【正文】 食品工業(yè)城至污水處理廠排污管涵工程可行性研究報(bào)告45附表 121 項(xiàng)目投資估算匯總表 單位：萬(wàn)元序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例(%) 估算說(shuō)明一 工程費(fèi)用 14414 0 14414 % 　1 明挖雙孔拱涵工程 13800 13800 % 　2 暗挖隧道工程 170 170 % 　3 暗挖隧道臨時(shí)邊坡工程 34 34 % 　4 拱涵檢查井工程 30 30 % 　5 污水管道工程 380 380 % 　二 工程建設(shè)其他費(fèi)用 6804 6804 % 　1 建設(shè)用地費(fèi)用 6000 6000 % 項(xiàng)目用地 200 畝，按 30 萬(wàn)元/畝計(jì)2 技術(shù)咨詢費(fèi)用 637 637 % 項(xiàng)目論證費(fèi) 25 25 % 渝價(jià)[2022]352 號(hào)文 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 390 390 % 計(jì)價(jià)格[2022]10 號(hào)文 施工圖審查費(fèi) 35 35 % 渝價(jià)[2022]649 號(hào)文食品工業(yè)城至污水處理廠排污管涵工程可行性研究報(bào)告46 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi) 15 15 % 計(jì)價(jià)格[2022]125 號(hào)文續(xù)附表 121 項(xiàng)目投資估算匯總表 單位：萬(wàn)元 招標(biāo)代理費(fèi) 18 18 % 計(jì)價(jià)格[2022]1980 號(hào)文 造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi) 48 48 % 渝價(jià)［2022］49 號(hào) 工程監(jiān)理費(fèi) 106 106 % 發(fā)改價(jià)格[2022]670 號(hào)文3 工程建設(shè)管理費(fèi) 167 167 % 建設(shè)單位管理費(fèi) 123 123 % 渝財(cái)建[2022]247 號(hào)文 工程規(guī)劃綜合費(fèi) 12 12 % 渝辦發(fā)[2022]48 號(hào)文 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 16 16 % 渝價(jià)[2022]345 號(hào)文 建設(shè)工程綜合服務(wù)費(fèi) 16 16 % 渝價(jià)[2022]143 號(hào)文三 預(yù)備費(fèi) 1190 1190 % 　1 基本 預(yù)備費(fèi) （5%） 1190 1190 % 　2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0 % 　四 建設(shè)期利息 2592 2592 %食品工業(yè)城至污水處理廠排污管涵工程可行性研究報(bào)告47五 總建設(shè)投資合計(jì) 14414 10586 25000 % 　食品工業(yè)城至污水處理廠排污管涵工程可行性研究報(bào)告48明挖雙孔拱涵工程估算表附表 1211序號(hào) 項(xiàng)目名稱單位 工程量 單價(jià)（元）總價(jià)（萬(wàn)元）1 開(kāi)挖土石方 m3 2022158 41 82382 C30 混凝土 m3 25744 330 8503 C20 混凝土 m3 107727 280 30164 砂漿砌 MU25 塊石 m3 25272 160 4045 鋼筋 kg 2402489 5 11056 2mm 厚 PVC 防水板+無(wú)紡布（300g/m2） m2 40077 29 1167 砂漿砌 MU30 塊石 m3 3540 200 71合計(jì) 13800暗挖隧道工程估算表附表 1212序號(hào) 項(xiàng)目名稱單位 工程量 單價(jià)（元） 總價(jià)（萬(wàn)元）1 開(kāi)挖土石方 m3 8476 41 35 2 噴射 C25 早強(qiáng)混凝土 m3 475 73 3 3 200ⅹ200 鋼筋網(wǎng) kg 541 4 0 4 CD25 中空注漿錨桿 m 3720 16 6 5 I16 工字 鋼 kg 52880 5 24 6 10mm 厚連接鋼板 kg 2763 5 1 7 M16 螺栓 套 1840 1 0 8 C25 混凝土 m3 1756 220 39 9 C20 混凝土 m3 290 160 5 食品工業(yè)城至污水處理廠排污管涵工程可行性研究報(bào)告4910 漿砌片石 m3 640 160 10 11 鋼筋 kg 96592 5 44 12 2mm 厚 BAC 自粘防水卷材 m2 2022 10 2 　 合計(jì) 　 　 170 暗挖隧道臨時(shí)邊坡工程估算表附表 1213序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 工程量 單價(jià)（元） 總價(jià)（萬(wàn)元）1 Φ25 鋼筋 kg 36094 5 182 200ⅹ200 鋼筋網(wǎng) kg 11245 4 53 噴射 C25 混凝土 m3 433 73 34 M30 水泥砂漿 m3 216 210 55 砂漿砌 MU30 號(hào)片石 m3 