【正文】 產(chǎn)品銷售價格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。根據(jù)各年產(chǎn)量安排流動資金的用款計劃，詳見附表3資金籌措與使用計劃表。根據(jù)項目具體情況及實施計劃，建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）分年投資計劃。 在項目總投資中，%，%。投資來源主要是自有資本金和銀行貸款，其資金來源的充足性是有一定保證的，融資結(jié)構(gòu)達(dá)到了國務(wù)院關(guān)于資本金有關(guān)規(guī)定的要求。 上述融資方案是在福興公司對項目建設(shè)規(guī)劃方案的基礎(chǔ)上擬定的，有關(guān)方面已經(jīng)據(jù)此做了相應(yīng)的安排，所以此方案是可行的。本項目自有資金為9947萬元，其中，用于建設(shè)投資8710萬元，用于建設(shè)期利息230萬元，用于鋪底流動資金為1007萬元。建設(shè)投資(含建設(shè)期利息)和鋪底流動資金之和為項目總投資，合計為17947萬元，詳見附表3資金籌措與使用計劃表。流動資金采用詳細(xì)估算法估算，按各分項分別確定的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)和估算的分年流動資金額詳見附表2流動資金估算表。在建設(shè)投資中，自有資金為8710萬元，占建設(shè)投資的52%；融資總額為8000萬元，占建設(shè)投資的48%；建設(shè)期利息為230萬元，建設(shè)期利息的估算詳見附表11建設(shè)期利息估算表。以上各項合計為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資，其估算值為16710萬元。表124 工程建設(shè)其它費用估算表序號費用名稱形成資產(chǎn)類別總價（萬元）固定無形其它1建設(shè)單位管理費∨1202進(jìn)口設(shè)備四費兩稅∨21663工程建設(shè)監(jiān)理費∨304工程設(shè)計費∨495工程勘察費∨126生產(chǎn)準(zhǔn)備費∨207聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費∨1128項目前期費用∨68合計2577基本預(yù)備費按工程費用和其它費用之和的5%計算，其估算值為795萬元。%計劃。月，培訓(xùn)100%的人員，每人培訓(xùn)二個月。%的計算。%計算。根據(jù)項目產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)政策，本項目免除進(jìn)口關(guān)稅，不免除增值稅。進(jìn)口設(shè)備“四費兩稅”根據(jù)詢價，采用FOB價格進(jìn)口設(shè)備的國外運費和運輸保險費150萬元。表122 進(jìn)口設(shè)備購置費表單位：萬美元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單價臺（套）數(shù)用匯額擬進(jìn)口國別備注1樹脂處理系統(tǒng)RMHS15471套47德國FOB2邊料回收系統(tǒng)ETG90025131套13德國FOB3擠出系統(tǒng)ZE130/34D2051套205德國FOB4副擠出系統(tǒng)2BSPP105/33D2臺19德國FOB5鑄片機220WL120981臺98德國FOB6縱拉機18CO63/4/1201241臺124德國FOB7橫拉機C022,5/15/18/3/7,5/8203111臺311德國FOB8牽引系統(tǒng)EFTGB/T/8202351套235德國FOB9收卷機A820GC/1351011臺101德國FOB10備品備件1701套170德國FOB11電氣控制系統(tǒng)IPC/PLC/S7311套31德國FOB12高速分切機MONOLIT2011臺201德國CIF合計13臺（套）1555表123 國產(chǎn)設(shè)備購置費表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1橋式起重機5t架230602有機熱導(dǎo)油爐1400kW套125253空壓站座130304循環(huán)水系統(tǒng)套130305冷凍機組套12402406電瓶叉車量213合計8398本工程建設(shè)其它費用中主要包括勘察設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費、辦公及生活家具購置費。其中進(jìn)口設(shè)備13臺套；在表122中，111項設(shè)備按照FOB價格簽訂合同，購置費為873萬歐元，12項設(shè)備按照CIF價格簽訂合同，折合為1555萬美元（歐元：美元=1：），折合人民幣10652萬元（美元：人民幣=1：），如表12表123所示。表121 土建工程費估算表序號工程名稱結(jié)構(gòu)形式工程量單位工程量費用單價（元）金額（萬元）一建筑工程1塑料復(fù)合材料車間混合m21620012001944二廠區(qū)公共工程公共工程194合計2138注：公共工程按照建筑工程的10%估算。工程費用又分為建筑工程費用、設(shè)備及工器具購置費和安裝工程費三部分。水、電、壓縮空氣的供應(yīng)。其他工程和費用估算，依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進(jìn)行估算。本項目的設(shè)備、工器具及儀器購置費以當(dāng)前市場價格為主要依據(jù)。 [2005]61號《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》。《投資項目可行性研究指南（試用版）》。