【正文】 XX 村農(nóng)村飲水安全工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告書(shū) 附件二： 工程量計(jì)算 表 工程量計(jì)算表 序 號(hào) 工 程 項(xiàng) 目 單 位 工 程 計(jì) 算 公 式 數(shù) 量 CAD 自動(dòng)計(jì)算標(biāo)注 備 注 一、 管網(wǎng)工程 1 人工土方。因此本工程建設(shè)十分必要，效益明顯。同時(shí)充分發(fā)揮現(xiàn)有水利設(shè)施效益，合理有效地開(kāi)發(fā)水資源，使現(xiàn)有水利設(shè)施獲得 一定經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)行可持續(xù)地發(fā)展有重大作用。銷(xiāo)售水價(jià)按照成本補(bǔ)償和合理收益、公平負(fù)擔(dān)、水資源高效配置、節(jié)約用水和水資源可持續(xù)開(kāi)發(fā) 利用的基本原則，依據(jù) XX鎮(zhèn) XX 村 供水的社會(huì)平均成本的市場(chǎng)供水狀況、國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展要求以及社會(huì)承受能力，根據(jù)供水價(jià)格審價(jià)的要求，按供水成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)初步制 定 XX鎮(zhèn) XX村 農(nóng)村自來(lái)水價(jià)格。說(shuō)明 該項(xiàng)目 靠群眾自籌或引進(jìn)外來(lái)資金投資 在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)上是 不 可行的 ，必須有國(guó)家、省、市、縣的補(bǔ)助資金才能實(shí)施且能維持運(yùn)行，因此，實(shí)施農(nóng)村飲水安全工程是十分必要的 。計(jì)算結(jié)果XX 村農(nóng)村飲水安全工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告書(shū) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 該工程的 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR=%is=6%；稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV=－ 5 萬(wàn)元 0。 ⑸ 經(jīng)營(yíng)收入 該工程為純供水任務(wù)，經(jīng)營(yíng)收入為水費(fèi)，由于工程性質(zhì)屬于公益性的事業(yè)，因此沒(méi)有經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，即經(jīng)營(yíng)收入 =運(yùn)行管理費(fèi)。 單方水制水成本（全成本） =運(yùn)行管理 費(fèi) /(254 365/)=。 該工程是 XX鎮(zhèn) XX村 水廠擴(kuò)網(wǎng)工程，投資可視為自有資金，財(cái)務(wù)費(fèi)用、攤銷(xiāo)費(fèi)忽略不計(jì)。 ⑶ 運(yùn)行管理費(fèi) 運(yùn)行管理費(fèi)包括經(jīng)營(yíng)成本（水資源費(fèi)、電費(fèi)、藥劑費(fèi)、工資福利費(fèi)、維修費(fèi)和管理費(fèi)等）和總成本（經(jīng)營(yíng)成本、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等）兩個(gè)概念。 ⑵ 工程投資： 本工程 概算 總投資 萬(wàn)元，靜態(tài)總投資也為 萬(wàn)元，按一次性投入計(jì)算。 ② 費(fèi)率 、標(biāo)準(zhǔn) ：所得稅 33%，盈余公積金占可供分配利潤(rùn) 3%，銷(xiāo)售稅金及附加%，工程滿足財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行的 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 is=6%。以年平均日供水水量進(jìn)行有關(guān)計(jì)算。 