【正文】 項目實施進度表序號項目進程2009年2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月1項目前期工作2建筑工程3設(shè)備采購4設(shè)備安裝、調(diào)試5員工培訓、生產(chǎn)準備6聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、竣工驗收附表1 投資估算表(概算法)人民幣單位:萬元序號建設(shè)內(nèi)容建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計比例1工程費用6810 19400 970 0 27180 %主體工程6810 19400 970 　27180 %公用、輔助工程　　　　　　2工程建設(shè)其他費用　　　2722 2722 %　 其中:土地購置費　　　1750 1750 %3預備費　　　1495 1495 %4建設(shè)期利息　　　842 842 %5鋪底流動資金　　　1155 1155 %6投資估算總價值6810 19400 970 6214 33394 　　比例%%%%　100% 附表2 流動資金估算表人民幣單位:萬元序號項 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期（年）生 產(chǎn) 期 (年)123456789101112　生產(chǎn)負荷(%)　　　　601001001001001001001001001001流動資產(chǎn)　　　　7917 12905 12905 12905 12905 12905 12905 12905 12905 12905 應(yīng)收帳款15 24 　　3000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 存貨　　　　4367 7155 7155 7155 7155 7155 7155 7155 7155 7155 原材料、燃料動力20 18　　1811 3018 3018 3018 3018 3018 3018 3018 3018 3018 在產(chǎn)品10 36　　1089 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1759 產(chǎn)成品10 36　　1467 2377 2377 2377 2377 2377 2377 2377 2377 2377 現(xiàn)金30 12　　550 750 750 750 750 750 750 750 750 750 2流動負債　　　　5433 9055 9055 9055 9055 9055 9055 9055 9055 9055 應(yīng)付帳款60 6　　5433 9055 9055 9055 9055 9055 9055 9055 9055 9055 3流動資金(12)　　　　2484 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 4流動資金當期增加額　　　1155 1329 1366 　　　　　　　　 附表3 項目總投資使用計劃與資金籌措表人民幣單位：萬元序 號項 目合 計建設(shè)期（年）生 產(chǎn) 期(年)1234121總投資33394 15909 17485 　　建設(shè)投資31397 15698 15698 　　建設(shè)期利息842 211 632 　　鋪底流動資金1155 1155 　　2資金籌措33394 15909 17485 　　自有資金17894 8159 9735 　　用于建設(shè)投資15897 7948 7948 　　用于建設(shè)期利息842 211 632 　　用于鋪底流動資金1155 　1155 　　債務(wù)資金12000 6000 6000 　　用于建設(shè)投資12000 6000 6000 　　用于建設(shè)期利息　　　　　用于鋪底流動資金　　　　　申請國債資金3500 1750 1750 　　附表4 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表人民幣單位：萬元序號項 目合計生產(chǎn)期（年）3456789101112　生產(chǎn)負荷(%)　60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1營業(yè)收入1152000 72000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 高壓觸電保安裝置1152000 72000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 　單價（萬元/臺）　4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 　銷量（臺）288000 18000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 　銷項稅額195840 12240 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 2增值稅金與附加117891 7368 12280 12280 12280 12280 12280 12280 12280 12280 12280 增值稅107174 6698 11164 11164 11164 11164 11164 11164 11164 11164 11164 　 銷項稅額195840 12240 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 　 進項稅額88666 5542 9236 9236 9236 9236 9236 9236 9236 9236 9236 營業(yè)稅　　　　　　　　　　　消費稅　　　　　　　　　　　城市維護建設(shè)稅7502 469 781 781 781 781 781 781 781 781 781 教育費附加3215 201 335 335 335 335 335 335 335 335 335 附表5 總成本費用估算表人民幣單位：萬元序號項 目合計生產(chǎn)期(年)3456789101112　生產(chǎn)負荷（%）　60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1生產(chǎn)成本637330 42014 66146 66146 66146 66146 66146 66146 66146 66146 66146 外購原輔材料475882 29743 49571 49571 49571 49571 49571 49571 49571 49571 49571 外購燃料及動力費45685 2855 4759 4759 4759 4759 4759 4759 4759 4759 4759 工資及福利費30000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 制造費用85764 6416 8816 8816 8816 8816 8816 8816 8816 8816 8816 折舊費21664 2166 2166 2166 2166 2166 2166 2166 2166 2166 2166 修理費6499 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 其他制造費57600 3600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 2管理費用96377 6182 10022 10022 10022 10022 10022 10022 10022 10022 10022 無形資產(chǎn)攤銷4217 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 其他資產(chǎn)攤銷　　　　　　　　　　　其他管理費用92160 5760 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 3財務(wù)費用3354 870 2484 　　　　　　　　利息支出3354 870 2484 　　　　　　　　長期借款利息　　　　　　　　　　　流動資金借款利息　　　　　　　　　　　短期借款利息　　　　　　　　　　　4營業(yè)費用115200 7200 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 5總成本費用合計 (1+2+3+4)852261 56266 90652 88168 88168 88168 88168 88168 88168 88168 88168 其中：可變成本（+）521566 32598 54330 54330 54330 54330 54330 54330 54330 54330 54330 固定成本（）330695 23668 36322 33838 33838 33838 33838 33838 33838 33838 33838 6經(jīng)營成本（）823026 52808 85580 85580 85580 85580 85580 85。 項目實施進度安排本項目自2009年1月開始建設(shè)，2010年6月竣工驗收。（5）員工培訓計劃：所有人員在上崗前進行有關(guān)公司發(fā)展史、企業(yè)文化、專業(yè)技能、消防安全等崗前培訓；同時根據(jù)生產(chǎn)組織及崗位情況，安排專業(yè)技術(shù)培訓。（3）職工工資福利：。主要生產(chǎn)車間實行兩班制，每天每班工作8小時，每周工作5天。 人力資源配置（1）生產(chǎn)作業(yè)班次：根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計，管理人員及工程技術(shù)人員按設(shè)計的