財務(wù)管理表格大全內(nèi)容(參考版)
2025-07-04 00:11本頁面
【正文】 。CWCK/BD—12盤點盈虧報告 年 月 日部門類別品名及規(guī)格型號單位單價帳面數(shù)量盤點數(shù)量盤 盈盤 虧差 異 原 因數(shù)量金額數(shù)量金額說 明對 策 審計監(jiān)察部經(jīng)理： 審核： 制表：CWSJ/BD—01月度審計工作計劃 年 月份： 制表日期： 年 月 日審計類別審計對象審 計 項 目估計數(shù)量抽樣數(shù)量審計日期審計人員會同人員備 注日常定期不定期起止汪：本表一式三份，一份審計監(jiān)察部留存，另兩份分報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。 CWCK/BD—02請款單申請部門： 年 月 日項目驗收日期客戶名稱付款摘要金 額付款條件憑 證備 注批 準(zhǔn)財務(wù)核準(zhǔn)財務(wù)審核部門審核 申請人： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門自存，第二聯(lián)交財務(wù)會計部。 審核： 制表： CWCK/BD—16資金來源運用比較表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比 較增減數(shù)實 際累計數(shù)項 目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比 較增減數(shù)實 際累計數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期 初現(xiàn)金結(jié)存支出土地及房屋機器設(shè)備什項設(shè)備收入現(xiàn)銷收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù)收入外協(xié)加工借款償還退稅收入薪 資制造費用票據(jù)兌現(xiàn)銷售費用管理費用財務(wù)收入財務(wù)費用其他支出其他收入小計小計合 計期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資 金 調(diào) 度說 明 事 項借入款項調(diào)度對象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來長期借款短期借款貼現(xiàn)借款信用借款抵押借款銀行透支私人借款小計合計 審核： 制表： CWCK/BD—15資金來源運用預(yù)計表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目月月月項 目月月月說明事項金額%金額%金額%金額%金額%金額%收入現(xiàn)銷收入支出土地及房屋機器設(shè)備什項設(shè)備勞務(wù)收入材料支出預(yù)付定金退稅收入外協(xié)加工借款償還票據(jù)兌現(xiàn)薪 資制造費用財務(wù)收入銷售費用管理費用營業(yè)外收入財務(wù)費用其他支出其他收入合計合計資金剩余或短缺 審核： 制表： CWCK/BD—14銀行短期借款明細表編制單位（部門）： 截止日期： 年 月 日 單位：千元序號貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動用額度
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