開放式基金的運營與管理(參考版)
2025-01-03 07:25本頁面
【正文】 ? 費率 從大到小 依次為： 股票型 混合型 債券型 貨幣型 眾多代銷機構(gòu)實行網(wǎng)上銀行申購優(yōu)惠政策，并且設置與申購金額大小成反比關(guān)系的申購費率。 從 2023年 7月開始，在原來場外申購、贖回的基礎(chǔ)上，增加滬深交易所場內(nèi)認購、申購、贖回 . 也采取金額申購，份額贖回原則，交易所行情發(fā)布系統(tǒng)中 “ 最新價 ” 欄目揭示 前一交易日份基金份額凈值。 ◆ 在認購、申購費后端收費情況下 贖回金額 =贖回總額 — 贖回費 — 認購或申購費 開放式基金的申購、贖回 申購、贖回場所 （ 1）基金管理人直銷中心、代銷的商業(yè)銀行網(wǎng)點、證券公司營業(yè)部。 申購、贖回時間 同證券交易所交易時間相同 開放式基金的申購、贖回 申購、贖回原則 （ 1）貨幣型基金申購、贖回原則 貨幣型基金特點： ◆ 基金單位固定不變，始終保持 1元，超過 1元的收益會按時自動轉(zhuǎn)化為基金份額。（ 1年按 360天計算） ? 若改成 凈額費率 ，在前端與后端收費模式下，投資者認購基金的份數(shù)又是多少 ?（保留兩位小數(shù)點） 開放式基金的申購、贖回 （三）開放式基金的申購、贖回規(guī)則 概念 贖回： 基金份額持有人要求基金管理公司購回其所持的開放式基金的行為。 ? 10000 （ %） +15=9875元 ? 9875247。 認 (申 )購費率有兩種形式 :金額費率 與 凈額費率 前端收費模式：金額費率下 認（申）購費、認（申）購份額的計算 認購費、認購份額的計算 ?前端收費模式下認（申）購費、認（申）購份額的計算 （ 1）金額費率（中國證監(jiān)會規(guī)定不超過 5%） 金額費率是對 投資總額收費 ★ 認 (申 )購費 =認 (申 )購總金額 ? 認 (申 )購費率 ★ 認 (申 )購凈額 = 認 (申 )購金額 ? ｛ 1認 (申 )購費率 ｝ 前端收費模式：金額費率下 認（申）購費、認（申）購份額的計算 ★ 認購 份額 =（認購凈額 +募集期認購資金利息）247。 ?后端收費： 在 認（申） 購基金時不收費，在贖回基金時補收 認（申） 購費。 開放式基金的認購、申購
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