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創(chuàng)新基金材料編制提綱(參考版)
2024-08-14 00:46
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【正文】 (3)報表中為0或者空白的,應在本表格對應的地方填寫“0”。、提供勞務收到的現(xiàn)金元元元購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金元元元支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金元元元經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額元元元投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計元元元購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期投資所支付的現(xiàn)金元元元投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計元元元籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額元元元籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計元元元籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計元元元投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額元元元現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額元元元填表提示: (1)以上表格數(shù)據(jù)須全部填寫,“前二年”、“前一年”、“最近一個月”等須全部換成具體時間。第四章 企業(yè)發(fā)展預測一、項目完成時企業(yè)發(fā)展情況(驗收指標)企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模企業(yè)年營業(yè)收入企業(yè)人員總數(shù)萬元萬元人預測依據(jù):填表提示:(1)項目完成時“企業(yè)資產(chǎn)規(guī)?!笔侵刚麄€企業(yè)情況,預測時必須結(jié)合項目申報時的財務報表中的“企業(yè)資產(chǎn)規(guī)?!焙推髽I(yè)計劃在執(zhí)行期內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模的增加額;(2)“企業(yè)年營業(yè)收入”應結(jié)合項目申報時的財務報表中的“企業(yè)營業(yè)收入”和企業(yè)執(zhí)行期間的舊項目和新項目的營業(yè)增加額;(3)“企業(yè)人員總數(shù)”應考慮目前人員數(shù)、新項目增加人員數(shù)、執(zhí)行期間的人員變動情況。…3制造費用…4生產(chǎn)成本合計(1+2+3)預測產(chǎn)品的單位成本: 單位:萬元序號費用科目年份第一年第二年第三年第四年第五年20122013201420152016總計 生產(chǎn)負荷(%) 1外購原材料 2外購燃料動力 3工資及福利費 4修理費用 5折舊費用 6攤銷費用 7利息支出 8管理費用 9銷售費用 10其他費用 11總成本費用 12單位成本 四、項目產(chǎn)品定價分析說明項目產(chǎn)品的價格撰寫提示:根據(jù)產(chǎn)品的成本和市場分析,預測本項目產(chǎn)品進入市場的單位銷售價格,價格要說明是否含稅價,最好明確說明各個階段的價格。二、項目執(zhí)行期內(nèi)項目產(chǎn)品實現(xiàn)的經(jīng)濟效益預測(驗收指標)項目執(zhí)行期內(nèi)項目產(chǎn)品實現(xiàn)的經(jīng)濟效益預測累計銷售收入累計凈利潤累計繳稅總額累計創(chuàng)匯新增就業(yè)人數(shù)預測分析:填表提示:(1)項目執(zhí)行期內(nèi)實現(xiàn)的經(jīng)濟效益是指從項目開始至項目驗收這段時間的累計銷售收入(包括項目相關的技術(shù)性服務)總和,而不是指五年預測期的銷售收入總和;(2)累計銷售收入“一、項目產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)模及經(jīng)濟效益”表中的“第一年的銷售收入”+“第二年的銷售收入”;(2)凈利潤=項目產(chǎn)品銷售收入項目產(chǎn)品總成本費用營業(yè)稅金及附加期間費用(包括本項目管理費用+銷售費用+財務費用)項目產(chǎn)品所得稅;(3)執(zhí)行期內(nèi)銷售收入不宜定得太高,一般不超過項目新增投資額的3倍,且建議不超1000萬,根據(jù)項目產(chǎn)品的實際情況做合理可行的預測。第三章 項目經(jīng)濟效益分析一、項目產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)模及經(jīng)濟效益項目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模(萬元)銷售收入(萬元)總成本費用(萬元)凈利潤(萬元)職工年均人數(shù)項目申報后第一年項目申報后第二年項目申報后第三年項目申報后第四年項目申報后第五年相關分析銷售收入、成本及盈利情況預測 單位:萬元生產(chǎn)年份第一年(2012)第二年第三年第四年第五年合計銷售數(shù)量 乘:銷售單價 銷售收入(不含稅) 減:總成本費用 減:營業(yè)稅金及附加 利潤總額 減:所得稅(稅率25%) 凈利潤 營業(yè)稅金及附加計算表 單位:萬元名稱第一年(2012)第二年第三年第四年第五年合計銷售收入 銷項增值稅(稅率17%) 直接材料費 進項增值稅(稅率17%) 應交增值稅 營業(yè)稅金及附加 填表提示:(1)“項目申報后第一年”,指的是項目執(zhí)行期的開始年度的后一年(如項目開始時間為2011年9月份,那么項目申報后第一年指的就是2012年),以此類推;(2)注意同一年度的“項目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)?!睉荨颁N售收入”。企業(yè)的未來預期盈利可以作為企業(yè)籌措資金的能力,但須從提供的報表里體現(xiàn)出合理性。(5)地方創(chuàng)新資金建議填寫55萬;(6)企業(yè)自籌資金來源說明:自籌資金來源主要來源于企業(yè)貨幣資金、應收賬款和存貨,因此根據(jù)企業(yè)最近一個月財務報表,重點分析貨幣資金、應收賬款和存貨的期末余額,以前年度的盈利能力,企業(yè)未來持續(xù)現(xiàn)金流入能力、未來盈利能力,以及關系企業(yè)自籌資金能力等方面,闡述自籌資金的籌措渠道、額度、到位時間。項目新增投資額萬元企業(yè)自籌萬元銀行貸款萬元申請財政撥款 萬元地方創(chuàng)新資金 萬元支持方式無償資助國家創(chuàng)新基金 萬元支持方式無償資助其他0萬元企業(yè)自籌資金來源說明填表提示:(1)項目新增額=企業(yè)自籌+銀行貸款+申請財政撥款+其他=“一、項目投資”中的“其中項目新增投資總額”;(2)申請財政撥款=地方創(chuàng)新資金+國家創(chuàng)新基金;(3)要求:企業(yè)自籌申請財政撥款;(4)對于申請銀行貸款的企業(yè),須是與銀行有針對本項目的貸款簽訂了合同。二、項目融資(計劃新增投資部分)地方立項上報本企業(yè)承諾:為完成本項目,本企業(yè)愿意以自籌資金補足申請額和地方立項額之間的差異。本項目實施期間新增投資預算及依據(jù)項目計劃投資總額 萬元其中項目新增投資額 萬元其中固定資產(chǎn)投資萬元其中流動資金投資萬元資金使用方向細目(包括固定資產(chǎn)投入、在建工程、研發(fā)投入、管理費等)固定資產(chǎn)投資預算: 萬元固定資產(chǎn)投資估算明細表:序號名稱數(shù)量金額(萬元)備注1主要生產(chǎn)、檢驗設備2輔助設備電腦3其他合 計流動資產(chǎn)投資預算: 萬元流動資金投資估算明細表:序號項 目金額(萬元)1材料費用2人
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