 、 物流 、 資金流是高度統(tǒng)一的 。 省分卡管員在系統(tǒng)中做組織間轉移 ， 直接將卡類物資省分出庫 ， 同時地市入庫 。 ?打印預計接收報表 ，提醒收貨準備 ?核對送貨單和采購單的匹配 ?統(tǒng)計因次品 、 送貨單錯誤等引起的缺貨信息 ?地市到省分領用前先檢查地市庫存量 ?地市領用后在省分出庫單上簽字確認 ?地市庫存 、 財務相關人員在系統(tǒng)中核查省分庫存員的庫存調撥品種 、 數(shù)量是否正確 ?地市到省分領卡 ， 要求橫縱兩個方向上的部門間配合： 在業(yè)務縱向上 ， 要有省分卡管員 、 地市卡管員的配合 。 所有卡品的庫存出入庫業(yè)務都維護在ERP系統(tǒng)中 ， 所有卡品的業(yè)務操作遵從統(tǒng)一的標準和規(guī)范 。 電信行業(yè) 53 變化與要求（續(xù)） 目前業(yè)務狀況