【正文】 綜上所述，本建設(shè)項(xiàng)目可行性研究結(jié)論是可行的，具有建設(shè)的必要性和緊迫性。 本項(xiàng)目符合國家發(fā)展和改革委員會頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2011年本)鼓勵類，第十四項(xiàng)機(jī)械，第48條，大型工程機(jī)械及關(guān)鍵零部件開發(fā)及制造條目。 項(xiàng)目從財(cái)務(wù)分析看,本建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投入……萬元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年平均銷售收……萬元，年平均利稅……萬元，年平均稅后利潤為……萬元，項(xiàng)目總投資收益率為……%，投資利稅率為……%，靜態(tài)全投資回收期(稅后) ……年，產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)……%。公司成立后將作為……集團(tuán)有限公司在華東地區(qū)的主要生產(chǎn)及銷售基地，因此極需要通過新建項(xiàng)目來提升企業(yè)競爭力和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目生產(chǎn)的大型工程機(jī)械零部件，使企業(yè)能向客戶提供零部件產(chǎn)品既方便了客戶又提升企業(yè)競爭力，有利于企業(yè)做強(qiáng)做大，本項(xiàng)目產(chǎn)品選型正確。第十二章 可行性研究的結(jié)論和建議，可廣泛用于建筑、水利、電力、道路、礦山、港口及國防等工程領(lǐng)域。根據(jù)以上測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年平均銷售收……萬元，年平均利稅……萬元，年平均稅后利潤為……萬元，項(xiàng)目總投資收益率為……%，投資利稅率為……%，靜態(tài)全投資回收期(稅后) ……年，產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)……%。 財(cái)務(wù)不確定性分析(1) 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn): 年平均固定成本 BEP = ——————————————————————— 100% =……% 年平均銷售收入年平均可變成本年平均銷售稅金及附加計(jì)算表明：該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的……%，也就是實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值……萬元時(shí)，企業(yè)就可以保本，說明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力?？偝杀举M(fèi)用估算表單位：萬元　　2014201520162017201820192020工程機(jī)械工程主機(jī)采購工資福利費(fèi)銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用小計(jì)機(jī)械配件原材料工資福利費(fèi)銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用制造費(fèi)用折舊費(fèi)修理費(fèi)環(huán)保治理費(fèi)研發(fā)費(fèi)用小計(jì)合計(jì) 利潤及分配項(xiàng)目年利潤總額=年銷售收入—年總成本—年銷售稅金及附加企業(yè)所得稅稅率為……%，在稅后利潤中提……%公積金。(5) 銷售費(fèi)用：根據(jù)產(chǎn)品銷售特點(diǎn)，按銷售收入……%計(jì)。(3) 折舊及攤銷：固定資產(chǎn)平均按……年折舊，殘值按……%，無形及遞延資產(chǎn)按……年攤銷，修理費(fèi)按折舊……%計(jì)。銷售收入估算表　均價(jià)（萬元）2014201520162017201820192020年銷量（臺/套）銷售額（萬元）年銷量（臺/套）銷售額（萬元）年銷量（臺/套）銷售額（萬元）年銷量（臺/套）銷售額（萬元）年銷量（臺/套）銷售額（萬元）年銷量（臺/套）銷售額（萬元）年銷量（臺/套）銷售額（萬元）工程機(jī)械主機(jī)銷售起重機(jī)系列裝載機(jī)系列壓路機(jī)系列挖掘機(jī)系列塔吊小計(jì)配件銷售傾斜皮帶機(jī)變幅小車履帶墊板鏟斗小計(jì)合計(jì) (2) 銷售稅金及附加企業(yè)銷售稅金及附加按企業(yè)年稅負(fù)率……％計(jì)算銷售稅金及附加估算表單位：萬元　　2014201520162017201820192020工程機(jī)械銷售銷售收入企業(yè)稅負(fù)率銷售稅金及附加估算機(jī)械配件銷售銷售收入企業(yè)稅負(fù)率銷售稅金及附加估算合計(jì) 產(chǎn)品成本計(jì)算說明:(1) 工程主機(jī)及原輔材料：生產(chǎn)機(jī)銷售所需的工程主機(jī)及原輔材料按現(xiàn)有市場價(jià)計(jì)算(不含稅)。 項(xiàng)目投入總資金項(xiàng)目投入總資金包括固定資產(chǎn)投資……萬元,全部流動資金……萬元，合計(jì)為……萬元。項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率根據(jù)國家計(jì)委公布的有關(guān)參數(shù)，基準(zhǔn)收益率按……%。（3）投資強(qiáng)度……萬元/畝第十一章 經(jīng)濟(jì)分析 概述……集團(tuán)有限公司和自然人……擬在……，建設(shè)年產(chǎn)值……億元大型工程機(jī)械零部件生產(chǎn)線，本次經(jīng)濟(jì)分析對上述新增生產(chǎn)能力進(jìn)行投入產(chǎn)出分析。