【正文】 代 理 關(guān) 系40 / 751. 代理行與其他銀團(tuán)成員行之間的關(guān)系僅為代理關(guān)系。十六、 銀團(tuán)成員行關(guān)系 委 任 代 理 行1. 除代理行之外的各其他銀團(tuán)成員行在此委任代理行作為本合同項(xiàng)下該銀團(tuán)成員行的代理人，并授權(quán)代理行行使本合同條款明確賦予代理行的權(quán)利以及合理附帶的所有其他權(quán)利。(2) 各銀團(tuán)成員行向其他銀團(tuán)成員行承諾，除非本合同另有明確約定：1) 其不會(huì)向任何人單獨(dú)要求或接受任何形式的債務(wù)清償，用于清償借款人在本合同項(xiàng)下欠付該銀團(tuán)成員行的任何債務(wù)；及/或2) 其不會(huì)就借款人在本合同項(xiàng)下對(duì)該銀團(tuán)成員行的任何債務(wù)，單獨(dú)要求或接受任何擔(dān)保權(quán)益或財(cái)務(wù)支持。(2) 在一項(xiàng)違約事件存續(xù)期間，代理行有權(quán)在任何時(shí)候采取其認(rèn)為必要或合理的行動(dòng)以保護(hù)各銀團(tuán)成員行在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和權(quán)益。2. 救 濟(jì) 權(quán) 利在任何一項(xiàng)違約事件的存續(xù)期間，代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)可以行使以下一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利：(1) 豁免相關(guān)違約事件，或同意對(duì)相關(guān)違約事件的補(bǔ)救；(2) 宣布中止提取任何貸款資金；如此宣布后，該部分貸款資金立即中止提取；(3) 取消全部或部分總承貸額；如此宣布后，各貸款人的承貸額相應(yīng)地按等比例取消，且被取消的總承貸額不能被恢復(fù)；(4) 宣布全部或部分貸款余額連同所有應(yīng)計(jì)利息、費(fèi)用和本合同項(xiàng)下其他款項(xiàng)立即到期應(yīng)付；如此宣布后，該等款項(xiàng)立即成為到期應(yīng)付，代理行無(wú)需給予任何進(jìn)一步的通知；(5) 執(zhí)行擔(dān)保合同； 及/或(6) 行使法律法規(guī)及本合同賦予的任何其他權(quán)利 。(2) 代理行在收到上述通知后， 應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知各貸款人。 12. 融 資 文 件 無(wú) 效融資文件成為無(wú)效或不可執(zhí)行的。10. 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) 條(積極義務(wù))第8 款(遵守財(cái)務(wù)指標(biāo))約定的任何一項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)。8. 執(zhí) 行 事 件借款人的資產(chǎn)被查封、凍結(jié)、扣押、執(zhí)行、征收、沒(méi)收或被采取其他類似措施，并且該等措施在開(kāi)始后的三十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)未被解除。(3) 借款人全面停止或者中止對(duì)其債權(quán)人的支付，或在債務(wù)到期時(shí)無(wú)能力或者承認(rèn)無(wú)能力償付其債務(wù)，或者宣稱其將不會(huì)履行到期債務(wù)。6. 無(wú) 力 償 債(1) 借款人的任何債權(quán)人宣布借款人的任何負(fù)債在原約定的到期日前提前到期應(yīng)付。4. 違反約定或其他義務(wù)借款人沒(méi)有遵守第十四條(約定事項(xiàng))項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)或沒(méi)有按照本合同的規(guī)定履行或遵守任何其他義務(wù)。2. 挪 用 貸 款借款人沒(méi)有按照本合同約定的用途使用任何一筆貸款資金。9. 