【正文】 V56預(yù)算關(guān)鍵應(yīng)用 用友軟件股份有限公司 胡偉杰 2023年 01月 30 日 NC56預(yù)算應(yīng)用培訓(xùn)大綱 NC預(yù)算總體介紹 預(yù)算應(yīng)用模型 維度公式應(yīng)用 權(quán)限及其它 預(yù)算編制應(yīng)用 預(yù)算控制應(yīng)用 預(yù)算分析應(yīng)用 NC預(yù)算總體介紹 預(yù)算產(chǎn)品總體架構(gòu) 總體產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品關(guān)鍵特性 總體的應(yīng)用流程 產(chǎn)品總體架構(gòu) Ｖ５５預(yù)算產(chǎn)品分為預(yù)算基礎(chǔ)、全面預(yù)算和費(fèi)用計(jì)劃三個(gè)產(chǎn)品 將預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)置作為預(yù)算產(chǎn)品平臺(tái)，以后可以在該平臺(tái)上擴(kuò)展出其它計(jì)劃類產(chǎn)品 目前支持控制總帳、應(yīng)收應(yīng)付、網(wǎng)上報(bào)銷、現(xiàn)金管理和固定資產(chǎn) 執(zhí)行數(shù)取數(shù)涵蓋了所有提供了 IUFO業(yè)務(wù)函數(shù)的業(yè)務(wù)系統(tǒng) 總體應(yīng)用流程 根據(jù)用戶表樣抽取應(yīng)用模型、指標(biāo)維度 系統(tǒng)中創(chuàng)建指標(biāo)、維度；創(chuàng)建應(yīng)用模型、維度公式和控制方案 定義流程、權(quán)限信息 預(yù)算場景節(jié)點(diǎn)定義預(yù)算場景、創(chuàng)建計(jì)劃 預(yù)算應(yīng)用模型 預(yù)算應(yīng)用模型 模型、表單和計(jì)劃 指標(biāo)維度抽取 表單設(shè)計(jì)及參數(shù)維應(yīng)用 模型、表單和計(jì)劃 模型是針對(duì)某個(gè)特定應(yīng)用而創(chuàng)建的數(shù)據(jù)集合，應(yīng)用模型決定了數(shù)據(jù)， 模型上記錄了數(shù)據(jù)，模型可以說是一個(gè)數(shù)據(jù)池 模型上定義規(guī)則（維度公式、控制方案） 模型上指定流程 表單是模型上數(shù)據(jù)的展現(xiàn)視圖， 根據(jù)需要相同的數(shù)據(jù)可以定義不同的展現(xiàn)視圖表單和數(shù)據(jù)無關(guān)（把表單刪除數(shù)據(jù)還是存在） 表單只是一種展現(xiàn)方式和數(shù)據(jù)無關(guān) 維度公式、控制方案等模型上的規(guī)則和表單無關(guān) 表單公式和表單相關(guān)，表單刪除后公式也刪除 計(jì)劃是模型上實(shí)例化參數(shù)維成員后生成的數(shù)據(jù)對(duì)象，計(jì)劃是預(yù)算數(shù)據(jù)操作的基本載體 計(jì)劃是目前預(yù)算 /審批編制的最小單位 計(jì)劃是預(yù)算狀態(tài)記錄的載體（數(shù)據(jù)狀態(tài)都記錄在計(jì)劃上） 作為模型和作為表單 不同樣表間的數(shù)據(jù)相關(guān)性，如用戶的樣表一個(gè)是明細(xì)表一個(gè)是匯總表 不同的表表如果存在較多相同的維度組合，可以減少公式的設(shè)置 如果不同表維度差異較大，考慮使用不同的模型 樣表的編制人、審批人是否相同，特別是審批 /批復(fù)人不同時(shí)，需要考慮作為不同的表單 如過樣表對(duì)應(yīng)的編制人審批人不同，建議分為不同模型設(shè)置 