【正文】 項(xiàng)目使用中央財(cái)政無償資金共 ggg 萬元，省財(cái)政無償資金tt 萬元，無償資金的投資方向見下表。（3）建設(shè)單位自籌資金 nnn 萬元。（1）申請(qǐng)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金 bb 萬元，其中無償資金 bbbb 萬元，有償資金 bb 萬元，有償資金的年占用費(fèi)費(fèi)率按 %計(jì)，還款期限為 5 年。xx 油脂有限公司 xx 萬噸油料加工生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究告 40 ℃ 7℃ 2 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃1 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ % ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 2 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ %3 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ %項(xiàng) 目 投 入 總 資 金 估 算 表（三）資金來源與籌措本項(xiàng)目估算投入總資金 ccc 萬元，實(shí)際需籌措資金 ffff 萬元（建設(shè)期利息作資本化處理，轉(zhuǎn)為借款） 。5．流動(dòng)資金估算項(xiàng)目流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法，經(jīng)估算，需流動(dòng)資金 萬元，鋪底流動(dòng)資金取 113 萬元，詳見流動(dòng)資金估算表?？萍纪顿Y――員工培訓(xùn)費(fèi) 5 萬元，詳見附表 1－3。按照本項(xiàng)目的申報(bào)要求，需將工程費(fèi)用進(jìn)行分解，分解后的費(fèi)用指標(biāo)如下：土建投資――包括生產(chǎn)車間、倉庫、檢測(cè)辦公用房廠區(qū)公用輔助工程等，土建工程投資總額為 萬元，詳見附表1－1。xxxx．工程費(fèi)用估算經(jīng)估算，項(xiàng)目的工程費(fèi)用為 xxx 萬元，其中建筑工程 cccc萬元，設(shè)備購置及安裝 萬元。xxxx．項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排表℃ 6℃ 118 9 10 11 12 1 2 3 4 51 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃2 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃3 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃4 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃5 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃6 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 計(jì) 劃 安 排 表℃ ℃ ℃ ℃℃℃ 2022　 ℃2022℃ ℃xx 油脂有限公司 xx 萬噸油料加工生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究告 37 第七章 投資估算與資金籌措（一）投資估算依據(jù)（1） 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） ；（xxxx） 《xxxx 省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（xxxx004 年） ；（3） 《xxxx 省建筑安裝工程費(fèi)用定額》 （xxxx004 年） ；（4） 《xxxx 省建筑（裝飾裝修）工程工程量清單計(jì)價(jià)指引》（xxxx004 年） ；（5）材料價(jià)格依據(jù) xxxx 市建設(shè)工程造價(jià)管理站發(fā)布的城區(qū)建筑材料指導(dǎo)價(jià)并結(jié)合市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格確定；（6）部分材料及設(shè)備的廠家報(bào)價(jià)；（7）其它相關(guān)定額及價(jià)格依據(jù)。（六）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1．項(xiàng)目工期及主要工作進(jìn)度本項(xiàng)目計(jì)劃工期 6 個(gè)月，xxxx006 年 10 月開始實(shí)施，到xxxx007 年 4 月底全部建成。