【正文】 七、不確定分析1．盈虧平。還款來源包括折舊、攤銷和利潤三部分，以最大清償能力的還款方式還款。五、財(cái)務(wù)盈利能力分析1．現(xiàn)金流量指標(biāo)分析 本項(xiàng)目分別對(duì)全部投資現(xiàn)金流量分析,結(jié)果如下: 內(nèi)部收益率(所得稅前): % (所得稅后): % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)(所得稅前): (所得稅后): 靜態(tài)投資回收期(所得稅前,含建設(shè)期): (所得稅后,含建設(shè)期): 經(jīng)此分析,所得稅前、后的內(nèi)部收益率均高于基準(zhǔn)收益率8%，計(jì)算期內(nèi)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期較短，說明項(xiàng)目具有較好的盈利能力。企業(yè)提留法定盈余公積金10%，公益金5%。8．其它費(fèi)用總成本費(fèi)用表中的其它是制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用及其它企業(yè)管理費(fèi)等述其它費(fèi)用根據(jù)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目具體情況綜合考慮。7．流動(dòng)資金借款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。5．無形及遞延資產(chǎn)按10年攤銷，計(jì)入攤銷費(fèi)用。4．固定資產(chǎn)折舊按直線法計(jì)算，殘值率為4%。2．原燃材料及動(dòng)力價(jià)格參考當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)格,原燃料及動(dòng)力消耗量按有關(guān)專業(yè)提供的數(shù)據(jù)計(jì)算。銷售稅金及附加：增值稅 17%；城市維護(hù)建設(shè)稅 7%；教育費(fèi)附加3%；%。投產(chǎn)期1年，達(dá)產(chǎn)系數(shù)第一年80%，第二年開始達(dá)產(chǎn)100%。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1．生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品品種項(xiàng)目投產(chǎn)后可生產(chǎn)高鋁磚20000噸。4．市場(chǎng)收入和成本價(jià)格均按目前市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，考慮物價(jià)變化因素，預(yù)測(cè)至經(jīng)營初期。2．依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部1993年4月發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）規(guī)定的方法與參數(shù)，參照《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。二、資金來源。本項(xiàng)目建設(shè)期一年，由于沒有落實(shí)補(bǔ)助金額的文件，暫按貸款計(jì)算，％。2）.安裝費(fèi)：參照全國統(tǒng)一工程預(yù)算定額，并參考市場(chǎng)價(jià)計(jì)入。建設(shè)投資構(gòu)成項(xiàng) 目合計(jì)其 中建筑工程設(shè)備安裝其他建設(shè)投資（萬元）%100（1）建筑工程根據(jù)類似工程結(jié)算的工作量及目前定額、市場(chǎng)水平，換算出本工程的綜合指標(biāo)。 。 、試生產(chǎn)。 。，開工報(bào)告報(bào)批。勞動(dòng)定員明細(xì)表序號(hào)車間或部門一班二班三班小計(jì)一生產(chǎn)工人585656184原料制備26252576燒成車間19181855動(dòng)力車間13131339補(bǔ)欠人員14二管理服務(wù)人員16合 計(jì)200第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度120m3梭式方窯耐火材料生產(chǎn)系統(tǒng)及技術(shù)在國內(nèi)已經(jīng)相當(dāng)成熟，經(jīng)過多年的探索、實(shí)踐，相同或相似的系統(tǒng)已經(jīng)可以利用較低的投資、較短的工期建成。工廠的勞動(dòng)生產(chǎn)率為：全 員 100噸/ 生產(chǎn)工人 三、人員培訓(xùn)本項(xiàng)目采用了較為先進(jìn)的耐火材料生產(chǎn)工藝，為使工廠盡快地達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，必須對(duì)進(jìn)廠人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)人員主要為梭式方窯燒成系統(tǒng)、原料制備等各主要崗位，通過選派一些文化水平較高的工人到類似工廠進(jìn)行對(duì)口崗位學(xué)習(xí)，掌握必備的崗位操作及設(shè)備維護(hù)技術(shù)，以達(dá)到獨(dú)立工作的目的。