12中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(參考版)
2025-06-01 18:23本頁(yè)面
【正文】 表4：利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1…n1營(yíng)業(yè)收入2營(yíng)業(yè)稅金及附加3總成本費(fèi)用4補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額（123+4）6彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額（56）8所得稅9凈利潤(rùn)（58）10期初未分配利潤(rùn)11可供分配的利潤(rùn)（9+10）12提取法定盈余公積金13可供投資者分配的利潤(rùn)（1112）14應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利（131415）17各投資方利潤(rùn)分配：其中：**方 **方18未分配利潤(rùn)（13141517）19息稅前利潤(rùn)（利潤(rùn)總額+利息支出）20息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（息稅前利潤(rùn)+折舊+攤銷） 表5 損益表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目建設(shè)及投產(chǎn)年度備注123456n1銷售收入電量加價(jià)電 量2銷售稅金及附加3總成本費(fèi)用4銷售利潤(rùn)5彌補(bǔ)虧損（五年以內(nèi)）6所得稅7盈余公積8可供分配利潤(rùn)9償還短期貸款10償還建設(shè)投資借款11未分配利潤(rùn)累計(jì)未分配利潤(rùn)12利潤(rùn)分配13短期借款14虧 損累計(jì)虧損 表6 資金來源與運(yùn)用表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目建設(shè)及投產(chǎn)年度備注123456n1資金來源銷售利潤(rùn)折舊費(fèi)攤銷費(fèi)建設(shè)投資借款短期負(fù)債生產(chǎn)流動(dòng)資金借款短期借款建設(shè)投資中自有資金流動(dòng)資金中自有資金回收固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)余值回收自有流動(dòng)資金2資金運(yùn)用建設(shè)投資流動(dòng)資金所得稅償還建設(shè)投資借款償還短期負(fù)債借款生產(chǎn)流動(dòng)資金短期借款應(yīng)付利潤(rùn)3盈余資產(chǎn)4累計(jì)盈余資產(chǎn) 表7 資產(chǎn)負(fù)債表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目建設(shè)及投產(chǎn)年度備注123456n1資 產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)總額應(yīng)收帳款存 貨現(xiàn) 金在建工程固定資產(chǎn)凈值無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值2負(fù)債及投資者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債總額應(yīng)付帳款流動(dòng)資金借款短期借款建設(shè)投資借款負(fù)債合計(jì)投資者權(quán)益資本金累計(jì)盈余公積金累計(jì)未分配利潤(rùn) 表8 投資總額和資金籌措表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目建設(shè)及投產(chǎn)年度合計(jì)123456n1投資總額建設(shè)投資價(jià)差預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息小 計(jì)固定資產(chǎn)原值流動(dòng)資金2建設(shè)投資籌措資本金融 資貸款1貸款23流動(dòng)資金籌措自 有借 款 表9 借款還本付息計(jì)算表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目建設(shè)及投產(chǎn)年度備注123456n1應(yīng)還本金和利息融 資貸款1貸款2短期貸款逐年累計(jì)2應(yīng)還本金融 資貸款1貸款2逐年累計(jì)短期貸款逐年累計(jì)3應(yīng)付利息融 資貸款1貸款2短期貸款4匯兌損益5應(yīng)還總和6還款折舊及攤銷費(fèi)還款折舊費(fèi)還款攤銷費(fèi)7其他資金(含短期貸款)8還款合計(jì)9建設(shè)期利息進(jìn)固定資產(chǎn)部分進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用部分 表10 固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目建設(shè)及投產(chǎn)年度備注123456n1
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