【正文】 二0一四年七月附圖：阜蒙縣八家子鎮(zhèn)果樹(shù)村位置區(qū)域圖 廠區(qū)平面布置示意圖 生產(chǎn)工藝圖 市場(chǎng)覆蓋圖 阜蒙縣八家子鎮(zhèn)果樹(shù)村位置區(qū)域圖 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性，盡量降低成本、提高工效和產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)造最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。密切關(guān)注國(guó)家對(duì)飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的修改和調(diào)整，不斷使產(chǎn)品升級(jí)換代，保持國(guó)內(nèi)一流的產(chǎn)品檔次，努力開(kāi)拓市場(chǎng)，不斷提高產(chǎn)品的竟?fàn)幜Αｍ?xiàng)目的開(kāi)發(fā)帶動(dòng)了本地區(qū)飲用水產(chǎn)業(yè)和包裝瓶、包裝桶制造企業(yè)的發(fā)展，同時(shí)為當(dāng)?shù)刎涍\(yùn)車主提供25萬(wàn)噸長(zhǎng)途貨源，新增千萬(wàn)元以上的運(yùn)費(fèi)收入。第十五章 結(jié)論與建議綜合本可行性研究報(bào)告各章節(jié)的論述和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，本項(xiàng)目具有以下的可行性：本項(xiàng)目是利用本地獨(dú)特的優(yōu)質(zhì)麥飯石水資源，是人民生活必需的純天然健康飲用水，具有地方特色；項(xiàng)目發(fā)揮了資源優(yōu)勢(shì)，具有本地的特色自然資源，數(shù)億噸的麥飯石礦藏儲(chǔ)量為生產(chǎn)提供不盡的資源。、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目每年可為當(dāng)?shù)卮迕裰苯犹峁?00個(gè)就業(yè)崗位，間接提供1500個(gè)就業(yè)崗位，為本村農(nóng)民增加7800萬(wàn)元以上的家庭收入，同時(shí)為當(dāng)?shù)刎涍\(yùn)車主提供25萬(wàn)噸長(zhǎng)途運(yùn)輸業(yè)務(wù)。第十四章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目是利用阜蒙縣八家子鎮(zhèn)果樹(shù)村600m深巖井純天然山泉水開(kāi)發(fā)生產(chǎn)市場(chǎng)空缺的麥飯石健康飲用山泉水，一經(jīng)投產(chǎn)，將成為國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)之一。敏感性分析進(jìn)一步表明，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力也非常強(qiáng)。根據(jù)上述財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，項(xiàng)目投產(chǎn)后，%,%,（含建設(shè)期2年）,%,%,稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率＞1。在各種情況下的利潤(rùn)總額和投資回收期都不會(huì)受到影響。盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)銷量占設(shè)計(jì)規(guī)模的比例（%）為：69300247。（）247。根據(jù)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的計(jì)算方法和計(jì)算參數(shù)，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)效益分析。 。增值稅率：銷售稅與進(jìn)項(xiàng)稅均按17%計(jì)算；營(yíng)業(yè)稅：按應(yīng)交增值稅額的5%計(jì)算；企業(yè)所得稅：按利潤(rùn)總額的20%按2012年1月至2014年3月的平均水平計(jì)算，總成本費(fèi)用為35781萬(wàn)元。銷售收入價(jià)按2012年1月至2014年3月的平均計(jì)算，桶裝水出廠價(jià)平均5元/桶，瓶裝水出廠價(jià)2元/瓶。貸款總額0萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置安裝總投資9894萬(wàn)元。根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案，按投入產(chǎn)出相對(duì)應(yīng)的原則，結(jié)合項(xiàng)目地實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。本項(xiàng)目投資9894萬(wàn)元，全部由本公司自籌。