【正文】 本項(xiàng)目第一年為建設(shè)期，第二年前6個(gè)月為建設(shè)期，投產(chǎn)后生產(chǎn)負(fù)荷50%，可生產(chǎn)3500萬安時(shí)鋰離子動(dòng)力電池，總生產(chǎn)成本27403萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷80%，可生產(chǎn)5600萬安時(shí)，總生產(chǎn)成本42928萬元；第四年可達(dá)設(shè)計(jì)產(chǎn)能，年產(chǎn)量，總生產(chǎn)成本。管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用按照行業(yè)規(guī)定并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際計(jì)算。5．推銷費(fèi)：本項(xiàng)目建設(shè)中的勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入無形資產(chǎn)，分8年攤銷，每年35萬元。工資及福利：各類人員工資按人均工資2274元/月估算,職工福利費(fèi)按工資總額的14%估算。材料費(fèi)：根據(jù)目前市場(chǎng)上銷售價(jià)格鎳鈷錳酸鋰190000元/噸，磷酸鐵鋰60000元/噸等進(jìn)行核算。三、借款償還計(jì)劃根據(jù)初步預(yù)測(cè)表明，本項(xiàng)目有良好的經(jīng)濟(jì)效益，計(jì)劃貸款周期為2年，投產(chǎn)后第一年年中貸款,年末償還當(dāng)年利息，第二年年末償還當(dāng)年度利息,第三年第二季度償還貸款本金及前二季度利息。經(jīng)計(jì)算，滿足生產(chǎn)年份流動(dòng)資金3500萬元。注：特殊災(zāi)害、自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭災(zāi)害等不可預(yù)測(cè)費(fèi)用除外。其他：本估算未計(jì)取土地征用費(fèi)，供電費(fèi)。第九部分 投資估算與資金籌措一、項(xiàng)目總投資估算（一）投資估算編制的依據(jù)基本原則：按“國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)文件，計(jì)投資文件，國家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中”價(jià)差預(yù)備費(fèi)“管理有關(guān)問題通知的精神來計(jì)取預(yù)備費(fèi)。本項(xiàng)目培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)費(fèi)用生產(chǎn)人員100108萬元高級(jí)管理人員及技術(shù)人員2415服務(wù)人員75財(cái)務(wù)人員115合計(jì)132——（四）辦公和生活家具購置費(fèi)%計(jì)取:。（二）生產(chǎn)籌備費(fèi)本項(xiàng)目生產(chǎn)籌備費(fèi)110萬元。預(yù)計(jì)第二年度達(dá)到生產(chǎn)能力的50%，第三年度達(dá)到生產(chǎn)能力的80%，第四年度全面達(dá)產(chǎn)。配套產(chǎn)業(yè)鏈完成后全面進(jìn)入動(dòng)力電池生產(chǎn)。第二年度一季度完成電解液與正極試產(chǎn)工作，同時(shí)進(jìn)行動(dòng)力電池小批量試生產(chǎn)。電解液生產(chǎn)線搬遷安裝、正極生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試。計(jì)劃4個(gè)月完成，同時(shí)籌建小組此期間完成準(zhǔn)備工作。（六）竣工驗(yàn)收這個(gè)階段通常包括以下各項(xiàng)：（1）生產(chǎn)前檢查；（2）試運(yùn)轉(zhuǎn)；（3）負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)；（4）竣工驗(yàn)收、交付使用建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收前，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工等單位進(jìn)行初步驗(yàn)收，提出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和竣工決算，系統(tǒng)整理技術(shù)資料，提交竣工圖。生產(chǎn)前推銷。落實(shí)原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電、汽和其他配合條件，簽訂有關(guān)協(xié)議。組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料，制訂必要的管理制度和各種操作規(guī)程。招收和培訓(xùn)職工。辦理土地征購申請(qǐng)手續(xù)，臨時(shí)設(shè)施建設(shè)。通過投標(biāo)確定施工單位安排設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料；新工藝技術(shù)的技術(shù)設(shè)計(jì)階段與車間施工圖設(shè)計(jì)；確定訂購設(shè)備和材料日程；負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗(yàn)和運(yùn)輸方案的確立；承擔(dān)各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。