對(duì)于三班連續(xù)周工作制的崗位，按國家現(xiàn)行規(guī)定，每周五天工作制配備輪休人員，補(bǔ)缺勤人員(包括病、事、曠、傷、婚、產(chǎn)假等)按生產(chǎn)工人總數(shù)的7%考慮，管理人員結(jié)合公司現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)配和增加。全廠需勞動(dòng)定員200人。第九章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員及職工培訓(xùn)一、組織機(jī)構(gòu)中陽縣火炎焱硅鋁耐火材料有限公司，廠內(nèi)組織機(jī)構(gòu)齊全，實(shí)行董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，董事長(zhǎng)具有法人資格，根據(jù)《中華人民共和國公司法》的有關(guān)要求，參照多年來耐火材料生產(chǎn)企業(yè)的管理體制，公司設(shè)下列科室或部門：生產(chǎn)車間、技術(shù)科、辦公室、化驗(yàn)室、供銷科、財(cái)務(wù)科、機(jī)動(dòng)科等。為避免生產(chǎn)線上某一設(shè)備事故或誤操作時(shí)，物料的堆積和事故擴(kuò)大化，所有主機(jī)設(shè)備均按工藝流程，分段進(jìn)行了必要的聯(lián)鎖，傳動(dòng)距離較長(zhǎng)的皮帶機(jī)等設(shè)備，中途設(shè)置了停車按紐，以備事故時(shí)停車急用。防機(jī)械傷害在整個(gè)生產(chǎn)線上所有機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)件及傳動(dòng)機(jī)械應(yīng)設(shè)防護(hù)蓋或防護(hù)罩，以防止機(jī)械設(shè)備對(duì)人體的傷害。廠區(qū)變配電所的10KV架空進(jìn)線及10KV變配電裝置的每段母線上設(shè)有瓦斯保護(hù)器。全廠通過電纜溝內(nèi)的接地扁鋼，鎧裝電纜的金屬外皮和低壓電纜的接零芯線等組織統(tǒng)一接地。所有車間的電氣設(shè)備金屬外殼利用穿線鋼管或扁鋼與廠區(qū)接地系統(tǒng)可靠連接。同時(shí)在煤粉入口及多處位置設(shè)置了溫度傳感器，以防溫度超標(biāo)。廠房設(shè)計(jì)有足夠的泄壓面積，廠房?jī)?nèi)部的梁頂面及窗臺(tái)等均做成斜面，以防煤粉堆積。建設(shè)的各類建、構(gòu)筑物均按建筑防火規(guī)范設(shè)計(jì)，根據(jù)需要在室內(nèi)或室外附近設(shè)置給水消火栓或配置滅火器。另外，在噪聲較大的車間和部位，采取適當(dāng)?shù)姆忾]措施，減少噪聲對(duì)廠內(nèi)環(huán)境的影響。噪聲控制對(duì)于水泥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲，如球磨機(jī)、羅茨風(fēng)機(jī)，目前還沒有較為徹底地治理措施，尤其是磨機(jī)產(chǎn)生的噪聲。車間衛(wèi)生為了使企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國家要求，在工藝布置、廠房建筑結(jié)構(gòu)、采暖通風(fēng)設(shè)計(jì)中，均考慮防暑、防寒和防濕問題，如遠(yuǎn)離熱源，設(shè)有通風(fēng)設(shè)施和足夠的通風(fēng)面積。并保證車間內(nèi)基本不會(huì)出現(xiàn)粉塵跑冒現(xiàn)象。 四、對(duì)有害因素的防治粉塵防治為了防治粉塵對(duì)工人健康的影響，減少生產(chǎn)過程中的粉塵外溢，在環(huán)境保護(hù)的篇章已敘述了對(duì)于各揚(yáng)塵點(diǎn)和廢氣排放點(diǎn)采取的防治措施和治理達(dá)到的水平。方便車輛進(jìn)入原燃料堆放地，減少了運(yùn)輸車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)帶來的危險(xiǎn)。在保證整個(gè)工藝流程通暢、合理的前提下減少了廠區(qū)內(nèi)車輛往來次數(shù)以及各功能區(qū)之間的相互干擾。二、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范本工程采用、執(zhí)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范如下：《中華人民共和國勞動(dòng)法》《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(TJ3696)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ1687)《工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計(jì)控制標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ8785)《建筑電氣設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》(GBJ1683)《水泥工業(yè)勞動(dòng)安全，工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》（JCJ1097）《建材工業(yè)勞動(dòng)保護(hù)工作暫行條例》《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵，防毒工作的決定》國發(fā)［1984］97號(hào)《中華人民共和國消防條例》（GB598486）三、總圖布置與廠內(nèi)運(yùn)輸安全本項(xiàng)目在總圖規(guī)劃設(shè)計(jì)上主要有以下考慮。