投資構(gòu)成如下：（一）建安成本（1）規(guī)費(fèi) 按150元/㎡計(jì)算， 750萬(wàn)元（2）建安成本 按1500元/㎡ +100萬(wàn)元（深井）=7594萬(wàn)元 （含稅價(jià)格）（3）生產(chǎn)設(shè)備 按300萬(wàn)元/條 1500萬(wàn)元（4）辦公設(shè)施 50萬(wàn)元 （二） 生產(chǎn)成本 35781萬(wàn)元① 用電 ?度80萬(wàn)度=56萬(wàn)元② 水桶 40元/桶50萬(wàn)桶=2000萬(wàn)元，年損耗按20%計(jì)算 （按15天周轉(zhuǎn)一次）③ 水瓶 30000萬(wàn)只=10500萬(wàn)元④ 生產(chǎn)設(shè)備備件及其他運(yùn)營(yíng)成本 200萬(wàn)元⑤ 水 12元/噸 240萬(wàn)元/年（含土地租賃費(fèi)用150萬(wàn)元/年）⑥ 運(yùn)輸 60元/噸 1200萬(wàn)元/年⑦ 勞動(dòng)人員工資 500人5000元/月?人12=3000萬(wàn)元⑧ 市場(chǎng)營(yíng)銷 800元/噸 20萬(wàn)噸=16000萬(wàn)元/年⑨ 折舊 固定資產(chǎn)/10年=⑩ 流動(dòng)資金 1200萬(wàn)元/年本項(xiàng)目流動(dòng)資金主要用于采購(gòu)水桶和水瓶，全年需周轉(zhuǎn)水桶50萬(wàn)個(gè)，需流動(dòng)資金600萬(wàn)元，需水瓶30000萬(wàn)個(gè)，需要流動(dòng)資金350萬(wàn)元，其他250萬(wàn)元，共需要流動(dòng)資金1200萬(wàn)元?；绢A(yù)備費(fèi)：以工程費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用的5%計(jì)提，價(jià)差預(yù)備費(fèi)依據(jù)計(jì)投資[1999]340號(hào)暫不提取。其他費(fèi)用按國(guó)家及省市當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行政策規(guī)定估算。辦公生活用具購(gòu)置費(fèi)按每人300元計(jì)算。招標(biāo)費(fèi)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委計(jì)價(jià)格[[2002]1980號(hào)計(jì)算?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委建設(shè)部計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文按優(yōu)惠計(jì)算。建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)財(cái)政部建字[2002]394號(hào)文件計(jì)算。設(shè)備價(jià)格：主要設(shè)備根據(jù)設(shè)計(jì)選型參考有關(guān)廠家報(bào)價(jià)計(jì)算，不足部分依據(jù)上年《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》估算并適當(dāng)調(diào)整。項(xiàng)目的編制依據(jù)國(guó)家發(fā)改委《可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》進(jìn)行編制，投資估算是根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》進(jìn)行編制。對(duì)照遼寧省發(fā)改委發(fā)布的《遼寧省工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》中對(duì)自行招標(biāo)作出的規(guī)定，本可研認(rèn)為，本項(xiàng)目宜采用委托邀請(qǐng)招標(biāo)的組織形式，（詳見(jiàn)表111項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表）。招標(biāo)活動(dòng)擬委托具有相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)代理，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展中投標(biāo)活動(dòng)，有關(guān)招投標(biāo)活動(dòng)內(nèi)容詳見(jiàn)招投標(biāo)基本情況表，招投標(biāo)活動(dòng)邀請(qǐng)招投辦、紀(jì)檢、監(jiān)察部門(mén)監(jiān)督指導(dǎo)?！吨腥A人民共和國(guó)招投標(biāo)法》；[2005]年第三號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》；[2001]1400號(hào)關(guān)于進(jìn)一步貫徹《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的通知；[2001]第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》。