本項(xiàng)目的知識(shí)產(chǎn)權(quán)包括專利和專有技術(shù)兩方面，內(nèi)容涉及的面極廣已經(jīng)具有重要基礎(chǔ)專利的內(nèi)容可進(jìn)行申報(bào)。其中：自籌資金11550萬元；銀行貸款3500萬元。工程技術(shù)及管理部：負(fù)責(zé)施工技術(shù)管理、項(xiàng)目管理及監(jiān)理管理等工作、協(xié)助審計(jì)工作。規(guī)劃發(fā)展部：負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)劃、征地拆遷、水電增容、方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖等報(bào)批工作。辦公室：負(fù)責(zé)浙江南博電子科技開發(fā)有限公司工程建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)管理工作，包括行政管理、宣傳、安全保衛(wèi)、資料管理、協(xié)調(diào)接待等。各部門崗位職責(zé)物質(zhì)供應(yīng)部：負(fù)責(zé)材料與設(shè)備招標(biāo)與供應(yīng)，協(xié)助材料、設(shè)備的檢測(cè)、審核與驗(yàn)收等；負(fù)責(zé)材料的定價(jià)。人員培訓(xùn)計(jì)劃及費(fèi)用估算培訓(xùn)對(duì)象人數(shù)（人）人均培訓(xùn)時(shí)間（天/年）人均培訓(xùn)成本總培訓(xùn)費(fèi)用（元/年）元/天元/年生產(chǎn)人員31113801040323440高級(jí)管理人員及技術(shù)人員3012140168050400服務(wù)人員14612072010080財(cái)務(wù)人員361207202160總計(jì)35837386080第八部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排一、項(xiàng)目實(shí)施的各階段（一）建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)成立浙江南博電子科技開發(fā)有限公司建設(shè)籌建小組投資方擔(dān)任籌建小組組長，技術(shù)方擔(dān)任副組長，財(cái)務(wù)由雙方各出一個(gè)負(fù)責(zé)把關(guān)，為雙方良好合作打下基礎(chǔ)。二、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)（一）勞動(dòng)定員該項(xiàng)目生產(chǎn)線依據(jù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)崗位及勞動(dòng)定員為392人，具體分配見下表：單位：人序號(hào)崗位一班二班三班日班小計(jì)備注1車間生產(chǎn)管理人員444122品管人員666183設(shè)備維修人員32384一線操作工1051051053155高級(jí)管理人員886行政部人員1616含門衛(wèi)、保潔人員等7財(cái)務(wù)人員338銷售人員1212合計(jì)392（二）年總工資和職工年平均工資估算崗位一期二期三期小計(jì)月工資（元/月）年工資（元/年）車間生產(chǎn)管理人員345123500504000品管人員666183500756000設(shè)備維修人員23382500240000一線操作工10010511031520007560000高級(jí)管理人員80086000576000行政部人員1600162700518400財(cái)務(wù)人員30033100111600銷售人員444123000432000人員合計(jì)142122128392工資合計(jì)34900061350089150010698000福利合計(jì)48860858901248101497720合計(jì)397860699390101631039212195720（三）人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算根據(jù)生產(chǎn)和工作需要，不同類型的員工培訓(xùn)可以采用集中培訓(xùn)或分散培訓(xùn)的方式。本項(xiàng)目要求嚴(yán)格控制每一個(gè)工藝環(huán)節(jié)，實(shí)行科學(xué)管理，決不能采用普通的生產(chǎn)方法，改變粗放式湊合生產(chǎn)的習(xí)慣，真正使該生產(chǎn)線無論在技術(shù)上、產(chǎn)品質(zhì)量上，還是生產(chǎn)勞動(dòng)組織上、科學(xué)管理上都達(dá)到高水平。本項(xiàng)目的所有生產(chǎn)裝置均采用先進(jìn)成熟的工藝設(shè)備，設(shè)備均采用CPU自動(dòng)控制系統(tǒng)，微電腦控制，人機(jī)界面，可自動(dòng)報(bào)警，故障停機(jī)，故障顯示，對(duì)安全系統(tǒng)均有安全裝置，可以預(yù)期在生產(chǎn)裝置投產(chǎn)后，將是安全衛(wèi)生的。