【正文】 匯報本業(yè)務(wù)單元業(yè)績 業(yè)務(wù)單元財務(wù)部門 在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本部門戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)和總部期望目標(biāo)，起草財務(wù)規(guī)劃，匯總下屬產(chǎn)品部計劃 按需要參與質(zhì)詢會 修正本業(yè)務(wù)單元計劃 為考核會準(zhǔn)備材料 修改 /審批經(jīng)營計劃 考核會了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績差距 每月就各業(yè)務(wù)單元計劃完成情況進行跟蹤；向集團領(lǐng)導(dǎo)匯報明顯的業(yè)績差異 設(shè)立本業(yè)務(wù)單元財務(wù)規(guī)劃目標(biāo)；直接領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的財務(wù)規(guī)劃 批準(zhǔn)本業(yè)務(wù)單元計劃；呈報集團總部 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人 在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制訂本產(chǎn)品部財務(wù)規(guī)劃，匯總下屬經(jīng)營部門計劃 參與質(zhì)詢會，陳述本產(chǎn)品部計劃 修正本產(chǎn)品部計劃 匯報本產(chǎn)品部業(yè)績 董事會 批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財務(wù)業(yè)績期望 九月 十月 十月 十一月 十二月 得到預(yù)算結(jié)果，以供了解 Datang010307BJ(GB)PR1 84 4. 集團總部財務(wù)規(guī)劃匯總 –主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 集團戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 主要經(jīng)營計劃及預(yù)算計劃前提與假設(shè) 主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計劃 年度及月度銷售計劃 為達到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老業(yè)務(wù)單元新市場的開拓 新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立 影響經(jīng)營計劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 財產(chǎn)損失 違約 其他 詳細的財務(wù)預(yù)算計劃 損益表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 費用預(yù)算 固定資產(chǎn)預(yù)算 融資需求預(yù)算 Datang010307BJ(GB)PR1 85 業(yè)務(wù)單元財務(wù)規(guī)劃 – 主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 1. 本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 經(jīng)營計劃及預(yù)算計劃前提和假設(shè) 2. 主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計劃 年度及月度銷售計劃 3. 為達到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老業(yè)務(wù)單元新市場的開拓 新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立 4. 現(xiàn)計劃和集團目標(biāo)要求之間的差異及填補缺口之具體舉措 5. 影響經(jīng)營計劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 6. 詳細的財務(wù)預(yù)算計劃 損益表 訂單管理報告 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 費用預(yù)算 固定資產(chǎn)預(yù)算 融資需求預(yù)算 Datang010307BJ(GB)PR1 86 5. 年度財務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會 –會議議程及目的 參加人員： 總裁，業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)，戰(zhàn)略發(fā)展、及人力資源部門主管，財務(wù)規(guī)劃科相關(guān)人員 (列席 )，下屬經(jīng)營單位總經(jīng)理(只在質(zhì)詢本經(jīng)營單位計劃時列席 ) 時間： 十二月上旬，兩天 會議目的： 對各業(yè)務(wù)單元的年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算進行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營目標(biāo)有相當(dāng)?shù)母叨惹覍嶋H可行，并盡量保證集團總體經(jīng)營目標(biāo) /財務(wù)目標(biāo)實現(xiàn) ? 