國(guó)民經(jīng) 濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)成果表 表 123 指 標(biāo) 結(jié)果 標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)論 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 DIRR 8% 合理 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 DNPV（ is=8%,萬(wàn)元） 0 合理 經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比 EBCR（ is=8%） 1 合理 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) XX鎮(zhèn) XX村 農(nóng)村飲水安全工程屬社會(huì)公益性質(zhì)的水利建設(shè)項(xiàng)目，而且是自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)合理的前提下，為保證工程的正常經(jīng)營(yíng)管理，確定其銷(xiāo)售水價(jià)，應(yīng)核算經(jīng)營(yíng)成本。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)均在合理范圍內(nèi)，項(xiàng)目可行。項(xiàng)目計(jì)算期 21年，其中建設(shè) 期 1年，正常運(yùn)行期 20 年；社會(huì)折現(xiàn)率按 8％和 7％分別計(jì)算。 C— 國(guó)民經(jīng)濟(jì)流出，包括固定資產(chǎn)投資和運(yùn)行費(fèi)用見(jiàn)表 12— 4。 （ 1）經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（ DIRR） 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率按下式計(jì)算： 0)1()(1 ??? ??? tnt t E IR RCB 式中： EIRR— 為經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率。相應(yīng)的，上述費(fèi)用項(xiàng)目計(jì)算也為總工程的費(fèi)用。 綜上所述，年運(yùn)行費(fèi)共計(jì) 萬(wàn)元。農(nóng)村供水項(xiàng)目的管理費(fèi)用按下式 估 算 。按以上六項(xiàng)的 3%計(jì)算，約為 萬(wàn)元。計(jì)算方法如下： 維修費(fèi) =折舊費(fèi) 百分比 = 30%= 萬(wàn)元。 ⑤ 折舊費(fèi)：對(duì)于農(nóng)村供水項(xiàng)目，為計(jì)算簡(jiǎn)便，可采用對(duì)全部建設(shè)投資按綜合提取折舊的方式計(jì)算折舊費(fèi)，我縣農(nóng)村飲水安全工程的折舊費(fèi)為 萬(wàn)元 5 ％= 萬(wàn)元。 ④ 管理人員工資福利費(fèi)： 本工程規(guī)模較小，管理人員按 二 人計(jì)算， 每人每年平均工資及福利按 1萬(wàn)元計(jì)算。 ③ 藥劑費(fèi)：包括處理每立方水所需凝聚劑、消毒劑的費(fèi)用，根據(jù)我省同類工程經(jīng)驗(yàn)，所需凝聚劑、消毒劑的費(fèi)用分別為 元 /m 元 /m3。綜合電價(jià)按 / m3計(jì)算。 該工程 應(yīng)收水資源費(fèi) 254365（ 10000） = 萬(wàn)元 ② 燃料動(dòng)力費(fèi)（主要為電費(fèi)）：只計(jì)使用江河水新增供水規(guī)模及提水采用動(dòng)力，按典型設(shè)計(jì)（以往工程經(jīng)驗(yàn)）提水采用的二臺(tái) 37kW(一用一備 )，按一臺(tái)進(jìn)行電力計(jì)算 ；根據(jù)該水廠實(shí)際運(yùn)行情況， XX 水廠 平均單位供水耗電量為 原水供應(yīng)價(jià)格按照 元 /m3收取（由供水的水庫(kù)管理單位收?。?。 農(nóng)村飲水安全工程年運(yùn)行費(fèi)的計(jì)算包括水資源費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)（電費(fèi) ）、藥劑費(fèi)、工資福利費(fèi)、折舊費(fèi)、維修費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)等。 計(jì)算期為 20年（包括工程建設(shè)期 1年和生產(chǎn)期 20年），計(jì)算基準(zhǔn)點(diǎn)取建設(shè)開(kāi)始XX 村農(nóng)村飲水安全工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告書(shū) 年年初。 以上經(jīng)濟(jì)效益合計(jì)為 萬(wàn)元。本項(xiàng)目共解決 1844 人的飲水安全問(wèn)題，平均每戶按 5人考慮，共計(jì)減少年醫(yī)藥費(fèi)支出 約 萬(wàn)元。