表112 招標(biāo)項目表序號內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式金額（萬元）全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)1土建設(shè)計2施工監(jiān)理3土建施工●●●21384生產(chǎn)設(shè)備及安裝●●●11050第十二章 投資估算本項目的投資估算系按照《投資項目可行性研究指南（試用版）》、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）和現(xiàn)行輕工業(yè)項目經(jīng)濟(jì)評價的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項目實施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比較后，確定的最佳方案基礎(chǔ)上進(jìn)行的。應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在有關(guān)部門制定的媒介發(fā)布招標(biāo)公告，并嚴(yán)格按照招標(biāo)有關(guān)規(guī)定、辦法制定招標(biāo)程序、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和實施細(xì)則。為確保項目建設(shè)按期完成，按公開、公平的市場競爭原則，建議本項目的設(shè)計、施工、工程監(jiān)理，采用委托公開招標(biāo)方式。項目實施進(jìn)度表見表111。2010年6月底前設(shè)備到港，進(jìn)廠。第十一章 項目實施進(jìn)度與招標(biāo)根據(jù)實際情況及以往的經(jīng)驗，本項目施工期擬安排為14個月（2009年9月～2010年10月）。 技術(shù)培訓(xùn)招聘人員上崗前必須進(jìn)行技能培訓(xùn)和安全教育培訓(xùn)，技能培訓(xùn)要根據(jù)生產(chǎn)崗位不同進(jìn)行不同培訓(xùn)，使每個受訓(xùn)人員熟悉生產(chǎn)過程，掌握生產(chǎn)設(shè)備操作、工藝參數(shù)的控制，應(yīng)急事故的處理等主要職業(yè)技能。 技術(shù)人員來源管理人員、技術(shù)人員要求大專以上學(xué)歷，具有較豐富的生產(chǎn)、經(jīng)營的管理經(jīng)驗，且年富力強具有開拓精神，技術(shù)人員可從技術(shù)合作單位聘請，也可聘用國內(nèi)同類生產(chǎn)廠家有關(guān)技術(shù)人員。 經(jīng)營管理措施該項目在工程管理上制定了嚴(yán)格的管理措施，即從工藝技術(shù)設(shè)計、設(shè)備選型、工程施工、設(shè)備采購安裝均按照管理程序進(jìn)行，確保項目按照設(shè)計要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、按工期完成。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，勞動工人每周工作時間為40小時，本項目生產(chǎn)工人三班四運轉(zhuǎn)制，年工作250天。為增強室內(nèi)消防供水能力，在室內(nèi)消火栓環(huán)狀供水管網(wǎng)上設(shè)置地上式消防水泵結(jié)合器。廠房內(nèi)消火栓的布置按照兩股充實水柱能夠同時到達(dá)室內(nèi)任何部位的原則進(jìn)行。消防水源、消防水池及室外消防給水系統(tǒng)本廠區(qū)消防給水水源為自備水井，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消防專用水池。 消防措施消防用水量本廠區(qū)消防給水系統(tǒng)統(tǒng)一考慮，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB500162006及《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB577342001，廠房室外消防用水流量為40L/s。由于采取了上述措施，可使工人的身體健康得到保障。本設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全與工業(yè)衛(wèi)生的規(guī)定，并根據(jù)生產(chǎn)工藝的特點，對可能發(fā)生的設(shè)備事故及人身傷害等隱患，均采取有效的防范措施，使工人及設(shè)備的安全均得到保證。噪聲控制機器設(shè)備噪聲在允許的范圍內(nèi)，不需單獨設(shè)置處理噪聲裝置。預(yù)防設(shè)備事故和機械傷害裸露的設(shè)備旋轉(zhuǎn)部件均設(shè)安全罩等防護(hù)措施。車間工作場地照明按照《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計，配電室等重要部門考慮設(shè)置應(yīng)急照明。配電室、主電室、電纜隧道等設(shè)置火災(zāi)自動報警裝置，并配備一定數(shù)量的滅火器。本項目配電室、主電室、電纜隧道等產(chǎn)生火災(zāi)危險性為乙類，其建筑物按一、二級耐火等級設(shè)計。防火措施根據(jù)生產(chǎn)、運輸及消防要求，車間周圍設(shè)有環(huán)型通道與廠區(qū)主次干道相連，保證消防車暢通無阻。法律保證按國家頒布的有關(guān)法令、條例和規(guī)定，采取先進(jìn)、可靠、經(jīng)濟(jì)的措施，保證各類人員的人身安全。配電室、主電室、電纜隧道等易引起火災(zāi)；機械傳動設(shè)備易發(fā)生機械性傷害事故。綜上所述，本報告認(rèn)為，項目建設(shè)在環(huán)境上是可行的。本項目建設(shè)符合我國的產(chǎn)業(yè)政策，符合清潔生產(chǎn)要求，項目清潔生產(chǎn)達(dá)到本行業(yè)國內(nèi)先進(jìn)水平，與XX市規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)布局完全相符。項目運營期的噪聲影響主要來自于冷凍機組、備用發(fā)電機、空壓機、冷卻塔、廢氣處理系統(tǒng)風(fēng)機高噪聲設(shè)備，應(yīng)綜合運用消聲、隔聲、吸聲、隔振等手段，使廠界噪聲達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。