做模型和表單使用方式不太一樣，需要考慮喜歡哪種操作方式 效率問題：不建議一個(gè)模型上設(shè)置太多的表單，模型數(shù)據(jù)量過大影響使用效率 對(duì)于有些表，雖然看上去數(shù)據(jù)相關(guān)性大，但是由于系統(tǒng)本身 模型上多表單常見應(yīng)用 根據(jù)不同人員的要求設(shè)置不同的查看視圖，如編制表單可能是很明細(xì)的表單，但是領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)只需要看關(guān)鍵數(shù)據(jù) 在多級(jí)預(yù)算管理模式下，下級(jí)公司可能會(huì)有更細(xì)化的或是個(gè)性的管理要求，可以通過多表單的應(yīng)用模式，給下級(jí)主體定義個(gè)性化的表單（通常需要結(jié)合表單權(quán)限來應(yīng)用） 指標(biāo)維度抽取 指標(biāo)和維度抽取 維度向量 樣表上需要多少維度 增加維度和指標(biāo) 維度向量 維度向量是模型中各維度成員組合的一個(gè)交集 維度向量是一個(gè)特定維度成員的組合，在預(yù)算中一個(gè)維度組合決定了一個(gè)特定的數(shù)據(jù)，也就是維度組合相同數(shù)據(jù)必然相同 每個(gè)單元格上的維度向量是行列維度上的維度成員及表頭的維度成員交叉形成的一個(gè)維度組合 不同的數(shù)據(jù)單元設(shè)計(jì)的時(shí)候不能設(shè)計(jì)成一樣的維度組合，如果現(xiàn)有維度不能保證不重復(fù)就需要增加維度 幾點(diǎn)注意事項(xiàng) 同一維度下的成員組合，同一維度下的成員組合，只顯示后一個(gè)維度成員，所以在考慮提取維度的時(shí)候需要區(qū)分能否使用同一個(gè)維度還是得新定義一個(gè)維度 只定義了行維度或是列維度，將行維度放在列上 如果把兩個(gè)不同的維度放在同一行 /列上時(shí)， 使用“填充下級(jí)”和“填充”功能生成的維度向量是不一致的 浮動(dòng)表中的維度向量由于是在編制的時(shí)候動(dòng)態(tài)生成的，所以浮動(dòng)表設(shè)計(jì)的時(shí)候更多的是要考慮浮動(dòng)增行后是否會(huì)產(chǎn)生重復(fù)的維度向量 維度向量重復(fù)的后果 55/56上如果一個(gè)模型上存在重復(fù)的維度組合， 雖然重復(fù)的維度組合可能是在兩個(gè)表單上的，但是這兩個(gè)維度組合對(duì)應(yīng)的單元格永遠(yuǎn)是一個(gè)數(shù)據(jù) 502上的話，維度組合重復(fù)對(duì)數(shù)據(jù)本身沒有 影響，也就是雖然是重復(fù)的組合，但是單元格數(shù)據(jù)可以是不一樣的，只是在其它表通過維度公式從這個(gè)表取數(shù)的時(shí)候就可能會(huì)取到不是你想要的結(jié)果 由于維度向量是和表單無關(guān)的，目前刪除表單時(shí)沒有刪除數(shù)據(jù)，所以做刪除表單操作可能會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)中存在一些垃圾數(shù)據(jù)（可以通過應(yīng)用模型節(jié)點(diǎn)下的數(shù)據(jù)維護(hù) 清除冗余數(shù)據(jù)處理） 模型上維度個(gè)數(shù)確定 分析用戶的業(yè)務(wù)，抽取可能需要的維度 保證模型上沒有重復(fù)維度組合，如果維度不夠會(huì)導(dǎo)致重復(fù)需要增加維度 在保證維度不重復(fù)時(shí)不要過多的增加維度 在設(shè)計(jì)維度的時(shí)候考慮分析的應(yīng)用，特別是對(duì)于一些不能通過預(yù)置模板的分析、需要定義公式的分析 