根據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，我縣每個(gè)勞動(dòng)力平均每個(gè)工日創(chuàng)造的價(jià)值以 15 元計(jì)，該項(xiàng)目節(jié)省的勞動(dòng)力創(chuàng)造的價(jià)值共 萬(wàn)元。 ⑴ 節(jié)省取水工日，解放勞動(dòng)力所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益 飲水安全問(wèn)題解決后，原來(lái)用于挑水運(yùn)水的勞動(dòng)力可以節(jié)省出來(lái)從事其他社會(huì)勞動(dòng)。由于 XX 鎮(zhèn) XX 村 基礎(chǔ)較薄弱，自籌能力較差，該工程投資的主體以國(guó)家拔款為主，市、縣、鎮(zhèn)地方財(cái)政為輔，不足部分由收益群眾自籌。 工程投資計(jì)劃 XX鎮(zhèn) XX村 農(nóng)村飲水安全工程的靜態(tài)總投資 概算 萬(wàn)元。本工程的任務(wù)是為充分利用現(xiàn)有水利工程設(shè)施進(jìn)行全面規(guī)劃解決 XX鎮(zhèn) XX村 農(nóng)村飲水安全問(wèn)題。 為了減少工程的不利影響，提出如下建議：加強(qiáng)工程的環(huán)境管理，對(duì)工程造成的環(huán)境影響進(jìn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)采取有效對(duì)策，充分發(fā)揮工程的有利影響，減少其不利影響；加強(qiáng)環(huán)境建設(shè)，做好對(duì)施工區(qū)的生態(tài)保護(hù)，制定科學(xué)的施工方案，達(dá)到工程建設(shè)與環(huán)境保護(hù)同步協(xié)調(diào)發(fā)展。不利影響是工程占地和施工期環(huán)保問(wèn)題，除了工程占地是無(wú)法避免的，其它不利影響 可采取措施避免。 資金管理辦法 水土流失防治費(fèi)用，由工程建設(shè)單位承擔(dān)，列入工程建設(shè)計(jì)劃，各項(xiàng)資資金做到及時(shí)到位，?？顚Ｓ茫⒔邮苤鞴懿块T(mén)的監(jiān)督。由施工單位和方案編制單位及水利行政主管部門(mén)成立專門(mén)機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)實(shí)施水土保持方案提出的各項(xiàng)防治措施，并加強(qiáng)建設(shè)工程的監(jiān)督管理和對(duì)水土保持工程實(shí)行驗(yàn)收，以確保措施的效果，并在工程運(yùn)行期，定期檢查。計(jì)劃在回填土表面及時(shí)種植草皮進(jìn)行防護(hù)，可選擇百慕達(dá)、結(jié)縷草等。臨時(shí)排水土溝計(jì)入其它臨時(shí)工程內(nèi)。 XX 鎮(zhèn) XX 村 供水工程管道防治區(qū)可能產(chǎn)生水土流失主要是管溝開(kāi)挖面及管溝回填土后地面，管溝開(kāi)挖因施工期停留時(shí)間短，產(chǎn)生水土流失可能性小。前期以水土保持工程措施為主，排水?dāng)r沙結(jié)合，保證工程的順利施工。 水土流失防治 實(shí) 行水土保持 三同時(shí) 制度，控制水土流失率達(dá) 90%以上。 從本工程的施工建設(shè)和維護(hù)來(lái)看，本工程主要的土方工程和主體工程均安排在冬春季施工，雨季來(lái)臨前完成，竣工后仍有部分區(qū)域表土外露，受到降雨徑流的沖刷侵蝕。 石料和砂料均在現(xiàn)有的固定采石場(chǎng)和采砂場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)，不需自行開(kāi)采，對(duì)水土保持無(wú)影響，但需注意在運(yùn)輸過(guò)程中防止散漏而污染交通道路的環(huán)境。土方量的工程包括管溝的開(kāi)挖、施工現(xiàn)場(chǎng)的堆渣場(chǎng)。 水土流失預(yù)測(cè) 水土流失量與工程開(kāi)挖堆放的土方量直接相關(guān)。工程建設(shè)的水土流失防治責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境得到了一般的保護(hù)，影響水土流失的因素主要是人為干預(yù)。 水土流失現(xiàn)狀 XX鎮(zhèn) XX村 農(nóng)村飲水安全工程項(xiàng)目水土流失防治責(zé)任范圍地處南亞熱帶季風(fēng)區(qū)，氣候溫和，雨量充沛。 項(xiàng)目直接影響區(qū)主要包括工程保護(hù)范圍，即工程管理范圍邊界外延，管道 4m 寬計(jì)算。防治重點(diǎn)是管溝開(kāi)挖、廢棄料堆集場(chǎng)等，管道按 寬計(jì)算。 