118 160 26 D50PVC 塑料排水管 m 750 20 2　 合計(jì) 34拱涵檢查井工程估算表附表 1214序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 工程量 單價(jià)（元） 總計(jì)（萬(wàn)元）1 拱涵調(diào)查井 座 8 37000 30食品工業(yè)城至污水處理廠排污管涵工程可行性研究報(bào)告50污水管道工程估算表附表 1215序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 工程量 單價(jià)（元）總計(jì)（萬(wàn)元）1 預(yù)制鋼筋混凝土管（30《H《40）d1200 m 456 625 292 國(guó)標(biāo)Ⅲ級(jí)鋼筋混凝土管 d1350 m 946 680 643 預(yù)制鋼筋混凝土管（18《H《30）d1350 m 1456 660 964 預(yù)制鋼筋混凝土管（30《H《40）d1350 m 180 670 125 污水檢查井（架空） 座 7 20220 146 污水檢查井（10《H《20） 座 15 38000 577 污水檢查井（20《H《30） 座 9 43000 398 污水檢查井（30《H《40） 座 11 52022 579 管橋 m 350 360 13　 合計(jì) 380食品工業(yè)城至污水處理廠排污管涵工程可行性研究報(bào)告51附表 122 項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元計(jì)算期序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì)1 2 3 4 5備 注1 項(xiàng)目總投資 25000 17000 5000 3000 　 建設(shè)投資 22408 16136 4136 2136 　 建設(shè)期利息 2592 864 864 864 鋪底流動(dòng)資金 　2 資金籌措 25000 17000 5000 3000 項(xiàng)目資本金 10000 2022 5000 3000 　 用于建設(shè)投資 10000 2022 5000 3000 　 用于鋪底流動(dòng)資金 　 債務(wù)資金 15000 15000 　 用于建設(shè)投資 15000 15000 　 用于流動(dòng)資金 　食品工業(yè)城至污水處理廠排污管涵工程可行性研究報(bào)告52附表 14－8 借款還本付息計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì)1 2 3 4 51 期初借款余額 　 0 15000 15000 12022 4000 2 當(dāng)期借款本金 15000 15000 　 　 　3 當(dāng)期借款利息 3514 864 864 864 691 231 4 當(dāng)期還本付息 18514 864 864 3864 8691 4231 其中：還本 15000 　 　 3000 8000 4000 付息 3514 864 864 864 691 231 5 期末借款余額 　 15000 15000 12022 4000 0 6 還款年限 5 年 食品工業(yè)城至肖家河污水處理廠排污管。償債計(jì)劃該項(xiàng)目以國(guó)家公布的 1 至 3 年期基準(zhǔn)貸款利率 ％計(jì)息，建設(shè)投資借款計(jì)劃 5 年（含建設(shè)期）內(nèi)償還，其中計(jì)算期第 3 年償還 3864萬(wàn)元（3000 萬(wàn)元本金，864 萬(wàn)元利息），第 4 年償還 8691 萬(wàn)元（8000 萬(wàn)食品工業(yè)城至污水處理廠排污管涵工程可行性研究報(bào)告44元本金，691 萬(wàn)元利息），第 5 年償還 4231 萬(wàn)元（4000 萬(wàn)元本金，231萬(wàn)元利息）。 貸款償還償債資金來(lái)源本項(xiàng)目是非贏利性項(xiàng)目，是政府投資的市政工程項(xiàng)目，其效益主要體現(xiàn)在社會(huì)效益和促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展上，能帶動(dòng)周邊土地增值。 資金籌措項(xiàng)目投入總資金為 25000 萬(wàn)元，資金來(lái)源主要是自籌資金 10000萬(wàn)元，申請(qǐng)銀 行貸款 15000 萬(wàn)元。 有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明食品工業(yè)城至污水處理廠排污管涵工程可行性研究報(bào)告43其它費(fèi)用參照國(guó)家和**市有關(guān)規(guī)定計(jì)取，若與實(shí)際不符，可按實(shí)調(diào)整。 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金構(gòu)成。 流動(dòng)資金因該項(xiàng)目為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目故無(wú)流動(dòng)資金計(jì)列。 明挖雙孔拱涵工程費(fèi)用估算詳見(jiàn)附表 1211。