天麻片項目融資商業(yè)計劃書(包括可行性研究報告資金方案規(guī)劃20xx年專項申請)及融資對接(參考版)
2024-08-15 14:29本頁面
【正文】 在300多個重要產業(yè)及其上下游衍生市場方面積累了豐富的研究經驗，特別是在以天麻片、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車為代表的新興產業(yè)方面，憑借專業(yè)數(shù)據庫資源、前瞻性研究方法、權威專家顧問團隊等優(yōu)勢已成為中國領先的專業(yè)智囊機構。第九部分 關于北京博思遠略咨詢有限公司北京博思遠略咨詢有限公司(以下簡稱“博思遠略”)是依托國家科技部情報所、人民大學、國家圖書館、國家工程技術數(shù)字圖書館、中國社會科學院、國家發(fā)改委等機構的資源與專家人才優(yōu)勢成立的高端智囊決策咨詢機構。擁有獨立自主的技術開發(fā)能力，以及經過市場檢驗的新產品、新技術。核心團隊了解市場、熟悉行業(yè)，對企業(yè)發(fā)展有一定的戰(zhàn)略定位，或明確的、可行的發(fā)展目標創(chuàng)業(yè)后期至發(fā)展期（營業(yè)額≥500萬元）生物醫(yī)藥在國家鼓勵發(fā)展的領域擁有獨特的品種，或基于一定的市場規(guī)模具備行業(yè)整合的潛在能力的項目；尤其是中化藥?？朴盟庮I域、生物疫苗、特色原料藥、高端醫(yī)療器械耗材等；擁有獨立自主的技術開發(fā)能力，以及經過市場檢驗的新產品、新技術。三、編制天麻片項目商業(yè)計劃書工作流程初步規(guī)劃項目調查清單——1日初步擬定項目整體方案框架，出具詳細的調查清單，初步確定清單各個部分的主要調研對象?！短炻槠椖可虡I(yè)計劃書》編制團隊由具有注冊咨詢師、高級工程師、融資咨詢師（具有國外工作經歷）、經濟師及天麻片業(yè)內資深專家組成，項目團隊深諳國內外風投機構融資之道，結合大量成功案例重點對項目市場前景、盈利模式、項目估值、進入退出方式選擇、股權分配、風險及防控分析、技術、設備、財務等方案選擇進行科學論證與分析。第六部分 天麻片項目商業(yè)計劃書編制服務一、我們編制天麻片商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單（一）、公司概況 公司介紹（最新完整版）、公司理念 發(fā)展戰(zhàn)略目標與總體規(guī)劃（簡述未來35年及長遠要點或者參考資料）及保障措施 公司獲得榮譽、認證、專利、社會評價、行業(yè)認定（圖片、文獻、證書等及時間） 公司控制人、總裁及主要管理人員簡介 公司自設立至今資產重組、股本股權變化及業(yè)務增減情況（分年度、事項、資產股權調整數(shù)字） 公司組織結構圖 公司章程 公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參股比例（當前的即可，歷年的在資產變動中可以看到） 公司控制人除本公司產業(yè)外是否有設立其他公司公司財務制度（稅費、折舊、壞賬比例等）1公司目前應用的管理體系及其架構（質量管理、生產管理、財務管理、銷售管理等）1公司主要技術專利、外方授予的特許經營權、對外授予的特許經營權1公司持有的商標有哪些1公司近5年財務報告（現(xiàn)金流量表、資產負債表、利潤表）1公司近三年前五大客戶及其采購量、采購額；1公司近三年前五大主要原料供應商、供應原料、供應量、供貨額1公司主要產品、服務及其產能列表（如有近三年各自收入額最好）、收入占比1公司模式（經營模式、研發(fā)模式、生產模式、盈利模式）1公司自成立起合同糾紛、法律問題、違規(guī)記錄等是否存在及處理情況公司與法律、會計、審計等中介機構合作關系（通常合作伙伴）2公司主要優(yōu)勢（要點、有現(xiàn)成資料參考最好）2公司主要競爭對手名錄（二）、本次融資投資項目情況項目名稱為項目準備的自有資金額度（XX億元）、承建的項目公司名稱（子公司還是母公司）項目地址房產獲取價格、面積項目規(guī)劃方案定位預計收入經營計劃起止時間（按照可研，是否可以相應調整）項目目標客戶及相關材料項目計劃安排的管理團隊主要負責人簡介、組織結構、用工人數(shù)及來源項目建設需要購買的主要設備項目利潤水平范圍、服務定價項目稅費項目項目主要的競爭對手1對私募對象的要求（規(guī)模、退