XX 鎮(zhèn) XX 村 農(nóng)村飲水安全工程項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任區(qū)共 37520m2。 水土保持設(shè)計(jì) 防治責(zé)任范圍 XX鎮(zhèn) XX村 農(nóng)村飲水安全安全工程建設(shè)項(xiàng)目的防治責(zé)任范圍包括項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任區(qū)和直接影響區(qū)兩部分。加強(qiáng)全體施工人員的防火意識(shí)； 對(duì)于施工強(qiáng)度大的作業(yè)點(diǎn)或主要施工要道，經(jīng)常采用灑水車(chē)噴灑現(xiàn)場(chǎng)，減少揚(yáng)塵對(duì)大氣的污染； 施工機(jī)械用油應(yīng)集中堆放，防止油流入?yún)^(qū)。施 工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行封閉管理，施工現(xiàn)場(chǎng)懸掛警示牌； 嚴(yán)格按土料場(chǎng)劃定范圍，作業(yè)按施工步驟進(jìn)行，不得亂開(kāi)挖，亂砍伐； 施工活動(dòng)中的噪聲、粉塵、廢油、廢水等治理措施，以及防火、衛(wèi)生設(shè)施、糞便、垃圾等治理措施，主要是做好以下環(huán)境保護(hù)工作： XX 村農(nóng)村飲水安全工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告書(shū) 后期以生物措施與土地整治措施結(jié)合，防治水土流失，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。按工程布局和造成的水土流失特點(diǎn)進(jìn)行分區(qū)，并根據(jù)不同時(shí)期安排措施。 水土流失量與工程開(kāi)挖堆放的土方量直接相關(guān)。隨著施工的結(jié)束，這種不利影響削減或消除。隨著水土保持的措施和工程場(chǎng)地整治的實(shí)施，將使該環(huán)境影響減少到最小。 有利影響 XX鎮(zhèn) XX村 農(nóng)村飲水安全工程的實(shí)施，大大改善 XX鎮(zhèn) XX 村 附近農(nóng)村飲用水的狀況，避免了因飲用不衛(wèi)生水質(zhì)差的水而出現(xiàn)疾病流行，從而提高了人體素質(zhì)，為全鎮(zhèn)人民創(chuàng)造了更為安全優(yōu)美的生產(chǎn)、生活環(huán)境。 表 10－ 1。 XX 村農(nóng)村飲水安全工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告書(shū) 投資 概算 本工程概算總投資 ，工程靜態(tài)投資 ，其中建安工程費(fèi) 萬(wàn)元，設(shè)備費(fèi)用 萬(wàn)元，獨(dú)立費(fèi)用 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 。 勘測(cè)費(fèi) 工程勘測(cè)費(fèi)為工程測(cè)量費(fèi)，工程測(cè)量工作由本設(shè)計(jì)室測(cè)量隊(duì)承擔(dān) ,工程勘測(cè)費(fèi)收費(fèi)依據(jù)國(guó)家測(cè)繪局 20xx 年 1 月頒布的《測(cè)繪工程產(chǎn)品價(jià)格》收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取， 元 /km=21310 元，實(shí)收測(cè)量費(fèi)為 21310 元 。經(jīng)計(jì)算，其他設(shè)計(jì)收費(fèi)為 萬(wàn)元，詳細(xì)計(jì)算見(jiàn)下式。經(jīng)計(jì)算，基本設(shè)計(jì)收費(fèi)為 萬(wàn)元，詳細(xì)計(jì)算見(jiàn)下式。 ①工程設(shè)計(jì)收費(fèi)計(jì)算公式 工程設(shè)計(jì)收費(fèi)＝工程設(shè)計(jì)收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)（ 1＋浮動(dòng)幅度值） 工程設(shè)計(jì)收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)＝基本設(shè)計(jì)收費(fèi)＋其他設(shè)計(jì)收費(fèi) 基本設(shè)計(jì)收費(fèi)＝工程設(shè)計(jì)收費(fèi)基價(jià)專業(yè)調(diào)整系數(shù)工程復(fù)雜程度系數(shù)附加調(diào)整系數(shù) ①工程設(shè)計(jì)收費(fèi)計(jì)算 a： 工程設(shè)計(jì)收費(fèi)基價(jià) 本工程計(jì)費(fèi)額為 萬(wàn)元， 小 于 200 萬(wàn)元，查《標(biāo)準(zhǔn)》附表一得該工程設(shè)計(jì)收費(fèi)基價(jià)為 9萬(wàn)元。 