【正文】 附表：3. 資金籌措與使用計劃表4. 總成本費(fèi)用估算表41單位生產(chǎn)成本估算表5. 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其它資產(chǎn)攤銷估算表6. 利潤及利潤分配表、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表7. 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表8. 項(xiàng)目設(shè)備選型與投資估算表附圖：1. 項(xiàng)目規(guī)劃或平面布局圖附件、匯總表；；；；；（投資估算匯總表）；（設(shè)備明細(xì)表）；（項(xiàng)目單位自有資金憑證匯總表、已經(jīng)購置的設(shè)備發(fā)票、在建工程合同或付款證明）；；、承包協(xié)議；。本項(xiàng)目計劃總投資474萬元，申請國家補(bǔ)助資金占項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資的21%，符合項(xiàng)目指南要求和有關(guān)政策規(guī)定。八、申請資金的理由和政策依據(jù)由于項(xiàng)目建設(shè)投資額度較大，特別是建設(shè)單位已經(jīng)啟動項(xiàng)目，投入大量資金從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和部分設(shè)備購置，但要按照設(shè)計規(guī)模按期完成項(xiàng)目建設(shè)，單純依靠項(xiàng)目單位籌資有困難。2012年度312月主要完成項(xiàng)目設(shè)備、材料采購、以及部分藥材開展生產(chǎn)運(yùn)行。完成組建項(xiàng)目管理單位、項(xiàng)目辦公室等。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及階段目標(biāo)見甘特圖任務(wù) ①初步勘測設(shè)計、論證準(zhǔn)備 ②基礎(chǔ)設(shè)施開工建設(shè) ③安裝設(shè)備、土建工程竣工 ④設(shè)備安裝調(diào)試、運(yùn)行 ⑤整體工程竣工 ⑥竣工驗(yàn)收 時間 1月 6月 8月 10月 2012年12月進(jìn)度安排：依據(jù)項(xiàng)目批復(fù)計劃，順延實(shí)施時間。項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計、勘察，主要生產(chǎn)車間的施工會同監(jiān)理要進(jìn)行公開招標(biāo)，主要生產(chǎn)設(shè)備的采購和主要輔助生產(chǎn)設(shè)備的采購進(jìn)行邀請招標(biāo)，其他輔助生產(chǎn)設(shè)施和生活設(shè)施進(jìn)行邀請招標(biāo)。該項(xiàng)目的施工和監(jiān)理、主要生產(chǎn)設(shè)備的采購均需進(jìn)行招標(biāo)。四是應(yīng)用市場營銷的理念改良原有的產(chǎn)品市場推銷模式，建立生產(chǎn)基地和現(xiàn)代營銷網(wǎng)絡(luò)的國際商業(yè)模式。（3）銷售管理采取核心型、緊密型、合作型、松散型的連接機(jī)制，與營銷商、供應(yīng)商和各個中藥材基地共同構(gòu)建營銷骨干網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)飲片市場和產(chǎn)品競爭能力。按照《公司法》的規(guī)定和要求，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。③項(xiàng)目驗(yàn)收：在項(xiàng)目建設(shè)中，由主管部門領(lǐng)導(dǎo)，組織領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)專家、實(shí)施人員對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、總結(jié)，項(xiàng)目建設(shè)結(jié)束后，在自查自驗(yàn)的基礎(chǔ)上，由自治區(qū)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行驗(yàn)收。（1）工程管理①建檔管理：建立項(xiàng)目建設(shè)檔案，對項(xiàng)目投放的物資、設(shè)備購置等都要進(jìn)行的登記，做到項(xiàng)目申報、立項(xiàng)、實(shí)施方案、年度總結(jié)、生產(chǎn)記錄等檔案資料齊全。建立開發(fā)、經(jīng)營、服務(wù)一體化的運(yùn)行機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施小組辦公室有關(guān)合作企業(yè)工程部財務(wù)部由固原三陽藥業(yè)公司總攬項(xiàng)目具體操作，按農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化機(jī)制進(jìn)行運(yùn)行管理，公司擬配備人員30名，其中研究人員15名。③成立項(xiàng)目專家組。