【正文】 流動資金估算表：費(fèi)用支出金額（萬元）研發(fā)費(fèi)用管理費(fèi)用生產(chǎn)費(fèi)用營銷費(fèi)用其 他合 計(jì)二、項(xiàng)目融資（計(jì)劃新增投資）地方立項(xiàng)上報(bào)（適用于已設(shè)立地方創(chuàng)新資金）為更好的完成本項(xiàng)目，本企業(yè)愿意自籌資金補(bǔ)足申請額和地方立項(xiàng)額之間的差異項(xiàng)目新增投資額企業(yè)自籌萬元銀行貸款萬元申請財(cái)政撥款 萬元其中地方創(chuàng)新資金支持方式無償資助國家創(chuàng)新基金支持方式其他萬元企業(yè)自籌資金來源說明第三章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析二、項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測（驗(yàn)收指標(biāo)）項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測累計(jì)銷售收入累計(jì)凈利潤累計(jì)繳稅總額累計(jì)創(chuàng)匯新增就業(yè)人數(shù)預(yù)測分析三、項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本的主要構(gòu)成因素分析預(yù)測產(chǎn)品的單位成本第四章 企業(yè)發(fā)展預(yù)測項(xiàng)目完成時企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模：企業(yè)年銷售收入：企業(yè)人員總數(shù)：*** 萬元****萬元***人測算依據(jù)企業(yè)未來15年的定位及發(fā)展計(jì)劃第七部分 企業(yè)基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)科目20092010貨幣資金　　　短期投資　　　應(yīng)收帳款　　　其它應(yīng)收帳款　　　預(yù)付賬款　　　存貨　　　流動資金合計(jì)　　　固定資產(chǎn)原值　　　固定資產(chǎn)凈值　　　在建工程　　　固定資產(chǎn)合計(jì)　　　無形資產(chǎn)　　　遞延資產(chǎn)　　　總資產(chǎn)　　　短期借款　　　應(yīng)付帳款　　　預(yù)收帳款　　　應(yīng)付工資　　　其他應(yīng)付款　　　流動負(fù)債合計(jì)　　　負(fù)債合計(jì)　　　實(shí)收資本　　　資本公積　　　盈余公積　　　未分配利潤　　　所有者權(quán)益合計(jì)　　　主營業(yè)務(wù)收入　　　主營業(yè)務(wù)成本　　　經(jīng)營費(fèi)用　　　主營業(yè)務(wù)利潤　　　營業(yè)費(fèi)用　　　管理費(fèi)用　　　財(cái)務(wù)費(fèi)用　　　營業(yè)利潤　　　投資收益　　　營業(yè)外收入　　　營業(yè)外支出　　　其他業(yè)務(wù)利潤　　　利潤總額　　　凈利潤　　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金　　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金　　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金　　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計(jì)　　　構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期投資所支付的現(xiàn)金　　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì)　　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計(jì)　　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì)　　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額　　　銷售收入　　　凈資產(chǎn)　　　18 / 18。 總收入：各構(gòu)成部分按金額和占總收入的比重進(jìn)行分析列示第二章 項(xiàng)目投融資一、項(xiàng)目投資近期項(xiàng)目已經(jīng)完成的投資情況（上年度1月1日——申報(bào)前一個月內(nèi)）近期完成額 萬元資金使用情況說明本項(xiàng)目實(shí)施期間新增投資預(yù)算及依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃投資總額其中項(xiàng)目新增投資額 固定資產(chǎn)投資