模型創(chuàng)建完后將不能再增加維度，所以規(guī)劃時(shí)盡量先考慮清楚在創(chuàng)建模型 維度和指標(biāo)在系統(tǒng)應(yīng)用上基本沒有區(qū)別，所以不用為是作為指標(biāo)還是作為維度苦惱 參數(shù)維應(yīng)用 參數(shù)維的作用：模型 +某個(gè)參數(shù)維成員生成一個(gè)計(jì)劃，模型上不同的參數(shù)維組合代表了不同的計(jì)劃信息 計(jì)劃是預(yù)算編制的最小單位、預(yù)算數(shù)據(jù)在審批流中流轉(zhuǎn)是已計(jì)劃為單位、計(jì)劃是數(shù)據(jù)狀態(tài)記錄的最小單位 什么時(shí)候考慮把一個(gè)維度作為參數(shù)維 參數(shù)維和普通維度不同在于參數(shù)維是在創(chuàng)建計(jì)劃的時(shí)候指定維度成員（普通維度在創(chuàng)建表單的時(shí)候指定成員），模型 +特定的參數(shù)維成員組合代表一個(gè)計(jì)劃 需要單獨(dú)按某個(gè)維度來編制數(shù)據(jù)，并單獨(dú)走計(jì)劃審批流程 維度 /指標(biāo)成員 三種增加方式：手工增加、 CSV導(dǎo)入和 UAP導(dǎo)入 CSV導(dǎo)入時(shí)目前不能導(dǎo)入數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系， CSV導(dǎo)入需要關(guān)注如何保證上下級(jí)關(guān)系正確 主鍵 編碼 名稱 別名 上級(jí)主鍵 1 test00601 基礎(chǔ)語音業(yè)務(wù) test0060101 月租費(fèi) 1 test0060102 本地區(qū)內(nèi)通信費(fèi) 1 test0060103 本地區(qū)間通信費(fèi) 1 test0060104 本地區(qū)撥號(hào)上網(wǎng)通信費(fèi) 1 UAP導(dǎo)入時(shí)如果存在重復(fù)編碼，目前系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)新編碼 需要考慮成員的編碼，因?yàn)槎嗑S表單的排列是按成員編碼來排序的 維度成員上應(yīng)用范圍的應(yīng)用 應(yīng)用范圍主要是在需要各下級(jí)單獨(dú)維度維度或是模型時(shí)需要使用，通過應(yīng)用范圍設(shè)置指定在什么級(jí)次上能夠使用和維度數(shù)據(jù) 應(yīng)用目前提供了如下設(shè)置選項(xiàng) 全局共享：所有主體都能查看使用 本級(jí)及直接下級(jí)：維度成員的創(chuàng)建主體及該主體的直接下級(jí) 本級(jí)及所有下級(jí)：維度成員的創(chuàng)建主體及該主體的所有下級(jí) 本級(jí)：只能在創(chuàng)建主體才可以使用 應(yīng)用范圍設(shè)置在哪些地方起作用 在維度成員維護(hù)的節(jié)點(diǎn)，會(huì)根據(jù)當(dāng)前主體來過濾 在計(jì)劃編制、調(diào)整等節(jié)點(diǎn)參照選擇維度成員時(shí)（如可變維參照維度成員界面）會(huì)根據(jù)計(jì)劃的主體進(jìn)行過濾 應(yīng)用范圍應(yīng)用一例 部門檔案作為可變維，需要實(shí)現(xiàn)在各個(gè)公司參照出來的部門 檔案成員只能是該公司下的部門成員。 設(shè)置關(guān)鍵點(diǎn)： 創(chuàng)建部門檔案或是從 UAP導(dǎo)入部門檔案時(shí)，記得要指定當(dāng)前主體對(duì)應(yīng)的是要導(dǎo)入部門檔案對(duì)應(yīng)的公司，導(dǎo)入后需要手工修改