【正文】 建議采用 CDM 融資。 具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益， 符合 國家節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)政策，使公司 可持續(xù)發(fā)展 。 本項目的實施必將改變鑄鐵散熱器生產(chǎn)因 高能耗和 環(huán)境污染而受制約的被動局面，為鑄鐵散熱器的發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展空間，從而將鑄鐵散熱器 生產(chǎn) 推向良性發(fā)展軌道，使鑄鐵散熱器 生產(chǎn) 得以持續(xù)性發(fā)展大。 使用 2 座 60 米烘芯隧道窯，再充分利用余熱回收裝置系統(tǒng)將外熱風沖天爐高溫廢氣置換出高溫熱風作為隧道窯的烘干熱源，并配增煤氣發(fā)生爐附屬 加熱控溫系統(tǒng)保證烘干室溫度的恒定。此外，本項目投資利潤率、內部收益率、 投資回收期、盈虧平衡點等指標均能滿足有關要求，且項目具有一定的抗風險能力，因此項目是可行的。 財務評價結論 通過對本項目財務盈利能力、清償能力及不確定性分析可知，本項目不考慮 CDM 收入 ,凈現(xiàn)值為負數(shù) ,經(jīng)濟效益不好。 不確定性分析 (1)盈虧平衡點計算 (含 CDM 收入 ) 以新增生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點 BEP 為： BEP=年固定成本／ (年銷售收入一年可變成本一年銷售稅金附加 )X100％ =426/(10870118)=44% (2)敏感性分析 在項目計算期內可能發(fā)生變化的因素有售價、經(jīng)營成本、產(chǎn)量和固定資產(chǎn)投資，經(jīng)測算可知：在各因素單獨變化 15％的范圍內； 項目仍有較好的投資回報，說明 該項目 效益非常明顯，風險很小。 （ 2）財務評價 (含 CDM 收入 ) 經(jīng)濟評價綜合技術經(jīng)濟指標 經(jīng)濟指標 單位 指標值 項目總投資 萬元 5600 靜態(tài)投資回收期（稅前） 年 財務凈現(xiàn)值 (稅后 ) 萬年 727 財務凈現(xiàn)值 (稅前 ) 萬元 944 項目投資財務內部收益率（稅后） ％ 項目投資財務內部收益率（稅前） ％ 資本金收益率 ％ 23 總投資收益率 ％ 結論：在有 CDM 收入的優(yōu)惠條件下，財務凈現(xiàn)值 (稅后 )727 萬元，收益 31 較好，本項目在經(jīng)濟上可行 。 詳見“損益表”。 CDM 項目收入估算： 烘芯隧道窯利用余熱回收裝置系統(tǒng)將外熱風沖天爐高溫廢氣置換出高溫熱風作為隧道窯的烘干熱源 ， 此項目 符合國際上碳交易要求，因此該項目可以申請到 CDM 資金支持。 效益估算 損益計算（按有無 CDM 對比分析） 以項目實施后節(jié)約標煤作為本項目的收入。項目計算期 為 20 年 ，運營期 19 年 。 14 經(jīng)濟效益分析 編制依據(jù) 本篇按照《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）和現(xiàn)行財稅制度，對項目實施后減少能耗支出，節(jié)約成本情況進行經(jīng)濟效益計算分析與評價。 各項費用依據(jù)如下： 序號 費 用 名 稱 依 據(jù) 1 工程建設其他費用 建設單位管理費 財建〔 20xx〕 394 號文 設計費 計價格（ 20xx） 10 號 招標代理服務費 計價格 [20xx]1980 號 環(huán)境影響評價費 計價格〔 20xx〕 125 號文 前期工作費 計價格（ 1999） 1283 號 勞動安全衛(wèi)生評審費 發(fā)改投資 [20xx]1346 號 2 基本預備費 冀建質 [20xx]158 號 流動資金估算 29 項目實施后，將使產(chǎn)品成本降低，無需新增流動資金。 根據(jù)項目具體情況， 預備費 按 費率為 4%計算 。 設備基礎及安裝費、工器具費按有關概算指標， 并結合本項目實際需要計算。 按費用構成和投資性質劃分如下表： 序號 項 目 金額 (元 ) 比例（ %） 1 建筑工程費 2 設備購置費 4780 3 設備安裝費 4 工程建設其他費用 5 基本預備費 序號 工作內容 12 34 45 6 7 89 1012 1 可研究報告編制及審批 2 設備招標采購 3 設備基礎施工 4 土建 水電 施工 安裝 5 設備安裝、調試、試運行 28 6 建設期利息 合 計 編制依據(jù) 新增設備明細表等有關設計資料； 類似工程概預算及技術經(jīng)濟指標； 國家、部門的有關規(guī)定。 項目實施計劃進度 詳見下 表 13 投資估算及資金籌措 建設投資估算 投資范圍 項目投資范圍包括：新增工藝設備購置及安裝，工器具費，工程建設其他費用和基本預備費。 招標方案 招標方案詳見 下 表 。不涉及招標的內容包括項目材料采購等。 20xx 年第 9 號令《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規(guī)定》的要求，實施本項目的招標工作。 11 招標方案 招標 依據(jù) 《中華人 民共和國招標投標法》 。 工人年時基數(shù)： 1790 小時 ； 設備年時基數(shù)： 5060 小時 ； 勞動定員 烘 芯爐 實行 三班工作制，共計 18 人。 10 企業(yè)組織、 工作制度、勞動定員 企業(yè)組織 本公司為股份制公司 ,按公司法成立董事會 ,實行董事會領導下的總 25 經(jīng)理負責制 ,按現(xiàn)代企業(yè)管理模式運行。 