【正文】 54。在項(xiàng)目的營(yíng)運(yùn)期，建議項(xiàng)目單位要逐步完善企業(yè)管理，提高公司員工的整體素質(zhì)，做好公司的市場(chǎng)開發(fā)和培育管理工作，精心準(zhǔn)備，未雨綢繆，使項(xiàng)目能產(chǎn)生預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。同時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)，可在一定程度上緩解社會(huì)就業(yè)壓力，對(duì)于發(fā)揮當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民增收致富，提高農(nóng)牧民生活質(zhì)量和生活水平，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，投資經(jīng)濟(jì)規(guī)模適當(dāng)，建設(shè)內(nèi)容結(jié)構(gòu)合理，可操作性強(qiáng)，該項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)科學(xué)，技術(shù)方案先進(jìn)、適用、可行。在項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期，項(xiàng)目建設(shè)單位設(shè)置了清晰的組織結(jié)構(gòu)，來保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。同時(shí)，關(guān)注國(guó)際匯率的變化，根據(jù)匯率變化情況，及時(shí)調(diào)整策略，規(guī)避匯率變化帶來的資金和營(yíng)銷方面的風(fēng)險(xiǎn)。此外，以公司發(fā)展為平臺(tái)，建立起了科學(xué)、務(wù)實(shí)的人才管理體系，不斷創(chuàng)新人才保障機(jī)制，能夠適應(yīng)企業(yè)發(fā)展過程中人才方面的需要。人才保障熟練的技術(shù)工人是生產(chǎn)企業(yè)的財(cái)富。在管理中，公司積極推行ISO9000國(guó)際質(zhì)量管理體系和HACCP食品安全管理體系，按照農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入的各項(xiàng)要求建立標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)室，對(duì)企業(yè)入廠的各種原輔料和產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保合格產(chǎn)品投放市場(chǎng)。為達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)單位要及時(shí)了解產(chǎn)品價(jià)格及市場(chǎng)需求變化和同類產(chǎn)品、替代品及潛在競(jìng)爭(zhēng)者情況，強(qiáng)化銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)，在維護(hù)好原有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，加快市場(chǎng)開發(fā)和市場(chǎng)品牌建設(shè)，搶占有效市場(chǎng)份額。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，項(xiàng)目建設(shè)單位制定了相應(yīng)的保障措施。資金風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)發(fā)展壯大和不可預(yù)見的突發(fā)事件，如金融危機(jī)等，可能會(huì)給企業(yè)發(fā)展帶來一定資金風(fēng)險(xiǎn)。在營(yíng)運(yùn)期，項(xiàng)目建設(shè)主要面臨以下幾方面的風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的建設(shè)不可避免的要進(jìn)入市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品價(jià)格、市場(chǎng)供需情況，其他同類產(chǎn)品或替代品進(jìn)入市場(chǎng)以及潛在競(jìng)爭(zhēng)者都會(huì)給企業(yè)的市場(chǎng)開發(fā)和管理帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。二、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要是建設(shè)期風(fēng)險(xiǎn)及運(yùn)營(yíng)期的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目的建設(shè)，可以擴(kuò)大公司的生產(chǎn)能力，提高公司生產(chǎn)技術(shù)水平，在公司原有的銷售現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，使公司農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售再上一個(gè)新臺(tái)階，為市場(chǎng)提供豐富、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。項(xiàng)目建設(shè)單位是內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。經(jīng)過近幾年的發(fā)展，公司已帶動(dòng)近1萬戶農(nóng)戶從事種植業(yè)，戶均年增加收入30005000元；本項(xiàng)目的建設(shè)后，可安置50余人就業(yè)，還可帶動(dòng)4000戶農(nóng)戶發(fā)展種植業(yè)，輻射帶動(dòng)物流、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展，對(duì)充分利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，帶動(dòng)農(nóng)牧當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民增收致富，具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。（三）本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于充分利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，提高農(nóng)戶的種植積極性，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收致富。項(xiàng)目的建設(shè)，可以在一定程度上緩解當(dāng)?shù)厣鐣?huì)就業(yè)壓力，對(duì)提高勞動(dòng)者素質(zhì)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定將會(huì)產(chǎn)生積極的影響效果。