范本共同投資基金合同文本格式范本(參考版)
2025-05-30 23:18本頁面
【正文】 ?！ ??！ ?；對于上述法規(guī)或規(guī)定未及之處，應(yīng)參照相應(yīng)國際慣例?！ 。鞴軝C關(guān)和公證處各留存一份，締約人各保存二份，每份均具同等效力?！ ?，并構(gòu)成本契約不可分割的組成部分?！ 〉谑邨l本契約的修改或增補 。任何不接受上述調(diào)解或裁決的爭執(zhí)方均可向深圳市的人民法院提起民事訴訟?！ 〗?jīng)理人或信托人的退任或被撤換日期通常應(yīng)為新的經(jīng)理人或信托人的上任日期。在此情況下，如果被撤換的是經(jīng)理人，則其所持有的基金單位份額全部由新的經(jīng)理人按最近的估值日價格收購?！ 。?）上述替換程序完成后，新舊締約人均應(yīng)將上述情況盡快通知各受益人?！ 。?）信托人或經(jīng)理人在欲辭職時所選定的新信托人或經(jīng)理人必須符合信托人或經(jīng)理人的資格和能力要求，并應(yīng)取得本契約另一方締約人的同意和受益人大會特別決議的批準(zhǔn)?！ ?、憑證及其它文件資料（保存期限為本基金清盤終結(jié)后滿五年）。 ?。骸 。?）如非出于在履行本契約規(guī)定的職責(zé)中本身故意或疏忽方面的原因，經(jīng)理人對其按照本契約規(guī)定所為或所不為的行動及其結(jié)果不承擔(dān)任何法律責(zé)任； ?。?）除非本契約有明確規(guī)定，經(jīng)理人對信托人所為或所不為的任何行動及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任； ?。?）有權(quán)按照本契約的有關(guān)規(guī)定，將自己應(yīng)承擔(dān)的全部或部分工作任務(wù)、享有的權(quán)力或可自行決定的事務(wù)交給信托人同意的第三人履行或?qū)嵤！ 。骸 。?）除了本契約第三條第5款規(guī)定之外，以自己的名義和資金購入、持有或處分本基金單位； （2）以自己的董事或?qū)傧侣殕T個人名義和資金購入、持有、售出或處分不構(gòu)成本基金資產(chǎn)的任何投資項目或其它財產(chǎn)； ?。?）各自與其他人或與本基金資產(chǎn)的持有人或受益人（包括自然人、法人、其他機構(gòu)或組織）締結(jié)經(jīng)濟合同或進(jìn)行經(jīng)濟往來活動； ?。?）以經(jīng)理人或信托人的名義再參與或合作創(chuàng)立一個與本基金完全獨立的新的基金，且無需將從新基金獲得的任何收益交付給本基金。 ，信托人和經(jīng)理人應(yīng)視為已獲得履行各自職責(zé)的充分授權(quán)，可自行決定或采取履行職責(zé)的方式方法，并對非自身故意或疏忽的作為或不作為而給本基金造成的任何資產(chǎn)損失、損壞或經(jīng)營支出增加或經(jīng)營困難不承擔(dān)任何責(zé)任?！ 〉谑臈l信托人和經(jīng)理人的免責(zé) ?。骸 。?）在正常業(yè)務(wù)交往中接受對方當(dāng)事人鑒署、蓋章和／或交付給信托人或經(jīng)理人的任何通知、決議、指令、信函、憑證、聲明、說明、票證、重組計劃或其它代表所有權(quán)的憑證或其它據(jù)信為真件的投資文件資料等而使本基金、信托人或經(jīng)理人遭受的損失； ?。?）經(jīng)理人或信托人根據(jù)現(xiàn)行法律或政策或當(dāng)?shù)卣蛑鞴軝C關(guān)的規(guī)定或要求（無論是否具有法律效力）所采取的或不能采取的行動及其后果； （3）由于客觀條件的原因而無法或不可能執(zhí)行本契約的有關(guān)規(guī)定； ?。?）