【正文】 序號功能備注說明1建賬初始化賬套管理定義賬套　基礎設置定義基礎數(shù)據(jù)定義科目代碼長度、科目級次；選擇賬戶按本幣或外幣核算；定義憑證類別、輔助核算項目，包括“部門”、“個人”、“往來單位”（客戶、供應商、其他往來單位）和“項目”等；科目余額錄入科目余額　2日常賬務處理制單進行憑證維護　審核憑證審核、標錯、撤銷審核　記賬憑證記賬　查詢憑證提供查詢憑證的選擇條件、暗條件查詢憑證　匯總記賬憑證匯總打印　打印憑證打印　3自動轉(zhuǎn)賬自動轉(zhuǎn)賬憑證賬模板定義、生成轉(zhuǎn)賬憑證　結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益自動結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益4賬簿管理總賬總賬、明細賬憑證聯(lián)查功能明細賬明細賬憑證聯(lián)查功能日記賬憑證聯(lián)查功能部門部門總賬、明細賬項目項目總賬、明細賬個人往來個人往來總賬、明細賬往來單位往來單位總賬、明細賬。23) 用戶可以定義現(xiàn)金流量和科目的對應關系，定以后系統(tǒng)自動判斷現(xiàn)金流量類別。提供報表編輯公式，用戶可對對上述報表重新定義格式。往來賬管理包括個人往來和單位往來賬。21) 提供往來賬管理、部門核算管理、項目核算管理。20) 提供查詢賬簿功能，包括：總賬、明細賬、日記賬，其中銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬可查詢包含未記賬憑證的各筆賬務記錄。19) 提供憑證定位查詢功能。17) 提供批量審核（或批量取消審核）和單張審核（或單張取消審核）功能。15) 提供保存常用憑證摘要功能，便于憑證錄入。自動完成月末計提、結(jié)轉(zhuǎn)期間損益等業(yè)務。13) 系統(tǒng)提供自動轉(zhuǎn)賬功能。12) 總賬管理中加強對操作員的權限控制功能。10) 可自定義憑證類別。根據(jù)需要增加、刪除或修改會計科目或選取標準會計科目。7) 由用戶根據(jù)自己的需要建立財務應用環(huán)境，設置適合本單位實際需要的核算方式。2基礎數(shù)據(jù)部門設置設置部門是否為直接生成成本核算的部門成本項目定義實際成本的成本項目及其與標準成本成本項目對應關系，與會計科目對應關系成本對象定義實際成本成本核算時費用歸集的對象，即成本對象提供對于未定義成本對象的物料的查詢和修改（已核算物料和未核算物料）材料歸集設置定義部門、單據(jù)代碼、物料分類和庫房、費用項目代碼之間的關系，從而自動將材料費歸集到不同的成本項目下對于同一種部門，同一單據(jù)代碼和同一物料分類，不能將其成本歸集到不同的成本項目下成本期初輸入錄入啟用會計期間的期初在產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)當投入使用后，系統(tǒng)會自動將上期期末數(shù)據(jù)作為當期期初數(shù)據(jù)來計算成本定額成本維護成本對象的定額成本可導入（按照物料單價導入或是按照標準成本導入）初始化完成確認上述已定義的成本期初數(shù)據(jù)初始化后才能進行以后步驟地操作取消初始化完成刪除已進行的調(diào)帳結(jié)轉(zhuǎn)等會計數(shù)據(jù)處理，返回到初始化前的狀態(tài)反初始化后才能重新修改上述成本基礎數(shù)據(jù)，否則不允許修改已定義的數(shù)據(jù)3成本數(shù)據(jù)生產(chǎn)工時錄入按照成本對象維護生產(chǎn)工時可從車間管理系統(tǒng)中提取各個成本對象的工時數(shù)據(jù)；完工產(chǎn)量錄入按照成本對象維護完工產(chǎn)品產(chǎn)量可從存貨管理系統(tǒng)中提取已完工成本對象的相關數(shù)據(jù)材料費用錄入按照成本對象維護完工產(chǎn)品產(chǎn)量提供成本項目和成本對象的更新功能；提供庫房和庫房間材料費用的差異分攤可從存貨管理系統(tǒng)中提取當期的領料費用；生產(chǎn)費用錄入按照成本對象維護生產(chǎn)費用可從總帳管理系統(tǒng)中提取當期所花費的各項生產(chǎn)所消耗的費用4成本計算部門成本帳將上訴各項費用（材料費用，工時費用，生產(chǎn)費用）歸集到相應的部門上；通過系統(tǒng)提供的調(diào)帳功能，將部門間，成本項目間的費用按照用戶會計賬目需求進行調(diào)