（2）在確定工藝方案時(shí)，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝路線，提高自動(dòng)化，機(jī)械化水平，以減輕勞動(dòng)強(qiáng)度；采用密封性好的生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施，以減輕污染物的擴(kuò)散，改善勞動(dòng)環(huán)境。（三）勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目主要建筑物設(shè)計(jì)的安全防火距離符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1687）（2001年版）中的規(guī)定要求；充分利用日光資源和人工資源，提供高質(zhì)量的采光照明設(shè)計(jì)，保證操作人員的視覺要求得到滿足。（5）裝置內(nèi)的道路暢通，對(duì)消防車輛通行作充分的考慮，并設(shè)有消防措施。（3）對(duì)電氣設(shè)備設(shè)有完備的繼電保護(hù)系統(tǒng)，當(dāng)電氣設(shè)備和線路發(fā)生故障時(shí)，不會(huì)損壞設(shè)備和傷害操作人員。（二）職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施（1）設(shè)備管道設(shè)計(jì)留有較大的安全系數(shù)，關(guān)鍵設(shè)備均考慮備用，并對(duì)以安全為目的的關(guān)鍵設(shè)備設(shè)有保安電源。相對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)品，本項(xiàng)目可具備較長的壽命期，既符合產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向，也與政府極力倡導(dǎo)的綠色環(huán)保理念相一致，同時(shí)可為投資人取得良好的投資回報(bào)。七、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論（一）本項(xiàng)目的環(huán)保措施預(yù)期效果排放的大氣污染物符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求；本項(xiàng)目外排廢水水質(zhì)滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）中級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求；廠區(qū)邊界噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)要求。本項(xiàng)目將投資100萬元用于廢水、固廢等環(huán)境處理，以保證項(xiàng)目排出的污水處理達(dá)標(biāo)后排放。本項(xiàng)目中擬進(jìn)行的綠化工程，根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂驐l件，擬采用的樹種應(yīng)具有適用亞熱帶氣候、易成活的樹種，草坪種植亦因地制宜的草種，保證綠化期不低于220天。亦可減弱噪音等功能，有些植物還可起到監(jiān)測(cè)環(huán)境污染作用。五、環(huán)境監(jiān)測(cè)廠區(qū)綠化不但可以美化環(huán)境，而且可減少污染，在保護(hù)和改善環(huán)境方面起著特殊的作用。設(shè)備操作保護(hù)左右設(shè)備均有專人管理并制定詳細(xì)的操作規(guī)程，工作上崗必須進(jìn)行安全教育和相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)，操作者嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，確保人身安全和設(shè)備安全。四、治理環(huán)境的方案防機(jī)械傷害為避免機(jī)械傷害，各設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部件應(yīng)設(shè)防護(hù)罩，同時(shí)應(yīng)設(shè)有“事故停機(jī)”按鈕，在妨礙通行的地方，架設(shè)過人天橋，同時(shí)，操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章作業(yè)，無關(guān)人員嚴(yán)禁出現(xiàn)在工作現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)產(chǎn)生較大噪音的設(shè)備和地點(diǎn)，企業(yè)均會(huì)采取消音材料降低噪音，以保證生產(chǎn)人員的身心健康。二、項(xiàng)目主要污染源和污染物（一）主要污染源本項(xiàng)目生產(chǎn)基地不產(chǎn)生污染源，生產(chǎn)機(jī)器和車輛運(yùn)行不會(huì)產(chǎn)生工作場(chǎng)的劇烈振動(dòng)和噪聲。1～，%；，%。%。1～，%；，%；。重工業(yè)增長快于輕工業(yè)，%；，%；。全市總?cè)丝跒?54萬人?？拐鹪O(shè)防裂度為6度（四）生活福利設(shè)施本項(xiàng)目宿舍、食堂一應(yīng)俱全，廣場(chǎng)和綠化面積都很大，能滿足職工正常工作、休息和娛樂的需要。需配備電力3000kVA。