消極抵押/質(zhì)押本合同貸款期限內(nèi)，未經(jīng)牽頭行書(shū)面同意，借款人不得將抵押物、永輝超市以及D1號(hào)樓未能出具產(chǎn)證部分對(duì)應(yīng)的面積以任何形式抵押于第三方，并且不得將D1號(hào)樓上銷(xiāo)售收入、租金收入和其它經(jīng)營(yíng)收入質(zhì)押于其它任何第三方。7. 許 可 投 資除許可投資之外，借款人不得發(fā)生任何其他對(duì)外投資。5. 分 紅 限 制借款人派發(fā)股東股息必須書(shū)面通知代理行。3. 分 立 和 合 并借款人應(yīng)當(dāng)確保不會(huì)進(jìn)行任何合并、分立、被承包經(jīng)營(yíng)或類似安排， 除非獲得了多數(shù)貸款人的同意。 限 制 事 項(xiàng)1. 擔(dān) 保 權(quán) 益除 依 據(jù) 擔(dān)保合同設(shè)置的擔(dān)保權(quán)益外,借款人應(yīng)當(dāng)確保在其任何資產(chǎn)（包括抵押物）上不會(huì)設(shè)置或存在任何擔(dān)保權(quán)益（包括保證、質(zhì)押、抵押）, 除非獲得了多數(shù)貸款人的同意。13. 擔(dān)保要求貸款期內(nèi)，抵押物的價(jià)值若因本身破損或房地產(chǎn)市場(chǎng)滑落等原因而下跌并導(dǎo)致抵押率高于50%，或每季凈租金收入與每季還款額，當(dāng)代理行提出書(shū)面要求時(shí)，借款人應(yīng)于該要求所規(guī)定的期限內(nèi)滿足代理行要求的以下任一或全部條件：35 / 75（1）向代理行提供其能夠接受的其它抵押品（包括質(zhì)押品）；（2）除質(zhì)押予貸款人的定期存單外，在還款準(zhǔn)備金賬戶內(nèi)存放金賬戶內(nèi)（除人民幣 元質(zhì)押款外）；（3）提前償還部分貸款。代理行進(jìn)行檢查和監(jiān)督的方式包括但不限于：(i)要求借款人提供其使用貸款資金的有效證明資料； (ii)對(duì)貸款資金使用情況進(jìn)行賬戶分析、憑證檢驗(yàn)或現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查； 以及(iii)法律法規(guī)允許的其他方式。10. 項(xiàng) 目 進(jìn) 度借款人應(yīng)當(dāng)確保項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與已投資額相匹配。8. 遵 守 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo)借款人應(yīng)當(dāng)遵守下列財(cái)務(wù)指標(biāo)：無(wú)。(10) 借款人向各銀團(tuán)成員行提供的所有材料均為真實(shí)、完整和有效的。(8) 借款人提供本條第 (2)項(xiàng)和第(3)項(xiàng)規(guī)定的財(cái)務(wù)報(bào)表的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供一份由借款人的一名董事或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署并加蓋公章的證明， 條(積極義務(wù)) 第8 款規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算依據(jù)和結(jié)果。(6) 借款人應(yīng)當(dāng)在代理行要求后的3天內(nèi)， 向代理行提供其按 條(積極義務(wù))第5 款的規(guī)定投保的各項(xiàng)保險(xiǎn)的保單或保險(xiǎn)合同的復(fù)印件。(4) 借款人應(yīng)當(dāng)（ 并促使各擔(dān)保人） 確保其財(cái)務(wù)報(bào)表依照適用的法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則準(zhǔn)備。(2) 借款人應(yīng)當(dāng)在每半個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束后60天內(nèi)， 向代理行提供其該半個(gè)財(cái)務(wù)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表(包括附表)。