【正文】 (5)單擊工具欄中的“保存”按鈕，將生成的資產負債表數據保存。(3)單擊“確認”按鈕，彈出“是否重算第1頁？”提示框。生成資產負債表數據(1)在數據狀態(tài)下，執(zhí)行“數據”|“關鍵字”|“錄入”命令，打開“錄入關鍵字”對話框。調整報表模板(1)在“格式”狀態(tài)下，根據本單位的實際情況，調整報表格式，修改報表公式。(3)單擊“確認”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)！”提示框。(2)或在新建一個空白報表以后，執(zhí)行“格式”|“報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。賬務取數函數主要有：總賬函數 金額式期初額函數： QC( )期末額函數： QM( )發(fā)生額函數： FS( )累計發(fā)生額函數：LFS( )對方科目發(fā)生額函數： DFS( )10．利用報表模板生成資產負債表調用資產負債表模板(1)選擇“文件”|“新建”，打開“新建”對話框。l 會計年度即數據取數的年度，可以省略。l 方向即“借”或“貸”，可以省略。賬務函數的基本格式為：函數名(“科目編碼”，會計期間，[“方向”]，[賬套號]，[會計年度]，[編碼1]，[編碼2])l 科目編碼也可以是科目名稱，且必須用雙引號括起來。（2）報表公式現金期初數：C4=QC(1001,月)現金期末數：D4=QM(l00l,月)銀行存款期初數：C5=QC(1002,月)銀行存款期末數；D5=QM(1002,月)期初數合計：C6=C4+C5期末數合計：D6=D4+D5注意：用友財務報表系統(tǒng)中，取數是通過函數實現的。表體：l 表體中文字設置為“楷體、12號，居中”。l 編制單位及金額單位設置為“黑體、12號”。[實驗要求]以賬套主管“丁力”的身份進行報表管理操作。2．利用報表模板生成報表。4．掌握如何利用報表模板生成—張報表。2．掌握報表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的設置方法。全部實驗完成后，備份實驗五賬套數據。④輸入主管口令，單擊“確認”按鈕，取消結賬標記。②選擇要取消結賬的月份“”。l 結賬前要進行數據備份。l 若總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬。l 本月還有未記賬憑證時，則本月不能結賬。⑤查看工作報告后，單擊“下一步”按鈕，單擊“結賬”按鈕，若符合結賬要求，系統(tǒng)將進行結賬，否則不予結賬。③單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)對要結賬的月份進行賬賬核對。5．結賬(1)結賬①選擇“總賬”|“期末”|“結賬”命令，進入“結賬”窗口。④單擊“對賬”按鈕，開始自動對賬，并顯示對賬結果。②選擇“總賬”|“期末”|“對賬”命令，進入“對賬”窗口。⑥以“丁力”的身份將生成的自動轉賬憑證審核、記賬。④單擊“全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，生成轉賬憑證。②選擇“總賬”|“期末”|“轉賬生成”命令，進入“轉賬生成”窗口。l 生成的轉賬憑證仍需審核，才能記賬。l 進行轉賬生成之前，先將相關經濟業(yè)務的記賬憑證登記入賬。⑤由丁力對該憑證進行審核、記賬。③單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)生成轉賬憑證。(1)自定義轉賬生成①選擇“總賬”|“期末”|“轉賬生成”命令，進入“轉賬生成”窗口。(2)期間損益結轉設置①選擇“總賬”|“期末”|“轉賬定義”|“期間損益”命令，進入“期間損益結轉設置”窗口。／12。⑧選擇科目“2001”，單擊“完成”按鈕，返回金額公式欄。⑦確定分錄的貸方信息。l JG()含義為“取對方科目計算結果”，其中的“()”必須為英文符號，否則系統(tǒng)提示“金額公式不合法：未知函數名”。注意：l 轉賬科目可以為非末級科目，部門可為空，表示所有部門。⑤確定分錄的借方信息。③輸入轉賬序號“0001”，轉賬說明“計提短期借款利息”；選擇憑證類別“轉賬憑證”。(1)自定義結轉設置①選擇“總賬”|“期末”|“轉賬定義”|“自定義轉賬”命令，進入“自動轉賬設置”窗口。③單擊“查看”或雙擊該行，即顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調節(jié)表。(4)輸出余額調節(jié)表①選擇“現金”|“現金管理”銀行賬”|“余額調節(jié)表查詢”命令，進入“銀行存款余額調節(jié)表”窗口。②對賬完畢，單擊“檢查”按鈕，檢查結果平衡，單擊“確認”按鈕。