財(cái)務(wù)控制分析表格(參考版)
2025-07-04 00:17本頁(yè)面
【正文】 二G04 財(cái)務(wù)比率分析表項(xiàng) 目最近五年度財(cái)務(wù)資料年年年年年財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)負(fù)債占資產(chǎn)比率長(zhǎng)期資金占固定資產(chǎn)比率償債能力流動(dòng)比率速動(dòng)比率利息保障倍數(shù)經(jīng)營(yíng)能力應(yīng)收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)率（次）應(yīng)收款項(xiàng)收現(xiàn)日數(shù)存貨周轉(zhuǎn)率（次）平均售貨日數(shù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）獲利能力資產(chǎn)報(bào)酬率（%）股東權(quán)益報(bào)酬率（%）占實(shí)收資本比率（%）營(yíng)業(yè)利益稅前純益純益率（%）每股盈余（元）現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量比率（%）現(xiàn)金流量允當(dāng)比率（%）現(xiàn)金再投資比率（%）二G05 股東權(quán)益變動(dòng)表 年 月 日至 年 月 日項(xiàng)次項(xiàng) 目股本資本公積保留盈余庫(kù)藏股票長(zhǎng)期股票投資跌價(jià)損失累積換算調(diào)整數(shù)合計(jì)法定盈余公積特別盈余公積未分配盈余1前年1月1日余額2前期損益調(diào)整3前年1月1日調(diào)整后余額4年度盈余指撥分配5法定盈余公積6特別盈余公積7固定資產(chǎn)出售利益轉(zhuǎn)列8資本公積9現(xiàn)金股利10股票股利11董監(jiān)事酬勞12員工紅利13固定資產(chǎn)重估增值14其他資本公積變動(dòng)15年度凈利16現(xiàn)金增資17長(zhǎng)期股票投資18未實(shí)現(xiàn)跌價(jià)損失變動(dòng)19累債換算調(diào)整數(shù)之變動(dòng)20購(gòu)入及處分庫(kù)藏股票21前年12月31日余額 負(fù)責(zé)人： 主辦會(huì)計(jì)： 經(jīng)辦會(huì)計(jì)：二G07 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表 年 月 日單位項(xiàng)目合 計(jì)營(yíng)業(yè)額營(yíng)業(yè)量退貨額退貨率毛利率營(yíng)業(yè)量/人營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用率營(yíng)業(yè)費(fèi)用/人本期凈利/人存貨量存貨率說 明說明：1．可作各月比較，也可作同月中各單位比較； 2．本表資料涵蓋經(jīng)營(yíng)上各項(xiàng)分析數(shù)據(jù)，可作為經(jīng)營(yíng)會(huì)議之極佳檢討材料。二G01 財(cái)務(wù)狀況控制表應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款昨日余額昨日余額本日銷貨+本日銷貨+本日退貨折讓本日退貨折讓現(xiàn)金銷貨+現(xiàn)金銷貨+貸款收回貸款收回本日余額本日余額應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)昨日余額 張昨日余額 張本日收入+ 張本日支付票據(jù)+ 張本日兌現(xiàn) 張本日到期 張本日余額 張本日余額
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1