公司自運(yùn)營(yíng)以來，一直采取 “企業(yè)+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式。 （二）本項(xiàng)目的建設(shè)，可在一定程度上緩解社會(huì)就業(yè)壓力，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。項(xiàng)目的規(guī)劃和建設(shè)可延長(zhǎng)和完善企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)糧食種植、深加工、市場(chǎng)銷售等各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)發(fā)展。（一）本項(xiàng)目的建設(shè)，能夠促進(jìn)種植、加工、銷售各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)發(fā)展，提高公司生產(chǎn)效率，增強(qiáng)企業(yè)的綜合實(shí)力。（六）盈虧平衡分析年均固定成本年均銷售收入年均可變成本年均銷售稅金及附加年均增值稅BEP（%）= 100% = 100%= %%，說明項(xiàng)目具有一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。平均投資利潤(rùn)率，%，%。③（含1年建設(shè)期）。（詳見總成本費(fèi)用估算表）（四）（五）盈利能力分析財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（1）本項(xiàng)目所得稅前全部投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：①%。營(yíng)業(yè)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)費(fèi)用包括配送運(yùn)雜費(fèi)、包裝費(fèi)、產(chǎn)品損耗等，運(yùn)雜費(fèi)按15元/噸計(jì)算，包裝費(fèi)按10元/噸，產(chǎn)品損耗按10元/噸。（詳見固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和無形資產(chǎn)攤銷明細(xì)表） 管理費(fèi)用企業(yè)的其它管理費(fèi)用按其它經(jīng)營(yíng)成本的5%計(jì)算。修理費(fèi)按形成固定資產(chǎn)折舊的5%計(jì)提。燃料及動(dòng)力費(fèi)燃料及動(dòng)力價(jià)格參照國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格確定，經(jīng)估算，此項(xiàng)費(fèi)用為102萬元。（1）玉米收購(gòu)數(shù)量按17000噸/年，收購(gòu)價(jià)格按1800元/噸計(jì)算，則成本為3060萬元。（2）苦蕎麥茶按7000元/噸，年銷售1000噸計(jì)算，收入為700萬元。（二）項(xiàng)目收入營(yíng)業(yè)收入估算為4900萬元/年。其它調(diào)查分析數(shù)據(jù)。二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司《工程項(xiàng)目管理導(dǎo)則》清華大學(xué)出版社《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析》國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)務(wù)和稅務(wù)制度。第二年達(dá)到滿負(fù)荷營(yíng)運(yùn)能力。法定盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10％提取。房屋及建筑物折舊年限 20年，機(jī)器設(shè)備折舊年限 10 年，設(shè)備殘值率5%。項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率（Ic）按8%計(jì)算。其中擬申請(qǐng)財(cái)政資金 150萬元，企業(yè)自籌760萬元。（10）建設(shè)項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目建設(shè)總投資為910萬元。詳見《流動(dòng)資金估算表》。（9）流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算，是按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算。（8）建設(shè)投資。（6）漲價(jià)預(yù)備費(fèi)本項(xiàng)目建設(shè)周期不長(zhǎng)，故投資估算中未計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。為簡(jiǎn)化計(jì)算，建設(shè)工程建設(shè)其它費(fèi)用全部計(jì)入固定資產(chǎn)，%。（4）工程建設(shè)其它費(fèi)用本工程建設(shè)其它費(fèi)用中主要包括含可研編制費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)等。綜合安裝費(fèi)率10 %。見下表。表81：建筑工程投資一覽表序號(hào)名 稱面 積單 價(jià)造 價(jià)㎡元/㎡萬元1生產(chǎn)車間改造20005001002原材料倉(cāng)儲(chǔ)庫房20006501303合 計(jì)230（2）設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)定型設(shè)備和非標(biāo)設(shè)備均采用詢（報(bào)）價(jià)或參照近期同類工程的訂貨價(jià)水平，不足部分參考近期有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)信息價(jià)格資料估算（調(diào)整到目前價(jià)格水平）。（二）編制條件假定由專業(yè)管理公司承擔(dān)設(shè)計(jì)、施工和項(xiàng)目管理?！督ㄔO(shè)部項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)。內(nèi)蒙古自治區(qū)、赤峰市人民政府有關(guān)部門頒布的有關(guān)法規(guī)和政策文件。第八章 投資估算及資金籌措一、投資估算（一）編制依據(jù)依據(jù)本報(bào)告提出的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)、數(shù)據(jù)，根據(jù)赤峰市近期建設(shè)工程造價(jià)水平，投資估算采用本地類似工程指標(biāo)換算法進(jìn)行估算。1儲(chǔ)存晾曬過程中有霉變、鼠害、火災(zāi)等隱患，要根據(jù)糧食的種類、季節(jié)做好相應(yīng)的防護(hù)措施。建構(gòu)筑物的耐火等級(jí)、防火間距、疏散通道、安全距離等均按有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。1按規(guī)范劃分危險(xiǎn)區(qū)，保證防火防爆距離。所有設(shè)備和儀器的使用與檢修，嚴(yán)格按照使用說明進(jìn)行操作。在進(jìn)行檢修時(shí)，要切斷電源并派專人看護(hù)。在高噪音場(chǎng)所設(shè)置隔音、消音設(shè)施，使噪音降至標(biāo)準(zhǔn)以下。