手工對賬①在銀行對賬窗口，對于一些應勾對而未勾對上的賬項，可分別雙擊“兩清”欄，直接進行手工調整。注意：l 對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可輸入可不輸。④輸入截止日期“，默認系統(tǒng)提供的其他對賬條件。②選擇科目“100201人民幣戶”，月份截止至“2009．01”，單擊“確定”按鈕，進入“銀行對賬”窗口。③單擊“增加”按鈕，輸入銀行對賬單數據，單擊“保存”按鈕。(2)錄入銀行對賬單①選擇“現金”|“現金管理”|“銀行賬”|“銀行對賬單”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。注意：l 銀行期初錄入功能用于第一次使用銀行對賬功能前，錄入銀行日記賬及對賬單未達賬項，在開始使用銀行對賬之后一般不再使用。⑥單擊“增加”按鈕，輸入日期“”，結算方式“202”，借方金額“22 772”。④輸入單位日記賬的調整前余額“”；輸入銀行對賬單的調整前余額“”。②選擇科目“100201人民幣戶”，單擊“確定”按鈕，進入“銀行對賬期初”窗口。4．對賬5．結賬[實驗指導]1．銀行對賬以“102王蒙蒙”的身份注冊進入用友U872主界面。12(2)期間損益結轉3．自動轉賬生成(1)生成上述定義的自定義憑證，并審核、記賬。 [實驗資料]1．銀行對賬 (1)銀行對賬期初，工行人民幣戶企業(yè)日記賬調整前余額為211057．16元，銀行對賬單調整前余額為233829．16元，未達賬項一筆，系銀行已收企業(yè)未收款22772元。2．以“秦艷”的身份進行自動轉賬操作。[實驗準備]引入實驗四賬套數據。3．對賬。[實驗內容]1．銀行對賬。實驗結束，備份實驗四賬套數據。③選擇生產成本及其明細科目作為統(tǒng)計科目，單擊“下一步”按鈕。(2)項目統(tǒng)計分析①選擇“項目”|“賬簿”|“項目統(tǒng)計分析”命令，打開“項目統(tǒng)計條件”對話框。6．項目賬查詢(1)查詢項目明細賬①選擇“項目”|“賬簿”|“項目明細賬”|“項目明細賬”命令，打開“項目明細賬條件”對話框。(2)客戶往來賬齡分析①選擇“往來”|“賬簿”|“往來管理”|“客戶往來賬齡分析”命令，打開“客戶往來賬齡”對話框。5．往來賬查詢(1)查詢供應商明細賬①選擇“往來”|“賬簿”|“供應商往來明細賬”|“供應商明細賬”命令，打開“供應商明細賬”對話框。l 報銷日期不能在領用日期之前。注意：l 只有在結算方式設置中選擇“票據管理標志”功能才能在此選擇登記。③單擊“增加”按鈕。(3)支票登記簿①選擇“現金”|“票據管理”|“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。選擇“有余額無發(fā)生也顯示”復選框。 (2)資金日報表①選擇“現金”|“現金管理”|“日記賬”|“資金日報”命令，打開“資金日報表查詢條件”對話框。③雙擊某行或將光標定在某行再單擊“憑證”按鈕，可查看相應的憑證。4．現金管理(1)現金日記賬①選擇“現金”|“現金管理”|“日記賬”|“現金日記賬”命令，打開“現金日記賬查詢條件”對話框。②選擇部門“企管辦”；個人“楚雄”；選中“顯示已兩清”復選框，單擊“確認”按鈕，進入“個人往來兩清”窗口。④選擇“2009．01”作為分析月份，單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)顯示部門收支分析表。②選擇管理費用下的明細科目作為分析科目，單擊“下一步”按鈕。④單擊“查詢”按鈕，打開“多欄賬查詢”對話框，單擊“確認”按鈕，顯示管理費用多欄賬。選擇核算科目“6602管理費用”，單擊“自動編制”按鈕，系統(tǒng)自動將管理費用下的明細科目作為多欄賬的欄目。(3)定義并查詢管理費用多欄賬①選擇“總賬”|“賬簿查詢”|“多欄賬”命令，打開“多欄賬”對話框。②選擇查詢科目“140301光盤”，單擊“確認”按鈕，進入“明細賬”窗口。③單擊“累計”按鈕，系統(tǒng)自動增加借貸方累計發(fā)生額兩個欄目。3．賬簿查詢(1)查詢余額表①選擇“總賬”|“賬簿查詢”|“余額表”命令，打開“發(fā)生額及余額表查詢條件”對話框。③單擊“確認”按鈕，進入“查詢憑證”窗口。(10)查詢憑證①選擇“總賬”|“憑證”|“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對話框。注意：l 已結賬月份的數據不能取消記賬。③單擊“確定”按鈕，彈出“請輸入主管口令”信息提示框。取消記賬①選擇“總賬”|“憑證”|“恢復記賬前狀態(tài)”命令，打開“恢復記賬前狀態(tài)”對話框。③單擊“確定”按鈕，單擊“退出”按鈕。(9)取消記賬激活“恢復記賬前狀態(tài)”菜單①選擇“總賬”|“期末”|“對賬”命令，進入“對賬”窗口。l 作廢憑證不需審核可直接記賬。