（2）價(jià)差預(yù)備費(fèi)根據(jù)原國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)投資（1999）1340 號(hào)文的規(guī)定，和物價(jià)變化趨勢(shì)、 項(xiàng)目特點(diǎn)，本項(xiàng)目漲價(jià)預(yù)備費(fèi)計(jì)算指數(shù)按零考慮，不計(jì)列。（4）其他費(fèi)用 本項(xiàng)目其他費(fèi)用包括生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)和運(yùn)行維修手冊(cè)編制費(fèi)?！窠?設(shè)工程規(guī)劃綜合費(fèi)：根據(jù)**市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)**市建設(shè)工程規(guī)劃綜合費(fèi)收繳管理辦法的通知》的規(guī)定計(jì)取。●工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：包括設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)及施工監(jiān)理費(fèi)，根據(jù)**市物價(jià)局、**市 計(jì)劃委員會(huì)、**市建設(shè)委員會(huì)發(fā)布的《**市工程建設(shè)中介服務(wù)收費(fèi)管理實(shí)施辦法》計(jì)算?！裾?標(biāo)代理費(fèi)：根據(jù)原國(guó)家計(jì)委“計(jì)價(jià)格[2022]1980 號(hào)” 《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定計(jì)取?！癍h(huán) 境影響評(píng)價(jià)費(fèi)：指按照《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、 《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》等規(guī)定，為全面、詳細(xì)評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)食品工業(yè)城至污水處理廠排污管涵工程可行性研究報(bào)告41環(huán)境可能產(chǎn)生的污染或造成的重在影響所需的費(fèi)用，包括編制環(huán)境影響報(bào)告書(shū)（含大綱），環(huán)境影響報(bào)告表和評(píng)估環(huán)境影響報(bào)告書(shū)（含大綱），環(huán)境影響報(bào)告表等所需的費(fèi)用?！窆こ炭辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、建 設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知（計(jì)價(jià)格[2022]10 號(hào)）規(guī)定計(jì)算。（2）技術(shù)咨詢費(fèi)用●項(xiàng) 目論證費(fèi)：包括編制項(xiàng)目建議書(shū)、 編制可行性研究報(bào)告、評(píng)估項(xiàng)目建議書(shū)及評(píng)估可行性研究報(bào)告等費(fèi)用。（2）公用配套設(shè)施由各專業(yè)按工藝要求，結(jié)合總圖布置和項(xiàng)目的實(shí)際情況，根據(jù)有關(guān)的概算指標(biāo)編制。 項(xiàng)目投資 建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資估算總額為 25000 萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)用 14414萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 6804 萬(wàn)元，工程基本預(yù)備費(fèi) 1190 萬(wàn)元，建食品工業(yè)城至污水處理廠排污管涵工程可行性研究報(bào)告40設(shè)期利息 2592 萬(wàn)元。相關(guān)稅費(fèi)按國(guó)家及**市有關(guān)規(guī)定計(jì)算。定額及指標(biāo)：2022 年《**市建筑工程計(jì)價(jià)定額》、 《**市裝飾工程計(jì)價(jià)定額》、 《**市安裝工程計(jì)價(jià)定額》、 《**市市政工程計(jì)價(jià)定額》，以及與上述定額配套使用的費(fèi)用定額。費(fèi)用內(nèi)容包括建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、其他費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、工程基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息、流動(dòng)資金。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由**北部農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）公司派有關(guān)人員組成。土建工程、設(shè)備工程擬定為二級(jí)及以上施工資質(zhì)。該方案為初步確定的供參考方案，在具體實(shí)施過(guò)程中可依據(jù)國(guó)家、市有關(guān)規(guī)定并結(jié)合實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整。