【正文】 十、 補充資料 當期非經常性損益明細表項目2014年19月2013年度2012年度非流動資產處置損益越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費企業(yè)取得子公司、聯營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益非貨幣性資產交換損益委托他人投資或管理資產的損益因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備債務重組損益企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益與公司正常經營業(yè)務無關的或有事項產生的損益除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回對外委托貸款取得的損益采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益根據稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響受托經營取得的托管費收入。八、 資產負債表日后事項截止財務報告報出日，公司沒有需要披露的重大資產負債表日后事項。（3） 其他應付款金額前幾名情況：單位名稱款項性質欠款年限占總額比例%孫玫玫往來款14,1年以內北京市人力資源與社會保障局個人社保款11,1年以內合計25,（續(xù)表一）單位名稱款項性質欠款年限占總額比例%北京東方正隆公共關系咨詢有限公司關聯方2,820,1年以內北京薩拉維亞文化傳播有限公司關聯方1,725,23年北京市人力資源與社會保障局個人社?？?,1年以內合計4,549,（續(xù)表二）單位名稱款項性質欠款年限占總額比例%北京薩拉維亞文化傳播有限公司關聯方2,025,1年以內及12年深圳漢邦多糖生物科技有限公司關聯方710,1年以內北京市人力資源與社會保障局個人社?？?,1年以內合計2,737,1 實收資本投資者名稱本期增加本期減少投資金額所占比例%投資金額所占比例%莊茅300,2,500,2,800,楊巍100,400,500,康小為100,750,850,天津匯眾創(chuàng)富科技有限公司500,500,葉輝250,250,姜曉紅100,100,合計500,4,500,5,000,（續(xù)表一）投資者名稱本期增加本期減少投資金額所占比例%投資金額所占比例%莊茅300,300,楊巍100,100,康小為100,100,合計500,500,（續(xù)表二）投資者名稱本期增加本期減少投資金額所占比例%投資金額所占比例%莊茅300,300,楊巍100,100,康小為100,100,合計500,500,1 盈余公積類別本期增加本期減少法定盈余公積250,250,任意盈余公積儲備基金企業(yè)發(fā)展基金其他合計250,250,（續(xù)表一）類別本期增加本期減少法定盈余公積250,250,任意盈余公積儲備基金企業(yè)發(fā)展基金其他合計250,250,1 未分配利潤項目調整前上期末未分配利潤 6,231, 3,024, 2,650,調整期初未分配利潤合計數調整后期初未分配利潤 6,231, 3,024, 2,650,加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤4,716,3,207,373,減：提取法定盈余公積提取任意盈余公積提取一般風險準備應付普通股股利轉作股本的普通股股利期末未分配利潤 10,948, 6,231, 3,024, 1 營業(yè)收入及營業(yè)成本（1） 營業(yè)收入項目2014年19月2013年度2012年度主營業(yè)務收入36,487,37,670,28,939,其他業(yè)務收入營業(yè)收入合計36,487,37,670,28,939,主營業(yè)務成本26,066,29,355,24,236,其他業(yè)務成本營業(yè)成本合計26,066,29,355,24,236,（2） 公司前五名客戶的營業(yè)收入情況客戶名稱營業(yè)收入（2014年19月）占公司全部營業(yè)收入的比例%北京奔馳汽車有限公司18,498,梅賽德斯奔馳（中國）汽車銷售有限公司14,608,北京汽車銷售有限公司1,635,觀致汽車有限公司397,北京博瑞英菲尼迪汽車銷售服務有限公司205,合計35,345,（續(xù)表一）客戶名稱營業(yè)收入（2013年度）占公司全部營業(yè)收入的比例%北京奔馳汽車有限公司21,564,華晨寶馬汽車有限公司4,280,北京汽車銷售有限公司4,120,梅賽德斯奔馳（中國）汽車銷售有限公司3,785,觀致汽車有限公司2,053,合計35,805,（續(xù)表二）客戶名稱營業(yè)收入（2012年度）占公司全部營業(yè)收入的比例%梅賽德斯奔馳（中國）汽車銷售有限公司22,099,北京奔馳汽車有限公司4,690,華晨寶馬汽車有限公司2,150,合計28,939,1 