整修改；將制定部門中已完工的成本對象按照不同的結(jié)轉(zhuǎn)方式（定額結(jié)轉(zhuǎn)、全部結(jié)轉(zhuǎn)）結(jié)轉(zhuǎn)完工費用，剩余費用則作為在制轉(zhuǎn)入下期可自動歸集成本費用；可按照不同的顯示方式察看各個部門的期初、本期、調(diào)入、調(diào)出、結(jié)轉(zhuǎn)等賬目情況；可手工調(diào)帳（部門間、成本項目間）；可自動或手工進行完工結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本帳將各項費用（材料費用，工時費用，生產(chǎn)費用）歸集到相應的成本對象上；通過系統(tǒng)提供的調(diào)帳功能，將成本對象間，成本項目間的費用按照用戶會計賬目需求進行調(diào)整修改；將已完工的成本對象按照不同的結(jié)轉(zhuǎn)方式（定額結(jié)轉(zhuǎn)、全部結(jié)轉(zhuǎn)）結(jié)轉(zhuǎn)完工費用，剩余費用則作為在制轉(zhuǎn)入下期可自動歸集成本費用；可按照不同的顯示方式察看各個成本對象的期初、本期、調(diào)入、調(diào)出、結(jié)轉(zhuǎn)等賬目情況；可手工調(diào)帳（成本對象間、成本項目間）；可自動或手工進行完工結(jié)轉(zhuǎn)5期末處理憑證生成生成會計憑證可檢查數(shù)據(jù)合法性月末結(jié)帳當本期實際成本的會計處理結(jié)束后就可以進行結(jié)帳結(jié)帳月末結(jié)帳取消取消本期結(jié)帳狀態(tài)，可以繼續(xù)進行會計處理取消結(jié)帳6成本報表提供多種報表，輔助用戶進行成本分析成本對象賬目查詢生產(chǎn)訂單查詢生產(chǎn)成本明細賬企業(yè)產(chǎn)品成本匯總分析表完工產(chǎn)品成本單價 系統(tǒng)提供了符合財政部財務電算化相關管理要求的帳務管理功能，通過憑證錄入、審核、記帳自動生成各種賬簿。6) 系統(tǒng)提供多種實際成本報表，便于用戶查詢，以實現(xiàn)成本考核管理。 5) 系統(tǒng)在基礎數(shù)據(jù)準備充分的基礎上，支持自動進行成本歸集，將不同的成本費用按照基礎數(shù)據(jù)的定義歸集到不同的成本項目和成本對象上。 4) 系統(tǒng)提供成本數(shù)據(jù)自動提取和手工錄入功能。1) 可以自定義實際成本管理的啟用年期和成本核算的方式。為成本管理的細化提供了考核、分析依據(jù)。3) 提供銷售收入分析功能，及時掌握銷售狀況。1) 系統(tǒng)提供發(fā)票和應收單的錄入、審核、客戶收款、單據(jù)核銷等業(yè)務處理功能。1) 應收管理錄入收款單，然后與發(fā)票進行核銷處理。它以發(fā)票、費用單、其他應收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務以及其他業(yè)務所形成的應收款項，處理應收款項的收回、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務。4) 提供付款單與發(fā)票的核銷功能，及時掌握應付狀況。2) 提供委外入庫單與委外領用材料核銷功能，實時反映與外協(xié)供應商直接的往來關系。3) 委外發(fā)票、付款生成憑證傳入總賬。1) 把委外出庫的原材料與委外加工產(chǎn)品入庫進行核銷。4生成憑證生成記帳憑證5期末處理　月末結(jié)帳月末結(jié)帳、取消結(jié)帳6報表處理　多種報表的生成、查詢　 委外應付管理通過發(fā)票、其它應付單、付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)外協(xié)廠商的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供外協(xié)廠商的往來賬款余額資料；通過入庫成本結(jié)算，及時掌握委外成本。用戶也可以在系統(tǒng)提取折舊后，取消提取折舊，重新折舊。6) 提供自動計提折舊功能。3) 可處理各種資產(chǎn)變動業(yè)務，包括原值變動、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動、使用年限調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等4) 可處理固定資產(chǎn)新增、減少變動管理。