耐火材料廠大部分車間火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為戊類，只有煤氣發(fā)生車間為丙類。 全廠除塵系統(tǒng)匯總表 表76揚(yáng)塵點(diǎn)初始含塵濃度(g/Nm3)廢氣量(Nm3/h)收塵設(shè)備收塵效率(%)排放濃度(mg/Nm3)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率(%)粉塵排放量型號(hào)規(guī)格臺(tái)數(shù)t/a原料粗碎456000PPC(S)326氣箱脈沖袋式除塵器1≥≤30原料細(xì)碎256000PPC(S)326氣箱脈沖袋式除塵器1≥≤30配料倉2040002單機(jī)除塵器2≥≤30生料磨5013000PPC(S)644氣箱脈沖袋式除塵器1≥≤30梭式方窯尾6516500PPC(S)645袋收塵器1≥≤50煤氣發(fā)生站40022000Ⅰ級(jí):旋風(fēng)分離器1≥4022000Ⅱ級(jí):MDC766袋收塵器1≥≤50第八章 消防、勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生一、概述隨著耐火材料生產(chǎn)技術(shù)在我國的全面推廣以及機(jī)械化、自動(dòng)化水平的日益提高，工作環(huán)境條件有了較大的改善，但在生產(chǎn)過程中，仍存在一些影響工人健康的不衛(wèi)生因素以及發(fā)生人身不安全的因素。本項(xiàng)目由于采用大量廢棄耐火材料，可節(jié)約大量?jī)?yōu)質(zhì)鋁礬土資源，目前市場(chǎng)每噸一級(jí)高鋁料售價(jià)460元，收購每噸廢棄耐火材料僅需120元，本項(xiàng)目每年消化廢棄耐火材料8115噸，僅此一項(xiàng)每年可降低成本276萬元。六、項(xiàng)目的環(huán)保經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算本項(xiàng)目利用廢棄耐火材料作為主要原材料之一，不僅可降低產(chǎn)品成本，而且可減少廢棄耐火材料在堆積中產(chǎn)生的環(huán)境污染，同時(shí)可以使大量土地復(fù)耕。同時(shí)，也具有減少揚(yáng)塵，降低噪聲的效果。環(huán)保機(jī)構(gòu)的編制及定員公司在管理機(jī)構(gòu)中設(shè)定環(huán)保科，環(huán)保機(jī)構(gòu)設(shè)置專職環(huán)保人員4名，設(shè)立專門的辦公用房和購置環(huán)保監(jiān)測(cè)的儀器設(shè)備。(3)為各車間污染源的控制和治理提供科學(xué)的依據(jù)和有效的治理辦法，并且分析積累檢測(cè)資料，及時(shí)掌握各種防治措施的效率和運(yùn)行情況，不斷地進(jìn)行分析與總結(jié)。掌握全廠內(nèi)主要污染源的排放濃度，同時(shí)為環(huán)保部門提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)。在企業(yè)管理部門中，設(shè)立環(huán)保機(jī)構(gòu)和專職環(huán)保人員，保護(hù)環(huán)境，防止污染。因此對(duì)周圍不會(huì)帶來太大的影響。同時(shí)為有效地降低對(duì)環(huán)境的污染，廢氣排放口高度均高于國家標(biāo)準(zhǔn)要求。三、本項(xiàng)目對(duì)周圍環(huán)境的影響本項(xiàng)目，由于在工藝流程、總圖布置和設(shè)備選型以及除塵方面，均采取了相應(yīng)的有效治理措施，并且投入相當(dāng)數(shù)量的資金。目前，對(duì)球磨機(jī)設(shè)備噪聲尚無經(jīng)濟(jì)有效的辦法，使其達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，故只能在設(shè)計(jì)中盡量采用一些措施減少噪聲的發(fā)生和干擾。，設(shè)計(jì)采用避風(fēng)天窗等自然通風(fēng)措施排除余熱，以改善勞動(dòng)條件。，在能夠布置除塵系統(tǒng)的地方均設(shè)置除塵裝置。 在一般初始濃度較高的系統(tǒng)中，采用高效PPC（S）氣箱脈沖袋式收塵器，如：破碎系統(tǒng)、粉磨系統(tǒng)等。耐火材料廠廢氣污染主要是粉塵污染，為了降低粉塵排放，在工藝流程的選擇上和工藝設(shè)備選型時(shí)，盡量選用污染源強(qiáng)比較小的流程和設(shè)備,同時(shí)采用高效除塵設(shè)備。從工藝設(shè)備選型上，盡量使用密封性能好的設(shè)備和盡可能的采用負(fù)壓操作工藝，減少揚(yáng)塵，此外，盡可能采用密封儲(chǔ)存庫而不用敞開庫。