非信托人或經(jīng)理人指定或委托的任何代理人、托管人或經(jīng)紀(jì)人擅自而為的行為（但對因信托人或經(jīng)理人對上述人的選擇、指定或委托錯誤所造成的損失仍應(yīng)負(fù)責(zé)）； ?。?）在所收到的任何權(quán)益證書、轉(zhuǎn)讓證書、申請表格或其它有關(guān)書面憑證或文件上的簽名或蓋章，或其他人在上述證書上偽造的或無權(quán)所為的簽名或蓋章（信托人或經(jīng)理人有權(quán)利但無義務(wù)將上述簽名或印章送有關(guān)方面辨別真?zhèn)危蛞罁?jù)上述簽名或蓋章所采取的行動或?qū)嵤┑淖鳛?； ?。?）對履行受益人大會上表決通過的任何已記入由大會主席簽名的會議紀(jì)要中的決議（盡管該決議在事后發(fā)現(xiàn)不符合大會召開或形成決議的有關(guān)要求，或該決議并非對所有受益人均有約束力）； ?。?）由于下款所列的任何銀行業(yè)者、注冊會計師、律師、經(jīng)紀(jì)人、代理人或其它有關(guān)人或經(jīng)理人或信托人（非本契約有規(guī)定）的任何失誤行為、忽略行為、判斷錯誤、遺忘、失慎等所造成的，或因信托人、經(jīng)理人善意相信和依賴上述人的建議或信息而使本基金、信托人或經(jīng)理人所遭致的任何損失。計提公式如下： 計提額＝（Vn－Vo－n／48Vo）25％ 式中：Vo表示本基金的年初資產(chǎn)凈值； Vn表示估值日前一月的資產(chǎn)凈值； n表示計值月數(shù)。本契約規(guī)定經(jīng)理人業(yè)績獎金數(shù)額為該年度末本基金資產(chǎn)凈值超過年初資產(chǎn)凈值25％以上部分中按25％的比例提取，并按照上述原發(fā)解為每月計提一次。 第十三條經(jīng)理人 ?。骸 。?）參與并主要負(fù)責(zé)本基金的發(fā)起工作； ?。?）分析研究各有關(guān)投資市場動向或趨勢，制訂出可行性強的投資計劃或方案； ?。?）組織專業(yè)人士獨立地對本基金資產(chǎn)進(jìn)行投資和管理； （4）經(jīng)信托人授權(quán)，代表本基金對外簽訂和履行一切投資合同或協(xié)議； ?。?）定期對本基金資產(chǎn)和單位進(jìn)行估值并予以公布； ?。?）負(fù)責(zé)本基金已發(fā)行的基金單位的上市交易工作； （7）定期編制和遞交經(jīng)理報告，并向受益人大會報告工作； ?。?）提出每一會計年度的收益分配建議和初步方案； （9）準(zhǔn)備、印制和公布本基金有關(guān)情況的公開性文件資料； ?。?0）本契約規(guī)定的其它職責(zé)?！ 。骸 。?）有權(quán)取得本基金信托年費和其它為本基金或經(jīng)理人墊支金額或遭受非自身責(zé)任引致的經(jīng)濟損失的合理補償； ?。?）有權(quán)審查經(jīng)理人的投資計劃或方案，逐筆核查每筆占本基金年初資產(chǎn)凈值5％以上金額的投資項目； ?。?）有權(quán)拒絕接受經(jīng)理人不符本契約規(guī)定的投資或經(jīng)營行為； ?。?）有權(quán)自費委托他人辦理信托人負(fù)責(zé)的有關(guān)事務(wù)； ?。?）信托人作為本基金所有投資人或受益人資產(chǎn)的名義所有人和權(quán)益代表人，其與經(jīng)理人締結(jié)的本契約對上述投資人或受益人均有約束力?！ 〉谑l信托人 ?。骸 。?）協(xié)助經(jīng)理人發(fā)起本基金； （2）配備專職人員負(fù)責(zé)妥善保管好本基金資產(chǎn)； （3）設(shè)立本基金資產(chǎn)的單獨帳戶并將之區(qū)別于自有資產(chǎn)或他人資產(chǎn)之外進(jìn)行登錄和核算； （4）建立并保存單位受益人名冊，召集受益人大會以及負(fù)責(zé)收益分配；
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