天麻片項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書(包括可行性研究報(bào)告資金方案規(guī)劃20xx年專項(xiàng)申請)及融資對接(參考版)
2024-08-15 14:29本頁面
【正文】 在300多個(gè)重要產(chǎn)業(yè)及其上下游衍生市場方面積累了豐富的研究經(jīng)驗(yàn)，特別是在以天麻片、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車為代表的新興產(chǎn)業(yè)方面，憑借專業(yè)數(shù)據(jù)庫資源、前瞻性研究方法、權(quán)威專家顧問團(tuán)隊(duì)等優(yōu)勢已成為中國領(lǐng)先的專業(yè)智囊機(jī)構(gòu)。第九部分 關(guān)于北京博思遠(yuǎn)略咨詢有限公司北京博思遠(yuǎn)略咨詢有限公司(以下簡稱“博思遠(yuǎn)略”)是依托國家科技部情報(bào)所、人民大學(xué)、國家圖書館、國家工程技術(shù)數(shù)字圖書館、中國社會(huì)科學(xué)院、國家發(fā)改委等機(jī)構(gòu)的資源與專家人才優(yōu)勢成立的高端智囊決策咨詢機(jī)構(gòu)。擁有獨(dú)立自主的技術(shù)開發(fā)能力，以及經(jīng)過市場檢驗(yàn)的新產(chǎn)品、新技術(shù)。核心團(tuán)隊(duì)了解市場、熟悉行業(yè)，對企業(yè)發(fā)展有一定的戰(zhàn)略定位，或明確的、可行的發(fā)展目標(biāo)創(chuàng)業(yè)后期至發(fā)展期（營業(yè)額≥500萬元）生物醫(yī)藥在國家鼓勵(lì)發(fā)展的領(lǐng)域擁有獨(dú)特的品種，或基于一定的市場規(guī)模具備行業(yè)整合的潛在能力的項(xiàng)目；尤其是中化藥?？朴盟庮I(lǐng)域、生物疫苗、特色原料藥、高端醫(yī)療器械耗材等；擁有獨(dú)立自主的技術(shù)開發(fā)能力，以及經(jīng)過市場檢驗(yàn)的新產(chǎn)品、新技術(shù)。三、編制天麻片項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書工作流程初步規(guī)劃項(xiàng)目調(diào)查清單——1日初步擬定項(xiàng)目整體方案框架，出具詳細(xì)的調(diào)查清單，初步確定清單各個(gè)部分的主要調(diào)研對象。《天麻片項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書》編制團(tuán)隊(duì)由具有注冊咨詢師、高級工程師、融資咨詢師（具有國外工作經(jīng)歷）、經(jīng)濟(jì)師及天麻片業(yè)內(nèi)資深專家組成，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)深諳國內(nèi)外風(fēng)投機(jī)構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點(diǎn)對項(xiàng)目市場前景、盈利模式、項(xiàng)目估值、進(jìn)入退出方式選擇、股權(quán)分配、風(fēng)險(xiǎn)及防控分析、技術(shù)、設(shè)備、財(cái)務(wù)等方案選擇進(jìn)行科學(xué)論證與分析。第六部分 天麻片項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制服務(wù)一、我們編制天麻片商業(yè)計(jì)劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單（一）、公司概況 公司介紹（最新完整版）、公司理念 發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)與總體規(guī)劃（簡述未來35年及長遠(yuǎn)要點(diǎn)或者參考資料）及保障措施 公司獲得榮譽(yù)、認(rèn)證、專利、社會(huì)評價(jià)、行業(yè)認(rèn)定（圖片、文獻(xiàn)、證書等及時(shí)間） 公司控制人、總裁及主要管理人員簡介 公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況（分年度、事項(xiàng)、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字） 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司章程 公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參股比例（當(dāng)前的即可，歷年的在資產(chǎn)變動(dòng)中可以看到） 公司控制人除本公司產(chǎn)業(yè)外是否有設(shè)立其他公司公司財(cái)務(wù)制度（稅費(fèi)、折舊、壞賬比例等）1公司目前應(yīng)用的管理體系及其架構(gòu)（質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理等）1公司主要技術(shù)專利、外方授予的特許經(jīng)營權(quán)、對外授予的特許經(jīng)營權(quán)1公司持有的商標(biāo)有哪些1公司近5年財(cái)務(wù)報(bào)告（現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）1公司近三年前五大客戶及其采購量、采購額；1公司近三年前五大主要原料供應(yīng)商、供應(yīng)原料、供應(yīng)量、供貨額1公司主要產(chǎn)品、服務(wù)及其產(chǎn)能列表（如有近三年各自收入額最好）、收入占比1公司模式（經(jīng)營模式、研發(fā)模式、生產(chǎn)模式、盈利模式）1公司自成立起合同糾紛、法律問題、違規(guī)記錄等是否存在及處理情況公司與法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)合作關(guān)系（通常合作伙伴）2公司主要優(yōu)勢（要點(diǎn)、有現(xiàn)成資料參考最好）2公司主要競爭對手名錄（二）、本次融資投資項(xiàng)目情況項(xiàng)目名稱為項(xiàng)目準(zhǔn)備的自有資金額度（XX億元）、承建的項(xiàng)目公司名稱（子公司還是母公司）項(xiàng)目地址房產(chǎn)獲取價(jià)格、面積項(xiàng)目規(guī)劃方案定位預(yù)計(jì)收入經(jīng)營計(jì)劃起止時(shí)間（按照可研，是否可以相應(yīng)調(diào)整）項(xiàng)目目標(biāo)客戶及相關(guān)材料項(xiàng)目計(jì)劃安排的管理團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人簡介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