本建設(shè)項(xiàng)目采用梭式方窯生產(chǎn)工藝，在整個(gè)生產(chǎn)過程中，均有粉塵污染，其特點(diǎn)是揚(yáng)塵點(diǎn)比較多，粉塵發(fā)散量較大，而且某些環(huán)節(jié)塵源較強(qiáng)，為此，針對(duì)各揚(yáng)塵點(diǎn)的情況，采取以下措施：。另外，還有部分二氧化硫和氮氧化物。如：破碎車間、粉磨車間、原料儲(chǔ)存庫和梭式方窯排出的廢氣。生產(chǎn)排出的廢氣對(duì)環(huán)境的污染物主要是原料粉塵，還有部分氮氧化物和二氧化硫。 1．《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—96）各項(xiàng)污染物的濃度限值濃度限值（mg/m3）取值時(shí)間總懸浮微?？晌腩w粒物二氧化硫氮氧化物二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)日平均年平均1小時(shí)平均《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB1234990)及《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) 》(GB309693)規(guī)定適應(yīng)區(qū)域等效聲級(jí) Leq(dBA)工業(yè)區(qū)晝間 65夜間 55注(1)夜間指22：00時(shí)至5：00(2)上述噪聲級(jí)為基本值，不包括脈沖聲和不常見峰值。廢氣影響主要是粉塵污染、二氧化硫、氮氧化物和一氧化碳的排放。本項(xiàng)目耐火材料的生產(chǎn)主要是對(duì)高鋁礬土熟料、結(jié)合粘土、紙漿廢液、硅石、廢硅磚等原料進(jìn)行破碎、粉磨、成型、燒成等的一個(gè)加工過程，對(duì)于環(huán)境的影響因素，主要有物理影響因素：噪聲和振動(dòng)；化學(xué)影響因素為廢氣。本項(xiàng)目每年消化廢棄耐火材料8115噸，可以消化四座中小型焦?fàn)t的廢棄耐火材料，以每座焦?fàn)t占地10畝計(jì)算，每年可復(fù)耕土地40畝，具有良好的社會(huì)效益。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)全部關(guān)停的中小型焦?fàn)t在離石約40余座，柳林42座，中陽37座。三、產(chǎn)品的節(jié)能與資源綜合利用梭式方窯燒成過程中將產(chǎn)生大量的余熱，本項(xiàng)目實(shí)施后，干燥工段、廠區(qū)及宿舍的取暖將利用燒成過程中的余熱，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢坯、廢磚返回前一個(gè)工序作為原材料全部利用。交流調(diào)速電機(jī)采用變頻調(diào)速裝置以節(jié)省電耗。二、電氣節(jié)能措施工程設(shè)計(jì)中選用S9系列新型低損耗節(jié)能變壓器，車間照明選用各種節(jié)能燈具。5．計(jì)量工作不僅能保證品質(zhì)量，而且對(duì)節(jié)約能源、降低消耗起著重要的作用。4．總圖布置力求順暢緊湊，減少物料的提升及倒運(yùn)環(huán)節(jié)，減少物料輸送電耗。熱源選用新一代煤氣發(fā)生爐系統(tǒng)，該系統(tǒng)具有熱效率好，使煤燃燒更加充分，污染低等優(yōu)點(diǎn)。一、工藝節(jié)能措施本項(xiàng)目成品燒成采用梭式方窯，梭式方窯能使煤氣充分有效地燃燒，并且能利用冷卻和燒成段多余的熱量使磚坯預(yù)熱，進(jìn)入梭式方窯各小區(qū)的風(fēng)量是遵循“按需分配，風(fēng)盡其用”的原則，既防止無謂的短路，也防止因加熱、冷卻不充分而產(chǎn)生廢磚，該梭式方窯熱效率、熱回收效率高，降低了系統(tǒng)熱耗，操作維修方便，運(yùn)轉(zhuǎn)率高，可保證窯燒成高的運(yùn)轉(zhuǎn)率。為此，根據(jù)國務(wù)院《節(jié)約能源管理暫行條例》 的要求，本項(xiàng)目貫徹國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)及節(jié)能政策，建設(shè)工程積極采用國家成熟的各項(xiàng)綜合節(jié)能技術(shù)和設(shè)備，力求做到節(jié)約及合理利用能源，在提高生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量是本工程設(shè)計(jì)的主要原則。六、燃料制品燒成用燃料采用發(fā)生煤氣，正常開啟1臺(tái)，一臺(tái)作為檢修備用，一臺(tái)供氣能力要求3050m3/h。（3）生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間及生活設(shè)施均采用鋼制散熱器采暖。（1）采暖熱煤為常壓、預(yù)熱空氣，由梭式方窯余熱集中供給，無需增加新的設(shè)施。 無塔供水器 清水用水點(diǎn)（生活、化驗(yàn)）水源 循環(huán)水池 各室外消防栓 循環(huán)水池 循環(huán)泵房 各車間用水點(diǎn) 回 水五、采供暖廠辦公室、生產(chǎn)車間、輔助車間等均設(shè)取