排水主要是生活污水和清洗水池的排水及少量生產(chǎn)污水，前一部分水只有少量粉塵及少許溫升，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，可以直接排放；另一部分排水通過化糞池截留處理后，匯入浙江金東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)排出。給水管DN100的為鋼管，法蘭接口，DN100的為鍍鋅鋼管，螺紋接口。主要建筑材料一覽表序號(hào)建筑材料主要指標(biāo)1鋼材Q235AF2焊條E430E43133水泥325水泥4鋼筋Ⅰ、Ⅱ級(jí)鋼筋5砌體加氣磚、水泥磚、M5砂漿6木材當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有7混凝土墊層C10，基礎(chǔ)、梁、板、柱C208石子當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有9黃沙當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有（四）土建工程造價(jià)估算本項(xiàng)目電池組裝線廠房為三層廠房，建筑面積16000平米，土建成本為800元/平方米，電解液廠房和正極材料廠房均為單層廠房，辦公樓、食堂和宿舍為兩層建筑，各項(xiàng)目建筑面積、土建單價(jià)和土建成本具體如下表：編號(hào)土建項(xiàng)目建筑面積(平方米)單價(jià)（元）總價(jià)（萬元）1電池組裝線廠房1600080012802電解液廠房300012003603正極材料廠房300010003004辦公樓250022005505食堂及宿舍180023004146綠化950020197道路900030278合計(jì)2950五、其他工程（一）給排水工程本項(xiàng)目用水由浙江金東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)統(tǒng)一供水，水量、水壓均能滿足生產(chǎn)生活的要求。（二）特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)本項(xiàng)目無特殊基礎(chǔ)工程。（4）環(huán)境保護(hù)：車間內(nèi)對(duì)有害氣體發(fā)生的部位，加裝排氣系統(tǒng)，排出的氣體經(jīng)無害處理后高空排放。（2）采光標(biāo)準(zhǔn)：車間采光設(shè)計(jì)為ⅣⅤ級(jí)，以自然采光為主，輔助以人工照明；為保障車間內(nèi)的潔凈度，采用中央凈化空調(diào)送風(fēng)。合理利用現(xiàn)有建筑，最大限度降低工程造價(jià)。其中，廠房占地面積11800平方米，%；%，%，%，具體明細(xì)如下表：編號(hào)土建項(xiàng)目占地面積(平方米)占比1電池組裝線廠房5800%2電解液廠房3000%3正極材料廠房3000%4辦公樓1500%5食堂及宿舍1500%6綠化9500%7道路9000%8合計(jì)33300%四、土建工程（一）主要建、構(gòu)筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)原則本項(xiàng)目建筑物設(shè)計(jì)遵循“適用、堅(jiān)固、經(jīng)濟(jì)、美觀”及技術(shù)先進(jìn)的基本原則，在滿足工藝要求的前提下，力求做到內(nèi)部空間分區(qū)合理，聯(lián)系順暢，有足夠的使用空間，有良好的通風(fēng)、采光、防潮、勞動(dòng)安全措施，改善工人的勞動(dòng)條件，提高勞動(dòng)效率。管理員的日常管理任務(wù)還包括整理貨位、定期向客戶提交入庫明細(xì)報(bào)表、庫存報(bào)表、匯總報(bào)表等。倉儲(chǔ)流程如下：貨物入庫時(shí)，應(yīng)填寫完入庫單后，由倉儲(chǔ)管理員檢查核對(duì)貨物和入庫單，在無誤的情況下安排貨物入庫，并登記入庫明細(xì)賬、庫存臺(tái)賬，未入庫貨物分配貨位，并管理倉庫中的貨物。項(xiàng)目內(nèi)道路系統(tǒng)設(shè)置合理，項(xiàng)目內(nèi)道路寬敞，方便貨車高效進(jìn)出。（二）廠內(nèi)外運(yùn)輸方案本項(xiàng)目所在的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)有杭金衢高速公路、甬金高速公路、浙贛鐵路等眾多公路、鐵路穿過，公路、鐵路運(yùn)輸便利，原材料和貨物主要通過公路、鐵路運(yùn)輸。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，生產(chǎn)10000AH的鋰離子電池約耗水140噸，年耗水98萬噸。生產(chǎn)10000AH的鋰離子電池約耗電3634度。部分設(shè)備見附圖3設(shè)備數(shù)量制造公司價(jià)格范圍（人民幣）極粉混合機(jī)3國產(chǎn)3萬/臺(tái)混漿機(jī)3日本Asada Iron Works Co.國產(chǎn)2 家約70萬/臺(tái)(國產(chǎn)10萬/臺(tái))涂膜機(jī)3日本 Hirano Tecseed Co.日本 Toray Engineering日本 Thank Co.約300萬/臺(tái)（自動(dòng)化800萬/臺(tái)）壓膜機(jī)（滾壓機(jī)）2日本大野株社會(huì)社美國 IMC日本 Nippon Cross160萬/臺(tái)(國產(chǎn)50萬/臺(tái))切片機(jī)2日本Toray Engineering日本 Nishimura MFG Co約50萬/臺(tái)(國產(chǎn)20萬/