投資計(jì)劃與資金籌措表（單位：萬元）項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營期總投資固定資產(chǎn)投資流動資金自有資金銀行貸款 投資指標(biāo)（1）百元銷售收入占用固定資產(chǎn)投資……元。 用款計(jì)劃建設(shè)投資在一年內(nèi)使用。(2) 流動資金……萬元。b、自然人……自籌資金……萬元。 資金籌措及用款計(jì)劃 資金籌措(1) 固定資產(chǎn)投資……萬元。投資構(gòu)成分析見下表投資構(gòu)成分析表序號項(xiàng)目投資額(萬元)百分比(%)備注一期二期小計(jì)1新征土地2土建工程及管理費(fèi)3設(shè)備購置及運(yùn)雜費(fèi)4培訓(xùn)費(fèi)5設(shè)計(jì)費(fèi)用6聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)7不可預(yù)見費(fèi)用合計(jì) 流動資金估算流動資金按分項(xiàng)詳細(xì)計(jì)算法計(jì)算流動資金=流動資產(chǎn)—流動負(fù)債流動資產(chǎn)=應(yīng)收帳款+存貨+現(xiàn)金流動負(fù)債=應(yīng)付帳款達(dá)產(chǎn)年需流動資金……萬元。(6) 不可預(yù)見費(fèi)：按……%。(4) 設(shè)計(jì)費(fèi)暫按……萬元。(2) 建設(shè)管理費(fèi)按工程費(fèi)用……%計(jì)取。年 全員人數(shù) 2…… 人第九章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，本項(xiàng)目分兩期進(jìn)行實(shí)施建設(shè)，每期項(xiàng)目建設(shè)周期為……年，總進(jìn)度為……年，具體進(jìn)度計(jì)劃見下表。 工作制度年工作日……天，生產(chǎn)班次兩……班制，每班……小時(shí)工作。第八章 組織機(jī)構(gòu)、勞動定員和人員培訓(xùn) 組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目實(shí)施后，組織機(jī)構(gòu)如下:……………………………… 勞動定員項(xiàng)目實(shí)施后，人數(shù)為……人，其中管理技術(shù)人員……人，生產(chǎn)工人及輔助生產(chǎn)人員……人。廠區(qū)內(nèi)的食堂和職工宿舍要有嚴(yán)格衛(wèi)生制度。移動設(shè)備和儀器要設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)，移動照明要用低壓安全燈具。對噪聲大的生產(chǎn)設(shè)備上安裝減震墊、或采取隔離措施。流水作業(yè)生產(chǎn)線，清洗工位、膠接工位，焊接工位，增設(shè)機(jī)械通風(fēng)裝置，具體是操作工位下方送入新鮮空氣。各建筑物內(nèi)配有一定數(shù)量的便攜式滅火器。保證廠區(qū)各建筑室內(nèi)、室外消防供水系統(tǒng)及器材的完整和有效。按建筑耐火等級及生產(chǎn)類別設(shè)疏散通道與安全出入口。建立二級節(jié)能管理制度，安裝計(jì)量電表和水表，加強(qiáng)能源管理，消滅廠區(qū)跑、冒、滴、漏、常明燈、常流水現(xiàn)象，將材料消耗、能源消耗考核到車間班組，并同生產(chǎn)安全掛鉤，具體的節(jié)能日常管理統(tǒng)計(jì)工作由設(shè)備動力技術(shù)人員兼管。這種鎮(zhèn)流器自重輕、安全性、可靠性好。節(jié)約照明用電、辦公室、科研、試驗(yàn)中心、生產(chǎn)流水線照明采用節(jié)能燈。采用分體式柜式空調(diào)均勻分布，合理開啟以及通風(fēng)機(jī)，可減少冷量(夏天)和熱量(冬天)逃逸損失。采用自動功率因數(shù)電容補(bǔ)償柜，使全廠供電線路功力因數(shù)在……以上，以減少線路無功電流，達(dá)到節(jié)電目的。屬用能量不大的機(jī)械設(shè)備制造加工行業(yè)，由于我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展、能源緊缺矛盾已開始顯現(xiàn)，所以企業(yè)仍要做好節(jié)能工作，既可以降低生產(chǎn)成本，又可以支援國家建設(shè)。生產(chǎn)過程用能主要是電和水，用能品種比較單一。生產(chǎn)過程主要為原材料加工及成品測試等。 節(jié)能 依據(jù)(1) 評價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則(2) 綜合能耗計(jì)算通則(3) 節(jié)約能源手冊 項(xiàng)目用能分析本項(xiàng)目為大型工程機(jī)械零部件生產(chǎn)項(xiàng)目。一旦有火災(zāi)苗子可立即發(fā)出信號和音響，在組織廠內(nèi)職工撲救的同時(shí)，向當(dāng)?shù)叵啦块T報(bào)警。電氣消防(1) 消防用電設(shè)備及照明為……級負(fù)荷，消防用電采用單獨(dú)供電回路，報(bào)警設(shè)備以及消防疏散燈，用電瓶作備用電源。消防用水量：室外消火……L/S、室內(nèi)消火……L/S，同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，一次滅火延續(xù)時(shí)間按兩小時(shí)計(jì)，一次消防用水量合計(jì)為……立方米。建筑物東西道路口各設(shè)兩只……型地上式消火栓，生產(chǎn)樓中間設(shè)……只消火栓，共計(jì)新增消火栓……只，有效控制半徑≤……m。所有建筑設(shè)有兩個(gè)入口，建筑均按建筑防火規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。