2) 系統(tǒng)提供從設備管理系統(tǒng)提取設備檔案信息，生成固定資產(chǎn)卡片功能。也可以查詢每項固定資產(chǎn)的明細及相關匯總情況，便于固定資產(chǎn)的各項指標的管理、分析工作。6月末結(jié)帳7報表各種存貨報表包括暫估、流水、差異及各種分析報表。4計劃價調(diào)整設定計劃價調(diào)整計劃價通過調(diào)整差異的形式，來調(diào)整計劃價改變而帶來的存貨賬的改變。序號功能說明備注1系統(tǒng)初始化初始化存貨系統(tǒng)（可以實現(xiàn)分庫房啟用）對于存貨的期初數(shù)據(jù)，可以通過庫存的數(shù)據(jù)提取。3) 系統(tǒng)提供靈活及時的業(yè)務調(diào)整功能，可以利用出、入庫調(diào)整單、系統(tǒng)調(diào)整單調(diào)整當月已記賬單據(jù)，同時登記明細賬或差異賬/差價賬。1) 系統(tǒng)提供全月平均、移動平均、先進先出、后進先出、個別計價、計劃價核算等出庫成本計價方式。3) 存貨系統(tǒng)向成本系統(tǒng)提供材料的采購成本。應付系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)采購暫估沖銷信息出入庫流水材料成本庫存系統(tǒng)成本系統(tǒng)總賬系統(tǒng)憑證1) 應付系統(tǒng)向存貨系統(tǒng)提供暫估核算和沖銷核算的依據(jù)。反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況。 業(yè)務流程 存貨核算存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫業(yè)務，主要用于核算企業(yè)的入庫成本、出庫成本、結(jié)余成本。7期末處理本期發(fā)生的應付及付款業(yè)務進行本期期末記帳，并把本期應付及付款余額情況轉(zhuǎn)下期期初。6核銷處理將付款單與發(fā)票進行核銷處理。5付款單管理對付款單進行錄入及審核操作。4應付單管理對應付單據(jù)進行錄入及審核操作。3結(jié)算管理用于對發(fā)票結(jié)算單據(jù)進行審核操作。與采購管理中的發(fā)票管理功能一致，只是錄入的操作人員不同。序號功能說明備注1初始設置使用系統(tǒng)前必須先進入初始設置才能使用系統(tǒng)。3) 提供發(fā)票、結(jié)算單、應付單的審核，支持批量審核。2) 提供應付賬齡分析、動態(tài)應付余額帳分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預算功能。4) 采購應付系統(tǒng)可以將單據(jù)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。2) 采購應付系統(tǒng)根據(jù)采購系統(tǒng)的訂單及發(fā)票信息進行預付款及核銷處理；發(fā)票結(jié)算后，采購應付系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票信息進行付款及核銷處理。本系統(tǒng)可以與采購總賬、總賬系統(tǒng)集成使用。新增已經(jīng)導入結(jié)構的物料的工藝路線，按用戶自己的需求定義其工序、工時等9工序維護（按結(jié)構）查詢、修改制定物料的工藝路線及其工序、工時等信息。10) 提供多種標準成本報表，便于用戶查詢，以實現(xiàn)成本考核管理。已經(jīng)導入結(jié)構的物料的工藝路線，系統(tǒng)同時提供了按用戶需求定義其工序、工時的功能。系統(tǒng)同時提供用戶根據(jù)實際情況修改或定義BOM產(chǎn)品結(jié)構,用戶可以通過該功能錄入新產(chǎn)品結(jié)構，并計算該新產(chǎn)品標準成本。6) 系統(tǒng)支持三個價格體系，用戶可以選擇不同的價格體系計算標準成本，使標準成本有更多的適用性。5) 用戶可以通過標準成本系統(tǒng)，根據(jù)實際情況定義委外加工的成本單價。3) 系統(tǒng)提供了定義計劃成本方案的功能，用戶根據(jù)自己的需要建立標準成本的成本項目及（成本中心）費率，從而便于成本測算和產(chǎn)品報價。用戶可以自由定義計算成本所需的產(chǎn)品結(jié)構的來源方式和工藝，自由定義計算成本所用定額時間的單位。