中國(guó)電信jmcc業(yè)務(wù)流程優(yōu)化咨詢項(xiàng)目(參考版)
2025-01-13 16:31本頁(yè)面
【正文】 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購(gòu)模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫(kù)存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 45 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?東?？h公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購(gòu)模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫(kù)存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 43 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?吳江 縣公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購(gòu)模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫(kù)存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 41 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?昆 山縣公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購(gòu)模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫(kù)存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 39 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?連云港市公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 37 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?江蘇移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 (省公司 )調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ?有幾家的總帳模塊和現(xiàn)金模塊的調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔是結(jié)合為一個(gè)的。 ? 調(diào)研問(wèn)題回答文檔 ? 業(yè)務(wù)描述工作文檔 /差異文檔 ?全個(gè)附件的編排是先分公司 (省、各市、各縣 )，后再分模塊，而每個(gè)模塊都有兩個(gè)文檔。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購(gòu)模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫(kù)存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 34 附件一 省、市、縣詳細(xì)流程分析 ?昆 山縣公司 詳細(xì)調(diào)研文檔。 32 附件一 省、市、縣詳細(xì)流程分析 ?江蘇移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 (省公司 )詳細(xì)調(diào)研文檔。 ?公司分為： ? 江蘇移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 (省公司 ) ? 蘇州市公司 ? 昆山縣公司 ?每個(gè)公司都再分開(kāi)八模塊，為： ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購(gòu)模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫(kù)存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) ?有三家公司，而每家公司有八個(gè)模塊。 造成個(gè)別用戶對(duì)訂費(fèi)系統(tǒng)的可靠性作 出疑問(wèn)。 (市 ) 流程與監(jiān)控 ?省公司沒(méi)有市公司的欠收無(wú)委費(fèi)的帳 齡分析，對(duì)市公司未有向客戶收到的 欠費(fèi)未能作出有效的監(jiān)管。有關(guān)部門(mén) 未能對(duì)這些數(shù)據(jù)作出獨(dú)立的查核。而省公司也沒(méi)有給出任何 處理壞帳的指引。所 費(fèi)需時(shí)。 (省，市 ) 流程與監(jiān)控 ?作現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)時(shí)只有出納一人負(fù)責(zé)， 并沒(méi)有其他的員工審實(shí)。 (省，市 ) 26 現(xiàn)有流程 現(xiàn)金管理 計(jì)財(cái) / 出納 出納日常作業(yè) 現(xiàn)金 / 銀行付款 現(xiàn)金 / 銀行收款 現(xiàn)金管理 憑証處理 出納定期作業(yè) 現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn) 銀行對(duì)帳 27 重點(diǎn)問(wèn)題討論 現(xiàn)金管理 制度 ?現(xiàn)在省公司沒(méi)有做現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)， 因此在貸款需求估計(jì)，預(yù)備債務(wù)的 償還及采購(gòu)的支付和定期存款的續(xù) 存等可能發(fā)生差誤，容易引至流動(dòng) 現(xiàn)金過(guò)多或不足夠的情況。管理層并沒(méi)有提供有關(guān)指引盤(pán)點(diǎn) 人員。 (省，市 ) 25 重點(diǎn)問(wèn)題討論 庫(kù)存管理 流程與監(jiān)控 ? 在收代銷貨物時(shí)并沒(méi)有驗(yàn)清代品質(zhì)數(shù) ，容易引起將來(lái)不必要的糾紛。 倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有庫(kù) 位編碼也沒(méi)有 報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)。 (省，市 ) 流程與監(jiān)控 ?現(xiàn)系統(tǒng)無(wú)明確的物料編碼，也沒(méi)有 物料編碼規(guī)則。 (省，市 ) ?管理層沒(méi)有制定有關(guān)流程或制度處理 呆死料，也沒(méi)有在帳上作貶值處理。 (市 ) 23 現(xiàn)有流程 庫(kù)存管理 省使用部門(mén) 市 /縣使用部門(mén) 市 /縣倉(cāng)庫(kù) 省倉(cāng)庫(kù) SIM卡，儲(chǔ)值卡， 充值卡 宣傳禮品 SIM卡及儲(chǔ)值卡出 /入庫(kù) 充值卡出 /入庫(kù) 宣傳禮品出 /入庫(kù) 電話及配件出 /入庫(kù) SIM卡及儲(chǔ)值卡出 /入庫(kù) 充值卡出 /入庫(kù) 宣傳用品出 /入庫(kù) 電話及配件 SIM卡及儲(chǔ)
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