某企業(yè)財(cái)務(wù)出納(現(xiàn)金結(jié)算)崗位說(shuō)明書(shū)(參考版)
2025-08-04 21:49本頁(yè)面
【正文】 （八七）完成上級(jí)委派的其他任務(wù)四、工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)（一）收付現(xiàn)金、記賬憑證符合財(cái)務(wù)管理制度；（二）庫(kù)存現(xiàn)金與“現(xiàn)金日記賬”相符；（三）與銀行對(duì)賬正確無(wú)誤，處理未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)；（四）隨時(shí)掌握借貸時(shí)間，不發(fā)生逾期借款；（五）按期交納職工住房公積金，及時(shí)退付；五、崗位工作關(guān)系（一）內(nèi)部關(guān)系：在財(cái)務(wù)工作方面接受財(cái)務(wù)部主管、內(nèi)審的指示和監(jiān)督；在解繳住房公積金方面還接受國(guó)家政策指導(dǎo)監(jiān)督和職工的監(jiān)督 ：支付現(xiàn)金時(shí)，根據(jù)相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度，審核其付款憑據(jù)的原始單證的真實(shí)性、是否經(jīng)過(guò)合理的審批程序、是否需以現(xiàn)金方式支付等；核對(duì)銀行賬時(shí)，對(duì)單位和銀行相關(guān)賬務(wù)實(shí)施核對(duì)：與銀行出納協(xié)作關(guān)系密切，與本部門其他同事協(xié)作密切，與公司其他各部門皆有聯(lián)系
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