【正文】 （3）報(bào)表中為0或者空白的，應(yīng)在本表格對(duì)應(yīng)的地方填寫(xiě)“0”。、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金元元元購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金元元元支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金元元元經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~元元元投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計(jì)元元元購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期投資所支付的現(xiàn)金元元元投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì)元元元籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~元元元籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計(jì)元元元籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì)元元元投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~元元元現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額元元元填表提示： （1）以上表格數(shù)據(jù)須全部填寫(xiě)，“前二年”、“前一年”、“最近一個(gè)月”等須全部換成具體時(shí)間。第四章 企業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)一、項(xiàng)目完成時(shí)企業(yè)發(fā)展情況（驗(yàn)收指標(biāo)）企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模企業(yè)年?duì)I業(yè)收入企業(yè)人員總數(shù)萬(wàn)元萬(wàn)元人預(yù)測(cè)依據(jù)：填表提示：（1）項(xiàng)目完成時(shí)“企業(yè)資產(chǎn)規(guī)?！笔侵刚麄€(gè)企業(yè)情況，預(yù)測(cè)時(shí)必須結(jié)合項(xiàng)目申報(bào)時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的“企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模”和企業(yè)計(jì)劃在執(zhí)行期內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模的增加額；（2）“企業(yè)年?duì)I業(yè)收入”應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目申報(bào)時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的“企業(yè)營(yíng)業(yè)收入”和企業(yè)執(zhí)行期間的舊項(xiàng)目和新項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)增加額；（3）“企業(yè)人員總數(shù)”應(yīng)考慮目前人員數(shù)、新項(xiàng)目增加人員數(shù)、執(zhí)行期間的人員變動(dòng)情況?！?制造費(fèi)用…4生產(chǎn)成本合計(jì)（1+2+3）預(yù)測(cè)產(chǎn)品的單位成本： 單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用科目年份第一年第二年第三年第四年第五年20122013201420152016總計(jì)　生產(chǎn)負(fù)荷（％）　　　　　　1外購(gòu)原材料　　　　　　2外購(gòu)燃料動(dòng)力　　　　　　3工資及福利費(fèi)　　　　　　4修理費(fèi)用　　　　　　5折舊費(fèi)用　　　　　　6攤銷(xiāo)費(fèi)用　　　　　　7利息支出　　　　　　8管理費(fèi)用　　　　　　9銷(xiāo)售費(fèi)用　　　　　　10其他費(fèi)用　　　　　　11總成本費(fèi)用　　　　　　12單位成本　　　　　　四、項(xiàng)目產(chǎn)品定價(jià)分析說(shuō)明項(xiàng)目產(chǎn)品的價(jià)格撰寫(xiě)提示：根據(jù)產(chǎn)品的成本和市場(chǎng)分析，預(yù)測(cè)本項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的單位銷(xiāo)售價(jià)格，價(jià)格要說(shuō)明是否含稅價(jià)，最好明確說(shuō)明各個(gè)階段的價(jià)格。二、項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)（驗(yàn)收指標(biāo)）項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)累計(jì)銷(xiāo)售收入累計(jì)凈利潤(rùn)累計(jì)繳稅總額累計(jì)創(chuàng)匯新增就業(yè)人數(shù)預(yù)測(cè)分析：填表提示：（1）項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益是指從項(xiàng)目開(kāi)始至項(xiàng)目驗(yàn)收這段時(shí)間的累計(jì)銷(xiāo)售收入（包括項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)性服務(wù)）總和，而不是指五年預(yù)測(cè)期的銷(xiāo)售收入總和；（2）累計(jì)銷(xiāo)售收入“一、項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)模及經(jīng)濟(jì)效益”表中的“第一年的銷(xiāo)售收入”+“第二年的銷(xiāo)售收入”；（2）凈利潤(rùn)=項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售收入項(xiàng)目產(chǎn)品總成本費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加期間費(fèi)用（包括本項(xiàng)目管理費(fèi)用+銷(xiāo)售費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用）項(xiàng)目產(chǎn)品所得稅；（3）執(zhí)行期內(nèi)銷(xiāo)售收入不宜定得太高，一般不超過(guò)項(xiàng)目新增投資額的3倍，且建議不超1000萬(wàn)，根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品的實(shí)際情況做合理可行的預(yù)測(cè)。