選用可靠的生產(chǎn)設(shè)備，在建筑、電器等方面必須采用相應(yīng)的防火、防爆措施。加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)意識(shí)的培養(yǎng)，在員工培訓(xùn)中要進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》6BZ2－2002?！督ㄖ锓览自O(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057－94。二、勞動(dòng)保護(hù)（一）設(shè)計(jì)中采用的標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》。工作時(shí)間（1）管理人員和銷售人員采取彈性工作制。第七章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)保護(hù)一、組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目不重新設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期管理劃入公司原有組織機(jī)構(gòu)。在項(xiàng)目建設(shè)過程中，加強(qiáng)施工隊(duì)伍安全管理，嚴(yán)肅施工紀(jì)律，杜絕違章施工，加強(qiáng)施工電器設(shè)備的檢查養(yǎng)護(hù)及易燃建筑材料的保管，設(shè)置專職消防安全檢查員，制定消防安全規(guī)章。本建設(shè)項(xiàng)目的施工和經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)建立義務(wù)消防隊(duì)，并經(jīng)常訓(xùn)練，定期考核。本項(xiàng)目的施工和經(jīng)營(yíng)單位必須確定一名領(lǐng)導(dǎo)為防火負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)消防工作。本項(xiàng)目的消防工作，實(shí)行逐級(jí)防火責(zé)任制。滅火器本項(xiàng)目滅火器配置按中危險(xiǎn)等級(jí)設(shè)置，在生產(chǎn)廠房、庫房等處配置手提式磷酸銨鹽干粉滅火器。廠房和庫房均按要求設(shè)消火栓。消防用水量：室內(nèi)及室外消火栓用水量15L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間2h。本項(xiàng)目按規(guī)定設(shè)消火栓及消防設(shè)施，滿足消防要求，建筑內(nèi)采用現(xiàn)代化的消防設(shè)施，包括自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)控制系統(tǒng)，確保防火安全。（四）建筑消防防火設(shè)計(jì)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006），在場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)計(jì)環(huán)形消防道路，消防車可以到達(dá)任何一棟建筑。所有建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、通風(fēng)、電氣等專業(yè)均按此原則設(shè)計(jì)。消防設(shè)計(jì)主要依據(jù)的設(shè)計(jì)規(guī)范如下：《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5011698）《人民防空工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB 5009898）(2001年版)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501402005）（二）消防設(shè)計(jì)基本原則本工程嚴(yán)格遵循上述設(shè)計(jì)防火規(guī)范及國(guó)家頒布的有關(guān)方針、政策，堅(jiān)持以防為主、防消結(jié)合的原則，采用可靠的防火設(shè)計(jì)措施，做到“立足自救、安全保險(xiǎn)、方便實(shí)用、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理。施工中應(yīng)采取有效的環(huán)保防治措施，盡量減少對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響，如果做到本章所建議的保護(hù)和防護(hù)措施，本項(xiàng)目在環(huán)境保護(hù)方面是可行的。固體廢棄物處理項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期，商業(yè)包裝、生活垃圾等固體廢棄物定點(diǎn)存放，由環(huán)衛(wèi)部門集中消納處理。噪聲影響項(xiàng)目建成后的噪聲源為運(yùn)輸車輛和生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪聲等。水環(huán)境影響主要是生產(chǎn)污水和生活廢水。采用可回收或可重復(fù)利用的電氣設(shè)備與材料，以節(jié)約社會(huì)資源。（三）其它環(huán)保措施選擇符合綠色環(huán)保要求的電氣產(chǎn)品，達(dá)到環(huán)保規(guī)定的要求。因此，渣土運(yùn)輸應(yīng)采用密閉式運(yùn)輸。施工期水污染控制措施對(duì)施工期產(chǎn)生的廢水應(yīng)采取以下措施處理：（1）工地生產(chǎn)、生活排水盡量做到有組織收集，不能隨意漫流；（2）裝修地面沖洗廢水須經(jīng)沉淀池沉淀處理，盡量延長(zhǎng)沉淀時(shí)間；（3）施工人員盥洗、沖廁污水須經(jīng)化糞池預(yù)處理后再排入公司原有污水管道；（4）施工期廢水通過上述措施治理后統(tǒng)一排入公司原有污水管道，對(duì)周圍的水環(huán)境影響較小。（7）來往施工現(xiàn)場(chǎng)多塵物料均要用帆布覆蓋。（5）露天堆放渣土應(yīng)覆蓋。 （3）施工車輛進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)低速行駛，減少塵量。減緩揚(yáng)塵的有效措施有：（1）施工場(chǎng)地定期灑水，大氣干燥及揚(yáng)塵天氣時(shí)停止土方開挖等產(chǎn)塵作業(yè)。本項(xiàng)目施工期噪聲對(duì)周圍聲環(huán)境影響比較輕微。（二）、項(xiàng)目施工期環(huán)境保護(hù)措施噪聲控制措施噪聲源盡量設(shè)置在遠(yuǎn)離敏感點(diǎn)的地方，因此，應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)周圍設(shè)立簡(jiǎn)易屏障以便隔聲，合理安排運(yùn)輸路線，降低人為噪聲。其中，施工廢水主要包括土石方階段降水井排水、混凝土養(yǎng)護(hù)排水以及各種車輛沖洗水，隨雨水產(chǎn)生地面徑流流入水體，會(huì)導(dǎo)致水體產(chǎn)生暫時(shí)性污染。隨施工季節(jié)和施工管理等不同而差別甚大，影響范圍可達(dá)150～300m。應(yīng)嚴(yán)格按照赤峰市相關(guān)施工規(guī)定，按規(guī)