實(shí)行項(xiàng)目董事長負(fù)責(zé)制和分項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施、管理、技術(shù)指導(dǎo)、項(xiàng)目運(yùn)行，分工負(fù)責(zé)，落實(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)，完善項(xiàng)目責(zé)任機(jī)制，對項(xiàng)目承擔(dān)人員進(jìn)行目標(biāo)考核管理。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由財政局長擔(dān)任，企業(yè)經(jīng)理等為成員。主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理與監(jiān)督、申報、下達(dá)、實(shí)施方案審批和檢查驗(yàn)收等。輻射固原市原州區(qū)、隆德縣、彭陽縣、涇源縣的10鄉(xiāng)鎮(zhèn)，間接帶動農(nóng)戶1萬戶，間接受益人口4萬人，項(xiàng)目農(nóng)民人均純收入增加500元，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。⑸ 加工項(xiàng)目污染物易于處理，設(shè)計時已考慮在內(nèi)，不會對環(huán)境造成污染，破壞生態(tài)平衡。⑷ 項(xiàng)目的實(shí)施，將促進(jìn)地方特色農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。本項(xiàng)目利用當(dāng)豐富的中藥材資源，帶動1萬戶農(nóng)民，戶均年增加收入500元。本項(xiàng)目的社會效益顯著，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：⑴ 項(xiàng)目的實(shí)施，可為國家增加稅收，達(dá)產(chǎn)年每年為國家上繳所得稅 35萬元，企業(yè)年可獲純利潤105萬元。年收購周邊鄉(xiāng)村農(nóng)民種植的中藥材2200噸，通過公司處加工整理，銷售收入達(dá)到2800萬元，企業(yè)年凈利潤達(dá)到105萬元以上，年平均上繳國家所得稅35萬元以上。（3）投資利稅率： =%（4）投資回收期動態(tài)投資回收期=累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份+（上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量）=（年）（5）財務(wù)凈現(xiàn)值:計算期內(nèi)累計凈現(xiàn)金流量=577萬元。收益率分析該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價采用動態(tài)方法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析，主要分析稅后總經(jīng)濟(jì)效益、總費(fèi)用、凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、效益費(fèi)用比。④銀行貸款利息：年利息為180萬元%=。共28萬元。共25萬元。③水費(fèi)：采取城區(qū)自來水供水。①電費(fèi)：全場年消耗電60萬度，費(fèi)用30萬元。廠房及建筑物按20年折舊,設(shè)備按10年折舊，殘值為5%。工資及福利費(fèi)：項(xiàng)目勞動定員100人，新增生產(chǎn)工人、運(yùn)輸人員平均月工資為10001200元；新增車間管理人員平均月工資為12001400元；新增銷售人員平均月工資為1500元；福利費(fèi)按工資的14%計，年工資及福利估算為220萬元。附表61銷售收入、銷售稅金及附加估算表。 ⑸ 財務(wù)基準(zhǔn)收益率（ic）為12％。⑷生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)飲片2000噸/年，考慮穩(wěn)妥期間，第一年產(chǎn)量按設(shè)計產(chǎn)量的20%計算；第二年生產(chǎn)負(fù)荷為50％；第三年生產(chǎn)負(fù)荷為75％；以后為100％。⑵ 產(chǎn)品繳納增值稅，按照稅收政策規(guī)定，本項(xiàng)目屬于農(nóng)業(yè)種植領(lǐng)域，企業(yè)除所得稅外，其它各項(xiàng)稅費(fèi)均免除。六、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析⑴ 選用的財務(wù)價格為預(yù)測固定價格。 自籌資金使用和管理自籌194萬元，全部用于建設(shè)投資，自籌資金進(jìn)入基本建設(shè)帳戶，與生產(chǎn)資金嚴(yán)格分離，專款專用。 財政資金使用和管理財政資金主要用于土建工程54萬元，設(shè)備購置32萬元、科技投資14萬元。（6）定額流動資金181萬元，%（見表1建設(shè)投資估算，附表3資金籌措表）。按照投資性質(zhì)分（1）建筑工程費(fèi)用：153萬元，%；（2）設(shè)備費(fèi)用：82萬元，%；（3）科技工程費(fèi)用：14萬元，占3%；（4）安裝工程費(fèi)用：18萬元，%；（5）其它費(fèi)用：項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)13萬元、前期工作費(fèi)7萬元、不可預(yù)計費(fèi)用6萬元。⑴