營業(yè)稅金及附加項目計繳標準2014年19月2013年度2012年度營業(yè)稅5%1,038,城市維護建設稅5%48,36,51,教育費附加3%29,22,31,地方教育費附加2%19,14,20,合計97,73,1,142,1 銷售費用項目2014年19月2013年度2012年度業(yè)務招待費1,115,507,311,差旅費18,202,176,咨詢費66,97,宣傳費165,247,126,合計1,299,1,023,712,1 管理費用項目2014年19月2013年度2012年度研發(fā)費用1,109,1,158,1,359,工資474,241,204,辦公費424,200,198,房租水電費330,268,251,社保222,128,118,差旅費289,102,59,郵電費66,61,44,商業(yè)保險53,15,勞保福利費19,23,19,其他128,25,11,合計3,118,2,225,2,268,1 財務費用項目2014年19月2013年度2012年度利息支出減：利息收入20,8,6,匯兌損益銀行手續(xù)費1,1,2,其他合計19,6,4,1 資產減值損失項目2014年19月2013年度2012年度一、壞賬損失 661, 676, 351, 二、存貨跌價損失三、可供出售金融資產減值損失四、持有至到期投資減值損失五、長期股權投資減值損失六、投資性房地產減值損失七、固定資產減值損失八、工程物資減值損失九、在建工程減值損失十、生產性生物資產減值損失十一、油氣資產減值損失十二、無形資產減值損失十三、商譽減值損失十四、其他合計 661, 676, 351, 營業(yè)外收入項目2014年19月2013年度2012年度非流動資產處置利得合計其中：固定資產處置利得無形資產處置利得債務重組利得非貨幣性資產交換利得接受捐贈政府補助13,62,321,合計13,62,321,2 所得稅費用項目2014年度19月2013年度2012年度按稅法及相關規(guī)定計算的當期所得稅 1,791, 918, 92, 遞延所得稅調整 91, 257, 87, 合計 1,883, 1,175, 180, 2 現金流量表項目注釋（1） 收到的其他與經營活動有關的現金項目 2014年19月 2013年度2012年度項目借款收回77,銀行存款利息收入20,8,6,拆借款收回6,943,49,507,15,421,合計6,963,49,593,15,428,（2） 支付的其他與經營活動有關的現金項目2014年19月2013年度2012年度項目借款支出1,012,61,銀行手續(xù)費1,1,2,拆借款支出11,075,38,392,23,113,合計12,088,38,394,23,177,2 現金流量表補充資料（1） 現金流量表補充資料補充資料2014年19月2013年度2012年度1．將凈利潤調節(jié)為經營活動現金流量：凈利潤 4,716, 3,207, 373, 加：資產減值準備 661, 676, 351, 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 1,362, 1,764, 297, 無形資產攤銷長期待攤費用攤銷處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列）固定資產報廢損失（收益以“－”號填列）公允價值變動損失（收益以“－”號填列）財務費用（收益以“－”號填列）投資損失（收益以“－”號填列）遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 165, 169, 87, 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）存貨的減少（增加以“－”號填列）經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 4,882, 14,749, 2,824, 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 8,796, 15,235, 5,473, 其他經營活動產生的現金流量凈額 8,096, 5,965, 1,713, ：債務轉為資本一年內到期的可轉換公司債券融資租入固定資產：現金的期末余額3,100,6,754,850,減：現金的期初余額6,754,850,2,578,加：現金等價物的期末余額減：現金等價物的期初余額現金及現金等價物凈增加額3,654,5,903,1,728,（2） 現金和現金等價物的構成項目2014年19月2013年度2012年度一、現金其中：庫存現金97,30,91,可隨時用于支付的銀行存款3,003,6,724,758,可隨時用于支付的其他貨幣資金可用于支付的存放中央銀行款項存放同業(yè)款項拆放同業(yè)款項二、現金等價物其中：三個月內到期的債券投資三、期末現金及現金等價物余額3,100,6,754,850,五、 關聯方及關聯交易 本企業(yè)的其他關聯方情況其他關聯方名稱其他關聯方與本公司關系組織機構代碼威海漢邦生物環(huán)保科技有