廣東移動(dòng)通信未來(lái)流程過(guò)論文稿(參考版)
2025-01-03 04:53本頁(yè)面
【正文】 樣本 5 討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱 2 財(cái)務(wù)核算高層次流程圖 其他業(yè)務(wù)功能： 話費(fèi)記錄 項(xiàng)目管理 日常業(yè)務(wù)處理 期末業(yè)務(wù)處理 4 應(yīng)付 7 應(yīng)收 6 固定資產(chǎn) 6 固定資產(chǎn) 5 項(xiàng)目會(huì)計(jì) 8 現(xiàn)金管理 9 預(yù)算 集成交易 集成交易 給日常業(yè)務(wù)處理 I的財(cái)務(wù)信息如：發(fā)票、付款、收款等。討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱 廣東移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 未來(lái)流程過(guò)論文檔 KPMG 顧問(wèn)公司 2023年 1月 14日 2 討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱 目錄 1 未來(lái)流程模版簡(jiǎn)介 2 財(cái)務(wù)核算高層次流程圖 3 采購(gòu)及應(yīng)付高層次流程圖 (樣本 ) 4 項(xiàng)目高層次流程圖 (樣本 ) 3 討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱 1 未來(lái)流程模版簡(jiǎn)介 流程模版第一頁(yè)為《流程圖》，以圖表形式將未來(lái)內(nèi)建議的： ? 工作任務(wù)； ? 牽涉的系統(tǒng)； ? 負(fù)責(zé)部門(mén)及 ? 決策點(diǎn)等信息 表達(dá)出來(lái)。 樣本 4 討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱 1 未來(lái)流程模版簡(jiǎn)介 (續(xù) ) 流程模版第二頁(yè)以後為《流程說(shuō)明》，以表格形式解釋未來(lái)流程明細(xì)，其中包括： ? 任務(wù)說(shuō)明； ? 處理方式 (人手還是系統(tǒng) )； ? 文檔輸入、輸出； ? 負(fù)責(zé)部門(mén)及 ? 監(jiān)控要點(diǎn)。 文檔輸出如：付款憑證 財(cái)務(wù)及管理報(bào)表 來(lái)自供應(yīng)商、銀行等外部機(jī)構(gòu) 2 采購(gòu) 給供應(yīng)商、銀行等外部機(jī)構(gòu) 1 總帳 1 總帳 1 財(cái)務(wù)及管理報(bào)表生成 3 存貨管理 6 討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱 開(kāi)始結(jié)束采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)預(yù)付采購(gòu)結(jié)算準(zhǔn)備周付款計(jì)劃采購(gòu)物料退貨結(jié)算現(xiàn)金、銀行付款費(fèi)用預(yù)付費(fèi)用報(bào)銷及核銷與供應(yīng)商對(duì)帳入庫(kù)階段性評(píng)審合并預(yù)算3 采購(gòu)高層次流程圖 節(jié)錄 7 討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱 合同采購(gòu)部用戶部門(mén)供應(yīng)商 專業(yè)管理部門(mén) 財(cái)務(wù)部 行政辦采購(gòu)申請(qǐng)超過(guò)預(yù)算限額？分層次審批選擇供應(yīng)商成本效益分析批準(zhǔn)？需要合同？檢查限額合同 采購(gòu)單采購(gòu)單送貨合同合同(副本 )是否是是采購(gòu)申請(qǐng)清單準(zhǔn)備采購(gòu)單開(kāi)始結(jié)束結(jié)束合同(副本 )否結(jié)束否 0收到已簽的合同供應(yīng)商資料庫(kù) 1需要預(yù)付？采購(gòu)預(yù)付否是合并預(yù)算
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