廢水中主要污染物應(yīng)滿足GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表4中三級標(biāo)準(zhǔn)。項目主要的污染因素有廢氣、噪聲、污水及固體廢物等。主要原材料耗用量為：聚丙烯原料粒25250t/年、輔料1300t/年。固體廢物處置執(zhí)行GB185992001《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》。 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)廢水排放執(zhí)行GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中二級標(biāo)準(zhǔn)。選用電子鎮(zhèn)流器或節(jié)能電感鎮(zhèn)流器也可以達(dá)到節(jié)能的目的，熒光燈用電子鎮(zhèn)流器及節(jié)能電感鎮(zhèn)流器與傳統(tǒng)電感鎮(zhèn)流器相比，自身功耗小、能效因數(shù)高、可明顯節(jié)約電費開支，但價格高。建議選用三基色熒光粉的T8型（36W）燈管，或T5型（28W）燈管。屋面采用雙層彩鋼板中間夾超細(xì)玻璃棉板，屋面保溫厚度達(dá)到避免結(jié)露措施。h）。建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱水平；；。熱指標(biāo)生產(chǎn)車間熱指標(biāo)為110W/m2。國家要求，“十一五”期間新建建筑嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能50%的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。 環(huán)保 有機有載體加熱系統(tǒng)的環(huán)保效果主要體現(xiàn)在煙氣排放量少，無排污污染及熱污染，各項指標(biāo)（煙氣排放濃度和噪音）低于國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。 設(shè)備投資少 由于有機有載體加熱系統(tǒng)簡單無水處理設(shè)備，鍋爐承受低壓力等，所以整個系統(tǒng)投資較少。溫度可準(zhǔn)確控制在用戶要求使用的范圍內(nèi)，能同時為多個用熱單元提供熱量。適合工作溫度小于320℃條件下的熱熔，干燥，蒸發(fā)，培烘等場合使用，具有低壓高溫，無須繁瑣水處理，工藝溫度易控制等特點，是一種代替點加熱的節(jié)能，節(jié)水的綠色環(huán)保設(shè)備。 有機熱導(dǎo)油爐加熱系統(tǒng)節(jié)能本項目采用有機導(dǎo)熱油爐作為熱源。TDO熱回收系通過重新利用排放的熱量，生產(chǎn)每噸產(chǎn)品最高可節(jié)約270 kWh的能量，同時還可吸收冷凝水來提高薄膜質(zhì)量。鑒于對綠色制造的關(guān)注，布魯克納一直致力于降低產(chǎn)品的生產(chǎn)能耗，從而為減少全球溫室氣體排放做出貢獻(xiàn)。布魯克納(Br252。表74 能耗指標(biāo)比較表序號類別項目單位本設(shè)計指標(biāo)行業(yè)規(guī)定指標(biāo)1產(chǎn)值能耗指標(biāo)萬元產(chǎn)值綜合能耗（標(biāo)煤）kg/萬元362增加值能耗指標(biāo)萬元增加值綜合能耗（標(biāo)煤）kg/萬元166優(yōu)化工藝設(shè)計是實現(xiàn)措施節(jié)能的主要環(huán)節(jié)。表73 工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值計算表序號名稱單位數(shù)值備注1外購原輔材料費萬元268602外購燃料及動力費萬元8803修理費萬元3304其他費用萬元15405攤銷費萬元96利息支出萬元1257現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值（銷售收入）萬元362508中間投入（1＋2＋3＋4＋5＋6）萬元297449增值稅萬元136410工業(yè)增加值（78+9）萬元7870項目能耗指標(biāo)的計算如表74所示。公式為：工業(yè)增加值=現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值工業(yè)中間投入+本期應(yīng)交增值稅。項目正常生產(chǎn)年份營業(yè)收入即現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值為36250萬元。最終產(chǎn)品計算準(zhǔn)確核算項目工序產(chǎn)量及最終產(chǎn)品產(chǎn)量是正確計算各項能耗指標(biāo)的前提，為此，利用質(zhì)量平衡的原理，根據(jù)項目設(shè)計規(guī)模和產(chǎn)品方案確定產(chǎn)品的最終產(chǎn)品年產(chǎn)量表如表72所示。本項目主要能源和含耗能工質(zhì)的品種及年需要量如表71所示。⑵用水：項目生活用水由工廠自備水井供給，本項目生產(chǎn)、生活年用水量1250t。⑵水：生產(chǎn)用水、生活用水?！禭X省用水定額(試行)》冀水資[2002]3號?！蛾P(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知的通知》(冀發(fā)改投資[2007]152號)。JGJ/T1592《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》。 GB/T171671997《企業(yè)能源計量器具配備和管理導(dǎo)則》。 GB/T186132002《中小型三相異步電動機能效限定值及節(jié)能評價值》。 GB/T34861998《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》。GB/T155871995《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》?！吨袊?jié)能技術(shù)政策大綱》（國家發(fā)改委、科技