5． 保 險(xiǎn)借款人應(yīng)當(dāng)向信譽(yù)良好的保險(xiǎn)公司就其業(yè)務(wù)及資產(chǎn)投保， 投保險(xiǎn)種應(yīng)當(dāng)是從事同等或類似業(yè)務(wù)的企業(yè)通常投保的險(xiǎn)種；借款人應(yīng)當(dāng)維持該等保險(xiǎn)持續(xù)完全有效， 并及時(shí)續(xù)保。3. 遵 守 法 律借款人應(yīng)當(dāng)（ 并促使各擔(dān)保人） 確保在所有方面遵守與其業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)相關(guān)的任何法律法規(guī)， 包括但不限于環(huán)保及稅務(wù)方面的法律法規(guī)， 以及節(jié)能減排方面的法律法規(guī)、政府規(guī)章和行業(yè)監(jiān)管措施。十四、約定事項(xiàng)借款人承諾， 從生效日起至借款人在本合同項(xiàng)下的全部義務(wù)獲得完全履行之日止： 積 極 義 務(wù)32 / 751. 債 權(quán) 順 位各銀團(tuán)成員行在融資文件項(xiàng)下對(duì)借款人（ 或視情況而定， 各擔(dān)保人） 的債權(quán)與借款人（ 或視情況而定， 各擔(dān)保人） 其他債權(quán)人對(duì)借款人（ 或視情況而定， 各擔(dān)保人） 的無(wú)法定優(yōu)先權(quán)的債權(quán)至少處于同一受償順位。(4) 借款人向各銀團(tuán)成員行提供的所有材料均為真實(shí)、完整和有效的。(2) 自信息備忘錄發(fā)出之日， 借款人（ 擔(dān)保人， 如有） 的法律地位、業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況或資產(chǎn)狀況沒(méi)有發(fā)生產(chǎn)生或可能產(chǎn)生任何重大不利影響的任何情況。12. 司 法 豁 免在任何司法程序中， 借款人、各擔(dān)保人及其各自的資產(chǎn)在起訴、判決、執(zhí)行、財(cái)產(chǎn)保全或其他程序方面不享有任何豁免權(quán)和特權(quán)。31 / 7510. 遵 守 法 律借款人及各擔(dān)保人沒(méi)有違反與其業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)相關(guān)的任何法律法規(guī)。8. 清 算 及 破 產(chǎn) 事 件借款人及各擔(dān)保人沒(méi)有啟動(dòng)或被啟動(dòng)任何停業(yè)、解散、清算、破產(chǎn)、重整、和解、整頓或類似的程序。6. 違 反 法 律 或 其 他 文 件借款人及各擔(dān)保人簽署并履行其為一方的融資文件沒(méi)有，并且不會(huì)，違反下列任何一項(xiàng)或與之沖突：(1) 對(duì)其或其資產(chǎn)有約束力的任何合同、協(xié)議或其他文件；(2) 其股東協(xié)議、公司章程及其他公司治理文件； 及/ 或(3) 任何法律法規(guī)。4. 許 可為合法地?fù)碛匈Y產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、簽署并履行其為一方的融資文件，借款人及各擔(dān)保人已經(jīng)獲得了必需的各項(xiàng)批準(zhǔn)、許可、同意、登記及備案，并且完全有效。2. 訂 約 能 力30 / 75借款人及各擔(dān)保人有必要的民事行為能力和民事權(quán)利能力擁有其資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)、簽署并履行其為一方的融資文件。2. 條(減輕損失) 的規(guī)定采取任何措施而產(chǎn)生的任何合理費(fèi)用和開(kāi)支。任何銀團(tuán)成員行在本條項(xiàng)下應(yīng)當(dāng)采取的措施包括但不限于：(a) 變更經(jīng)辦行(b) 將其承貸額或在相關(guān)貸款余額中的份額轉(zhuǎn)讓給不受本條所列情形影響的任何其他人；及/或(c) 申請(qǐng)任何的豁免 、減 免 、退 稅 或 寬 限 。