工房內的電氣設備、開關、照明燈具、線路敷設均按有關消防規(guī)范設計，杜絕火災隱患的發(fā)生。 消防水量滿足室內 15L/S、火災延續(xù) 2 小時需求量。 鑄造 工房生產(chǎn)類別為丁類，耐火等級二級， 工房 內設有消防栓，二氧化碳滅火器。 （ 4）生產(chǎn)設備均選用國家推薦的高效、節(jié)能產(chǎn)品。 （ 3）提高 設備 用 水的循環(huán)利用率，避免跑、冒、滴、漏。 節(jié)能措施 本項目響應國家的 “ 節(jié)能降耗 ” 的號召，將從管理、工藝設備等方面采取如下節(jié)能措施： （ 1）建立健全節(jié)能機構，配備專職能源管理人員，負責管理、監(jiān)督檢查和宣傳教育工作。 1000=3900 噸 年節(jié)原煤量： 23400 噸 3900 噸 =19500 噸 原煤折標煤： 19500 噸 =（標煤） 單片節(jié)原煤： 247。 用煤情況統(tǒng)計 改造前 烘 芯爐 年耗原煤 23400 噸。 本 項目由于采用先進、成熟、合理的 烘芯 工藝、節(jié)能降耗型設備及節(jié)能新技術、新裝置，滿足《鋼鐵企業(yè)設計節(jié)能技術規(guī)定》的要求 ， 各工序能源利用合理。 衡水市單位 GDP 能耗到 “ 十一五 ” 降低 20%，單位 GDP 能耗年均降低4%。工業(yè)節(jié)能達 25%以上。 為進一步推動全社會開展節(jié)能降耗，緩解能源消耗制約，建設節(jié)能型社會，促進經(jīng)濟社會可持 續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)全面建設小康社會的宏偉目標，國家和省相繼出臺了多項節(jié)能政策、法規(guī)。 XX 省由于高耗能產(chǎn)業(yè)比重偏大，致使能源消耗增長過快，能源自給率不斷下降，對外依存度加大，單位 GDP 綜合能耗、工業(yè)企業(yè)單位產(chǎn)品綜合能耗、建筑業(yè)單位建筑面積采暖能耗等指標高位運行。我國基本能源消費已經(jīng)占到世界能耗總量的 %，僅次于美國居世界第二位，能源供應不足已成為制約我國社會經(jīng)濟 發(fā)展的重要因素。 項目節(jié)能背景分析 節(jié)能是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展的一項長遠戰(zhàn)略方針，也是當前一項極 22 為緊迫的任務。 21 （ 6）職業(yè)安全衛(wèi)生管理機構及人員配備 工廠擁有健全的職業(yè)安全衛(wèi)生管理機構，人員配備齊全。 （ 5） 機械傷害事故危害及防護措施： 根據(jù)生產(chǎn)特點及以往的生產(chǎn)經(jīng)驗，對生產(chǎn)工藝流程中的各個環(huán)節(jié)進行仔細分析，對一 些特殊工種和工作地點進行重點防護。 （ 4）鑄造工房在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生粉塵，生產(chǎn)過程中散發(fā)的異味及少量余熱，設局部除塵器，進行有組織的自然通風。 （ 2）生產(chǎn)工位設置風扇進行通風降溫。 職業(yè)衛(wèi)生 （ 1）防暑降溫：夏季天氣炎熱，公司對工作區(qū)采用自然 排風和機械排風相結合，改善勞動環(huán)境。本次建設未增加新的危險工作和危害工人身體健康的工序。 使用煤氣的設備附近均裝設煤氣泄漏報警裝置，并與緊急切斷閥連鎖。 勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生 設計依據(jù) 《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》 GB12801— 1991 《機械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)定》 JBJ18— 20xx 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 GBZ120xx 《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》 GB508385 《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》 GB5018793 《生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級》 GB581786 《職業(yè)健康安全管理體系》 GB/T2800120xx 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》 GBJ8785 勞動安全 工廠目前的總平面布置，嚴格執(zhí)行建筑設計防火規(guī)范，建筑物間留 20 有足夠的安全距離。 在進行氣（汽）體管道設計時，選取合適的氣（汽）體流速，以將氣（汽）流噪聲控制在合理的范圍內； 在各種氣（汽）流管道的關鍵部位（如管道彎頭處、安全閥排氣（汽）管出口處等）設置消聲器，用以消聲減噪。設備生產(chǎn)廠家承諾達到噪聲合格的標準，噪音可減少到 40分貝以下。 19 ㈢ 噪聲污染 本方案產(chǎn)生噪聲的主要設備有風機、冷卻水泵等。廁所的水沖式廁所全部采用非飲用水，這些非飲用水采用設備初步處理過的中水，以減少自來水的用水量。 b、廠內建有水集中處理中心，為沖天爐、煤氣發(fā)生爐提供循環(huán)冷卻水，冷卻水的回水在專用水池經(jīng)冷卻、沉淀、過濾、加藥處理后重