用戶可以根據(jù)管理需求，根據(jù)不同的價格體系對標準成本進行控制（不超過三個價格體系）。標準成本管理系統(tǒng)可以實現(xiàn)按成本中心的標準成本計算、從零件到完整產(chǎn)品的標準成本的計算。標準成本系統(tǒng)作為實際成本控制及預測系統(tǒng)，可根據(jù)物料基本信息，產(chǎn)品BOM結(jié)構，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，成本項目費率提供各成本中心的標準成本以及和標準成本報表。52質(zhì)量保障管理不合格品審批流程管理53質(zhì)量歸零流程管理54質(zhì)量評審流程管理55質(zhì)量歸零流程管理56閉環(huán)單流程管理57質(zhì)量信息流程管理58廢品流程管理 業(yè)務流程 采購物資質(zhì)量檢驗流程 生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗流程 財務管理財務管理系統(tǒng)以財務集中核算控制為主要目標，實現(xiàn)各財務核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的緊密集成。41合格供方質(zhì)量監(jiān)督計劃編制、審核、匯報。39內(nèi)部質(zhì)量管理體系監(jiān)督計劃編制、審核、匯報。15) 提供質(zhì)量保障管理功能，可以對不合格品審批、質(zhì)量歸零、質(zhì)量評審、閉環(huán)單、質(zhì)量信息、廢品等流程進行定義，完成工作流程。13) 提供質(zhì)量目標管理功能，可以對年度質(zhì)量目標分解內(nèi)容進行定義、對年度質(zhì)量目標進行分解計劃、對質(zhì)量工作措施計劃進行維護、對質(zhì)量工作措施進行審批、對質(zhì)量工作措施進行匯報。10) 提供質(zhì)量程序管理功能，可以對文檔進行目錄管理和文檔管理11) 供體系審核管理功能，可以對外部質(zhì)量審核工作計劃、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃、產(chǎn)品過程質(zhì)量審核計劃、合格供方質(zhì)量審核計劃進行計劃的編制、審核、匯報。最終將用戶的反饋信息進行登記，可對維修領用的零件和差旅費進行登記。產(chǎn)品質(zhì)量履歷書中記載的各項內(nèi)容具有可追述性?？蓪坦┴涃|(zhì)量、生產(chǎn)部門的生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量進行評估。5) 提供樣品管理功能，可以對樣品進行登記，并對樣品進行銷毀處理?？蓪z驗所執(zhí)行的標準、方案名稱、方案代號等進行記錄，作為質(zhì)量檢驗的重要依據(jù)。2) 提供采購檢驗不合格品審理功能，可以處理采購不合格品的審理，維護不合格審理的意見。 集成關系1) 提供采購檢驗功能，可以處理采購到貨的檢驗，從采購環(huán)節(jié)杜絕不合格品的出現(xiàn)，保證原料質(zhì)量，降低成本，減少浪費。18外協(xié)收貨根據(jù)外協(xié)訂單進行收貨19委外報表盤點庫存20盤點供應商21訂單完成情況查詢22發(fā)貨和出庫23收貨和入庫24發(fā)貨和收貨關聯(lián)報表 外協(xié)管理業(yè)務流程 質(zhì)量管理分系統(tǒng)質(zhì)量管理以統(tǒng)計質(zhì)量管理為基本思想，以過程管理為宗旨，確立預防為主，幫助企業(yè)建立全過程的、系統(tǒng)的、規(guī)范的、持續(xù)改進的質(zhì)量管理體系。序號功能說明備注1基礎數(shù)據(jù)維護外協(xié)人員維護委外用戶的維護2工序價格維護維護工序的計劃價格3外協(xié)廠商維護從采購供應商選取外協(xié)廠商在工序與外協(xié)廠商關系中引用，引用后不可刪除4外協(xié)廠商維護外協(xié)廠商基本信息維護在工序與外協(xié)廠商關系中引用，引用后不可刪除5工藝路線工序和外協(xié)廠商的對應關系建立外協(xié)工序與外協(xié)廠商的對應關系在外協(xié)訂單中引用，引用后不可刪除6快速建立工序與外協(xié)廠商關系建立非外包工序與外協(xié)廠商的對應關系在外協(xié)訂單中引用，引用后不可刪除7工序外協(xié)費用維護維護所有外協(xié)工序的單價8外包物料與外包廠商關系維護外包物料與廠商的對應關系在外協(xié)訂單中引用，引用后不可