總裁介紹集團總體財務(wù)目標(biāo)期望 ? 財務(wù)總監(jiān)介紹集團總體財務(wù)目標(biāo)向各業(yè)務(wù)單元的初步分解 ? 財務(wù)總監(jiān)宣布會議規(guī)則 ? 各業(yè)務(wù)單元呈報業(yè)務(wù)單元的財務(wù)規(guī)劃，接受與會人員質(zhì)詢，明確修改方向 ? 財務(wù)總監(jiān)總結(jié)發(fā)言，明確各業(yè)務(wù)單元計劃修改完成時間表 ? 總裁宣布閉會 會議議程： 議題 時間 (小時 ) 1 3X6 1 21小時 D。Datang010307BJ(GB)PR1 公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案 Datang010307BJ(GB)PR1 1 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點與預(yù)期效果 要點 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財務(wù)規(guī)劃（包括經(jīng)營和預(yù)算）、資金管理和業(yè)績管理等其他管理流程的起點，必須制度化、嚴(yán)格執(zhí)行 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動修訂，必須以對市場、競爭情況的嚴(yán)謹(jǐn)分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對集團的威協(xié)及機會，并結(jié)合集團內(nèi)部實際情況，制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略 ? 戰(zhàn)略質(zhì)詢會作為集團每年最重要的管理會議之一，由總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)對各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進行質(zhì)詢 預(yù)期效果 ? 建立必要的制度，培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團在快速變化的市場中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展 ? 幫助總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導(dǎo)來領(lǐng)導(dǎo)集團發(fā)展，而不再是日常工作中的干預(yù)、“救火” 各業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略 質(zhì)詢 /批準(zhǔn) /公布戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略議題分析及解決 集團總部制定 /確認(rèn)集團戰(zhàn)略 Datang010307BJ(GB)PR1 2 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃要點 3. 戰(zhàn)略 4. 組織結(jié)構(gòu)要求 5. 財務(wù)預(yù)測 . 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 . 過渡計劃 . 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑 . 可能的風(fēng)險 . 市場容量 . 市場份額 . 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測 . ROIC及費用項目 . 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估 2. 大唐內(nèi)部競爭力分析 . 優(yōu)勢 . 劣勢 . 機會 . 威脅 1. 市場及競爭環(huán)境 . 市場需求 . 競爭勢態(tài) . 技術(shù)發(fā)展趨勢 . 政策環(huán)境 . 使命和遠景 (為何 ) . 產(chǎn)品和服務(wù)組合 (何種 ) . 價值定位 . 成長階段 (何時 ) . 價值實現(xiàn)和能力獲取 (如何 ) . 實施計劃 . 機會及風(fēng)險 Datang010307BJ(GB)PR1 3 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃要點 3. 戰(zhàn)略 4. 組織結(jié)構(gòu)要求 5. 財務(wù)預(yù)測 . 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 . 過渡計劃 . 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑 . 可能的風(fēng)險 . 市場容量 . 市場份額 . 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測 . ROIC及費用項目 . 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估 2. 大唐內(nèi)部競爭力分析 . 優(yōu)勢 . 劣勢 . 機會 . 威脅 1. 市場及競爭環(huán)境 . 市場需求 . 競爭勢態(tài) . 技術(shù)發(fā)展趨勢 . 政策環(huán)境 . 使命和遠景 (為何 ) . 產(chǎn)品和服務(wù)組合 (何種 ) . 價值定位 . 成長階段 (何時 ) . 價值實現(xiàn)和能力獲取 (如何 ) . 