開放式基金的運(yùn)營與管理(參考版)
2025-01-03 07:25本頁面
【正文】 ? 費(fèi)率 從大到小 依次為： 股票型 混合型 債券型 貨幣型 眾多代銷機(jī)構(gòu)實(shí)行網(wǎng)上銀行申購優(yōu)惠政策，并且設(shè)置與申購金額大小成反比關(guān)系的申購費(fèi)率。 從 2023年 7月開始，在原來場(chǎng)外申購、贖回的基礎(chǔ)上，增加滬深交易所場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購、申購、贖回 . 也采取金額申購，份額贖回原則，交易所行情發(fā)布系統(tǒng)中 “ 最新價(jià) ” 欄目揭示 前一交易日份基金份額凈值。 ◆ 在認(rèn)購、申購費(fèi)后端收費(fèi)情況下 贖回金額 =贖回總額 — 贖回費(fèi) — 認(rèn)購或申購費(fèi) 開放式基金的申購、贖回 申購、贖回場(chǎng)所 （ 1）基金管理人直銷中心、代銷的商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)、證券公司營業(yè)部。 申購、贖回時(shí)間 同證券交易所交易時(shí)間相同 開放式基金的申購、贖回 申購、贖回原則 （ 1）貨幣型基金申購、贖回原則 貨幣型基金特點(diǎn)： ◆ 基金單位固定不變，始終保持 1元，超過 1元的收益會(huì)按時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)化為基金份額。（ 1年按 360天計(jì)算） ? 若改成 凈額費(fèi)率 ，在前端與后端收費(fèi)模式下，投資者認(rèn)購基金的份數(shù)又是多少 ?（保留兩位小數(shù)點(diǎn)） 開放式基金的申購、贖回 （三）開放式基金的申購、贖回規(guī)則 概念 贖回： 基金份額持有人要求基金管理公司購回其所持的開放式基金的行為。 ? 10000 （ %） +15=9875元 ? 9875247。 認(rèn) (申 )購費(fèi)率有兩種形式 :金額費(fèi)率 與 凈額費(fèi)率 前端收費(fèi)模式：金額費(fèi)率下 認(rèn)（申）購費(fèi)、認(rèn)（申）購份額的計(jì)算 認(rèn)購費(fèi)、認(rèn)購份額的計(jì)算 ?前端收費(fèi)模式下認(rèn)（申）購費(fèi)、認(rèn)（申）購份額的計(jì)算 （ 1）金額費(fèi)率（中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定不超過 5%） 金額費(fèi)率是對(duì) 投資總額收費(fèi) ★ 認(rèn) (申 )購費(fèi) =認(rèn) (申 )購總金額 ? 認(rèn) (申 )購費(fèi)率 ★ 認(rèn) (申 )購凈額 = 認(rèn) (申 )購金額 ? ｛ 1認(rèn) (申 )購費(fèi)率 ｝ 前端收費(fèi)模式：金額費(fèi)率下 認(rèn)（申）購費(fèi)、認(rèn)（申）購份額的計(jì)算 ★ 認(rèn)購 份額 =（認(rèn)購凈額 +募集期認(rèn)購資金利息）247。 ?后端收費(fèi)： 在 認(rèn)（申） 購基金時(shí)不收費(fèi)，在贖回基金時(shí)補(bǔ)收 認(rèn)（申） 購費(fèi)。 開放式基金的認(rèn)購、申購
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