（7）廠區(qū)總圖工程①廠區(qū)道路廠區(qū)道路需新增 300 米，道路寬 6 米，面積 xxxx 平方米，按 60 元/m xxxx 綜合單價(jià)計(jì)算，需投資 萬元。（5）排水工程廠區(qū)現(xiàn)有排水系統(tǒng)較為完善，排水體制為雨污合流排放，新建生產(chǎn)線只需設(shè)排水管與現(xiàn)有排水管網(wǎng)相連，無需增設(shè)投資。在廠區(qū)中部有人工水塘兩口，常年蓄水量在 10000m3 以上，可作為消防應(yīng)急水源，無需增設(shè)消防蓄水設(shè)施。（3）消防工程廠區(qū)增設(shè) 6 個(gè)室外地上消火栓，消火栓有一個(gè)直徑為 100毫米和二個(gè)直徑為 65 毫米的栓口，保護(hù)半徑為 100 米。擬增設(shè) S9－10/－400 變壓器一臺(tái)。xx 油脂有限公司 xx 萬噸油料加工生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究告 33 表 6－ 5 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃1 ℃ ℃ ℃ ℃ m 25 2 ℃ ℃ ℃ ℃ 3 3 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 1 4 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 1 5 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 1 6 ℃ ℃ ℃ ℃ 1 7 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 1 8 202℃ ℃ ℃ ℃ 2 9 ℃ ℃ ℃ ℃ 1 10 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 1 11 ℃ ℃ ℃ ℃ 1 12 ℃ ℃ ℃ ℃ 2 13 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 1 14 ℃ ℃ ℃ ℃ 7 15 ℃ ℃ ℃ ℃ 1 16 ℃ ℃ ℃ 5 17 ℃ ℃ ℃ ℃ 2 18 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 2 19 ℃ ℃ ℃ ℃ 1 20 ℃ ℃ ℃ ℃ 3 21 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 1 22 ℃ ℃ ℃ ℃ 1 23 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 2 24 ℃ ℃ ℃ ℃ 1 25 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 1 26 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 1 27 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 1 28 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 2 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 72 清 洗 、 脫 絨 、 預(yù) 榨 等 工 序 設(shè) 備 購 置 表3．其它（1）供電工程場(chǎng)址現(xiàn)有變壓器一臺(tái)，容量分別為 xxxx50KVA，并配有xx 油脂有限公司 xx 萬噸油料加工生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究告 34 xxxx50KW 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)組一套，10KV 電源從廠區(qū)北側(cè)接入。3．主要原材料消耗定額按照菜籽油、棉籽油生產(chǎn)工藝要求，其主要原材料、輔料及燃料動(dòng)力消耗定額分別見下表：xx 油脂有限公司 xx 萬噸油料加工生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究告 30 ℃ 6℃ 1 ℃ ℃ ℃ /℃℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃(℃ ) ℃ ℃ ℃ ℃(℃ ) ℃ ℃℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃1 ℃ ℃ ℃ Kg 1000 2400℃ ℃ ℃ ℃ ℃1 ℃ ℃ ℃ Kg 6 152 ℃ ℃ Kg 100 203 ℃ ℃ Kg 4 ℃ ℃ Kg ℃ ℃ ℃ ℃ 20℃ ℃ ℃ 1 ℃ ℃ ℃ 50 35℃ ℃ ℃ 300 30℃ ℃ ℃ ℃ 油 菜 籽 單 位 加 工 能 力 消 耗 定 額 表℃ 6℃ 1 ℃ ℃ ℃ /℃℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃(℃ ) ℃ ℃ ℃ ℃(℃ ) ℃ ℃℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃1 ℃ ℃ Kg 1000 1250℃ ℃ ℃ ℃ ℃1 ℃ ℃ ℃ Kg 6 152 ℃ ℃ Kg 100 203 ℃ ℃ Kg 4 ℃ ℃ Kg ℃ ℃ ℃ ℃ 20℃ ℃ ℃ 1 ℃ ℃ ℃ 50 35℃ ℃ ℃ 300 30℃ ℃ ℃ ℃ 棉 籽 單 位 加 工 能 力 消 耗 定 額 表（四）質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（1）引用標(biāo)準(zhǔn)①《菜籽油》 （GB1836－xxxx004） ；xx 油脂有限公司 xx 萬噸油料加工生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究告 31 ②《棉籽油》 （GB1837－xxxx003） 。堿煉中堿液的濃度和用量必須正確選擇，堿液濃度一般為10~30 波美度，堿煉時(shí)的超堿量一般為理論值的 xxxx0~40%。水的總硬度（以 CaO 計(jì)）＜ 50毫克/ 升，其他指標(biāo)應(yīng)符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。所用的堿為燒堿。⑥溶劑回收系統(tǒng)的冷凝器冷卻水進(jìn)xx 油脂有限公司 xx 萬噸油料加工生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究告 29 口水溫 30℃以下，出口溫度 45℃以下。④ 粕在蒸脫層的停留時(shí)間不小于 30 分鐘；蒸脫機(jī)溫度為 74~80℃。②浸出器轉(zhuǎn)速不大于100 轉(zhuǎn)/分鐘。從浸出器卸出的粕中含有 xxxx5~35%的溶劑，為了使這些溶劑得以回收和獲得質(zhì)量較好的粕，可采用加熱以蒸脫溶劑。預(yù)榨餅存料箱　 封閉絞龍　?。ㄈ軇　。┙銎鳎? 濕粕）　脫溶　毛油。（7）預(yù)榨：將蒸炒好的料輸入預(yù)榨機(jī)進(jìn)行壓榨，入榨水份1~xxxx%，溫度 130℃左右，壓力 ，出餅水份 6~7%，殘油 11~13%。xx 油脂有限公司 xx 萬噸油料加工生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究告 28 （6）油料蒸炒：油料蒸炒效果的好壞，對(duì)整個(gè)制油生產(chǎn)過程的順利進(jìn)行、出油率的高低以及油品、餅粕的質(zhì)量都有著直接的影響。（5）油料軋胚 ：利用機(jī)械的作用，將油料由粒狀壓成薄片的過程。為使軋胚效果達(dá)到要求，含水分較少的油菜籽以及棉籽等油料，軟化是不可缺少的，未經(jīng)軟化就進(jìn)行軋胚，會(huì)產(chǎn)生很多粉末。（3）棉籽剝殼與仁殼分離：用剝殼機(jī)、殼仁分離篩進(jìn)行，剝殼后仁中含殼率（ 目/厘米篩檢驗(yàn)）不超過 10%；殼中含仁率不超過 %。清理后油料含雜限量＜%，清理下腳xx 油脂有限公司 xx 萬噸油料加工生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究告 27 料含油料限量：棉籽下腳中油料含量≤，檢查篩規(guī)格：篩網(wǎng) 目/厘米，金屬絲直徑 毫米，圓孔篩直徑 毫米；油菜籽下腳中油料含量≤，檢查篩規(guī)格：篩網(wǎng) 目/厘米，金屬絲直徑 毫米，圓孔篩直徑 毫米。xx 油脂有限公司 xx 萬噸油料加工生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究告 26 檢 測(cè)菜籽清選軋坯蒸炒預(yù)榨浸出精煉成品油入庫棉籽油加工工藝流程圖棉籽清選脫絨剝殼軟化菜籽油加工工藝流程圖毛油菜粕毛油棉絨入庫棉殼入庫菜粕、棉籽粕入庫仁殼分離軋坯蒸炒預(yù)榨毛油棉籽粕圖 6－1xxxx．工藝技術(shù)特點(diǎn)（1）原料清選：除去油料中所含的雜質(zhì)。（xxxx）原材料供應(yīng)安排本項(xiàng)目的主要原材料為菜籽與棉籽，是 xxxx 市范圍內(nèi)可生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品，因此，本項(xiàng)目不擬自建原材料種植基地，而采用協(xié)作方式選擇部分基地作為項(xiàng)目的穩(wěn)定原材料供應(yīng)點(diǎn)。配電房布置在浸出車間與預(yù)榨車間西側(cè)。浸出車間xx 油脂有限公司 xx 萬噸油料加工生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究告 25 包括浸出、精煉及檢驗(yàn)檢測(cè)工序。員工上下班從主出入口進(jìn)出，物料進(jìn)出、原材料進(jìn)廠及成品出廠皆由次出入口進(jìn)出，人物分流。