能滿足消防車到達(dá)廠區(qū)任一建筑物。 消防安全措施總圖布置及消防車道本項(xiàng)目總圖布置各建筑物間留有足夠的距離，項(xiàng)目實(shí)施地地形呈平行四邊形，道路呈“口”字型，中間呈“豐”字型相結(jié)合布置。 消防 依據(jù)《建筑物設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162006《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB501402005《火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5011698國家或本省現(xiàn)行有關(guān)消防設(shè)計(jì)規(guī)定和文件 項(xiàng)目消防類別本項(xiàng)目從原輔材料使用以及生產(chǎn)設(shè)備配置內(nèi)容分析，生產(chǎn)場所火災(zāi)危險(xiǎn)類別按丁戊類確定較為合理。有回收價(jià)植的出售給廢品公司，生活垃圾由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門定期清理。生產(chǎn)性固廢，數(shù)量為每年……噸，生活廢棄物為每年……噸。采用上述處理，項(xiàng)目的廠界噪聲晝間≤65Db(A)，夜間≤(55)dB(A)。噪聲本項(xiàng)目的噪聲源主要來自生產(chǎn)加工機(jī)械。廠區(qū)排水采用清污分流，雨水、污水、生產(chǎn)用水分別排入開發(fā)區(qū)市政下水管網(wǎng)，其中納污水下管進(jìn)入工業(yè)基地納污總管。治理措施是設(shè)化糞池和地埋式污水處理池，進(jìn)行無動力無害化處理。項(xiàng)目承辦單位，將在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門指導(dǎo)下進(jìn)行建設(shè)，重視保護(hù)開發(fā)區(qū)生態(tài)環(huán)境，由于項(xiàng)目本身產(chǎn)業(yè)特征為無污染性質(zhì)，只要加強(qiáng)治理和管理，項(xiàng)目實(shí)施后不會對四周環(huán)境造成負(fù)面影響。…………………………………………第七章 環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能及職業(yè)安全衛(wèi)生 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境保護(hù)依據(jù)、原則及采用標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》有關(guān)條文《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB162971996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB123481996《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB30961996 項(xiàng)目環(huán)境概況本項(xiàng)目為大型工程機(jī)械零部件生產(chǎn)項(xiàng)目，生產(chǎn)性質(zhì)為機(jī)械加工制造，項(xiàng)目在……內(nèi)實(shí)施。8容積率計(jì)算面積m178。行政中心m178。備件中心m178。7總建筑面積生產(chǎn)廠間m178。5綠化面積m178。3堆場面積m178。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號名稱單位一期二期合計(jì)備注1總用地面積m178。主要道路為……米寬。具體可詳見表《主要工藝設(shè)備明細(xì)表》主要工藝設(shè)備明細(xì)表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量供應(yīng)商1數(shù)控等離子2數(shù)控火焰3數(shù)控折彎機(jī)4折彎機(jī)5數(shù)控剪板機(jī)6數(shù)控塔沖7氣保焊機(jī)8氣保焊機(jī)9搖臂鉆10行車11行車12數(shù)控車床13鋸床 項(xiàng)目土建工程方案 概述本建設(shè)項(xiàng)目地點(diǎn)在……內(nèi)，總用地面積100畝。公用動力設(shè)施設(shè)置，需增添……kVA干式變壓器……臺。新征工業(yè)用地……畝，建筑面積……平方米。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)，包括生活用水在內(nèi)年用水量為……萬立方米，供水水源來自富陽自來水廠，供水及排水管網(wǎng)開發(fā)區(qū)已敷設(shè)完成。配電間分高低配間，面積約為……㎡，可滿足生產(chǎn)要求。低壓配電柜采用……型，車間動力配電柜采用……系列柜,照明配電箱采用……型。變壓器選用低能耗節(jié)能型干式變壓器，容量為……kVA，數(shù)量為……臺。 所需公用設(shè)施的平衡情況 供配電廠區(qū)供電電源來自富陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)……kV變電所，建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)，年新增用電量為……萬千瓦時(shí)。在生產(chǎn)用房軸線位置布置倉庫，用于原輔材料及成品的倉貯。第五章 物料供應(yīng)及公用設(shè)施平衡 物料供應(yīng)內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，本項(xiàng)目生產(chǎn)所需各種物料品種和年用量可詳見下表序號原材料名稱年用量供應(yīng)商1冷彎型方管2熱軋鋼板 物料供應(yīng)平衡及倉貯考慮