十二、減輕損失 減輕損失有下列情形之一的，受到影響的銀團(tuán)成員行應(yīng)當(dāng)和借款人以及其他銀團(tuán)成員行誠(chéng)意協(xié)商，并應(yīng)當(dāng)盡合理的努力， 減輕該等情形造成的影響。2. 借款人應(yīng)當(dāng)在收到受法律變動(dòng)影響貸款人的要求后三個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，向受法律變動(dòng)影響貸款人提前償還其在任何貸款余額中所占的份額以及發(fā)生的利息。代理行在收到任何法律變動(dòng)通知后應(yīng)當(dāng)盡快通知借款人。但是，對(duì)于以下增加成本， 借款人無(wú)需補(bǔ)償：1. 借款人已經(jīng)或應(yīng)當(dāng)按照融資文件其他條款的規(guī)定作出補(bǔ)償；2. 對(duì)任何貸款人或其任何分支機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)總收入或總利潤(rùn)所計(jì)征稅費(fèi)的稅率變動(dòng)、計(jì)算基礎(chǔ)變動(dòng)而產(chǎn)生的增加成本；3. 因任何貸款人沒(méi)有遵守任何適用法律法規(guī)或?qū)ζ溆泄茌牂?quán)的中央銀行、財(cái)政、稅務(wù)、金融監(jiān)管或其他行政機(jī)關(guān)的任何要求而導(dǎo) 致的增加成本；4. 因任何貸款人自身的信用評(píng)級(jí)下降而導(dǎo)致的增加成本；及/或5. 因任何貸款人非融資文件項(xiàng)下的交易而導(dǎo)致的增加成本。5十、 成 本 增 加 成本增加通知在生效日后，如果因任何適用法律法規(guī)或其解釋的頒布、實(shí)施或變更，及/或?yàn)榱俗袷貙?duì)其有管轄權(quán)的中央銀行、財(cái)政、稅務(wù)、金融監(jiān)管或其他行政機(jī)關(guān)的要求， 導(dǎo)致或?qū)?dǎo)致任何貸款人(“成本受影響貸款人 ”)發(fā)生以下任何一項(xiàng)成本(“增加成本 ”)：1. 因簽署或履行融資文件而增加的成本或發(fā)生的額外成本；2. 按照融資文件的規(guī)定收到或應(yīng)收的任何金額的減少；及/或3. 為參與發(fā)放任何貸款資金、維持或籌措其承貸額或其在任何貸款余額中的份額而增加的成本或發(fā)生的額外成本，則，成本受影響貸款人在知悉該等情況后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知(“ 成本增加通知 ”)代理行，同時(shí)詳細(xì)地說(shuō)明增加成本的產(chǎn)生原因和計(jì)算依據(jù)；代理行在28 / 75收到任何成本增加通知后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知借款人。九、 稅 費(fèi) 稅 費(fèi)除非法律法規(guī)另有明確要求， 借款人按照本合同的規(guī)定向任何銀團(tuán)成員行（ 無(wú)論其是作為實(shí)際收款人， 還是轉(zhuǎn)付人） 支付或應(yīng)付的任何款項(xiàng)， 應(yīng)該是該銀團(tuán)成員行應(yīng)獲得的款項(xiàng)的凈額， 不應(yīng)包含任何的稅費(fèi)。3. 代理行應(yīng)當(dāng)將其按照上述第1款的約定收到的分?jǐn)偪铐?xiàng)視為由借款人支付，(代理行付款)第2款的約定付至各銀團(tuán)成員行賬戶。 分 攤1. 除本條第4款另有約定外，如果任何銀團(tuán)成員行(“收款行”) 基于本合(借款人付款)的約定之外的任何方式從借款人處收到本合同項(xiàng)下的任何到期應(yīng)付款項(xiàng)，則該收款行應(yīng)當(dāng)在收到該等款項(xiàng)(“分?jǐn)偪铐?xiàng)”)當(dāng)日，通知代理行,并盡快將分?jǐn)偪铐?xiàng)轉(zhuǎn)付給代理行。 抵 銷(xiāo)借款人在支付本合同項(xiàng)下的任何款項(xiàng)時(shí)，不得行使任何抵銷(xiāo)權(quán)。2. 