本項(xiàng)目共需人員500人，其中生產(chǎn)人員220人，生產(chǎn)質(zhì)量、技術(shù)人員50人，管理及后勤服務(wù)人員10人，銷售人員120人。本項(xiàng)目籌建期間，公司設(shè)項(xiàng)目籌建指揮部，由董事長(zhǎng)兼總指揮，其中一名副總理兼籌建副總指揮，另一名副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)管理和市場(chǎng)開(kāi)拓。第十章 機(jī)構(gòu)組織與人員配置本項(xiàng)目設(shè)董事會(huì)，由一名董事長(zhǎng)和二名副董事長(zhǎng)組成。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量不受外界污染，生產(chǎn)工藝上要求廠內(nèi)各類設(shè)施保持清潔衛(wèi)生，符合飲用水生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，因此，廠內(nèi)生產(chǎn)環(huán)境首先達(dá)到了安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)要求。 綠化本項(xiàng)目廠區(qū)周圍綠樹(shù)成蔭，環(huán)境優(yōu)美，植被豐富，不需特殊綠化。 預(yù)期治理效果 本項(xiàng)目無(wú)污染源和污染物。 主要污染源與污染物 本項(xiàng)目的污染物源只有少量打掃車間衛(wèi)生的地面水，沒(méi)有其他污染源。 建設(shè)地點(diǎn)與環(huán)境狀況本項(xiàng)目建設(shè)廠址海拔850米，廠區(qū)周圍山青水秀，環(huán)境優(yōu)美。 本公司已配置了本項(xiàng)目專用的電力變壓器，裝機(jī)150KWA，按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)安裝了配電房，同時(shí)配置了智能電表準(zhǔn)確計(jì)量。 本項(xiàng)目總裝機(jī)容量80KW，全部選用日本生產(chǎn)的節(jié)能設(shè)備，日用電量2500～3000度（kwh），能耗指標(biāo)很低于同類廠家15%。本項(xiàng)目生產(chǎn)沒(méi)有加熱的工序，除用動(dòng)力電源外，生產(chǎn)不需要任何燃料。 本項(xiàng)目所需包裝水桶和水瓶，屬于標(biāo)準(zhǔn)食品塑料瓶，國(guó)內(nèi)有多家塑料制品廠大量生產(chǎn)，可隨時(shí)選訂價(jià)廉物美的廠商產(chǎn)品。本地區(qū)沒(méi)有其他用戶分取該水源，原料供應(yīng)有充分保障。圖1 20萬(wàn)噸麥飯石山泉水生產(chǎn)工藝流程示意圖本項(xiàng)目根據(jù)上述工藝方案，生產(chǎn)設(shè)備按照日本生產(chǎn)線的標(biāo)準(zhǔn)選型；檢測(cè)設(shè)備按照飲用水國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備選型；設(shè)備材質(zhì)全部選用不銹鋼設(shè)備；原水加壓選用日產(chǎn)SZDO60型不銹鋼離心清水泵；砂過(guò)濾選用日產(chǎn)163440RT1465型全自動(dòng)錳砂介質(zhì)除鐵錳器；活性碳凈化選用日產(chǎn)163440RT1465型全自動(dòng)活性碳過(guò)濾器；微過(guò)濾選用美日產(chǎn)濾芯PX0520型過(guò)濾器；超過(guò)濾選用日產(chǎn)OSMONICS型（分子量50000）ABS泵；純水泵選用日產(chǎn)WBD70/065型不銹鋼離心泵，純水箱選用3m3不銹鋼水箱；臭氧機(jī)選用日產(chǎn)臭氧發(fā)生器；桶裝選用日產(chǎn)5加倫桶裝全自動(dòng)不銹鋼灌裝機(jī)；瓶裝選用日產(chǎn)600ml瓶裝全自動(dòng)不銹鋼灌裝機(jī)。（見(jiàn)表41桶裝瓶裝飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)） 表41 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)瓶（桶）裝飲用水（GB192982003）序號(hào)指標(biāo)名稱單位標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說(shuō) 明1色度度≤10并無(wú)其他顏色2混濁度NTU≤33臭和味不得有異臭味4肉眼可見(jiàn)物不得檢出5亞硝酸鹽mg/L≤6鉛mg/L≤7總砷mg/L≤8銅mg/L≤9鎘mg/L≤10余氯mg/L≤11三氯甲烷mg/L≤12揮發(fā)性酚mg/L≤13耗氧量mg/L≤14菌落總數(shù)Cfu/ml≤5015大腸桿菌MPN/100mml≤16酵母Cfu/ml≤17霉菌Cfu/ml≤18致病菌不得檢出19標(biāo)簽說(shuō)明食品名稱應(yīng)符合GB77182004要求20凈含量及固形物含量應(yīng)符合GB77182004要求21制造者與經(jīng)銷商名稱和地址應(yīng)符合GB77182004要求22日期和貯藏說(shuō)明應(yīng)符合GB77182004要求23標(biāo)簽產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)與質(zhì)量等級(jí)應(yīng)符合GB77182004要求第5章 工程技術(shù)方案本項(xiàng)目引進(jìn)日本先進(jìn)飲用水制備工藝技術(shù)（見(jiàn)圖1工藝流程示意圖）本項(xiàng)目的產(chǎn)品檢驗(yàn)按照GB192982003飲用水國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法進(jìn)行抽樣和檢驗(yàn)。