源項(xiàng)目建設(shè)需要購買的主要設(shè)備項(xiàng)目利潤水平范圍、服務(wù)定價(jià)項(xiàng)目稅費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目主要的競爭對手1對私募對象的要求（規(guī)模、退出時(shí)限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論）1募集時(shí)間限制（1年之內(nèi)）1募集資金投資計(jì)劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，我們按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置）（三）、相關(guān)資料信息收集項(xiàng)目在建設(shè)地區(qū)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境、競爭對手資料行業(yè)相關(guān)的發(fā)展趨勢研究資料二、編制天麻片項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成目前我們擁有60多人的專職研究與咨詢精英團(tuán)隊(duì)，其中專職研究員30名，專職咨詢師10人，博導(dǎo)、教授10名，博士10位。環(huán)境盡職調(diào)查在我國，環(huán)境保護(hù)立法日臻完善，環(huán)境保護(hù)執(zhí)法日趨嚴(yán)格，那種“先污染、后治理”的環(huán)境掠奪式的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式正在受到越來越多的批評，取而代之的是“環(huán)境友好型”發(fā)展路徑。稅務(wù)盡職調(diào)查 A、目標(biāo)公司的集團(tuán)結(jié)構(gòu)、運(yùn)作結(jié)構(gòu)； B、目標(biāo)公司的國家及地方稅務(wù)證、稅務(wù)賬目的明細(xì)賬、稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅務(wù)審查報(bào)告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關(guān)證明； C、企業(yè)營業(yè)稅、所得稅、增值稅、個(gè)人所得稅、關(guān)稅、印花稅、房產(chǎn)稅等各項(xiàng)稅收的申報(bào)及繳納情況； D、與關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來的文件法律盡職調(diào)查重點(diǎn)問題 A、目標(biāo)公司簽署的合同或相關(guān)文件的真實(shí)性； B、目標(biāo)公司擁有的權(quán)利、資質(zhì)憑證是否完備、是否已經(jīng)過期； C、目標(biāo)公司雇員的社保資金的繳付比例與實(shí)際繳付情況是否符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競爭條款； D、目標(biāo)企業(yè)可能存在的訴訟。4）資產(chǎn)負(fù)債表分析： A、貨幣資金分析； B、應(yīng)收賬款分析； C、存貨分析； D、在建工程分析； E、無形資產(chǎn)等其他項(xiàng)目分析。（2）盡職調(diào)查的主要內(nèi)容：財(cái)務(wù)盡職調(diào)查1）目標(biāo)公司概況，包括： A、營業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、章程、組織框架圖； B、公司全稱、成立時(shí)間、注冊資本、股東、投入資本的形式、企業(yè)的性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)； C、公司歷史沿革（大記事）； D、公司總部以及下屬具有控制權(quán)的公司，并對關(guān)聯(lián)方作適當(dāng)?shù)牧私猓? E、對目標(biāo)公司的組織、分工及管理制度進(jìn)行了解；2）目標(biāo)公司的會(huì)計(jì)政策： A、公司現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度，例如收入確認(rèn)政策、截止性政策； B、現(xiàn)行會(huì)計(jì)報(bào)表的合并原則及范圍。事實(shí)上，盡職調(diào)查只是收購活動(dòng)的一部分，是一種純粹的商業(yè)活動(dòng)，PE通過盡職調(diào)查將獲得下列重要信息：A、企業(yè)的價(jià)值；B、企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿?、C、未來影響企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流、營運(yùn)資金、資本支出、資產(chǎn)處置等的重大事項(xiàng)。由兩部分組成：一是直接調(diào)查費(fèi)用，二是間接費(fèi)用。盡職調(diào)查的時(shí)間全部盡職調(diào)查工作通常在13個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完成，在各項(xiàng)盡職調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查機(jī)構(gòu)會(huì)用12周的時(shí)間整理資料、完成調(diào)查報(bào)告并將報(bào)告提交PE。分別由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所PE團(tuán)隊(duì)來提供。條款清單中約定了PE對被投資企業(yè)的估值和計(jì)劃投資金額，同時(shí)包括了被投資企業(yè)應(yīng)負(fù)的主要義務(wù)和PE要求得到的主要權(quán)利，以及投資交易達(dá)成的前提條件等內(nèi)容。增進(jìn)對行業(yè)的了解，對企業(yè)未來的發(fā)展戰(zhàn)略、市場定位重新評價(jià)；與目標(biāo)公司管理層近距離接觸，觀察管理層的個(gè)性、價(jià)值觀、經(jīng)營理念、經(jīng)驗(yàn)與能力，通過溝通建立相互之間的了解與信任，以及就投資額與股權(quán)比例等事宜交換意見。（2）市場調(diào)研在獲得項(xiàng)目信息后，PE團(tuán)隊(duì)中得分析員會(huì)著手進(jìn)行調(diào)研，行業(yè)研究的首要工作是精確的定義目標(biāo)公司的主營業(yè)務(wù)，從大行業(yè)到細(xì)分行業(yè)，再到商業(yè)模式、盈利模式，乃至目標(biāo)客戶，通過對產(chǎn)業(yè)鏈、市場容量、行業(yè)周期、技術(shù)趨勢、
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