如果按照本合同的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)通過(guò)代理行向本合同任何一方支付任何一筆款項(xiàng),而代理行在作出該等支付的當(dāng)日實(shí)際上并沒(méi)有收到該筆款項(xiàng)，則一經(jīng)代理行要求，已從代理行收到該筆款項(xiàng)的一方應(yīng)當(dāng)立即將該筆款項(xiàng)退還給代理行，并同時(shí)按[? ]的利率向代理行支付自代理行付款日起至退款日止的利息。 付 款 順 序除非法律法規(guī)另有要求，條(借款人付款) 項(xiàng)下收到的各筆款項(xiàng)：1. (銀團(tuán)費(fèi)用)項(xiàng)下約定的到期應(yīng)付的任何代理費(fèi)以及補(bǔ)償代理行在執(zhí)行融資文件的過(guò)程所發(fā)生的合理成本和支出；2. 支付到期應(yīng)付的任何安排費(fèi) ；3. (銀團(tuán)費(fèi)用) 項(xiàng)下到期應(yīng)付的任何承諾費(fèi)；4. 向各貸款人等比例支付本合同項(xiàng)下到期應(yīng)付的任何利息(包括但不26 / 75限于任何復(fù)利和罰息)；5. 向各貸款人等比例支付本合同項(xiàng)下到期應(yīng)付的任何本金；以及6. 支付本合同項(xiàng)下到期應(yīng)付的其他款項(xiàng) 。對(duì)于借款人交易對(duì)手賬戶開(kāi)戶行退回的款項(xiàng) 借款人在此授權(quán)代理行予以凍結(jié)。3. 在貸款人受托支付的情況下，因借款人提供的委托支付信息及相關(guān)交易資料不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整導(dǎo)致代理行的受托支付義務(wù)未能及時(shí)完成的，代理行不承擔(dān)任何責(zé)任，借款人在本合同項(xiàng)下的還款義務(wù)不受影響。代理行有義務(wù)向各貸款人通報(bào)該筆貸款資金的支付情況。 借 款 人 付 款借款人應(yīng)當(dāng)在本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付款項(xiàng)的到期日12：00 (北京時(shí)間)之前將到期應(yīng)付款項(xiàng)付至代理行付款賬戶。 貸 款 資 金 的 支 付1. 采用貸款人受托支付方式的，借款人應(yīng)當(dāng)在相關(guān)貸款資金發(fā)放前向代理行提交貸款資金的用途證明材料等，代理行(依其自行決定)審核同意后發(fā)放貸款資金任何銀團(tuán)成員行均不對(duì)受托支付所對(duì)應(yīng)的交易的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。 強(qiáng) 制 取 消受法律變動(dòng)影響貸款人的承貸額應(yīng)當(dāng)按照本合同第十一條(法律變動(dòng))的約定取消。24 / 758. 借款人無(wú)權(quán)撤銷(xiāo)其已發(fā)出的任何取消通知。6. (銀團(tuán)費(fèi)用)第2款約定的到期應(yīng)付的全部承諾費(fèi)。4. 取消在取消通知中寫(xiě)明的取消日期生效，該日期應(yīng)當(dāng)是提款期內(nèi)的一個(gè)營(yíng)業(yè)日。2. 取消通知應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明擬取消的金額和日期。8. 免除提前還款補(bǔ)償費(fèi) 。6. 任何提前償還的款項(xiàng)不得再次提取 。4. 提前還款日應(yīng)當(dāng)是一個(gè)付息日。2. 提前還款通知應(yīng)當(dāng)載明擬提前還款的金額和日期。在借款人未能按照本合同的規(guī)定按期足額清償任何到期應(yīng)付款項(xiàng)時(shí)，代理行有權(quán)直接從還款準(zhǔn)備金賬戶中扣收相關(guān)款項(xiàng)， 用于清償本合同項(xiàng)下欠款。 還 款 準(zhǔn) 備 金 賬 戶借款人應(yīng)在提款前在代理行處開(kāi)立還款準(zhǔn)備金賬戶。2. 貸款期限的展期須獲得全體貸款人的同意。六、 還 款 貸 款 期 限1. 本合同