有250ml、300ml、450ml、500ml瓶裝優(yōu)質(zhì)麥飯石水四個(gè)規(guī)格。（1）桶裝水1200萬(wàn)桶，按＞每桶5升裝測(cè)算；共有1000ml、3000ml、5000ml、9000ml四個(gè)品類桶裝水。詳下表：序號(hào)生產(chǎn)車間及輔助建筑結(jié)構(gòu)層數(shù)單位數(shù)量1300ml以下灌裝車間框架1㎡50002500ml以下灌裝車間平方米框架1㎡500033000ml以下灌裝車間框架1㎡500045000ml灌裝車間框架1㎡500059000ml灌裝車間框架1㎡50006過(guò)濾充氧車間框架1㎡20007產(chǎn)品庫(kù)房框架2㎡100008原材料庫(kù)房框架1㎡50009產(chǎn)品化驗(yàn)檢測(cè)中心框架3㎡150010綜合研發(fā)樓框架5㎡300011職工宿舍、更衣及食堂框架5㎡250012水源房、配電室、鍋爐房等磚混1㎡96013深水井m600口214合 計(jì)建筑面積49960㎡；深井2口本期規(guī)劃本項(xiàng)目產(chǎn)品為年產(chǎn)20萬(wàn)噸桶（瓶）裝水，八個(gè)種類、規(guī)格的產(chǎn)品形成了互補(bǔ)的產(chǎn)品鏈，提高了產(chǎn)品的附加值，具有完善的桶裝水和瓶裝水兩個(gè)品種結(jié)構(gòu)。生產(chǎn)廠房、輔助用房建設(shè)規(guī)模為49960㎡，600m深井2口?？梢哉f(shuō)因管理原因發(fā)生嚴(yán)重虧損的風(fēng)險(xiǎn)幾率也是非常小的。如果說(shuō)100%沒(méi)有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，這不不客觀的，但是本項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的幾率是很小的，可以說(shuō)在很小的可能性。產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目使用日產(chǎn)生產(chǎn)線和設(shè)備，水源質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量一定會(huì)得到保證，生產(chǎn)過(guò)程中加強(qiáng)管理、監(jiān)控，產(chǎn)品質(zhì)量只會(huì)不斷提高，不會(huì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，所以就不存在產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。 資源風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目擁有一流的山泉水質(zhì)，單口深水井涌水日流量可達(dá)到800噸以上，各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，而且口感微甜，深受消費(fèi)者歡迎。讓利消費(fèi)者和經(jīng)銷商，充分發(fā)揮各方面的積極性，共同打造一流的品牌。本市以外的區(qū)域采取集裝箱送貨、省外港口運(yùn)輸?shù)亩喾N模式。作為大眾日用消費(fèi)品，各類地區(qū)、各類人群、各個(gè)層次都不可缺少，因此，本產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)是立足安化，服務(wù)全國(guó)，著眼全球，力爭(zhēng)打造成全國(guó)一流的品牌。俗話說(shuō)，好酒不怕巷子深，有如此超群的品質(zhì)，在本項(xiàng)目投產(chǎn)后，瓶裝水進(jìn)入市場(chǎng)，消費(fèi)者自然會(huì)有口皆碑，為了打造全國(guó)知名品牌，通過(guò)2～3年的大力推介，通過(guò)電視、報(bào)紙等多種媒體發(fā)布廣告，提高在全國(guó)范圍的知名度，瓶裝水一定會(huì)很快走出山門(mén)，享譽(yù)五湖四海，暢銷全國(guó)市場(chǎng)。其中有害元素含量大大低于礦泉水含量，58種有益微量元素則大大高于礦泉水含量，特別是入口后有一種微微的甘甜，實(shí)際上本項(xiàng)目的山泉水比優(yōu)質(zhì)的礦泉水更好。實(shí)際上，有的山泉水比礦泉水質(zhì)量更好。山泉水也是以無(wú)污染區(qū)域的高山地下深處的巖石縫隙中因內(nèi)部的壓力流出地表的泉水，因在地下停留時(shí)間較長(zhǎng)，溶入了巖石中的各種礦物