出時限、退出方式、股權轉讓條件、投資者權利、收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論）1募集時間限制（1年之內）1募集資金投資計劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，我們按照標準設置）（三）、相關資料信息收集項目在建設地區(qū)相關的產業(yè)政策、市場環(huán)境、競爭對手資料行業(yè)相關的發(fā)展趨勢研究資料二、編制天麻片項目商業(yè)計劃書專業(yè)團隊構成目前我們擁有60多人的專職研究與咨詢精英團隊，其中專職研究員30名，專職咨詢師10人，博導、教授10名，博士10位。環(huán)境盡職調查在我國，環(huán)境保護立法日臻完善，環(huán)境保護執(zhí)法日趨嚴格，那種“先污染、后治理”的環(huán)境掠奪式的經濟發(fā)展模式正在受到越來越多的批評，取而代之的是“環(huán)境友好型”發(fā)展路徑。稅務盡職調查 A、目標公司的集團結構、運作結構； B、目標公司的國家及地方稅務證、稅務賬目的明細賬、稅務機關的稅務審查報告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關證明； C、企業(yè)營業(yè)稅、所得稅、增值稅、個人所得稅、關稅、印花稅、房產稅等各項稅收的申報及繳納情況； D、與關聯(lián)企業(yè)業(yè)務往來的文件法律盡職調查重點問題 A、目標公司簽署的合同或相關文件的真實性； B、目標公司擁有的權利、資質憑證是否完備、是否已經過期； C、目標公司雇員的社保資金的繳付比例與實際繳付情況是否符合相關法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競爭條款； D、目標企業(yè)可能存在的訴訟。4）資產負債表分析： A、貨幣資金分析； B、應收賬款分析； C、存貨分析； D、在建工程分析； E、無形資產等其他項目分析。（2）盡職調查的主要內容：財務盡職調查1）目標公司概況，包括： A、營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、章程、組織框架圖； B、公司全稱、成立時間、注冊資本、股東、投入資本的形式、企業(yè)的性質、主營業(yè)務； C、公司歷史沿革（大記事）； D、公司總部以及下屬具有控制權的公司，并對關聯(lián)方作適當?shù)牧私猓? E、對目標公司的組織、分工及管理制度進行了解；2）目標公司的會計政策： A、公司現(xiàn)行會計制度，例如收入確認政策、截止性政策； B、現(xiàn)行會計報表的合并原則及范圍。事實上，盡職調查只是收購活動的一部分，是一種純粹的商業(yè)活動，PE通過盡職調查將獲得下列重要信息：A、企業(yè)的價值；B、企業(yè)的經營現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿?、C、未來影響企業(yè)經營現(xiàn)金流、營運資金、資本支出、資產處置等的重大事項。由兩部分組成：一是直接調查費用，二是間接費用。盡職調查的時間全部盡職調查工作通常在13個月的時間內完成，在各項盡職調查結束后，調查機構會用12周的時間整理資料、完成調查報告并將報告提交PE。分別由會計師事務所、律師事務所PE團隊來提供。條款清單中約定了PE對被投資企業(yè)的估值和計劃投資金額，同時包括了被投資企業(yè)應負的主要義務和PE要求得到的主要權利，以及投資交易達成的前提條件等內容。增進對行業(yè)的了解，對企業(yè)未來的發(fā)展戰(zhàn)略、市場定位重新評價；與目標公司管理層近距離接觸，觀察管理層的個性、價值觀、經營理念、經驗與能力，通過溝通建立相互之間的了解與信任，以及就投資額與股權比例等事宜交換意見。（2）市場調研在獲得項目信息后，PE團隊中得分析員會著手進行調研，行業(yè)研究的首要工作是精確的定義目標公司的主營業(yè)務，從大行業(yè)到細分行業(yè)，再到商業(yè)模式、盈利模式，乃至目標客戶，通過對產業(yè)鏈、市場容量、行業(yè)周期、技術趨勢、
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