l 上月未記賬，本月不能記賬。⑤單擊“確定”，記賬完畢。④第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開“期初試算平衡表”對話框，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關的總賬和明細賬、輔助賬。③第二步顯示記賬報告，如果需要打印記賬報告，可單擊“打印”按鈕。②第一步選擇要進行記賬的憑證范圍。l 審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標記后才能審核。當通過“憑證審核權限”設置了明細審核權限時，還需要有對制單人所制憑證的審核權。⑥單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。④雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕，進入“憑證審核”的審核憑證窗口。②選擇“總賬”|“憑證”|“審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對話框。l 可以選擇“簽字”|“成批出納簽字”功能對所有憑證進行出納簽字。l 憑證簽字并非審核憑證的必要步驟。注意：l 涉及庫存現金科目和銀行存款科目的憑證才需出納簽字。⑤單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”處自動簽上出納人姓名。③單擊“確認”按鈕，進入“出納簽字”的憑證列表窗口。出納簽字①選擇“總賬”|“憑證”|“出納簽字”命令，打開“出納簽字”查詢條件對話框。l 按照會計制度規(guī)定，憑證的填制與審核不能是同一個人。②以“102王蒙蒙”的身份注冊，再進入總賬系統(tǒng)。l 已記賬憑證作憑證整理，應先恢復本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。注意：l 如果作廢憑證不想保留時，則可以通過“整理憑證”功能，將其徹底刪除，并對未記賬憑證重新編號。雙擊“刪除?”，系統(tǒng)顯示為“Y”。③單擊“確定”按鈕，打開“作廢憑證表”對話框。(5)整理憑證①在“填制憑證”窗口中，選擇“制單”|“整理憑證”命令，打開“選擇憑證期間”對話框。l 賬簿查詢時，查不到作廢憑證的數據。l 作廢憑證不能修改，不能審核。③憑證的左上角顯示“作廢”，表示該憑證已作廢。 (4)刪除憑證／作廢憑證①在“填制憑證”窗口中，先查詢到要作廢的憑證“付0001”。l 如果涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對該支票做過報銷處理，修改操作將不影響“支票登記簿”中的內容。l 若已采用制單序時控制，則在修改制單日期時，不能在上一張憑證的制單日期之前。本例中，需根據資料修改補充供應商檔案。③對于憑證上的基本項目，如金額，將光標放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標置于備注欄輔助項，待鼠標變形為小鉛筆頭時雙擊，彈出“輔助項”對話框，在對話框中修改相關信息。(2)修改憑證①選擇“總賬”|“憑證”|“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。②選擇輸入項目名稱“UU移動課堂”，單擊“確認”按鈕。注意：在輸入個人信息時，若不輸“部門名稱”只輸“個人名稱”時，系統(tǒng)將根據所輸個人名稱自動輸入其所屬的部門。②選擇輸入部門“企管辦”，個人“楚雄”，發(fā)生日期“”。②選擇輸入部門“企管辦”，單擊“確認”按鈕。③單擊“確認”按鈕。業(yè)務6：輔助核算一供應商往來①在填制憑證過程中，輸完供應商往來科目“2121”，彈出“輔助項”對話框。③單擊“確認”按鈕。業(yè)務5：輔助核算一客戶往來①在填制憑證過程中，輸完客戶往來科目“1122”，彈出“輔助項”對話框。②輸入數量“200”，單價“15”，單擊“確認”按鈕。如使用浮動匯率，匯率欄中顯示最近一次匯率，可以直接在匯率欄中修改。②全部輸完后，單擊“保存”按鈕，保存憑證。注意：選擇支票控制，即該結算方式設為支票管理，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號應在支票登記簿中有記錄。⑤單擊“是”按鈕，彈出“票號登記”對話框。③輸入結算方式“201”，票號“XJ001”，發(fā)生日期“2009．01．03”，單擊“確認”按鈕。業(yè)務2：輔助核算——銀行科目①在總賬填制憑證功能中，增加一張付款憑證，輸入摘要時，單擊參照按鈕，選擇預先設置的常用摘要“從工行提現金”。l 在英文輸入模式下，可按“=”鍵取當前憑證借貸方金額的差額到當前光標位置。l 科目編碼