稅金按縣城以外 %計(jì)算。 ⑨自行補(bǔ)充與省建筑定額：按直接費(fèi)的 3%計(jì)算。 ⑦其他工程：按直接費(fèi)的 5%計(jì)算 。 ⑤鋼筋加工安裝工程：按直接費(fèi)的 3%計(jì)算 。 ③土石方填筑工程：按直接費(fèi)的 4%計(jì)算 。 間接費(fèi)： ①土方工程： 按直接費(fèi)的 3%計(jì)算 。 ⑧設(shè)備安裝工程 :按人工費(fèi)的 40%計(jì)算 。 ⑥模板工程：按直接費(fèi)的 6%計(jì)算 。 ④混凝土工程：按直接費(fèi)的 6%計(jì)算 。 ②石方工程：按直接費(fèi)的 4%計(jì)算 。 (6)、費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) 及依據(jù) 其他直接費(fèi)：建筑工程按直接費(fèi) 2%計(jì)算 ,設(shè)備安裝工程按直接費(fèi) %計(jì)算 ,自行補(bǔ)充與省工民建定額按直接費(fèi) 2%計(jì)算。 （ 4）、主要設(shè)備價(jià)格 主要管件設(shè)備原價(jià)，按廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司《 PVCU 環(huán)保給水管報(bào)價(jià)書(shū)（ 20xx/1）》 按 60％ 確定。 (2)、主要材料價(jià)格 根據(jù)《 XX 縣建筑及裝飾工程材料價(jià)格信息》 20xx 年第 二 季度和當(dāng)?shù)貙?shí)際情況確定。 二、 概算 依據(jù) 本工程投資 概算 依據(jù)國(guó)家和上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的有關(guān)法令、制度、規(guī)程。本工程設(shè)計(jì)供水人口 1844 人 （其中連帶解決人口為 340 人） 。 根據(jù)工程實(shí)際情況本工程不涉及永久征地，對(duì)工程施工 過(guò)程中涉及的青苗進(jìn)行補(bǔ)償，初步估計(jì)青苗補(bǔ)償為 2萬(wàn)元。 20xx 年 4 月中旬為工程試運(yùn)行及驗(yàn)收期。 待主體工程完工后， 20xx 年 4月初進(jìn)行輔助設(shè)施的施工。 20xx 年 12 月初至 20xx 年 3月底，主體工程按三個(gè) 施工 區(qū)全面鋪開(kāi)同時(shí)進(jìn)行施工。 建設(shè)準(zhǔn)備階段。施工質(zhì)量控制主要由建設(shè)單位（監(jiān)理剖門(mén)）和施工單位控制，質(zhì)量剖門(mén)監(jiān)督，原材料（鋼筋、水泥等）每批入庫(kù)必須按規(guī)定抽樣檢驗(yàn)，合格后方可使用；半成品（砼、砂漿等）必須先按設(shè)計(jì)要求做配合比試驗(yàn)，確定符合要求的配合比，在施工過(guò)程中必須按規(guī)定的組數(shù)抽樣， 做試塊檢測(cè)其強(qiáng)度等技術(shù)指標(biāo)。 質(zhì)量控制。為確保管道的安裝質(zhì)量和水質(zhì)、 管道 敷設(shè) 完畢后未回填土?xí)r必須作水壓試驗(yàn)和清洗。 XX 村農(nóng)村飲水安全工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告書(shū) 建筑物施工 管道安裝。 施工用水可從山坑及溪溝中取用，其余管線施工因施工用水量較小，可在附近溪溝中提取。用電相對(duì)方便；供水管道安裝施工用電量較小，均采用小型移支式柴油發(fā)電機(jī)供電。 施工用電。供水干管沿現(xiàn)有山坡、小山路路邊鋪設(shè)，供水支（分支）管沿現(xiàn)有小公路路邊鋪設(shè)，部分工段需修筑臨時(shí)施工便道。 表 81 施工臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃表 臨時(shí)設(shè)施 單位 嶺頂小組 施工區(qū) 橋塘 小組施工 區(qū) 五棟屋 小組施工區(qū) 上書(shū)房小組施工區(qū) 松嶺小組施工區(qū) 賴屋小組施工區(qū) 橫龍小組施工區(qū) 合計(jì) 施工倉(cāng)庫(kù) 平方 50 50 50 50 50 50 50 350 施工工棚 平方 50 50 50 50 50 50 50 350 施工條件 對(duì)外交通。 橫龍 小組施工區(qū)。 賴屋 小組施工區(qū)。 松嶺 小組施工區(qū)。 上書(shū)房 小組施工區(qū)。 五