項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)加工 nnn 萬噸油料生產(chǎn)線建設(shè)，配套建設(shè)廠房、公用工程及相關(guān)設(shè)施。本項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)為：增加設(shè)備和廠房，新增菜籽、棉籽加工生產(chǎn)能力 c 萬噸/年。（四）銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)由于本項(xiàng)目建成后，企業(yè)產(chǎn)品種類不發(fā)生變化，僅是產(chǎn)量較前有所提高，故企業(yè)原有銷售網(wǎng)絡(luò)及銷售隊(duì)伍基本可以滿足新增產(chǎn)品的銷售要求，但需對(duì)銷售人員進(jìn)行進(jìn)一步的強(qiáng)化培訓(xùn)，增強(qiáng)其對(duì)企業(yè)的責(zé)任感和凝聚力。豆粕、棉粕主要作為飼料行業(yè)或化肥行業(yè)的生產(chǎn)原材料銷售。（二）產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案產(chǎn)品方案為：年產(chǎn)一級(jí)菜籽油 xxxx0 噸、一級(jí)棉籽油 xxxx噸、菜粕 xxxx 噸、棉粕 xxx 噸、棉絨 xxx 噸、棉殼 xxx 噸，產(chǎn)品的銷售方式以直銷為主。目前來看，上述食用油消費(fèi)比例的實(shí)現(xiàn)，正是得益于不斷增加的可支配收入。如果加上城鄉(xiāng)居民在外就餐對(duì)食用油的消費(fèi)量，xxxx004 年中國人均食用油消費(fèi)量達(dá)到了 。在 1995~xxxx004 年的 10 年中，中國的 GDP 以年均%的速度快速增長(zhǎng)。說明中小食用油品牌的知名度也具有顯著的區(qū)域特征。有資料統(tǒng)計(jì)，目前全國共有各類食用油生產(chǎn)企業(yè) 16000 多家，大小品牌 500 多個(gè)。隨著城鄉(xiāng)居民、特別是大中城市居民生活水平的不斷提高，中國的小包裝食用油目前正處于高速成長(zhǎng)階段，消費(fèi)量以平均每年xxxx5%的速度增長(zhǎng)。xxxx005 年是我國油脂油籽進(jìn)口實(shí)行配額管理的最后一年，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)：全年累計(jì)直接進(jìn)口油脂為 653 萬噸，其中棕櫚油進(jìn)口 433 萬噸，大豆油進(jìn)口 萬噸，菜籽油及其它進(jìn)口 萬噸；累計(jì)進(jìn)口油籽 xxxx5xxxx5 萬噸，其中大豆進(jìn)口xxxx497 萬噸，油菜籽進(jìn)口 xxxx8 萬噸；累計(jì)進(jìn)口油脂為 萬噸，占國內(nèi)消費(fèi)全年供應(yīng)總量的 %，這標(biāo)志今后我國油脂供給大部分依靠進(jìn)口，預(yù)計(jì) xxxx010 年油脂進(jìn)口總量高達(dá) 1350 萬噸，占總供給的 7xxxx%，年均遞增 %。但是，面對(duì)巨大的人口壓力和不斷增加的食用油消費(fèi)量，國內(nèi)食用油生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)需求，不得不進(jìn)口大量的大豆、大豆油、棕櫚油、菜籽等。這一順序與人口排位相一致，人口是決定消費(fèi)量的首要因素。按一般的劃分，植物油資源一般除包括大豆、花生、抽菜籽、芝麻、胡麻籽、向日葵籽、棉籽等可以作為油料的作物外，還包括木本植物油資源如油茶、油棕、椰子、油橄欖、核桃等，另外米糠、玉米胚芽等也是有待進(jìn)一步開發(fā)的優(yōu)質(zhì)植物油資源。這類油多為大宗，分植物油脂和動(dòng)物油脂兩大類。詳見由xxxxxxx 會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的審計(jì)報(bào)告（附件） 。（三）企業(yè)財(cái)務(wù)狀況公司成立至今，其財(cái)務(wù)狀況一直保持穩(wěn)定良好的狀況。公司利用產(chǎn)品的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)和現(xiàn)代化的營銷手段開拓市場(chǎng)，分別在全國 xxxx0多個(gè)省市建立了營銷網(wǎng)點(diǎn)，產(chǎn)品成功打入了肯德雞等國際知名xx 油脂有限公司 xx 萬噸油料加工生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究告 19 公司，副產(chǎn)品銷售也分別與 xx、xxxx 等飼料公司建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系。xxxx 年，時(shí)任國務(wù)委員的 xxx 同志蒞臨公司，給全體員工極大的鼓舞，經(jīng)過 xx 余年的快速發(fā)