實施計劃 . 機會及風(fēng)險 Datang010307BJ(GB)PR1 4 市場與競爭環(huán)境 技術(shù)趨勢 ? ? ? 政策環(huán)境 ? ? ? 市場需求 ? ? ? 競爭態(tài)勢 ? ? ? 小結(jié) ? ? ? Datang010307BJ(GB)PR1 5 市場需求－市場歷史增長 銷量 銷售額 人民幣 97 98 99 00 年遞增率 = 97 98 99 00 年遞增率 = Datang010307BJ(GB)PR1 6 市場需求－市場預(yù)測 主要驅(qū)動力 ? ? ? 2023 2023 2023 2023 2023 年遞增率 20232023 X X X X X 單位：百萬美元 product1 product2 X% X% X% X% X% X% X% X% X% X% X% X% X% 100%= X% product3 X% X% X% X% X% Datang010307BJ(GB)PR1 7 市場需求－客戶群分析 主要客戶 ? ? ? ? ? ? 客戶需求 市場份額 Datang010307BJ(GB)PR1 8 競爭態(tài)勢 競爭集中力度 市場份額 百分比 廠家數(shù)量 銷售額 前三名 前十名 其它 100%= Datang010307BJ(GB)PR1 9 競爭態(tài)勢－主要競爭對手情況 國內(nèi)競爭對手 ? ? ? ? 國際業(yè)者 ? ? ? 主要對手 主要產(chǎn)品 優(yōu)勢 市場占有率 主要客戶 劣勢 Datang010307BJ(GB)PR1 10 技術(shù)發(fā)展趨勢 ?主要特點 ?主要功能 Datang010307BJ(GB)PR1 11 政策環(huán)境分析 政策對需求的影響 ? ? ? ? 政策對供給的影響 ? ? ? ? 政策可能的變化及啟示 ? ? ? ? Datang010307BJ(GB)PR1 12 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃要點 3. 戰(zhàn)略 4. 組織結(jié)構(gòu)要求 5. 財務(wù)預(yù)測 . 管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 . 過渡計劃 . 組織結(jié)構(gòu)重組里程碑 . 可能的風(fēng)險 . 市場容量 . 市場份額 . 分產(chǎn)品銷售額預(yù)測 . ROIC及費用項目 . 關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估 2. 大唐內(nèi)部競爭力分析 . 優(yōu)勢 . 劣勢 . 機會 . 威脅 1. 市場及競爭環(huán)境 . 市場需求 . 競爭勢態(tài) . 技術(shù)發(fā)展趨勢 . 政策環(huán)境 . 使命和遠景 (為何 ) . 產(chǎn)品和服務(wù)組合 (何種 ) . 價值定位 . 成長階段 (何時 ) . 價值實現(xiàn)和能力獲取 (如何 ) . 實施計劃 . 機會及風(fēng)險 Datang010307BJ(GB)PR1 13 研發(fā) 生產(chǎn) 營銷 /銷售 大唐內(nèi)部實力評估－ X 業(yè)務(wù)資源現(xiàn)狀 分類 分公司 1 分公司 2 分公司 3 (人數(shù) ) 分公司 1 分公司 2 分公司 3 分公司 1 分公司 2 分公司 3 產(chǎn)品 1 產(chǎn)品 2 分公司 1 分公司 2 分公司 3 …… …… Datang010307BJ(GB)PR1 14 研發(fā) 生產(chǎn) 營銷 /銷售 大唐內(nèi)部實力評估－ X 業(yè)務(wù)資源現(xiàn)狀 分類 產(chǎn)品 1 產(chǎn)品 2 好 差 產(chǎn)品 n 產(chǎn)品 4 產(chǎn)品 3 Datang010307BJ(GB)PR1 15 電信設(shè)備廠商關(guān)鍵成功因素 – 高素質(zhì)研究人員 ? 招聘吸引頂尖科學(xué)家 ? 有效的激勵機制保留和發(fā)展人才 – 合理立項 ? 重點突出，集中管理 ? 高精尖前沿技術(shù) ? “人無我有” – 創(chuàng)新實用的文化 ? 寬松的創(chuàng)新環(huán)境 ? 以市場需求為導(dǎo)向 – 項目管理 ? 嚴(yán)格的進程控制 ? 資源的合理配置 ? 以成果為導(dǎo)向 – 知識產(chǎn)權(quán)管理 ? 內(nèi)部知識的積累與共享 ? 產(chǎn)權(quán)的有效保護 – 人員 ? 完整的梯隊 ? 人員連貫性 – 立項 ? 優(yōu)先排序及篩選 ? 充分利用外部IPR – 項目管理 ? 嚴(yán)格控制階段性成果 ? 嚴(yán)格控制上市時間 ? 挖掘項目間協(xié)同效應(yīng) – 成果導(dǎo)向 ? 與營銷銷售隊伍合作，確保滿足客戶需求 ? 制造前期準(zhǔn)備 ? 易生產(chǎn)性 (原料 ) ? 易調(diào)試 ? 穩(wěn)定性 – 強大的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) ? 多廠商供貨 ? 長期供應(yīng)商管理 (如： RF芯片） ? 信息共享，平衡供需 – 合同管理 ? 付款規(guī)劃 ? 訂貨量 /周期優(yōu)化 – 物流 ? 運輸 ? 庫存 – 充分利用 IT工具 ? B2B工具 ? 與供應(yīng)商系統(tǒng)接口 – 外包決策 ? 成本優(yōu)勢 ? 質(zhì)量保證 ? 釋放內(nèi)部資源 – 產(chǎn)能規(guī)劃 ? 需求預(yù)測精度 – 制造能力 ? 質(zhì)量，產(chǎn)能 ? 柔性 – 迅速上量的能力 – 物流 ? 運輸 ? 庫