限 額以下工程內(nèi)容可以考慮直接發(fā)包。本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方式擬以公開(kāi)招標(biāo)為主，同時(shí)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，邀請(qǐng)招標(biāo)相配合。因此，本工程建設(shè)項(xiàng)目擬采用委托招標(biāo)的招標(biāo)組織形式。招標(biāo)內(nèi)容包括有關(guān)工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān) 理等及設(shè)備采購(gòu)服務(wù)。建設(shè)項(xiàng)目全部建成后，由**北部農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）公司以及規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)保、消防等其他部門(mén)的專業(yè)技術(shù)人員和專家組成的驗(yàn)收委員會(huì)驗(yàn)收項(xiàng)目，簽發(fā)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度，積極主動(dòng)地和各級(jí)職能部門(mén)配合，爭(zhēng)取各部門(mén)的幫助，以保證建設(shè)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更和解除、合同的訂立項(xiàng)目的規(guī)模和工期、項(xiàng)目的復(fù)雜成都、項(xiàng)目單項(xiàng)工程明確程度、合同的具體類型、使用條款等。 加強(qiáng)合同管理本項(xiàng)目合同主要包括勘察設(shè)計(jì)合同、施工合同以及與建設(shè)工程相關(guān)的其他合同。制定保證不突破總工期的措施，包括組織措施、技 術(shù)措施、 經(jīng)濟(jì)措施等。其次，建立反映工程進(jìn)展情況的日記， 進(jìn) 行工程進(jìn)度檢查對(duì)比，對(duì)有關(guān)進(jìn)度及時(shí)計(jì)量并進(jìn)行鑒定，召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度調(diào)協(xié)會(huì)等。最后，審核信息制度。其次，定期檢查和對(duì)照費(fèi)用支付情況，對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用超支和節(jié)約情況作出分析。食品工業(yè)城至污水處理廠排污管涵工程可行性研究報(bào)告35 投資控制首先，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，采取相應(yīng)的防范措施。其次， 對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行控制，對(duì)工序交接、隱蔽工程檢查、設(shè)計(jì)的變更審核、 質(zhì)量事故的處理、質(zhì)量和技術(shù)鑒證等進(jìn)行控制，對(duì)出現(xiàn)違反質(zhì)量規(guī)定的事件、容易形成質(zhì)量隱患的做法采取措施予以制止。 審核中 監(jiān)理工程師編制的監(jiān)理指導(dǎo)性文件，專業(yè)監(jiān)理工程師編制的具體實(shí)施和操作的業(yè)務(wù)文件。 工程建設(shè)監(jiān)理制度根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》，在本項(xiàng)目的進(jìn)行過(guò)程中，實(shí)施建設(shè)監(jiān)理制度。 建筑工程施工招投標(biāo)制度將本項(xiàng)目適當(dāng)分解后，把確定的施工任務(wù)發(fā)包。本項(xiàng)目的核心目標(biāo)是由合同界定的質(zhì)量目標(biāo)、工期目標(biāo)、投資目標(biāo)。表 10－1 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表時(shí)間 進(jìn)度2022 年 08 月－2022 年 12 月 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備2022 年 10 月－2022 年 02 月 工程勘察與設(shè)計(jì)2022 年 02 月－2022 年 11 月 土建工程施工及材料設(shè)備采購(gòu)、安裝2022 年 12 月 工程竣工驗(yàn)收 項(xiàng)目建設(shè)管理本項(xiàng)目的各項(xiàng)具體工作由**北部農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）公司作為項(xiàng)目法人具體負(fù)責(zé)實(shí)施。本項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備（如立項(xiàng)報(bào)批、征地拆遷、三通一平等），工程勘察與設(shè)計(jì)，土建工程施工，材料、設(shè)備采購(gòu)，設(shè)備安裝，竣工驗(yàn)