第三章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析一、項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)模及經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模（萬(wàn)元）銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）總成本費(fèi)用（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）職工年均人數(shù)項(xiàng)目申報(bào)后第一年項(xiàng)目申報(bào)后第二年項(xiàng)目申報(bào)后第三年項(xiàng)目申報(bào)后第四年項(xiàng)目申報(bào)后第五年相關(guān)分析銷(xiāo)售收入、成本及盈利情況預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)元生產(chǎn)年份第一年（2012）第二年第三年第四年第五年合計(jì)銷(xiāo)售數(shù)量　　　　　　乘：銷(xiāo)售單價(jià)　　　　　　銷(xiāo)售收入（不含稅）　　　　　　減：總成本費(fèi)用　　　　　　減：營(yíng)業(yè)稅金及附加　　　　　　利潤(rùn)總額　　　　　　減：所得稅（稅率25%）　　　　　　凈利潤(rùn)　　　　　　營(yíng)業(yè)稅金及附加計(jì)算表 單位：萬(wàn)元名稱(chēng)第一年（2012）第二年第三年第四年第五年合計(jì)銷(xiāo)售收入　　　　　　銷(xiāo)項(xiàng)增值稅（稅率17%）　　　　　　直接材料費(fèi)　　　　　　進(jìn)項(xiàng)增值稅（稅率17%）　　　　　　應(yīng)交增值稅　　　　　　營(yíng)業(yè)稅金及附加　　　　　　填表提示：（1）“項(xiàng)目申報(bào)后第一年”，指的是項(xiàng)目執(zhí)行期的開(kāi)始年度的后一年（如項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間為2011年9月份，那么項(xiàng)目申報(bào)后第一年指的就是2012年），以此類(lèi)推；（2）注意同一年度的“項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模”應(yīng)≥“銷(xiāo)售收入”。企業(yè)的未來(lái)預(yù)期盈利可以作為企業(yè)籌措資金的能力，但須從提供的報(bào)表里體現(xiàn)出合理性。（5）地方創(chuàng)新資金建議填寫(xiě)55萬(wàn)；（6）企業(yè)自籌資金來(lái)源說(shuō)明：自籌資金來(lái)源主要來(lái)源于企業(yè)貨幣資金、應(yīng)收賬款和存貨，因此根據(jù)企業(yè)最近一個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表，重點(diǎn)分析貨幣資金、應(yīng)收賬款和存貨的期末余額，以前年度的盈利能力，企業(yè)未來(lái)持續(xù)現(xiàn)金流入能力、未來(lái)盈利能力，以及關(guān)系企業(yè)自籌資金能力等方面，闡述自籌資金的籌措渠道、額度、到位時(shí)間。項(xiàng)目新增投資額萬(wàn)元企業(yè)自籌萬(wàn)元銀行貸款萬(wàn)元申請(qǐng)財(cái)政撥款 萬(wàn)元地方創(chuàng)新資金 萬(wàn)元支持方式無(wú)償資助國(guó)家創(chuàng)新基金 萬(wàn)元支持方式無(wú)償資助其他0萬(wàn)元企業(yè)自籌資金來(lái)源說(shuō)明填表提示：（1）項(xiàng)目新增額=企業(yè)自籌+銀行貸款+申請(qǐng)財(cái)政撥款+其他=“一、項(xiàng)目投資”中的“其中項(xiàng)目新增投資總額”；（2）申請(qǐng)財(cái)政撥款=地方創(chuàng)新資金+國(guó)家創(chuàng)新基金；（3）要求：企業(yè)自籌申請(qǐng)財(cái)政撥款；（4）對(duì)于申請(qǐng)銀行貸款的企業(yè)，須是與銀行有針對(duì)本項(xiàng)目的貸款簽訂了合同。二、項(xiàng)目融資（計(jì)劃新增投資部分）地方立項(xiàng)上報(bào)本企業(yè)承諾：為完成本項(xiàng)目，本企業(yè)愿意以自籌資金補(bǔ)足申請(qǐng)額和地方立項(xiàng)額之間的差異。本項(xiàng)目實(shí)施期間新增投資預(yù)算及依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃投資總額 萬(wàn)元其中項(xiàng)目新增投資額 萬(wàn)元其中固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元其中流動(dòng)資金投資萬(wàn)元資金使用方向細(xì)目(包括固定資產(chǎn)投入、在建工程、研發(fā)投入、管理費(fèi)等)固定資產(chǎn)投資預(yù)算： 萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資估算明細(xì)表：序號(hào)名稱(chēng)數(shù)量金額(萬(wàn)元)備注1主要生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備2輔助設(shè)備電腦3其他合 計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)投資預(yù)算： 萬(wàn)元流動(dòng)資金投資估算明細(xì)表：序號(hào)項(xiàng) 目金額(萬(wàn)元)1材料費(fèi)用2人